• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України

Національний банк України  | Постанова, Форма типового документа, Інструкція від 15.12.2004 № 644 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Форма типового документа, Інструкція
  • Дата: 15.12.2004
  • Номер: 644
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Форма типового документа, Інструкція
  • Дата: 15.12.2004
  • Номер: 644
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
до "___"______20__року | Керівник
| установи банку ___________________
Підписи: | ____________________ ___________
Керівник _______________ | (прізвище, ініціали) (підпис)
Головний бухгалтер _____ |
Доручення отримав | Головний бухгалтер _______________
старший бригади | ____________________ ____________
(начальник групи)* | (прізвище, ініціали) (підпис)
інкасації ______________ |
"__" _________20__року | М.П. "___" _____________ 20__року
|
| (печатка банку)
_______________
* Зазначається потрібне.
Зворотний бік
Список членів бригади (групи)* Список членів бригади
інкасації, призначених для (групи)* інкасації,
перевезення валютних цінностей призначених для перевезення
валютних цінностей
1___________________________________ 1_________________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
2___________________________________ 2_________________________
3___________________________________ 3_________________________
4___________________________________ 4_________________________
_____________________ ___________ _________________________
(керівник підрозділу (підпис) (керівник підрозділу
перевезення валютних перевезення валютних
цінностей та інкасації цінностей та інкасації
коштів) коштів)
_____________
(підпис)
М.П.
(печатка підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації
коштів)
"_____"_______________20____ року "____"__________20____року
_______________
* Зазначається потрібне.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації

В.О.Міщенко
Додаток 6
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
_____________________________ ____________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
"___"____________ 20___ року
ОПИС N ______
цінностей у національній валюті України, що перевозяться
Відповідно до емісійного дозволу (дозволу Центрального
сховища, розпорядження Національного банку України про
підкріплення банків)* N _____ від "___"____________ 20__ року
відправляємо через старшого бригади (начальника групи)* інкасації
______________________________ з резервних фондів (запасів готівки
(прізвище, ініціали)
у сховищах)* _______________________
оборотної каси (операційної каси)* _______________________________
придатні банкноти, монети, ювілейні та пам'ятні монети, зношені,
значно зношені, з дефектом виробника банкноти, монети**.
Коди
ювілей-
них і
пам'ят-
них
монет***
Назви
ювілейних
і пам'ятних
монет***
Номінали
банкнот,
монет****
Сума
(грн.,
коп.)
Кількість
мішків,
касет,
штук
ювілейних
і
пам'ятних
монет
Номери
мішків
для
банкнот
Номери
(коди)
відбитків
пломбірів
Усього
_______________________________________________ грн. ________ коп.
(сума цифрами та словами)
_______________
* Зазначається потрібне.
** Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.
*** Формується та роздруковується лише для пам'ятних і ювілейних монет.
**** Друкуються наявні номінали банкнот/монет (обігових, розмінних, ювілейних і пам'ятних), що відправляються.
(зворотний бік опису цінностей)
Здали матеріально Прийняли інкасатори:
відповідальні особи
(відповідальні особи):
___________________________ ___________________________
(підпис) (підпис)
___________________________ ___________________________
(підпис) (підпис)
___________________________ ___________________________
(підпис) (підпис)
М.П.
РОЗПИСКА
"____" ________20__року зазначені в описі цінності,
що відправлені через старшого бригади (начальника групи)*
інкасації ____________________,
(прізвище, ініціали)
на суму __________________________________________________________
(сума цифрами і словами)
_______________________________________________ прийнято.
Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________
__________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за написами
_________________________________________________________________.
на ярликах до мішків, касет, за пачками і корінцями)
Касети в кількості _____________________________________ прийнято.
Прийняли матеріально відповідальні особи
(відповідальні особи):
____________________
(підпис)
____________________
(підпис)
____________________
(підпис)
Цінності здали інкасатори:
____________________
(підпис)
____________________
(підпис)
____________________
М.П. (підпис)
_______________
* Зазначається потрібне.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації

В.О.Міщенко
Додаток 7
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
----------------------------------------------
| __________________________________________ |
| (найменування територіального управління |
| Національного банку України) |
| ___________________________________________|
| (підрозділ перевезення валютних цінностей |
| та інкасації коштів) |
| |
| ЖУРНАЛ |
| обліку та реєстрації видачі доручень на |
| перевезення валютних цінностей |
| |
| Розпочато _______________ |
| Закінчено _______________ |
| |
| Записи в цьому журналі здійснюються |
| до повного його використання |
| |
----------------------------------------------
N
з/п
Номер
доручення
на
перевезення
валютних
цінностей
Дата
видачі
дору-
чення
Розпо-
рядження
управління
Банки, між
якими
перевозяться
цінності
Прізвище
та
ініціали
старшого
бригади
інкасації
Розписка
про
отримання
доручення
Підпис
особи,
яка
видала
доручення
Примітки
123456789
Остання сторінка
--------------------------------------------------
| ___________________________________________ |
| (найменування територіального управління |
| Національного банку України) |
| |
| ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою банку |
| ___________________________аркушів |
| (кількість словами) |
| |
| з ___________ до ___________ включно. |
| |
| Керівник _____________________ |
| (уповноважена особа) (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер _____________________ |
| (підпис) |
| |
| Керівник підрозділу _____________________ |
| (підпис) |
| |
| ______________________ |
| (дата) |
--------------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації

В.О.Міщенко
Додаток 8
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
-------------------------------------------------
| __________________________________________ |
| (найменування установи банку) |
| |
| __________________________________________ |
| (підрозділ перевезення валютних цінностей |
| та інкасації коштів) |
| |
| ЖУРНАЛ |
| реєстрації видачі та приймання зброї |
| та боєприпасів |
| за 20____ рік |
| |
| Розпочато _______________ |
| Закінчено _______________ |
| |
| Записи в цьому журналі здійснюються |
| до повного його використання |
| |
-------------------------------------------------
Дата та час
видачі
працівникам
зброї, патронів,
дозвовлів на
право носіння
зброї
Систе-
ма
зброї
Но-
мер
зброї
Кіль-
кість
пат-
ронів
Номер
доз-
волу
на
право
носін-
ня
зброї
Прізвища
та
ініціали
працівників,
які
отримують
зброю,
патрони,
дозвіл
на право
носіння
зброї
Розписка
про
отримання
зброї,
патронів,
дозволу
на право
носіння
зброї
Дата та час
здавання
працівниками
зброї, патронів,
дозволу на право
носіння зброї*
Підпис
особи, яка
прийняла
від
працівників
зброю,
патрони,
дозвіл на
право
носіння
зброї
Примі-
тки
датагоди-
ни
хви-
ли-
ни
датагоди-
ни
хви-
ли-
ни
1234567891011121314
_______________
* Якщо зброї або боєприпасів повертається менше, ніж було отримано, то про кількість фактично зданої зброї та боєприпасів, а також про причину нездавання решти боєприпасів та зброї робиться запис у колонці "Примітки".
Остання сторінка
-------------------------------------------------
| ___________________________________________ |
| (найменування установи банку) |
| |
| ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
| скріплено мастиковою печаткою банку |
| _____________________________________сторінок |
| (кількість цифрами та словами) |
| |
| з ___________ до ___________ включно. |
| (зазначити номер сторінки) |
| |
| Керівник _________________________ |
| (уповноважена особа) (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер __________________ |
| (підпис) |
| __________________ |
| (дата) |
-------------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації

В.О.Міщенко
Додаток 9
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
__________________________________________________________________
(найменування банку)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про відправлення валютних цінностей
Прошу видати з операційної каси _____________________________
(найменування банку)
валютні цінності на суму _________________________________________
(сума цифрами та словами)
для підкріплення операційної каси _______________________________.
(найменування банку-одержувача)
Відправити валютні цінності через старшого бригади
(начальника групи)* інкасації ___________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
До складу бригади (групи)* інкасації, призначеної для
перевезення валютних цінностей, входять:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
7. _________________________________________________________
Керівник __________________________________________________
(підпис)
Головний бухгалтер _________________________________________
(підпис)
Керівник підрозділу інкасації ____________________________________
(підпис)
Інкасатори: "______" ___________________20__року
1. __________________ 5. ________________
2. __________________ 6. ________________
3. __________________ 7. ________________
4. __________________
______________
* Зазначається потрібне.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації

В.О.Міщенко
Додаток 10
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
______________________________ ____________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
N ___________________________ місто_______________________
"____"________________20___року
ОПИС N ______
цінностей в іноземній валюті, що перевозяться
Направляємо через старшого бригади (начальника групи)*
інкасації ________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
цінності в іноземній валюті. Одержання і зарахування іноземної
валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.
Найменування
валютних
цінностей
(код валюти)
НоміналНомери
чеків
(блокнотів)
Кількість
аркушів
(блокно-
тів)
Сума за
номіналом
Номер
пломбіра
Матеріально відповідальні _____________________ __________
особи (прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
_____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________
* Зазначається потрібне.
Зворотний бік
Розписка
"___"_________ 20___року зазначені в описі цінності в
іноземній валюті, що відправлені через старшого бригади
(начальника групи)* інкасації
____________________________банку_________________________________
_________________________________, прийнято згідно з описом.
(прізвище, ініціали)
Приймання цінностей проведено з перевіркою________________________
__________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на
ярликах та відбитками пломбірів, за пачками і корінцями)
__________________________________________________________________
Матеріально відповідальні _____________________ __________
особи (прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
_____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Цінності здали:
бригада (група)* інкасації: _______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________
* Зазначається потрібне.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації

В.О.Міщенко
Додаток 11
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР N _______
"___" __________________20___ року
Видати ___________________________________________________________
(прізвища, ініціали інкасаторів, які доставляють готівку
__________________________________________________________________
підрозділам банку)
------------------------------------------------------------------
|Номери балансових| Зміст операцій | Загальна сума |
|рахунків | | підкріплення |
|-----------------+--------------------------+-------------------|
|за |за |підкріплення підрозділів | |
|дебетом|кредитом |банку, зазначених у вимозі| |
|-------+---------| | |
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума словами)
Пред'явлені службові N ________ від _________ _____ року
посвідчення: N ________ від _________ _____ року
Контролер _________________ Бухгалтер ____________________
(підпис) (підпис)
Сумок у кількості ________________________________________________
(цифрами та словами)
на оголошену та зазначену суму грошей
отримали ________________________________________________________.
(підписи всіх членів бригади інкасаторів)
Видав касир ___________________
(підпис)
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації

В.О.Міщенко
Додаток 12
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
---------------------------------------
| ________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| КНИГА |
| обліку готівки, відправленої |
| філіям банку через бригаду |
| інкасації банку за 20____ рік |
| |
| Розпочато _____________________ |
| Закінчено _____________________ |
| |
| Записи в цій книзі здійснюються |
| до повного її використання |
| |
---------------------------------------
N
з/п
ДатаПрізви-
ща
інкаса-
торів,
які
достав-
ляють
готівку
Наймену-
вання
та номер
каси,
якій
належить
доставити
готівку
Сума готівки, що
доставляється
Номер
пломбі-
ратора,
яким
оплом-
бовані
сумки з
готівкою
Розписка
старшого
касира
(завідувача
каси)
банку про
видачу
готівки для
підкріплення
Розписка працівників
каси в отриманні
сумки з готівкою*
цифра-
ми
словами
завідувач
(контролер)
касир
12345678910
_______________
* Розписка працівників каси про отримання готівки обов'язково засвідчується відбитком печатки каси.
Остання сторінка
----------------------------------------------
| ______________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою банку |
| ____________________________ сторінок |
| (кількість словами) |
| |
| з ____________ до _______________ включно. |
| (зазначити номери сторінок) |
| |
| Керівник ________________ |
| (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер _______________ |
| (підпис) |
| _______________ |
| (дата) |
----------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації

В.О.Міщенко
Додаток 13
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
_____________________________________________
(найменування підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів)
(відбиток печатки підрозділу)
Вихідний
Начальник підрозділу ____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Явочна картка N __________
Номери закріплених сумок ________________________________________
(зазначається номер кожної сумки )
Маршрут N __________
__________________________________________________________________
(найменування клієнта, вища організація)
Адреса____________________________________________________________
Номер телефону _______________________
на_______________20___року
(місяць)
Розрахунковий рахунок__________________________
Час закінчення торгівлі ________ год. _______ хв.
Час заїзду інкасаторів ________ год. _______ хв.
Час заїзду в неділю ________ год. _______ хв.
Час заїзду в __________________ год. _______ хв.
Спосіб обслуговування__________________________________
____________________________________________________________
Якщо виручка не здана інкасаторам, то службова особа підприємства зобов'язана зазначити причину нездавання грошей.
Помилки виправляються шляхом викреслювання помилково зробленого запису, а правильний запис здійснюється на полях явочної картки.
Під час здавання та отримання двох або більше сумок у колонках "Номер сумки з готівкою" і "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" кількість сумок зазначається не цифрами, а словами.
У разі повторного заїзду інкасаторів здавання грошей зазначається в колонках таблиці "Повторні заїзди".
Інкасатору забороняється робити записи.
------------------------------------------------------
|Да-| Час |Номер |Сума |Номер |Підпис |
|та |здавання|сумки |грошей, |прийнятої |службової|
| |виручки |з |вкладених|від |особи |
| |--------|готівкою|у |інкасатора|під- |
| |год.|хв.| |сумку, |порожньої |приємства|
| | | | |грн. |сумки | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 1 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 2 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 3 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 4 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 5 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 6 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 7 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 8 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 9 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|10 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|11 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|12 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|13 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|14 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|15 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|16 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|17 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|18 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|19 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|20 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|21 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|22 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|23 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|24 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|25 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|26 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|27 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|28 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|29 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|30 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|31 | | | | | | |
------------------------------------------------------
Разом ___________________________________________
(проінкасовано під час першого заїзду)
Повторні заїзди
------------------------------------------------------
| | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------
Разом ___________________________________________
(проінкасовано під час повторного заїзду)
Усього __________________________________________
(зазначити проінкасовану суму за місяць, грн.)
Перевірив ________________________________________
(начальник підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів)
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації

В.О.Міщенко
Додаток 14
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
________________________________
(найменування банку)
________________________________ _____________________ М.П.