Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України

У разі наявності надлишків або недостач складається акт, який підписують члени комісії, касир, інкасатор і представник Банку. Акт є підставою для розгляду та вирішення питання щодо відшкодування збитків Клієнту.

3.12. Документом, що підтверджує здавання валютних цінностей Клієнту, є грошовий чек з приклеєною контрольною маркою, підписаний керівником, головним бухгалтером і касиром та засвідчений відбитком печатки Клієнта і підписом касира Клієнта в Книзі обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду (групу)* інкасації, засвідченим відбитком печатки (штампом).

3.13. Грошовий чек з контрольною маркою передається інкасатором операційному працівнику Банку для подальшого оброблення, після чого грошовий чек отримує завідувач каси.

3.14. Книга обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасації, передається черговому за підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

4.1. За послуги з доставки валютних цінностей Клієнт сплачує Банку плату в розмірі ____% (____________________________________) від суми доставлених валютних цінностей.

5.1. Сторони домовились, що договір та вся інформація, яка надходить їм під час виконання договору, є конфіденційною.

5.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати (не передавати будь-якій третій стороні) конфіденційну інформацію за винятком випадків, передбачених законодавством України.

6.1. За невиконання умов договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

6.2. У разі порушення Клієнтом строків оплати послуг, наданих Банком, відповідно до пункту 4.2 договору або в разі їх часткової оплати Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі _______ облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, від неперерахованої суми за весь період прострочення.

6.3. Сплата штрафних санкцій відповідно до умов пунктів 6.1, 6.2 договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за договором.

7.1. Усі спірні питання, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням та/або тлумаченням положень договору, вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди спір передаватиметься на розгляд до господарського суду згідно із законодавством України.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю Сторін, яка не виконала це положення. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, повені, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення тощо (далі - форс-мажорні обставини), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення невиконуючою Стороною форс-мажорних обставин і закінчується (чи закінчувався б), якби виконуюча Сторона вжила заходів, яких вона й справді могла б вжити для виходу з форс-мажорних обставин. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання зобов'язань відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин і ліквідації наслідків.

8.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну негайно. Якщо ці обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за договором і в такому разі кожна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

9.1. Договір набирає чинності з дня підписання його уповноваженими представниками Сторін і діє протягом невизначеного часу.

9.2. За ініціативою будь-якої із Сторін дія договору може бути припинена за умови обов'язкового попередження іншої Сторони не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання договору. Усі зобов'язання, які виникли в період дії договору, мають бути виконані в повному обсязі.

9.3. За згодою Сторін до положень договору можуть бути внесені зміни шляхом укладання додаткових договорів, що стають невідємною частиною договору.

9.4. Договір укладений у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

1.1. Підрозділ власними силами і засобами в погоджені дні та години здійснює інкасацію коштів у Клієнта. Списки об'єктів Клієнта, дні та години збирання коштів погоджуються на місці банком та дільницею інкасації та є невід'ємною частиною договору. Банк здійснює приймання коштів від Підрозділу і своєчасне зарахування їх на рахунки Клієнта, а Клієнт сплачує кошти за надані Підрозділом послуги в розмірі та строки, що передбачені договором.

2.1. Підрозділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезення і здавання коштів до банку в інкасаторських сумках (мішках).

2.2. Інкасація Підрозділом коштів проводиться шляхом приймання сумок з готівкою інкасаторами безпосередньо на підприємствах або через об'єднані каси Клієнтів за затвердженим графіком.

2.3. Для інкасації коштів Підрозділ передає в безкоштовне користування кожному підприємству Клієнта потрібну кількість сумок, що закріплюються за ним, а також забезпечує за окрему оплату бланками супровідних документів. Сумки є власністю Підрозділу і в разі розірвання договору підлягають поверненню.

2.4. Забезпечення Клієнта пломбами до сумок з готівкою покладене на Банк. Норми постачання і оплата визначаються з урахуванням середньомісячної потреби Клієнта в пломбах та їх балансової вартості за обліковими даними Банку.

2.5. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання сумок з готівкою та можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Підрозділ може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони під час їх проходження з грошима до автомобіля тощо).

2.6. Клієнт забезпечує підготовку сумки з готівкою заздалегідь - до приїзду інкасаторів.

2.7. Якщо сумка розірвана, має латки, вузли на шпагаті, відбиток пломбіра нечіткий або не відповідає зразку, засвідченому Банком, а також виявлено невідповідність суми цифрами тій сумі, що зазначена словами в накладній та копії супровідної відомості, то інкасатор цю сумку приймати не повинен.

2.8. Порядок інкасації, передбачений договором, є обов'язковим для Сторін. Будь-які зміни мають бути погоджені всіма зацікавленими Сторонами не пізніше ніж за п'ять днів до їх настання.

