• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України

Національний банк України  | Постанова, Форма типового документа, Положення від 26.09.2006 № 378 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Форма типового документа, Положення
  • Дата: 26.09.2006
  • Номер: 378
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Форма типового документа, Положення
  • Дата: 26.09.2006
  • Номер: 378
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
1.2. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт під забезпечення державних облігацій України або депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - кредит овернайт під забезпечення).
1.3. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт без забезпечення (далі - кредит овернайт бланковий) у розмірі та за плату, визначені відповідними розпорядчими документами Національного банку України на відповідний період.
1.4. Цей договір укладається між Кредитором і Позичальником на строк з______ до_______200__р.
1.5. Невід'ємними частинами цього договору є повідомлення відповідного територіального управління Національного банку України, повідомлення Кредитора про задоволення заявки Позичальника на одержання кредиту овернайт та заявка Позичальника, у якій міститься така інформація:
сума кредиту овернайт;
процентна ставка за користування кредитом овернайт. Базова кількість днів для нарахування процентів - 365;
перелік державних облігацій України, депозитних сертифікатів Національного банку України, що передаються в заставу кредиту овернайт під забезпечення;
згода Позичальника на застосування Національним банком України режиму блокування коштів на кореспондентському рахунку на суму та на строк, що зазначені в заявці банку на одержання кредиту овернайт бланкового;
кількість разів звернення за кредитом овернайт бланковим;
виконання Позичальником умов, визначених Кредитором та викладених у Положенні для кредитів овернайт.
1.6. На період користування кредитом овернайт під забезпечення Позичальник передає в заставу Кредитору державні облігації України або депозитні сертифікати Національного банку України з правом блокування їх обігу, сума, перелік та характеристика яких зазначаються в заявці Позичальника.
1.7. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт за процентною ставкою, яка оголошується Національним банком України щоденно (окремо за кредитами овернайт під забезпечення та кредитами овернайт бланковими).
1.8. Позичальник повертає Кредитору кредит овернайт одночасно з процентами наступного робочого дня.
1.9. До погашення заборгованості за наданим кредитом овернайт і процентів за користування ним заявка на одержання наступного кредиту рефінансування Кредитором не розглядається.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника суму кредиту овернайт на підставі задоволеної заявки Позичальника на одержання кредиту овернайт та повідомлення територіального управління Національного банку України з підтвердженням заявки банку.
2.1.2. У разі надання кредиту овернайт під забезпечення заблокувати в установленому порядку державні облігації України в депозитарії державних цінних паперів Національного банку України на рахунку в цінних паперах Позичальника або депозитні сертифікати Національного банку України в системі кількісного обліку СЕРТИФ.
2.1.3. У день повернення кредиту овернайт під забезпечення подати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку України розпорядження на одержання Позичальником заблокованих державних облігацій України або надіслати до системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідне повідомлення про повернення Позичальником кредиту овернайт.
2.2. Кредитор має право:
2.2.1. Безспірно списати суму заборгованості за кредитом овернайт і проценти за користування ним з кореспондентського рахунку Позичальника в разі неповернення кредиту овернайт у строк, передбачений пунктом 1.8 цього договору.
2.2.2. У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Позичальника для списання суми заборгованості за наданим кредитом овернайт і суми процентів за користування ним у першу чергу відшкодувати заборгованість за кредитом, у другу чергу - проценти за користування ним та пеню.
2.2.3. У разі неможливості списання заборгованості за наданим кредитом і процентів за користування ним через відсутність коштів на кореспондентському рахунку Позичальника віднести заборгованість на рахунки з обліку простроченої заборгованості за кредитом та прострочених нарахованих доходів і нарахувати пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
2.2.4. У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Кредитор має право протягом 10 календарних днів реалізувати предмет застави шляхом продажу/переведення у власність Кредитора державних облігацій України або депозитних сертифікатів та здійснення дострокового погашення депозитних сертифікатів і за рахунок коштів від реалізації погасити заборгованість за кредитом та проценти за користування ним.
2.2.5. У разі несвоєчасного повернення Позичальником кредиту овернайт або процентів за користування ним не дозволяти Позичальнику використовувати лінію рефінансування протягом трьох місяців.
2.3. Позичальник зобов'язується:
2.3.1. Надати згоду на застосування Національним банком України режиму блокування коштів на кореспондентському рахунку в сумі наданого кредиту і процентів за користування ним на строк до його повернення.
2.3.2. Повернути Кредитору заборгованість за кредитом овернайт і проценти за користування ним шляхом перерахування коштів на рахунок Кредитора в строк, передбачений у пункті 1.8 цього договору, та в день повернення кредиту овернайт під забезпечення подати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку України або до системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідні розпорядження для розблокування державних облігацій України, депозитних сертифікатів Національного банку України, які були надані під забезпечення кредиту.
2.3.3. У разі неможливості списання Кредитором з кореспондентського рахунку коштів, що становлять його вимоги, сплатити пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
2.4. Позичальник має право:
2.4.1. Одержати кредит овернайт через лінію рефінансування Національного банку України в разі дотримання умов, визначених Кредитором для відповідного виду кредиту овернайт та викладених у Положенні.
2.4.2. Одержати протягом робочого дня тижня до часу, зазначеного в розпорядчих документах Національного банку України, кредит овернайт у разі своєчасного звернення до відповідного територіального управління Національного банку України і надання йому достовірної інформації про виконання вимог, визначених Положенням залежно від виду кредиту овернайт.
2.4.3. Подати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку України або до системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідні розпорядження для розблокування державних облігацій України та депозитних сертифікатів Національного банку України в разі безспірного списання Кредитором суми заборгованості за кредитом і процентів за користування ним.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI та VII Положення і законодавством України.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє протягом поточного календарного року до завершення розрахунків за кредитами, наданими відповідно до цього договору.
4.3. Договір може бути змінено за згодою обох Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.
4.4. Невід'ємними частинами цього договору є заявка Позичальника на одержання кредиту овернайт, повідомлення відповідного територіального управління Національного банку України та повідомлення Кредитора про задоволення заявки.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:
Позичальник Кредитор
________________
(1) Цей договір є зразком.
Директор Департаменту
монетарної політики

Н.І.Гребеник
Додаток 2
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
______________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом
та здійснення операцій
на відкритому ринку
Національного банку України
N_____ від _______200_р.
Копія ____________________
(найменування
територіального управління
Національного банку України)
ЗАЯВКА(1) N __
на одержання кредиту овернайт під забезпечення державних облігацій України або депозитних сертифікатів Національного банку України
________________________________________________________________,
(найменування банку-позичальника)
кореспондентський рахунок _______________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Просимо надати _____________ 200_ р. кредит овернайт під забезпечення державних облігацій України та депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - кредит овернайт під забезпечення) на суму _______________________________тис. грн. за ставкою ___ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.
Вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від _____ _________200__ р. N________ (далі - Положення), виконуються.
Банківська ліцензія N ___ від _________ 200_ р.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації України(2):
------------------------------------------------------------------
|Код цінних |Кількість |Номінальна |Балансова |Дата |
|паперів |цінних |вартість(3) |вартість |погашення(3)|
| |паперів |(грн.) |(грн.) | |
|-----------+------------+-------------+------------+------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі депозитні сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------
|Код цінних |Кількість |Номінальна |Дата |Примітки |
|паперів |цінних |вартість(3) |погашення(3)| |
| |паперів |(грн.) | | |
|-----------+------------+-------------+------------+------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
------------------------------------------------------------------
Генеральний кредитний договір про користування постійно
діючою лінією рефінансування Національного банку України укладений
нами з __________________________________________________________
(найменування територіального управління
_________________________________________________________________
Національного банку України)
______________200_ р.
У разі неповернення кредиту овернайт відповідно до вимог Положення дозволяємо застосувати переважне і безумовне право задовольнити вимоги згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України".
Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного договору від___________200_ р. N________.
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N____, код банку________, код за ЄДРПОУ__________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
________________
(1) Подається в будь-який робочий день тижня відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
(2) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком під забезпечення кредиту.
(3) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.
Директор Департаменту
монетарної політики

Н.І.Гребеник
Додаток 3
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
______________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом
та здійснення операцій
на відкритому ринку
Національного банку України
N_____ від _______200_р.
Копія ____________________
(найменування
територіального управління
Національного банку України)
ЗАЯВКА(1) N__
на одержання кредиту овернайт без забезпечення (бланкового)
________________________________________________________________,
(найменування банку-позичальника)
кореспондентський рахунок _______________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Просимо надати _____________200_ р. кредит овернайт без забезпечення (бланковий) (далі - кредит овернайт бланковий) на суму ________________тис. грн. за ставкою ___ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.
Вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від _____ _________200__ р. N________ (далі - Положення), виконуються.
Банківська ліцензія N ___ від _________ 200_ р.
Кількість випадків одержання кредитів овернайт від Національного банку України протягом поточного місяця.
Генеральний кредитний договір про користування постійно
діючою лінією рефінансування Національного банку України укладений
нами з __________________________________________________________
(найменування територіального управління
_________________________________________________________________
Національного банку України)
______________200_ р. N________.
У разі неповернення кредиту овернайт бланкового відповідно до вимог Положення дозволяємо застосувати переважне і безумовне право задовольнити вимоги згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України".
Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного договору від___________200_ р. N________.
Погоджуємося на застосування Національним банком України режиму блокування коштів на кореспондентському рахунку в сумі наданого кредиту та процентів за користування ним на строк до його повернення.
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N____, код банку ________, код за ЄДРПОУ__________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
_______________
(1) Подається до Національного банку України в будь-який робочий день тижня відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
Директор Департаменту
монетарної політики

Н.І.Гребеник
Додаток 4
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
_____________________________ Департаменту з управління
(найменування територіального валютним резервом
управління Національного банку та здійснення операцій
України) на відкритому ринку
Національного банку України
N_____ від _______200_р.
ПОВІДОМЛЕННЯ(1)
_________________________________________________________________
(найменування територіального управління
_________________________________________________________________
Національного банку України)
перевірило дотримання ____________________________________ вимог,
(найменування банку)
визначених у Положенні про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженому постановою
Правління Національного банку України від______ _________200__ р.
N________, заявку банку N ______ від ____ __________200_р. на
одержання кредиту овернайт під забезпечення державних облігацій
України або депозитних сертифікатів Національного банку України і
підтримує (у повному обсязі, частково в сумі ___________ тис.грн.)
або не підтримує її.
Банківська ліцензія N___ від______________200_ р.
Заборгованість за кредитами Національного банку України (з урахуванням цієї заявки) ___________________тис. грн.
Начальник _________________________________ _____________
(найменування територіального (підпис)
управління Національного банку України)
________________
(1) Надсилається до Національного банку України за допомогою електронної пошти протягом робочого дня відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
Директор Департаменту
монетарної політики

Н.І.Гребеник
Додаток 5
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
_____________________________ Департаменту з управління
(найменування територіального валютним резервом
управління Національного та здійснення операцій
банку України) на відкритому ринку
Національного банку України
N_____ від _______200_р.
ПОВІДОМЛЕННЯ(1)
___________________________________________
(найменування територіального управління
___________________________________________
Національного банку України)
перевірило дотримання ____________________________________ вимог,
(найменування банку)
визначених у Положенні про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженому постановою
Правління Національного банку України від______ _________200__ р.
