• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо складання платіжного календаря банку

Національний банк України  | Лист, Форма типового документа, Звіт від 09.12.2008 № 47-408/3363-17403
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Лист, Форма типового документа, Звіт
  • Дата: 09.12.2008
  • Номер: 47-408/3363-17403
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Лист, Форма типового документа, Звіт
  • Дата: 09.12.2008
  • Номер: 47-408/3363-17403
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент безвиїзного банківського нагляду
Л И С Т
09.12.2008 N 47-408/3363-17403
Керівникам банків України
Керівникам Головного
управління Національного
банку України в Автономній
Республіці Крим,
територіальних управлінь
Національного банку України
в Волинській,
Дніпропетровській,
Донецькій, Закарпатській,
Запорізькій,
Івано-Франківській,
Луганській, Львівській,
Одеській, Полтавській,
Сумській, Харківській
та Чернігівській областях
Щодо складання платіжного календаря банку
( Із змінами, внесеними згідно з Листом Національного банку N 47-408/3414 від 09.12.2008 ) ( У доповнення до Листа додатково див. Листи Національного банку N 47-412/3525 від 11.12.2008 N 47-412/4254 від 05.03.2008 )
Відповідно до пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 04.12.2008 N 413 "Про окремі питання діяльності банків" (далі - Постанова N 413), банки зобов'язано до 12 грудня 2008 року розробити і надати Національному банку України платіжний календар на щоденній основі до кінця 2008 року та на I квартал 2009 року, у тому числі і в іноземній валюті (окремо), та встановити моніторинг за рівнем ліквідності банку.
З метою забезпечення виконання зазначених вимог Постанови N 413, Національний банк України надсилає для використання в роботі типовий формат прогнозного платіжного календаря банку (Додаток N 1).
Основною метою складання платіжного календаря банку є здійснення належного контролю за рівнем планування активно-пасивних операцій та своєчасністю виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.
Згідно з вимогами Постанови N 413 платіжний календар банку повинен бути розроблений на щоденній основі. В платіжному календарі банк планує та зазначає:
- заплановані суми щодо видачі/погашення активів банку та залучення/повернення ресурсів відповідно до укладених банком договорів;
- заплановані залишки за основними статтями балансу банку на майбутні звітні дати, виходячи із запланованих сум щодо видачі/погашення активів банку та залучення/повернення ресурсів.
У платіжному календарі також додатково зазначається інформація про надання/погашення кредитів та залучення/повернення строкових депозитів суб'єктів господарювання, фізичних осіб та небанківських фінансових установ у номінальній вартості іноземної валюти (доларах США та ЄВРО).
Одиницею виміру платіжного календаря банку є дані, складені у тисячах гривень, а по додатковій інформації щодо операцій у вільно конвертованій валюті - дані у тисячах доларів США та тисячах ЄВРО.
Для здійснення належного контролю стану виконання платіжного календаря, банк повинен надавати звіти про його виконання, які мають містити заплановані та фактичні показники (щоденний звіт за формою, наведеною у Додатку 2, та щомісячний звіт за формою, наведеною у Додатку 3).
Звіти про виконання платіжного календаря банкам 1 та 2 груп, а також банкам 3 та 4 груп Київського регіону необхідно надавати на електронну адресу Департаменту безвиїзного банківського нагляду (470BBN@U0H2).
Усім іншим банкам такі звіти необхідно надавати на електронну адресу Департаменту безвиїзного банківського нагляду та на електронну адресу відповідного територіального управління Національного банку України за місцем розташування банку - юридичної особи.
Звіти про виконання платіжного календаря надаються банками у строки:
- щоденний звіт - у строк до 11 години дня, наступного за звітним;
- щомісячний звіт - у строк до 17 години дня, наступного за звітним місяцем.
Звертаємо вашу увагу, що відповідальність за своєчасність та достовірність подання банком інформації по платіжному календарю покладається безпосередньо на керівників банку.
Виконавчий директор -
директор Дирекції з банківського
регулювання та нагляду


О.І.Кірєєв
Додаток 1
Платіжний календар Банку на грудень 2008 р.
N
п/п
Назва статейЗаплановане
надання/погашення,
залучення/повернення
ресурсів __.12.2008
Заплановані
залишки на
__.12.2008
Заплановане
надання/погашення,
залучення/повернення
ресурсів __.12.2008
Заплановані
залишки на
__.12.2008
Заплановане
надання/погашення,
залучення/повернення
ресурсів __.12.2008
Заплановані
залишки на
__.12.2008
...Заплановані
залишки на
31.12.2008
За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення
За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення
сума,
тис.
грн.
%За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення
За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення
сума,
тис.
грн.
%За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення
За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення
сума,
тис.
грн.
%За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення
За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення
сума,
тис.
грн.
%
1АКТИВИ,
зменшені на
резерви
2Готівкові
кошти,
банківські
метали
3Кошти на
коррахунку в
НБУ
4Кошти на
коррахунках в
інших банках
5Міжбанківські
кредити та
депозити
6Кредити надані
клієнтам
6.1кредити, надані
суб'єктам
господарювання,
всього
у т.ч. у грн.
у т.ч. у
доларах США
(ном.)
у т.ч. у євро
(ном.)
6.2кредити, надані
фізичним
особам, всього
у т.ч. у грн.
у т.ч. у
доларах США
(ном.)
у т.ч. у євро
(ном.)
7Вкладення в
цінні папери
у т.ч.
державні ц/п
та депозитні
сертифікати
8Дебіторська
заборгованість
9Основні засоби
та НМА
10Нараховані
доходи
11Резерви за
активними
операціями
12Інші активи
13ПАСИВИ
14Кошти НБУ
у т.ч. за
договором N
у т.ч. за
договором N
15Кошти на
коррахунках
інших банків
16Міжбанківські
кредити та
депозити
17Кошти суб'єктів
господарювання
17.1кошти на
вимогу
17.2строкові кошти,
всього
у т.ч. у грн.
у т.ч. у
доларах США
(ном.)
у т.ч. у євро
(ном.)
18Кошти фізичних
осіб
18.1кошти на
вимогу
18.2строкові кошти,
всього
у т.ч. у грн.
у т.ч. у
доларах США
(ном.)
у т.ч. у євро
(ном.)
19Кошти
небанківських
фін. установ,
всього
у т.ч. у грн.
у т.ч. у
доларах США
(ном.)
у т.ч. у євро
(ном.)
20Кошти бюджетних
установ
21Кредити, що
отримані від
міжнародних та
інших
фінансових
організацій
22Кредиторська
заборгованість
23Цінні папери
власного боргу
24Субординований
борг
25Нараховані
витрати
26Інші пасиви
27Балансовий
капітал
у т.ч.
статутний
капітал
( Додаток 1 в редакції Листа Національного банку N 47-408/3414 від 09.12.2008 )
Додаток 2
Платіжний календар Банку (Звіт) на 16.12.2008
N
п/п
Назва статейЗаплановане надання/
погашення, залучення/
повернення ресурсів
15.12.2008
Заплановані
залишки на
16.12.2008
Фактичне надання/
погашення, залучення/
повернення ресурсів
15.12.2008
Фактичні
залишки
на
16.12.2008
+,-
надання/
погашення,
залучення/
повернення
ресурсів
15.12.2008
+, -
/залишки
на
16.12.2008/
За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення
За
активними
операціями
-
погашення,
за
пасивними
операціями
-
залучення
сума,
тис.
грн.
%За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення
За
активними
операціями
-
погашення,
за
пасивними
операціями
-
залучення
сума,
тис.
грн.
%сума,
тис.
грн.
%
1АКТИВИ,
зменшені на
резерви
2Готівкові
кошти,
банківські
метали
3Кошти на
коррахунку в
НБУ
4Кошти на
коррахунках в
інших банках
5Міжбанківські
кредити та
депозити
6Кредити надані
клієнтам
6.1кредити, надані
суб'єктам
господарювання,
всього
у т.ч. у грн.
у т.ч. у
доларах США
(ном.)
у т.ч. у євро
(ном.)
6.2кредити, надані
фізичним
особам, всього
у т.ч. у грн.
у т.ч. у
доларах США
(ном.)
у т.ч. у євро
(ном.)
7Вкладення в
цінні папери
у т.ч.
державні ц/п
та депозитні
сертифікати
8Дебіторська
заборгованість
9Основні засоби
та НМА
10Нараховані
доходи
11Резерви за
активними
операціями
12Інші активи
13ПАСИВИ
14Кошти НБУ
у т.ч. за
договором N
у т.ч. за
договором N
15Кошти на
коррахунках
інших банків
16Міжбанківські
кредити та
депозити
17Кошти суб'єктів
господарювання
17.1кошти на
вимогу
17.2строкові кошти
у т.ч. у грн.
у т.ч. у
доларах США
(ном.)
у т.ч. у євро
(ном.)
18Кошти фізичних
осіб
18.1кошти на
вимогу
18.2строкові кошти,
всього
у т.ч. у грн.
у т.ч. у
доларах США
(ном.)
у т.ч. у євро
(ном.)
19Кошти
небанківських
фін.установ,
всього
у т.ч. у грн.
у т.ч. у
доларах США
(ном.)
у т.ч. у євро
(ном.)
20Кошти бюджетних
установ
21Кредити, що
отримані від
міжнародних та
інших
фінансових
організацій
22Кредиторська
заборгованість
23Цінні папери
власного боргу
24Субординований
борг
25Нараховані
витрати
26Інші пасиви
27Балансовий
капітал
у т.ч.
статутний
капітал