3.1. Під час підготовки сумки з готівкою до здавання відповідальний працівник Клієнта перераховує банкноти і монети, розсортовує їх за номіналами на придатні, зношені, керуючись порядком визначення платіжності банкнот і монет, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України, обв'язує банкноти і вкладає в сумку, монети вкладає в мішечки для монет.

Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язування банкнот у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів і суми вкладених грошей.

3.2. Перед вкладенням готівки в сумку відповідальний працівник Клієнта заповнює комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію супровідної відомості) до кожної сумки під копіювальний папір і підписує кожний примірник. Потім вкладає в сумку з готівкою перший примірник супровідної відомості, а сумку опломбовує таким чином, щоб пломба була якомога ближче до замка (кінці шпагату від зав'язаного вузла, що вкладаються в паз пломби, мають бути завдовжки не більше двох сантиметрів), і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевірки його службового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на інкасацію готівки, а також явочної картки, засвідченої відбитком печатки дільниці інкасації. Після цього здавач Клієнта звіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості із зразком його підпису на службовому посвідченні та дорученні, перевіряє наявність відбитка печатки дільниці інкасації та одержує від інкасатора порожню сумку, закріплену за цим Клієнтом.

3.3. Якщо сумка з готівкою не була підготовлена для здавання інкасаторам у встановлений час або має дефекти, зазначені в пункті 2.7 договору, то відповідальний працівник Клієнта робить в явочній картці запис про причини нездавання виручки, засвідчує його своїм підписом, проставляє час повторного заїзду. У разі виявлення під час перерахування Банком готівки в сумках Клієнта її недостачі або надлишку, а також сумнівних банкнот і монет, Банк складає акт за встановленою формою. Акт є безспірним і обов'язковим для Сторін.

У разі виявлення повторних недостач готівки в сумках Клієнта його представник може бути присутнім у Банку для спостереження за перерахуванням готівки, доставленої інкасаторами.

4.1. За послуги з інкасації готівки Клієнт сплачує Підрозділу суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі гривень.

4.2. Оплату послуг з інкасації готівки Клієнт проводить щомісяця відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку України.

4.3. За послуги з перерахування коштів Клієнт сплачує Банку суму в розмірі _____% з кожної тисячі гривень.

5.1. Підрозділ несе відповідальність перед Клієнтом за цілісність сумки з часу прийняття її в установленому порядку інкасаторами від відповідального працівника Клієнта і до часу її передавання касиру Банку.

5.2. У разі справності та цілісності сумки і накладеної на неї пломби Підрозділ не несе матеріальної відповідальності перед Клієнтом за повноту вкладення в сумку.

5.3. У разі втрати інкасаторами сумки з готівкою, а також приймання сумки з дефектами, у якій виявиться недостача, Підрозділ несе матеріальну відповідальність перед Клієнтом згідно із законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної відомості, що залишається у відповідального працівника, який передав готівку інкасатору, але не більше фактичного розміру втрачених цінностей.

5.4. За повторний заїзд (пункт 3.3 договору) інкасаторів до Клієнта з нього стягується оплата в розмірі установленого подвійного тарифу на кожну тисячу гривень на користь Підрозділу.

5.5. У разі порушення графіка обслуговування підприємств і організацій з інкасації готівки з вини інкасаторів Підрозділ сплачує Клієнту ______% від установленого тарифу на кожну тисячу гривень.

5.6. У разі неможливості проведення інкасації та доставки готівки в Банк у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених пунктом 2.5 договору, операції інкасаторами не виконуються, про що повідомляється черговий за дільницею інкасації Підрозділу, і Клієнт вирішує питання доставки готівки до Банку власними засобами.

5.7. У разі втрати сумки або її зіпсування з вини Клієнта або Банку винуватці відшкодовують Підрозділу її балансову вартість. Інкасаторські сумки, що стали непридатними, здаються до Підрозділу і обмінюються ним на нові.

5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь Підрозділу з Клієнта стягується пеня в розмірі _____% від суми прострочених платежів за кожний день прострочення.

5.9. За необґрунтовану відмову від оплати наданих Підрозділом або Банком послуг Клієнт сплачує на користь Підрозділу або Банку, крім вартості наданих послуг, штраф у розмірі _______% від тієї суми, від сплати якої він ухилився.

5.10. За неправильне вкладення готівки до інкасаторської сумки (надлишок або недостача грошей, які оформлюються актом установленої форми) Банк стягує на свою користь з Клієнта штраф у розмірі ____ від суми фактично вкладеної в інкасаторську сумку готівки.

5.11. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

6.1. Договір укладається на невизначений строк і кожній Стороні надається право розірвати його з попередженням іншої (інших) Сторони (Сторін) не пізніше ніж за один місяць.

6.2. Договір складений у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються так: перший примірник - у Підрозділі, другий - у Клієнта, третій - у Банку, четвертий - у дільниці Підрозділу.

Поштові адреси і банківські реквізити Сторін: