Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Щодо складання платіжного календаря банку

Національний банк України | Лист від 09.12.2008 № 47-408/3414

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Л И С Т

09.12.2008 N 47-408/3414

Департамент безвиїзного

банківського нагляду

Керівникам банків України

Керівникам Головного

управління Національного

банку України в Автономній

Республіці Крим,

територіальних управлінь

Національного банку України

в Волинській,

Дніпропетровській,

Донецькій, Закарпатській,

Запорізькій,

Івано-Франківській,

Луганській, Львівській,

Одеській, Полтавській,

Сумській, Харківській

та Чернігівській областях

Щодо складання платіжного календаря банку

Національний банк України листом від 09.12.2008 N 47-408/3363-17403 надав типові формати прогнозного платіжного календаря банку (Додаток N 1) та типові формати звітів про його виконання (щоденний звіт за формою Додатка N 2, щомісячний звіт за формою Додатка N 3).

Враховуючи те, що відповідно до пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 04.12.2008 N 413 "Про окремі питання діяльності банків" банки зобов'язано надати платіжний календар до 12 грудня 2008 року, вважаємо за доцільне розпочати планування платіжного календаря станом на 12.12.2008, а звіти про виконання платіжного календаря надавати з 15.12.2008.

Також надсилаємо для використання в роботі уточнений формат Додатка N 1.

Директор Департаменту
безвиїзного банківського
нагляду

В.І.Мазепа

Додаток 1

Платіжний календар Банку на грудень 2008 р.

N
п/п

Назва статей

Заплановане
надання/погашення,
залучення/повернення
ресурсів __.12.2008

Заплановані
залишки на
__.12.2008

Заплановане
надання/погашення,
залучення/повернення
ресурсів __.12.2008

Заплановані
залишки на
__.12.2008

Заплановане
надання/погашення,
залучення/повернення
ресурсів __.12.2008

Заплановані
залишки на
__.12.2008

...

Заплановані
залишки на
31.12.2008

За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення

За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення

сума,
тис.
грн.

За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення

За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення

сума,
тис.
грн.

За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення

За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення

сума,
тис.
грн.

За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення

За актив-
ними
опера-
ціями -
пога-
шення, за
пасивними
операціями
-
залучення

сума,
тис.
грн.

АКТИВИ,
зменшені на
резерви

Готівкові
кошти,
банківські
метали

Кошти на
коррахунку в
НБУ

Кошти на
коррахунках в
інших банках

Міжбанківські
кредити та
депозити

Кредити надані
клієнтам

6.1

кредити, надані
суб'єктам
господарювання,
всього

у т.ч. у грн.

у т.ч. у
доларах США
(ном.)

у т.ч. у євро
(ном.)

6.2

кредити, надані
фізичним
особам, всього

у т.ч. у грн.

у т.ч. у
доларах США
(ном.)

у т.ч. у євро
(ном.)

Вкладення в
цінні папери

у т.ч.
державні ц/п
та депозитні
сертифікати

Дебіторська
заборгованість

Основні засоби
та НМА

Нараховані
доходи

Резерви за
активними
операціями

Інші активи

ПАСИВИ

Кошти НБУ

у т.ч. за
договором N

Кошти на
коррахунках
інших банків

Міжбанківські
кредити та
депозити

Кошти суб'єктів
господарювання

17.1

кошти на
вимогу

17.2

строкові кошти,
всього

у т.ч. у грн.

у т.ч. у
доларах США
(ном.)

у т.ч. у євро
(ном.)

Кошти фізичних
осіб

18.1

кошти на
вимогу

18.2

строкові кошти,
всього

у т.ч. у грн.

у т.ч. у
доларах США
(ном.)

у т.ч. у євро
(ном.)

Кошти
небанківських
фін. установ,
всього

у т.ч. у грн.

у т.ч. у
доларах США
(ном.)

у т.ч. у євро
(ном.)

Кошти бюджетних
установ

Кредити, що
отримані від
міжнародних та
інших
фінансових
організацій

Кредиторська
заборгованість

Цінні папери
власного боргу

Субординований
борг

Нараховані
витрати

Інші пасиви

Балансовий
капітал

у т.ч.
статутний
капітал

Щодо складання платіжного календаря банку

Усі документи

Відео

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують