|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
| | | | | | | 103 |
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
| | | | | | | 104 |
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
| | | | | | | 105 |
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
| | | | | | | 106 |
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
| | | | | | | 107 |
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
| | | | | | | 108 |
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
| | | | | | | 109 |
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
| | | | | | | 110 |
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
| | | | | | | 111 |
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
| | | | | | | 112 |
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
|---+---+---+---+---+---------+-----+---------
----------------------------------------------
Всього за видатком:
готівкою: _________________
те саме платіж. докум.: _________________
Залишок на кінець дня:
готівкою: _________________
те саме платіж. докум.: _________________
Начальник відділення зв'язку ____________
(підпис)
К.Ш.
Б. Видаток
--------------------------------------------------------------
Підсумок по |Підсум. |Код |Найменування |Баланс. |Група
п'ятиденках | за | N | статей* |рахунок |
------------------| місяць | | | |
1 |2 |3 |4 |5 |6 | | | | |
---+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | | | Б. Видаток | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |101 |Оплачено по | |
| | | | | | | | |переказах | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |102 |Надлімітні | |
| | | | | | | | |залиш. | |
| | | | | | | | |(пенс. суми) | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |103 |Те саме | |
| | | | | | | | |(переказні | |
| | | | | | | | |суми) | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |104 |Те саме | |
| | | | | | | | |платіжн. | |
| | | | | | | | |документами | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |105 |Купони для | |
| | | | | | | | |відповіді | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |106 |Виплата: | |
| | | | | | | | |зар. плати, | |
| | | | | | | | |премій | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |107 |Матеріальної | |
| | | | | | | | |допомоги | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |108 |Пенсій у ВЗ | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |109 |Те саме | |
| | | | | | | | |удома | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |110 |Пенсій через | |
| | | | | | | | |поточні | |
| | | | | | | | |рахунки | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |111 |Допомоги на | |
| | | | | | | | |поховання | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | |112 |Повернено | |
| | | | | | | | |плати | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | | |Всього за | |
| | | | | | | | |видатком ст. | |
| | | | | | | | |101-112 | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | | |готівкою | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | | |те саме | |
| | | | | | | | |платіжн. | |
| | | | | | | | |документами | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | | |з них: група | |
| | | | | | | | |А | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | | |ПДВ 20% | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | | |група Б | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | | |група В | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | | |група Г | |
|--+--+--+--+--+--+--------+----+-------------+--------+------
| | | | | | | | |ПДВ 0% | |
--------------------------------------------------------------
Всього за видатком: ____________
готівкою: ________________
те саме платіж. документами: __________________
Залишок на кінець дня: ________________________
готівкою :_____________________________________
те саме платіжними документами ________________
К.Ш.
Щоденник склав _______________________
Касу перевірив _______________________
_______________
* У разі потреби кількість статей за видатковими операціями може збільшуватись.
II. Наявність і рух знаків поштової оплати, худ. бланків,
немаркованої продукції
----------------------------------------------------------------------
|Найменування|Номер|Числа місяця | Підс.|Числа місяця |Підс. |Номер|
|статей* |стат.|--------------| з |--------------|з |стат.|
| | | | | | | |почат.| | | | | |почат.| |
| | | | | | | |місяця| | | | | |місяця| |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
| ЗПО | 201 | | | | | | | | | | | | | 201 |
| марковані | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|залиш. на | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
|почат. дня | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|надійшло | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|продано за | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
|готівку | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|продано за | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
|безгот. | | | | | | | | | | | | | | |
|рахунком | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|повернено | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|дооцінка | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|уцінка | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|залиш. на | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
|кінець дня | | | | | | | | | | | | | | |
-------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
-------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|Немарк. | 202 | | | | | | | | | | | | | 202 |
|продукція | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|залиш. на | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
|почат. дня | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|надійшло | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|продано за | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
|готівку | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|продано за | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
|безгот. | | | | | | | | | | | | | | |
|рахунком | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|повернено | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|дооцінка | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|уцінка | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|залиш. на | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
|кінець дня | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|Тов. для | 203 | | | | | | | | | | | | | 203 |
|упак. | | | | | | | | | | | | | | |
|відправлень | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|залиш. на | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
|почат. дня | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|надійшло | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|продано за | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
|готівку | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|продано за | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
|безгот. | | | | | | | | | | | | | | |
|рахунком | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|повернено | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|дооцінка | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|уцінка | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|залиш. на | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
|кінець дня | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|Посилкові | 204 | | | | | | | | | | | | | 204 |
|ящики | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|залиш. на | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
|почат. дня | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|надійшло | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|продано за | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
|готівку | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|продано за | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
|безгот. | | | | | | | | | | | | | | |
|рахунком | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|повернено | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|дооцінка | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|уцінка | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 |
|------------+-----+--+--+--+--+--+------+--+--+--+--+--+------+-----|
|залиш. на | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
|кінець дня | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
_______________
* Залежно від переліку послуг, що надаються, кількість статей може бути збільшена.
Операції, які підлягають обов'язковому контролю у
підприємстві поштового зв'язку (його філії)
-----------------------------------------------------------
|N |Зміст контроль-|Дата завер-|Посада і |Відмітки про|
|з/п |них функцій |шення конт-|підпис |результати |
| | |ролю |особи, яка |контролю |
| | | |здійснила | |
| | | |контроль | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 1 |Звірка за днями| | | |
| |місяця сум | | | |
| |підкріплень | | | |
| |готівки, | | | |
| |оприбуткованої | | | |
| |за Касовим | | | |
| |щоденником, з | | | |
| |даними | | | |
| |бухгалтерського| | | |
| |обліку | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 2 |Також сум | | | |
| |надлімітних | | | |
| |залишків | | | |
| |касової | | | |
| |готівки, | | | |
| |платіжних | | | |
| |документів, | | | |
| |списаних за | | | |
| |Касовим | | | |
| |щоденником | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 3 |Звірка даних за| | | |
| |Касовим | | | |
| |щоденником з | | | |
| |даними | | | |
| |бухгалтерського| | | |
| |обліку і руху | | | |
| |залишків знаків| | | |
| |поштової оплати| | | |
| |і художніх | | | |
| |бланків | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 4 |Те саме за інші| | | |
| |послуги | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 5 |Звірка за днями| | | |
| |місяця | | | |
| |розрахунків ВЗ | | | |
| |за | | | |
| |квитанційними | | | |
| |зошитами за | | | |
| |надання | | | |
| |додаткових | | | |
| |послуг | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 6 |Підрахунок | | | |
| |підсумків за | | | |
| |день і місяць у| | | |
| |Касовому | | | |
| |щоденнику | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 7 |За прибутком і | | | |
| |видатком | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 8 |Звірка | | | |
| |підсумків за | | | |
| |місяць у | | | |
| |Касовому | | | |
| |щоденнику з | | | |
| |товарно-касовим| | | |
| |звітом | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 9 |Звірка даних і | | | |
| |підсумків за | | | |
| |місяць в | | | |
| |зошитах з | | | |
| |приймання | | | |
| |грошових | | | |
| |переказів і | | | |
| |торг. виторгу | | | |
| |або показань | | | |
| |лічильників | | | |
| |касового | | | |
| |апарата з | | | |
| |даними Касового| | | |
| |щоденника | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 10 |Звірка | | | |
| |підсумків за | | | |
| |кожен день і за| | | |
| |місяць в | | | |
| |реєстрах на | | | |
| |оплачені | | | |
| |перекази з | | | |
| |даними показань| | | |
| |лічильників | | | |
| |касового | | | |
| |апарата і | | | |
| |Касовим | | | |
| |щоденником | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 11 |Підрахунок | | | |
| |підсумків за | | | |
| |кожний день і | | | |
| |місяць в заявах| | | |
| |на приймання | | | |
| |торгового | | | |
| |виторгу і | | | |
| |звірення з | | | |
| |даними Касового| | | |
| |щоденника | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 12 |Перевірка | | | |
| |правильності | | | |
| |підрахунків | | | |
| |Касового | | | |
| |щоденника і | | | |
| |загальних | | | |
| |підсумків за | | | |
| |реєстрами на | | | |
| |виплачену | | | |
| |пенсію і | | | |
| |табуляграм, | | | |
| |звірення | | | |
| |підсумків з | | | |
| |Касовим | | | |
| |щоденником | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 13 |Підрахунок | | | |
| |підсумків за | | | |
| |кожний день і | | | |
| |за місяць в | | | |
| |зошитах з | | | |
| |приймання | | | |
| |листів і | | | |
| |бандеролей з | | | |
| |оголошеною | | | |
| |цінністю і | | | |
| |посилок або | | | |
| |показань | | | |
| |лічильників | | | |
| |касового | | | |
| |апарата, | | | |
| |звірення їх з | | | |
| |відповідними | | | |
| |даними Касового| | | |
| |щоденника | | | |
|----+---------------+-----------+-----------+------------|
| 14 |Також в | | | |
| |квитанційних | | | |
| |зошитах | | | |
| |(показаннях | | | |
| |лічильника | | | |
| |касового | | | |
| |апарата) за | | | |
| |послуги | | | |
| |електрозв'язку | | | |
| |з даними | | | |
| |Касового | | | |
| |щоденника | | | |
-----------------------------------------------------------
Залишки за Касовим щоденником звірені за встановленими лімітами
і на 1-е число наступного місяця становлять:
готівкою ____________________________________________________
платіжними документами ______________________________________
знаків поштової оплати ______________________________________
інших цінностей _____________________________________________
Керівник підприємства зв'язку (його філії) __________________
(підпис)
Гол. бухгалтер підприємства зв'язку (його філії) ____________
(підпис)
При перевірці установлено:
Підсумки квитанційних зошитів, книжок, реєстрів, перераховані
з даними Касового щоденника звірені з "_____________________"
по "____________________"
Залишок каси на 1-е число
готівки __________________________________________ (прописом)
платіжними документами ___________________________ (прописом)
Сума прибутку за Касовим щоденником на ______________________
становила ___________________________________________________
(прописом)
Сума за видатком ____________________________________________
(прописом)
Залишок в касі на ___________________________________________
(прописом)
Документальну, раптову перевірку експлуатаційної діяльності
ВЗ провів ________________________________________________________
(дата, посада, підпис)
--------------
| Відбиток |
|календарного|
| штемпеля |
--------------
Додаток 14
до п.10.6 Порядку ведення касових
операцій підприємствами зв'язку
України
До ________________________________________________
(найменування підприємства поштового зв'язку (його філії)
Вимога
Прошу вислати _______________________ відділенню зв'язку
знаків поштової оплати:
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Вартість 1 одини-| Кількість | Загальна |
| з/п |знаків пошто-|ці (найменування | | ціна |
| |вої оплати |марки) | | |
| | | | | |
|-----+-------------+-----------------+-------------+------------|
|-----+-------------+-----------------+-------------+------------|
|-----+-------------+-----------------+-------------+------------|
------------------------------------------------------------------
Всього на суму:
Залишок знаків поштової оплати на "___" __________ 199_ р.
становить: ____________ грн. _______ коп.
Начальник відділення зв'язку ________________________________
(підпис)
---------------
| Відбиток |
| календарного|
| штемпеля |
---------------