N________, заявку банку N ______ від ____ __________200_р. на
одержання кредиту овернайт без забезпечення (бланкового) і
підтримує (у повному обсязі, частково в сумі ___________ тис.грн.)
або не підтримує її.
Банківська ліцензія N___ від________________200_ р.
Кількість випадків одержання кредитів овернайт без забезпечення (бланкових) від Національного банку України протягом поточного місяця.
Заборгованість за кредитами Національного банку України (з урахуванням цієї заявки) ___________тис. грн. або ___________ процентів до регулятивного капіталу.
Начальник _________________________________ _____________
(найменування територіального (підпис)
управління Національного банку України)
________________
(1) Надсилається до Національного банку України за допомогою електронної пошти протягом робочого дня відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
Директор Департаменту
монетарної політики

Н.І.Гребеник
Додаток 6
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
Департамент з управління Голові правління
валютним резервом ____________________
та здійснення операцій (найменування банку)
на відкритому ринку
Національного банку України Копія ______________________
N_____ від________ 200_р. (найменування
____________________________
територіального управління
____________________________
Національного банку України)
ПОВІДОМЛЕННЯ(1)
Національний банк України повідомляє про результати задоволення заявок на одержання кредиту овернайт.
Задоволені заявки:
------------------------------------------------------------------
|Дата |Номер |Сума |Дата |Плата за кредит |Примітки |
|тендера|заявки |кредиту |погашення|-----------------| |
| | |(грн.) | |% |сума | |
| | | | | |(грн.) | |
|-------+-------+--------+---------+--------+--------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
------------------------------------------------------------------
Незадоволені заявки:
------------------------------------------------------------------
|Дата |Номер |Сума |Дата |Плата за кредит |Примітки |
|тендера|заявки |кредиту |погашення|-----------------| |
| | |(грн.) | |% |сума | |
| | | | | |(грн.) | |
|-------+-------+--------+---------+--------+--------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
------------------------------------------------------------------
Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального кредитного договору між Національним банком України і банком.
Перший заступник Голови
Національного банку України ____________
(підпис)
_______________
(1) Надсилається протягом дня до закінчення операційного дня Національного банку України.
Директор Департаменту
монетарної політики

Н.І.Гребеник
Додаток 7
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
Електронна пошта
Національний банк України Банкам,
Департамент монетарної політики Операційному та
N 14-011/ територіальним управлінням
від ___ _______200_ р. Національного банку України
ПОВІДОМЛЕННЯ(1)
Відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від ____ _________200__ р. N________, Національний банк України оголошує проведення тендера з підтримання ліквідності банків.
Дата проведення тендера __________________.
Черговий (позачерговий) ____________________.
Тип тендера (кількісний або процентний)_____________________.
Процентна ставка за користування кредитом (у разі проведення кількісного тендера)________________%.
Строк користування кредитом ____________________________.
Загальна сума кредиту, що пропонується Національним банком України ____________________ (або без її оголошення).
Мінімальна сума заявки___________________.
Під забезпечення кредиту приймається _______________________.
(вид забезпечення)
Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "Кредитний тендер".
Перший заступник Голови _________________
Національного банку України (підпис)
________________
(1) Надсилається електронною поштою Департаментом монетарної політики Національного банку України кожної п'ятниці до 17-ї години (за умови, що п'ятниця оголошується неробочим днем, повідомлення про проведення тендера надається банкам у четвер тижня, що передує дню проведення тендера, до 17-ї години).
Директор Департаменту
монетарної політики

Н.І.Гребеник
Додаток 8
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
______________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом
та здійснення операцій
на відкритому ринку
Національного банку України
N_____ від _______200_р.
Копія ____________________
(найменування
територіального управління
Національного банку України)
ЗАЯВКА(1) N __
на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від Національного банку України
________________________________________________________________,
(найменування банку-позичальника)
кореспондентський рахунок ____________________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Просимо надати кредит на суму ____________________тис. грн. на строк з ___________ до _________ на умовах, що викладені в повідомленні Національного банку України N___від __________200_р.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації України(2):
------------------------------------------------------------------
|Код цінних |Кількість |Номінальна |Балансова |Дата |
|паперів |цінних |вартість(3) |вартість |погашен- |
| |паперів |(грн.) |(грн.) |ня(3) |
|------------+------------+-------------+------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації України, які перебувають у довірчій власності(2):
------------------------------------------------------------------
|Код |Кількість |Номінальна |Вартість |Дата |Примітки |
|цінних |цінних |вартість(3) |оприбутку- |погашен- | |
|паперів |паперів |(грн.) |вання на |ня(3) | |
| | | |позабалан- | | |
| | | |сових раху-| | |
| | | |нках (грн.)| | |
|--------+----------+------------+-----------+---------+---------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі депозитні сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------
|Код цінних |Кількість |Номінальна |Дата |Примітки |
|паперів |цінних |вартість(3) |погашення(3)| |
| |паперів |(грн.) | | |
|------------+------------+-------------+------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі враховані векселі(2):
------------------------------------------------------------------
|Вексе- |Плат- |Номіналь- |Дата |Місце |Строк |Місце |Балансова |
|леда- |ник |на |скла-|скла- |платежу|плате-|вартість |
|вець | |вартість |дання|дання | |жу |ураховано-|
| | |векселя | | | | |го векселя|
|-------+------+----------+-----+------+-------+------+----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо гарантію (вексель) ______
_________________________________________________________________
(найменування банку-гаранта або банку, який авалював вексель)
в обсязі _______________________ тис. грн.(2)
(цифрами та словами)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі облігації місцевих позик, цінні папери Державної іпотечної установи України, облігації підприємств, іпотечні облігації(2):
----------------------------------------------------------------------------
|Вид цінних |Код цінних|Кількість|Балансова |Номінальна|Дата |Примітки|
|паперів |паперів |цінних |вартість |вартість |погашення | |
| | |паперів |(грн.) |(грн.) | | |
|-----------+----------+---------+----------+----------+----------+--------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
----------------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі іпотечні сертифікати
з фіксованою дохідністю(2)_______________________________________.
(перелік та характеристика)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі подвійні складські свідоцтва(2):
------------------------------------------------------------------
|Найменування та|Серія та|Вага |Сума та |Строк |Процентна|
|місцезнаходжен-|номер |прийнятого|строк |зберіган-|ставка за|
|ня сертифікова-|склад- |на збері- |наданого|ня |наданим |
|ного товарного |ського |гання |банком | |кредитом |
|складу |свідоц- |товару |кредиту | | |
| |тва |(зерна) | | | |
|---------------+--------+----------+--------+---------+---------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі заставні(2)_________
________________________________________________________________.
(перелік та характеристика)
Під забезпечення кредиту пропонуємо майнові права за
кредитним договором(2) N___ від _________200_ р. на суму
__________________ тис.грн. за плату _____ процентів річних між
нами та ________________________________________, виконання якого
(найменування суб'єкта господарювання)
забезпечене заставою ____________________________________________
(вид застави, її основні характеристики,
_________________________________, згідно з договором застави
документи, які характеризують заставу)
від ____________200_р. N____.
У разі задоволення нашої заявки кредитний договір і договір
застави (гарантії) на одержання кредиту будуть укладені нами
________________ р. з ___________________________________________
(дата) (найменування територіального управління
________________________________________________________________.
Національного банку України)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі акції власників істотної участі в банку(2):
------------------------------------------------------------------
|Власник|Тип цінних| Код |Кількість|Номінальна| Примітки |
| | паперів | цінних | цінних | вартість | |
| | | паперів | паперів | (грн.) | |
| | | | | | |
|-------+----------+---------+---------+----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N________, код банку______, код за ЄДРПОУ___________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
________________
(1) Подається Національному банку України відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
(2) Заповнюється залежно від запропонованого забезпечення.
(3) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 1 від 04.01.2008, N 215 від 25.07.2008 )
Директор Департаменту
монетарної політики

Н.І.Гребеник
Додаток 9
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
______________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом
та здійснення операцій
на відкритому ринку
Національного банку України
N_____ від _______200_р.
Копія ____________________
(найменування
територіального управління
Національного банку України)
ЗАЯВКА(1) N __
на участь у процентному тендері на одержання кредиту від Національного банку України
________________________________________________________________,
(найменування банку-позичальника)
кореспондентський рахунок ____________________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Просимо надати кредит на суму ____________________тис. грн.
на строк з ______________ до _______________ за плату _____
процентів річних на умовах, що викладені в повідомленні
Національного банку України від ____________200_р. N__.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації України(2):
------------------------------------------------------------------
|Код цінних |Кількість |Номінальна |Балансова |Дата |
|паперів |цінних |вартість(3) |вартість |погашен- |
| |паперів |(грн.) |(грн.) |ня(3) |
|------------+------------+-------------+------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації України, які перебувають у довірчій власності(2):
------------------------------------------------------------------
|Код |Кількість |Номінальна |Вартість |Дата |Примітки |
|цінних |цінних |вартість(3) |оприбутку- |погашен- | |
|паперів |паперів |(грн.) |вання на |ня(3) | |
| | | |позабалан- | | |
| | | |сових раху-| | |
| | | |нках (грн.)| | |
|--------+----------+------------+-----------+---------+---------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі депозитні сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------
|Код цінних |Кількість |Номінальна |Дата |Примітки |
|паперів |цінних |вартість(3) |погашення(3)| |
| |паперів |(грн.) | | |
|------------+------------+-------------+------------+-----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі враховані векселі(2):
------------------------------------------------------------------
|Вексе- |Плат- |Номіналь- |Дата |Місце |Строк |Місце |Балансова |
|леда- |ник |на |скла-|скла- |платежу|плате-|вартість |
|вець | |вартість |дання|дання | |жу |ураховано-|
| | |векселя | | | | |го векселя|
|-------+------+----------+-----+------+-------+------+----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо гарантію (вексель) ______
_________________________________________________________________
(найменування банку-гаранта або банку, який авалював вексель)
в обсязі _______________________ тис. грн.(2)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі облігації місцевих позик, цінні папери Державної іпотечної установи України, облігації підприємств, іпотечні облігації(2):
----------------------------------------------------------------------------
|Вид цінних |Код цінних|Кількість|Балансова |Номінальна|Дата |Примітки|
|паперів |паперів |цінних |вартість |вартість |погашення | |
| | |паперів |(грн.) |(грн.) | | |
|-----------+----------+---------+----------+----------+----------+--------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
----------------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі іпотечні сертифікати
з фіксованою дохідністю(2)_______________________________________.
(перелік та характеристика)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі подвійні складські свідоцтва(2):
------------------------------------------------------------------
|Найменування та|Серія та|Вага |Сума та |Строк |Процентна|
|місцезнаходжен-|номер |прийнятого|строк |зберіган-|ставка за|
|ня сертифікова-|склад- |на збері- |наданого|ня |наданим |
|ного товарного |ського |гання |банком | |кредитом |
|складу |свідоц- |товару |кредиту | | |
| |тва |(зерна) | | | |
|---------------+--------+----------+--------+---------+---------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі заставні(2)_________
________________________________________________________________.
(перелік та характеристика)
Під забезпечення кредиту пропонуємо майнові права за
кредитним договором(2) від _________200_ р. N_______ на суму
___________________ тис.грн. за плату _____ процентів річних між
нами та _____________________________________,
(найменування суб'єкта господарювання)
виконання якого забезпечене заставою ____________________________
(вид застави, її основні характеристики,
_________________________________, згідно з договором застави
документи, які характеризують заставу)