"Форма N 361 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності), за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|рядка| за | | |-------------------------------------|
| | КВЕД | | | на | строкові |
| | | | | вимогу |----------------------------|
| | | | | |усього| у тому числі |
| | | | | | |---------------------|
| | | | | | | коротко- | довго- |
| | | | | | | строкові | строкові |
|-----+------+---------------------+------+--------+------+----------+----------|
| А | В | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 1 | | I. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими | |
| | | на рахунки суб'єктів| |
| | | господарювання та | |
| | | фізичних осіб, - | |
| | | усього | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 2 | | 1. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими | |
| | | на рахунки суб'єктів| |
| | | господарювання, - | |
| | | усього | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| | | У тому числі: | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 3 | 01 | сільське | |
| | | господарство, | |
| | | мисливство та | |
| | | пов'язані з ними | |
| | | послуги | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 4 | 02 | лісове господарство | |
| | | та пов'язані з ним | |
| | | послуги | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 5 | 05 | риболовство; | |
| | | діяльність | |
| | | риборозплідників і | |
| | | рибних ферм; | |
| | | послуги, пов'язані з| |
| | | рибним господарством| |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 6 | 10 | видобування | |
| | | кам'яного вугілля, | |
| | | лігніту (бурого | |
| | | вугілля) і торфу | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 7 | 11 | видобування | |
| | | вуглеводнів; | |
| | | допоміжні служби | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 8 | 12 | видобування уранової| |
| | | руди | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 9 | 13 | видобування | |
| | | металевих руд | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 10 | 14 | інші галузі добувної| |
| | | промисловості | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 11 | 15 | харчова | |
| | | промисловість | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 12 | 16 | тютюнова | |
| | | промисловість | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 13 | 17 | текстильна | |
| | | промисловість | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 14 | 18 | виробництво готового| |
| | | одягу та хутра | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 15 | 19 | виробництво шкіри та| |
| | | шкіряного взуття | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 16 | 20 | оброблення деревини | |
| | | та виробництво | |
| | | виробів з деревини | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 17 | 21 | виробництво паперу | |
| | | та картону | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 18 | 22 | видавнича справа, | |
| | | поліграфічна | |
| | | промисловість, | |
| | | відтворення | |
| | | друкованих | |
| | | матеріалів | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 19 | 23 | виробництво коксу, | |
| | | продуктів | |
| | | нафтопереробки та | |
| | | ядерного палива | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 20 | 24 | хімічне виробництво | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 21 | 25 | гумова та | |
| | | пластмасова | |
| | | промисловість | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 22 | 26 | виробництво інших | |
| | | неметалевих | |
| | | мінеральних виробів | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 23 | 27 | металургія | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 24 | 28 | оброблення металу | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 25 | 29 | виробництво машин та| |
| | | устаткування | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 26 | 30 | виробництво | |
| | | канцелярських та | |
| | | електронно- | |
| | | обчислювальних машин| |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 27 | 31 | виробництво | |
| | | електричних машин і | |
| | | апаратури | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 28 | 32 | виробництво | |
| | | устаткування для | |
| | | радіо, телебачення | |
| | | та зв'язку | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 29 | 33 | виробництво медичних| |
| | | приладів та | |
| | | інструментів, точних| |
| | | вимірювальних | |
| | | пристроїв, оптичних | |
| | | пристроїв та | |
| | | годинників | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 30 | 34 | виробництво | |
| | | автомобілів | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 31 | 35 | виробництво іншого | |
| | | транспортного | |
| | | устаткування | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 32 | 36 | виробництво меблів, | |
| | | інші види | |
| | | виробництва | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 33 | 37 | оброблення відходів | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 34 | 40 | виробництво | |
| | | електроенергії, газу| |
| | | та води | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 35 | 41 | збір, очищення та | |
| | | розподілення води | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 36 | 45 | будівництво | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 37 | 50 | торгівля | |
| | | транспортними | |
| | | засобами та їх | |
| | | ремонт | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 38 | 51 | оптова торгівля і | |
| | | посередництво в | |
| | | торгівлі | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 39 | 52 | роздрібна торгівля | |
| | | побутовими товарами | |
| | | та їх ремонт | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 40 | 55 | готелі | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 41 | 60 | наземний транспорт | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 42 | 61 | водний транспорт | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 43 | 62 | авіаційний транспорт| |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 44 | 63 | допоміжні | |
| | | транспортні послуги | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 45 | 64 | пошта і зв'язок | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 46 | 65 | фінансове | |
| | | посередництво | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 47 | 66 | страхування | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 48 | 67 | допоміжна діяльність| |
| | | у сфері фінансів та | |
| | | страхування | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 49 | 70 | операції з | |
| | | нерухомістю | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 50 | 71 | здавання під найм | |
| | | без обслуговуючого | |
| | | персоналу | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 51 | 72 | діяльність у сфері | |
| | | інформатизації | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 52 | 73 | дослідження та | |
| | | розробки | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 53 | 74 | послуги, надані | |
| | | переважно юридичним | |
| | | особам | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 54 | 75 | державне управління | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 55 | 80 | освіта | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 56 | 85 | охорона здоров'я та | |
| | | соціальна допомога | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 57 | 90 | асенізація, | |
| | | прибирання вулиць та| |
| | | оброблення відходів | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 58 | 91 | громадська | |
| | | діяльність | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 59 | 92 | діяльність у сфері | |
| | | відпочинку і розваг,| |
| | | культури та спорту | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 60 | 93 | індивідуальні | |
| | | послуги | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 61 | 95 | послуги домашньої | |
| | | прислуги | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 62 | 99 | екстериторіальна | |
| | | діяльність | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 63 | | 2. Зобов'язання за | |
| | | коштами, залученими | |
| | | на рахунки фізичних | |
| | | осіб | |
|-----+------+---------------------+--------------------------------------------|
| 64 | | II. Із них | |
| | | нараховані витрати | |
| | | за коштами, | |
| | | залученими на | |
| | | рахунки суб'єктів | |
| | | господарювання та | |
| | | фізичних осіб | |
---------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 361
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності)
1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі видів економічної діяльності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, видів економічної діяльності K111 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-64 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1-64 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.
5. Показники колонок 1-5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 63. Показники колонок 1-5 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3-62.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком.
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | I. Зобов'язання за коштами,| рахунки розділу 26П, |
| | залученими на рахунки | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | суб'єктів господарювання та| 3659, |
| | фізичних осіб, - усього | сума рядків 2 і 14 |
| | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 2 | 1. Зобов'язання за коштами,| рахунки груп 260П, 261, 264,|
| | залученими на рахунки | 265П, |
| | суб'єктів господарювання*, | сума рядків 4 і 7 |
| | - усього | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 3 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 4 | 1. Зобов'язання за коштами | сума рядків 5 і 6 |
| | на вимогу*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 5 | 1) кошти на вимогу* | рахунки 2600П, 2601, 2602, |
| | | 2603, 2604, 2605П, 2606, |
| | | рахунки групи 264, |
| | | рахунки 2650П, 2655П |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 6 | 2) нараховані витрати за | рахунки 2608, 2658 |
| | коштами на вимогу* | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 7 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 8 і 11 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 8 | 1) строкові кошти*: | сума рядків 9 і 10 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 9 | короткострокові* | рахунки 2610, 2611, 2651 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 10 | довгострокові* | рахунки 2615, 2652 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 11 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 12 і 13 |
| | строковими коштами*: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 12 | короткостроковими* | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 13 | довгостроковими* | рахунки 2618, 2658 |
| | | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 14 | 2. Зобов'язання за | рахунки груп 262П, 263, |
| | коштами фізичних осіб - | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | усього | 3659, сума рядків 16 і 19 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 15 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 16 | 1. Зобов'язання за коштами | сума рядків 17 і 18 |
| | на вимогу: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 17 | 1) кошти на вимогу | рахунки 2620П, 2622, 2625П, |
| | | 3650, 3651, 3652, 3659 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 18 | 2) нараховані витрати за | рахунок 2628 |
| | коштами на вимогу | за аналітичним обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 19 | 2. Зобов'язання за | сума рядків 20 і 23 |
| | строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 20 | 1) строкові кошти: | сума рядків 21 і 22 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 21 | короткострокові | рахунок 2630 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 22 | довгострокові | рахунок 2635 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 23 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 24 і 25 |
| | строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 24 | короткостроковими | рахунок 2638 за аналітичним |
| | | обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 25 | довгостроковими | рахунок 2638 за аналітичним |
| | | обліком |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 26 | II. Із них нараховані | сума рядків 28 і 29 |
| | витрати за коштами, | |
| | залученими на рахунки | |
| | суб'єктів господарювання та| |
| | фізичних осіб, - усього | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 27 | У тому числі: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 28 | 1) нараховані витрати за | сума рядків 6 і 18 |
| | коштами на вимогу | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 29 | 2) нараховані витрати за | сума рядків 11 і 23 |
| | строковими коштами: | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 30 | короткостроковими | сума рядків 12 і 24 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 31 | довгостроковими | сума рядків 13 і 25 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У розрізі видів економічної діяльності".
2.13. Форму N 362 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за формами власності)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 362 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності), за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника |Усього| У тому числі |
|рядка| | |-------------------------------|
| | | | на | строкові |
| | | |вимогу|------------------------|
| | | | |усього| у тому числі |
| | | | | |-----------------|
| | | | | |коротко-| довго- |
| | | | | |строкові|строкові|
|-----+---------------------+------+------+------+--------+--------|
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 1 | Зобов'язання за | |
| | коштами, залученими | |
| | на рахунки суб'єктів| |
| | господарювання та | |
| | фізичних осіб, - | |
| | усього | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| | У тому числі: | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 2 | I. Зобов'язання за | |
| | коштами, залученими | |
| | на рахунки суб'єктів| |
| | господарювання, - | |
| | усього | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| | У тому числі: | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 3 | приватна власність | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 4 | комунальна власність| |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 5 | комунальна | |
| | корпоративна | |
| | власність | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 6 | державна власність | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 7 | державна | |
| | корпоративна | |
| | власність | |
|-----+---------------------+--------------------------------------|
| 8 | II. Зобов'язання за | |
| | коштами, залученими | |
| | на рахунки фізичних | |
| | осіб | |
| | (приватна власність)| |
--------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 362
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності)
1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі форм власності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація форм власності ДК 001:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, форм власності К081 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-8 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1-8 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.
5. Показники колонок 1-5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 8. Показники колонок 1-5 в рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3-7.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком:
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
| 1 | Зобов'язання за коштами | рахунки розділу 26П, |
| | суб'єктів, залученими на | рахунки 3650, 3651, 3652, |
| | рахунки суб'єктів | 3659, |
| | господарювання, - усього | сума рядків 2 і 14 |