| з ___________ до ___________ включно. |
| |
| Керівник установи банку _______________ |
| (підпис) |
| |
| Бухгалтер _______________ |
| (підпис) |
| |
| _______________ |
| (дата) |
----------------------------------------------------------
( Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 5
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Діє до "___"________20__року
________________________ | за наявності службового посвідчення
(найменування підрозділу | з фотокарткою
перевезення валютних | __________________________________
цінностей та інкасації | (найменування підрозділу
коштів) | перевезення валютних цінностей та
| інкасації коштів)
________________________ | __________________________________
(найменування установи | (найменування установи банку)
банку) |
| Доручення на перевезення валютних
Корінець | цінностей N_________
доручення на |
перевезення валютних | Старшому бригади
цінностей N_________ | (начальнику групи)* інкасації
| __________________________________
| (прізвище, ім'я, по батькові)
|
Старшому бригади | __________________________________
(начальнику групи)* | доручається отримати від _________
інкасації_____________ | __________________________________
________________________ | (найменування банку)
на отримання від _______ | ________________м.________________
________________________ | для доставки _____________________
(найменування установи | (найменування банку)
банку) | _____________м.___________________
| __________________________________
________м.______________ | (вид цінностей)
| __________________________________
для доставки ___________ | (сума цифрами та словами)
________________________ | __________________________________
найменування установи | Власноручний підпис старшого
банку) | бригади (начальника групи)*
__________м.____________ | інкасації
________________________ | _____________________ ________
(вид цінностей, сума | (прізвище, ініціали) (підпис)
цифрами та словами) |
________________________ | засвідчується.
Доручення діє |
до "___"______20__року | Керівник
| установи банку ___________________
Підписи: | ____________________ ___________
Керівник _______________ | (прізвище, ініціали) (підпис)
Головний бухгалтер _____ |
Доручення отримав | Головний бухгалтер _______________
старший бригади | ____________________ ____________
(начальник групи)* | (прізвище, ініціали) (підпис)
інкасації ______________ |
"__" _________20__року | М.П. "___" _____________ 20__року
|
| (печатка банку)
_______________
* Зазначається потрібне.
Зворотний бік
Список членів бригади (групи)* Список членів бригади
інкасації, призначених для (групи)* інкасації,
перевезення валютних цінностей призначених для перевезення
валютних цінностей
1___________________________________ 1_________________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
2___________________________________ 2_________________________
3___________________________________ 3_________________________
4___________________________________ 4_________________________
_____________________ ___________ _________________________
(керівник підрозділу (підпис) (керівник підрозділу
перевезення валютних перевезення валютних
цінностей та інкасації цінностей та інкасації
коштів) коштів)
_____________
(підпис)
М.П.
(печатка підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації
коштів)
"_____"_______________20____ року "____"__________20____року
_______________
* Зазначається потрібне.
( Додаток 5 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 6
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
_____________________________ ____________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
"___"____________ 20___ року
Опис N ______
цінностей у національній валюті України, що перевозяться
"Відповідно до ______________________________________________
(зазначити документ, на підставі
якого здійснюється операція)
N_____ від "___" ____________20__ року відправляємо через старшого
бригади (начальника групи)* інкасації ____________________________
(прізвище, ініціали)
із _______________________________________________________________
(зазначити: резервних фондів, запасів готівки в сховищах,
оборотної каси, операційної каси)
__________________________________________________________________
(зазначити: придатні банкноти, монети, пам'ятні та ювілейні
монети, зношені, значно зношені, з дефектом виробника
банкноти, монети**)
_______________________________________________ грн. ________ коп.
(сума цифрами та словами)
_______________
* Зазначається потрібне.
** Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.
*** Формується та роздруковується лише для пам'ятних і ювілейних монет.
**** Друкуються наявні номінали банкнот/монет (обігових, розмінних, ювілейних і пам'ятних), що відправляються.
(зворотний бік опису цінностей)
Здали матеріально Прийняли інкасатори:
відповідальні особи
(відповідальні особи):
___________________________ ___________________________
(підпис) (підпис)
___________________________ ___________________________
(підпис) (підпис)
___________________________ ___________________________
(підпис) (підпис)
М.П.
