Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Щодо складання платіжного календаря банку

Національний банк України | Лист, Форма типового документа, Звіт від 09.12.2008 № 47-408/3363-17403

Додаток 3

Платіжний календар Банку (Звіт) за грудень 2008 року

N
п/п

Назва статей

Заплановане надання/
погашення, залучення/
повернення ресурсів у
грудні 2008 р.

Заплановані
залишки на
01.01.2009

Фактичне надання/
погашення, залучення/
повернення ресурсів у
грудні 2008 р.

Фактичні
залишки
на
01.01.2009

+,-
надання/
погашення,
залучення/
повернення
ресурсів у
грудні
2008 р.

+,-
/залишки на
01.01.2009/

За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення

За
активними
операціями
-
погашення,
за
пасивними
операціями
-
залучення

сума,
тис.
грн.

За
активними
операціями
- надання,
за
пасивними
операціями
-
повернення

За
активними
операціями
-
погашення,
за
пасивними
операціями
-
залучення

сума,
тис.
грн.

АКТИВИ,
зменшені на
резерви

Готівкові
кошти,
банківські
метали

Кошти на
коррахунку в
НБУ

Кошти на
коррахунках в
інших банках

Міжбанківські
кредити та
депозити

Кредити надані
клієнтам

6.1

кредити, надані
суб'єктам
господарювання,
всього

у т.ч. у грн.

у т.ч. у
доларах США
(ном.)

у т.ч. у євро
(ном.)

6.2

кредити, надані
фізичним
особам, всього

у т.ч. у грн.

у т.ч. у
доларах США
(ном.)

у т.ч. у євро
(ном.)

Вкладення в
цінні папери

у т.ч.
державні ц/п
та депозитні
сертифікати

Дебіторська
заборгованість

Основні засоби
та НМА

Нараховані
доходи

Резерви за
активними
операціями

Інші активи

ПАСИВИ

Кошти НБУ

у т.ч. за
договором N

Кошти на
коррахунках
інших банків

Міжбанківські
кредити та
депозити

Кошти суб'єктів
господарювання

17.1

кошти на
вимогу

17.2

строкові кошти,
всього

у т.ч. у грн.

у т.ч. у
доларах США
(ном.)

у т.ч. у євро
(ном.)

Кошти фізичних
осіб

18.1

кошти на
вимогу

18.2

строкові кошти

у т.ч. у грн.

у т.ч. у
доларах США
(ном.)

у т.ч. у євро
(ном.)

Кошти
небанківських
фін. установ,
всього

у т.ч. у грн.

у т.ч. у
доларах США
(ном.)

у т.ч. у євро
(ном.)

Кошти бюджетних
установ

Кредити, що
отримані від
міжнародних та
інших
фінансових
організацій

Кредиторська
заборгованість

Цінні папери
власного боргу

Субординований
борг

Нараховані
витрати

Інші пасиви

Балансовий
капітал

у т.ч.
статутний
капітал

Щодо складання платіжного календаря банку

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують