НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
Департамент безвиїзного
банківського нагляду
Керівникам банків України
Керівникам Головного
управління Національного
банку України в Автономній
Республіці Крим,
територіальних управлінь
Національного банку України
в Волинській,
Дніпропетровській,
Донецькій, Закарпатській,
Запорізькій,
Івано-Франківській,
Луганській, Львівській,
Одеській, Полтавській,
Сумській, Харківській
та Чернігівській областях
Щодо складання платіжного календаря банку
Національний банк України листом від 09.12.2008
N 47-408/3363-17403 надав типові формати прогнозного платіжного календаря банку (Додаток N 1) та типові формати звітів про його виконання (щоденний звіт за формою Додатка N 2, щомісячний звіт за формою Додатка N 3).
Враховуючи те, що відповідно до пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 04.12.2008
N 413 "Про окремі питання діяльності банків" банки зобов'язано надати платіжний календар до 12 грудня 2008 року, вважаємо за доцільне розпочати планування платіжного календаря станом на 12.12.2008, а звіти про виконання платіжного календаря надавати з 15.12.2008.
Також надсилаємо для використання в роботі уточнений формат Додатка
N 1.
Директор Департаменту
безвиїзного банківського
нагляду |
В.І.Мазепа |
Додаток 1
Платіжний календар Банку на грудень 2008 р.
N
п/п | Назва статей | Заплановане
надання/погашення,
залучення/повернення
ресурсів __.12.2008 | Заплановані
залишки на
__.12.2008 | Заплановане
надання/погашення,
залучення/повернення
ресурсів __.12.2008 | Заплановані
залишки на
__.12.2008 | Заплановане
надання/погашення,
залучення/повернення
ресурсів __.12.2008 | Заплановані
залишки на
__.12.2008 | ... | Заплановані
залишки на
31.12.2008 |
За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення | За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення | сума,
тис.
грн. | % | За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення | За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення | сума,
тис.
грн. | % | За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення | За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення | сума,
тис.
грн. | % | За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення | За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення | сума,
тис.
грн. | % |
| 1 | АКТИВИ,
зменшені на
резерви | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Готівкові
кошти,
банківські
метали | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Кошти на
коррахунку в
НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кошти на
коррахунках в
інших банках | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Міжбанківські
кредити та
депозити | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кредити надані
клієнтам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | кредити, надані
суб'єктам
господарювання,
всього | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у
доларах США
(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у євро
(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | кредити, надані
фізичним
особам, всього | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у
доларах США
(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у євро
(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Вкладення в
цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч.
державні ц/п
та депозитні
сертифікати | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Дебіторська
заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Основні засоби
та НМА | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Нараховані
доходи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Резерви за
активними
операціями | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. за
договором N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. за
договором N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Кошти на
коррахунках
інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Міжбанківські
кредити та
депозити | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Кошти суб'єктів
господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | кошти на
вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2 | строкові кошти,
всього | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у
доларах США
(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у євро
(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Кошти фізичних
осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | кошти на
вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | строкові кошти,
всього | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у
доларах США
(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у євро
(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Кошти
небанківських
фін. установ,
всього | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у
доларах США
(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. у євро
(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Кошти бюджетних
установ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Кредити, що
отримані від
міжнародних та
інших
фінансових
організацій | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Кредиторська
заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Цінні папери
власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Субординований
борг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Нараховані
витрати | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Балансовий
капітал | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у т.ч.
статутний
капітал | | | | | | | | | | | | | | | | |