Розписка
"____" ________20__року зазначені в описі цінності,
що відправлені через старшого бригади (начальника групи)*
інкасації ____________________
(прізвище, ініціали)
на суму __________________________________________________________
(сума цифрами і словами)
_______________________________________________ прийнято.
Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________
__________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за написами
_________________________________________________________________.
на ярликах до мішків, касет, за пачками і корінцями)
Касети в кількості _____________________________________ прийнято.
Прийняли матеріально відповідальні особи
(відповідальні особи):
____________________
(підпис)
____________________
(підпис)
____________________
(підпис)
Цінності здали інкасатори:
____________________
(підпис)
____________________
(підпис)
____________________
М.П. (підпис)
_______________
* Зазначається потрібне.
( Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 324 від 31.08.2005 )
Додаток 7
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
----------------------------------------------
| __________________________________________ |
| (найменування територіального управління |
| Національного банку України) |
| ___________________________________________|
| (підрозділ перевезення валютних цінностей |
| та інкасації коштів) |
| |
| ЖУРНАЛ |
| обліку та реєстрації видачі доручень на |
| перевезення валютних цінностей |
| |
| Розпочато _______________ |
| Закінчено _______________ |
| |
| Записи в цьому журналі здійснюються |
| до повного його використання |
| |
----------------------------------------------
Остання сторінка
--------------------------------------------------
| ___________________________________________ |
| (найменування територіального управління |
| Національного банку України) |
| |
| ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою банку |
| ___________________________аркушів |
| (кількість словами) |
| |
| з ___________ до ___________ включно. |
| |
| Керівник _____________________ |
| (уповноважена особа) (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер _____________________ |
| (підпис) |
| |
| Керівник підрозділу _____________________ |
| (підпис) |
| |
| ______________________ |
| (дата) |
--------------------------------------------------
( Додаток 7 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 8
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
-------------------------------------------------
| __________________________________________ |
| (найменування установи банку) |
| |
| __________________________________________ |
| (підрозділ перевезення валютних цінностей |
| та інкасації коштів) |
| |
| ЖУРНАЛ |
| реєстрації видачі та приймання зброї |
| та боєприпасів |
| за 20____ рік |
| |
| Розпочато _______________ |
| Закінчено _______________ |
| |
| Записи в цьому журналі здійснюються |
| до повного його використання |
| |
-------------------------------------------------
_______________
* Якщо зброї або боєприпасів повертається менше, ніж було отримано, то про кількість фактично зданої зброї та боєприпасів, а також про причину нездавання решти боєприпасів та зброї робиться запис у колонці "Примітки".
Остання сторінка
-------------------------------------------------
| ___________________________________________ |
| (найменування установи банку) |
| |
| ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
| скріплено мастиковою печаткою банку |
| _____________________________________сторінок |
| (кількість цифрами та словами) |
| |
| з ___________ до ___________ включно. |
| (зазначити номер сторінки) |
| |
| Керівник _________________________ |
| (уповноважена особа) (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер __________________ |
| (підпис) |
| __________________ |
| (дата) |
-------------------------------------------------
( Додаток 8 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 9
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
__________________________________________________________________
(найменування банку)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про відправлення валютних цінностей
Прошу видати з операційної каси _____________________________
(найменування банку)
валютні цінності на суму _________________________________________
(сума цифрами та словами)
для підкріплення операційної каси _______________________________.
(найменування банку-одержувача)
Відправити валютні цінності через старшого бригади
(начальника групи)* інкасації ___________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
До складу бригади (групи)* інкасації, призначеної для
перевезення валютних цінностей, входять:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
7. _________________________________________________________
Керівник __________________________________________________
(підпис)
Головний бухгалтер _________________________________________
(підпис)
Керівник підрозділу інкасації ____________________________________
(підпис)
Інкасатори: "______" ___________________20__року
1. __________________ 5. ________________
2. __________________ 6. ________________
3. __________________ 7. ________________
4. __________________
______________
* Зазначається потрібне.
( Додаток 9 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 10
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
______________________________ ____________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
N ___________________________ місто_______________________
"____"________________20___року
Опис N ______
цінностей в іноземній валюті, що перевозяться
Направляємо через старшого бригади (начальника групи)*
інкасації ________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
цінності в іноземній валюті. Одержання і зарахування іноземної
валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.
| Найменування валютних цінностей (код валюти) | Номінал | Номери чеків (блокнотів) | Кількість аркушів аркушів (блокно- тів) | Сума за номіналом | Номер пломбіра |
Матеріально відповідальні _____________________ __________
особи (відповідальні (прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
особи) _____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____________________ __________
_______________
* Зазначається потрібне.
Зворотний бік
Розписка
"___"_________ 20___року зазначені в описі цінності в
іноземній валюті, що відправлені через старшого бригади
(начальника групи)* інкасації
____________________________банку_________________________________
_________________________________, прийнято згідно з описом.
(прізвище, ініціали)
Приймання цінностей проведено з перевіркою________________________
__________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на
ярликах та відбитками пломбірів, за пачками і корінцями)
__________________________________________________________________
Матеріально відповідальні _____________________ __________
особи (прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
_____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Цінності здали:
бригада (група)* інкасації: _______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________
* Зазначається потрібне.
( Додаток 10 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 324 від 31.08.2005 )
Додаток 11
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР N _______
"___" __________________20___ року
Видати ___________________________________________________________
(прізвища, ініціали інкасаторів, які доставляють готівку
__________________________________________________________________
підрозділам банку)
------------------------------------------------------------------
|Номери балансових| Зміст операцій | Загальна сума |
|рахунків | | підкріплення |
|-----------------+--------------------------+-------------------|
|за |за |підкріплення підрозділів | |
|дебетом|кредитом |банку, зазначених у вимозі| |
|-------+---------| | |
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума словами)
Пред'явлені службові N ________ від _________ _____ року
посвідчення: N ________ від _________ _____ року
Контролер _________________ Бухгалтер ____________________
(підпис) (підпис)
Сумок у кількості ________________________________________________
(цифрами та словами)
на оголошену та зазначену суму грошей
отримали ________________________________________________________.
(підписи всіх членів бригади інкасаторів)
Видав касир ___________________
(підпис)
( Додаток 11 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 12
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
---------------------------------------
| ________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| КНИГА |
| обліку готівки, відправленої |
| через бригаду інкасації банку |
| за 20____ рік |
| |
| Розпочато _____________________ |
| Закінчено _____________________ |
| |
| Записи в цій книзі здійснюються |
| до повного її використання |
| |
---------------------------------------
_______________
* Розписка працівників каси про отримання готівки обов'язково засвідчується відбитком печатки каси.
Остання сторінка
----------------------------------------------
| ______________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою банку |
| ____________________________ сторінок |
| (кількість словами) |
| |
| з ____________ до _______________ включно. |
| (зазначити номери сторінок) |
| |
| Керівник ________________ |
| (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер _______________ |
| (підпис) |
| _______________ |
| (дата) |
----------------------------------------------
( Додаток 12 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 324 від 31.08.2005 )
Додаток 13
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
_____________________________________________
(найменування підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів)
(відбиток печатки підрозділу)
Вихідний
Начальник підрозділу ____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Явочна картка N __________
Номери закріплених сумок ________________________________________
(зазначається номер кожної сумки )
Маршрут N __________
__________________________________________________________________
(найменування клієнта, вища організація)
Адреса____________________________________________________________
Номер телефону _______________________
на_______________20___року
(місяць)
Розрахунковий рахунок__________________________
Час закінчення торгівлі ________ год. _______ хв.
Час заїзду інкасаторів ________ год. _______ хв.
Час заїзду в неділю ________ год. _______ хв.
Час заїзду в __________________ год. _______ хв.
Спосіб обслуговування__________________________________
____________________________________________________________
Якщо виручка не здана інкасаторам, то службова особа підприємства зобов'язана зазначити причину нездавання грошей.
Помилки виправляються шляхом викреслювання помилково зробленого запису, а правильний запис здійснюється на полях явочної картки.
Під час здавання та отримання двох або більше сумок у колонках "Номер сумки з готівкою" і "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" кількість сумок зазначається не цифрами, а словами.
У разі повторного заїзду інкасаторів здавання грошей зазначається в колонках таблиці "Повторні заїзди".
Інкасатору забороняється робити записи.
------------------------------------------------------
|Да-| Час |Номер |Сума |Номер |Підпис |
|та |здавання|сумки |грошей, |прийнятої |службової|
| |виручки |з |вкладених|від |особи |
| |--------|готівкою|у |інкасатора|під- |
| |год.|хв.| |сумку, |порожньої |приємства|
| | | | |грн. |сумки | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 1 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 2 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 3 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 4 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 5 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 6 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 7 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 8 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| 9 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|10 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|11 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|12 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|13 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|14 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|15 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|