10. Колонка 10 (Продаж/для нерезидентів за операціями зцінними паперами) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку задорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб придбання ОВДП(інших цінних паперів).
11. Колонка 11 (Продаж/для банків-нерезидентів з зарахуваннямгривні на їх лоро-рахунки) - обсяг продажу іноземної валюти наринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів ззарахуванням гривні на їх лоро-рахунки.
12. Колонка 12 (Продаж/за власний рахунок у межах відкритоївалютної позиції) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку завласний рахунок банку.
13. Колонка 13 (Продаж/на інші цілі) - обсяг продажуіноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів набудь-які інші цілі.
Колонки 9-13 показують лише банківські установи - учасникиторговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датоюсписання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом).
У колонках 4-13 обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
Форма N 526 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- обласними дирекціями, управліннями,
головними установами, філіями
комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту валютного регулювання
НБУ через Центральну розрахункову
палату 10 числа після звітного
періоду
Дані про кількість пунктів обміну іноземної валюти
за станом на ___________ 199_ року
__________________________ ______________________________
(назва банку) (адреса банку)
------------------------------------------------------------------
| Усього | З них | Забезпечених оргтехнікою |
| пунктів |-------------------+--------------------------------|
| обміну | на |тих, що | | |
| іноземної |агентських|діють як| комп'ютерами | ЕККА |
| валюти | угодах |приписні| | |
| | | каси | | |
|-----------+----------+--------+------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------+----------+--------+------------------+-------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199 р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 526
Дані про кількість пунктів обміну іноземної валюти
Звіт за формою N 526 надається у разі наявності пунктівобміну іноземної валюти, які здійснювали протягом звітного періодуоперації з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти. Звітнадається електронною поштою обласними дирекціями, управліннями,головними установами, філіями комерційних банків регіональнимуправлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми -Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральнурозрахункову палату 10 числа після звітного періоду.
1. Колонка 1 (Усього пунктів обміну іноземної валюти) -загальна кількість пунктів обміну іноземної валюти уповноваженогобанку (в тому числі його агентів), які зареєстровані врегіональному управлінні НБУ і реально працювали в звітномуперіоді, - до 8 знаків.
2. Колонка 2 (З них/на агентських угодах) - кількість пунктівобміну іноземної валюти агентів уповноваженого банку, якізареєстровані в регіональному управлінні НБУ і реально працювали взвітному періоді, - до 8 знаків.
3. Колонка 3 (З них/тих, що діють як приписні каси) -кількість пунктів обміну іноземної валюти уповноваженого банку (втому числі його агентів), які виконують функції приписних кас,зареєстровані в регіональному управлінні НБУ і реально працювали взвітному періоді, - до 8 знаків.
4. Колонка 4 (Забезпечених оргтехнікою/комп'ютерами) -кількість пунктів обміну іноземної валюти з числа вказаних уколонці 1, обладнаних комп'ютерами, - до 8 знаків.
5. Колонка 5 (Забезпечених оргтехнікою/ЕККА) - кількістьпунктів обміну іноземної валюти з числа вказаних у колонці 1,обладнаних електронними контрольно-касовими апаратами, - до 8знаків.
Форма N 527 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- обласними дирекціями, управліннями,
головними установами, філіями
комерційних банків - регіональним
управлінням НБУ у встановлений ними
термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту валютного регулювання
НБУ через Центральну розрахункову
палату 10 числа після звітного
періоду
Звіт
про оборот готівкової валюти в обмінних пунктах
за станом на ___________ 199_ року
________________________ ___________________________
(назва банку) (адреса банку)
(одиниць валюти)
------------------------------------------------------------------
| | Оборот обмінних пунктів |
| |--------------------------------------------------|
| | | у тому числі |
| Код | Усього | тих, що діють на агентських|
| валюти | | угодах |
| |---------------------+----------------------------|
| |куплено | продано | куплено | продано |
|-------------+---------+-----------+-------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
"___"______________ 199_ р. Керівник _________________________
____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 527
Звіт про оборот готівкової валюти в обмінних пунктах
Звіт за формою N 527 надається у разі наявності пунктівобміну іноземної валюти, які здійснювали протягом звітного періодуоперації з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти. Звітнадається електронною поштою обласними дирекціями, управліннями,головними установами, філіями комерційних банків регіональнимуправлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми -Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральнурозрахункову палату 10 числа після звітного періоду.
1. Колонка 1 (Код валюти) - цифровий код валюти згідно зкласифікатором валют - 3 знаки.
2. Колонка 2 (Оборот обмінних пунктів/Усього/куплено) - обсягкупівлі готівкової іноземної валюти (за виключенням обсягупридбання іноземної валюти за конверсійними операціями),здійсненої банківською установою (в тому числі її агентами) уфізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за звітний місяць.
3. Колонка 3 (Оборот обмінних пунктів/Усього/продано) - обсягпродажу готівкової іноземної валюти (за виключенням обсягу виплатиіноземної валюти за конверсійними операціями), здійсненогобанківською установою (в тому числі її агентами) фізичним особам(резидентам і нерезидентам) за звітний місяць.
4. Колонка 4 (Оборот обмінних пунктів/у тому числі тих, щодіють на агентських угодах/куплено) - обсяг купівлі готівковоїіноземної валюти (за виключенням обсягу придбання іноземної валютиза конверсійними операціями), здійсненої агентами банківськоїустанови у фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за звітниймісяць.
5. Колонка 5 (Оборот обмінних пунктів/в тому числі тих, щодіють на агентських угодах/продано) - обсяг продажу готівковоїіноземної валюти (за виключенням обсягу виплати іноземної валютиза конверсійними операціями), здійсненого агентами банківськоїустанови фізичним особам (резидентам і нерезидентам) за звітниймісяць.
Колонки 2, 4 показують банківські установи, які здійсниликупівлю.
Колонки 3, 5 показують банківські установи, які здійснилипродаж.
У колонках 2-5 обсяг надається в одиницях валюти - до 16знаків.
Форма N 531 (місячна)
Затверджена постановою
Правління Національного
банку України
від 2 квітня 1998 року N 136
Погоджена з Державним
комітетом статистики України
Надається електронною поштою:
- обласними дирекціями, управліннями,
головними установами, філіями
комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту валютного регулювання
НБУ через Центральну розрахункову
палату 10 числа після звітного
періоду
Звіт
про порушників законодавчо встановлених термінів
розрахунків за експортно-імпортними операціями
(90 днів)
за станом на __________________ 199_ р.
________________________ _________________________
(назва банку) (адреса банку)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Узага-| | |Дата |Код | | | | Код | Сума | Сума |Кіль-|Сума не | |Еквіва- |
|Код |льнена| N |Дата |ВМД |ЄДРПОУ|Назва|Юридич-|Назва |країни|нарахо-| пені, |кість|повернутих|Код |лентна |
|опера-|галузь|кон- |кон- |або |рези- |рези-|на |нерези-|нере- |ваної |фактично |днів |в 90-ден- |валю- |сума у |
|рації |еконо-|трак-|трак-|дата |дента |дента|адреса |дента |зи- |пені |зарахова-|пору-|ний |ти |валюті |
| |міки |ту |ту |авансо-| | |рези- | |дента |(копій-| ної до |шення|строк |розра-|(сотих |
| |1-го | | |вого | | |дента | | | ки) |бюджету | |коштів |хунку |часток |
| |рівня | | |плате- | | | | | | |(копійки)| |(копійки) | |одиниць |
| | | | | жу | | | | | | | | | | |валюти) |
|------+------+-----+-----+-------+------+-----+-------+-------+------+-------+---------+-----+----------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 199 р. Керівник _______________________
______________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер _____________
( форму N 531 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ) )
Інструкція до форми N 531
Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів
розрахунків за експортно-імпортними операціями (90 днів)
Звіт за формою N 531 надається у разі наявності клієнтівбанківської установи, які порушили законодавчо встановлені термінирозрахунків (у тому числі у валюті України) заекспортно-імпортними операціями (90 днів) і не отримали станом на20 число звітного місяця відповідних дозволів на продовженнятерміну завершення розрахунків. Звіт надається електронною поштоюобласними дирекціями, управліннями, головними установами, філіямикомерційних банків регіональним управлінням НБУ у встановленийними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та Головним управліннямНБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральнурозрахункову палату 10 числа після звітного періоду.
1. Колонка 1 (Код операції) - код зовнішньоекономічноїоперації клієнта (1 - для експорту; 2 - для імпорту) - 1 знак.
2. Колонка 2 (Узагальнена галузь економіки 1-го рівня) - кодгалузі згідно з Довідником галузей 1-го рівня - 1 знак.
3. Колонка 3 (N контракту) - N зовнішньоекономічногоконтракту резидента, за яким порушено законодавчо встановленийтермін розрахунків (90 днів) - до 10 знаків.
( пункт 3 інструкції до форми N 531 змінено згідно з постановами Правління НБУ: від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ), від 02.10.98 р. N 409 ( v0409500-98 ) )
4. Колонка 4 (Дата контракту) - дата укладеннязовнішньоекономічного контракту резидента, за яким порушенозаконодавчо встановлений термін розрахунків (90 днів) - 8 знаків(ДД/ММ/РР).
5. Колонка 5 (Дата ВМД або дата авансового платежу) - увипадку, якщо за одним контрактом резидент України здійснюваввідвантаження продукції партіями (при експорті) або здійснивдекілька авансових платежів (при імпорті), в колонці 5проставляється дата кожного відвантаження експортером продукціївідповідно до вантажних митних декларацій або дата кожноговідповідного платіжного доручення. У випадку, якщо за однимконтрактом відвантаження продукції здійснювалось однією партією(при експорті), в колонці 5 проставляється відповідна дата - 8знаків (ДД/ММ/РР).
( інструкцію до форми N 531 доповнено новим пунктом 5 згідно з постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ) )
(У зв'язку з цим пункти і відповідні їм колонки 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 вважати відповідно 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16)
6. Колонка 6 (Код ЄДРПОУ резидента) - код ЄДРПОУ резидента,який порушив законодавчо встановлений термін розрахунків заекспортно-імпортною операцією (90 днів).
7. Колонка 7 (Назва резидента) - повна назва резидента, якийпорушив законодавчо встановлений термін розрахунків заекспортно-імпортною операцією (90 днів).
8. Колонка 8 (Юридична адреса резидента) - юридична адресарезидента, який порушив законодавчо встановлений термінрозрахунків за експортно-імпортною операцією (90 днів).
9. Колонка 9 (Назва нерезидента) - повна назва нерезидента(згідно з контрактом), у розрахунках з яким резидент порушивзаконодавчо встановлений термін (90 днів).
10. Колонка 10 (Код країни нерезидента) - цифровий код країнинерезидента (згідно з Класифікатором держав світу), у розрахункахз яким резидент порушив законодавчо встановлений термін (90 днів)- 3 знаки.
11. Колонка 11 (Сума нарахованої пені) - сума пені,нарахованої банківською установою за прострочення клієнтомзаконодавчо встановленого терміну розрахунку (90 днів) відповіднодо вимог "Інструкції про порядок здійснення розрахунків уіноземній валюті за експортно-імпортними операціями на умовахвідстрочки платежів чи поставок", затвердженої наказомНаціонального банку України від 14.06.94 р. за N 85( v0085500-94 ), з урахуванням змін та доповнень до неї, станом на20 число звітного місяця - до 16 знаків.
12. Колонка 12 (Сума пені, фактично зарахованої до бюджету) -в тому числі сума пені, фактично перерахованої до державногобюджету відповідно до інформації, якою володіє банківська установастаном на 20 число звітного місяця - до 16 знаків.
13. Колонка 13 (Кількість днів порушення) - кількість днів,на яку фактичний термін розрахунку за зовнішньоекономічноюоперацією (в тому числі з розрахунком у валюті України) перевищуєзаконодавчо встановлений (90 днів) станом на 20 число звітногомісяця - до 10 знаків.
14. Колонка 14 (Сума не повернутих в 90-денний строк коштів)- сума, на яку не здійснено розрахунок протягом законодавчовстановленого строку (90 днів) станом на 20 число звітного місяця.Для експорту - вартість експортованого товару відповідно до митноїдекларації (несплачена частина вартості для розрахунку у валютіУкраїни або еквівалент несплаченої частини вартості для розрахункув іноземній валюті, який розраховується шляхом зменшення митноївартості на гривневий еквівалент фактичної часткової оплати намомент її зарахування на валютний рахунок резидента-експортера).Для імпорту - сума перерахованої на користь нерезидента гривні(частина суми, на яку недопоставлено товар відповідно до митнихдекларацій) або еквівалент перерахованої іноземної валюти намомент її списання з рахунку резидента (частина цього еквіваленту,на яку недопоставлено товар відповідно до митних декларацій) - до16 знаків.
15. Колонка 15 (Код валюти) - цифровий код валюти розрахунку(в тому числі валюти України) згідно з Класифікатором валют - 3знаки.
16. Колонка 16 (Еквівалентна сума у валюті) - сума, на яку нездійснено розрахунок (тільки для розрахунків в іноземній валюті)протягом законодавчо встановленого строку (90 днів) станом на 20число звітного місяця. Для експорту - вартість експортованоготовару в іноземній валюті, еквівалентна вартості у валюті Українивідповідно до митної декларації на дату перетину товаром митногокордону (несплачена частина вартості, яка розраховується шляхомзменшення загальної вартості на фактичну часткову оплату, щонадійшла на валютний рахунок резидента-експортера). Для імпорту -сума перерахованої на користь нерезидента іноземної валюти(частина цієї суми, на яку недопоставлено товар відповідно домитних декларацій) - до 16 знаків.
Форма N 532 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 9 лютого 1998 року N 44
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- обласними дирекціями, управліннями,
головними установами, філіями
комерційних банків
- регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту валютного регулювання НБУ
через Центральну розрахункову палату
10 числа після звітного періоду
Звіт
про надані дозволи на продовження терміну завершення
розрахунків за експортно-імпортними операціями
за станом на _________________ 199_ р.
_________________________ ______________________
(назва банку) (адреса банку)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | N | Дата | Український | Уповноваже- | Іноземна | Банк іноземної | Код | Вартість | Сума | Термін розрахунків |
|п/п| опе- |доз- |надання| резидент | ний банк | фірма | фірми |валюти |контракту |дозволу | |
| |рації |волу |дозволу|(повна назва та |(повна назва та |(повна назва |(повна назва та | конт- | (в | | |
| | | | |реквізити згідно| реквізити | та | реквізити | ракту | одиницях | |------------------------|
| | | | | з дозволом) | згідно | реквізити | згідно | | валюти) | | за | за |фактич-|
| | | | | | з дозволом) | згідно | з дозволом) | | | |контрак-|дозво- | ний |
| | | | | | | з дозволом) | | | | | том | лом | |
|---+------+-----+-------+----------------+----------------+-------------+----------------+-------+----------+--------+--------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199_ р. Керівник ______________________
_______________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ____________
( форму N 532 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
Інструкція до форми N 532
Звіт
про надані дозволи на продовження терміну завершення
розрахунків за експортно-імпортними операціями
Звіт за формою N 532 надається у разі наявності клієнтівбанківської установи, які станом на 20 число звітного місяцяотримали дозволи на продовження терміну завершення розрахунків заекспортно-імпортними операціями (у разі, якщо ці розрахунки незавершені станом на 20 число). Звіт надається наростаючимпідсумком електронною поштою обласними дирекціями, управліннями,головними установами, філіями комерційних банків регіональнимуправлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а такожОПЕРУ НБУ та Головним управлінням НБУ) - Департаменту валютногорегулювання НБУ через Центральну розрахункову палату 10 числапісля звітного періоду.
1. Колонка 1 (N п/п) - у випадку, якщо в рамках одногодозволу є різні терміни розрахунків за хоча б однією з колонок12-14. Наприклад, коли резидент України здійснив відвантаженняпродукції партіями (при експорті) або здійснив декілька авансовихплатежів (при імпорті), в колонці 1 проставляється номер кожноговідвантаження експортером продукції або номер авансового платежу -до 2 знаків. Нумерація партій та авансових платежів довільна.
( пункт 1 інструкції до форми N 532 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ) )
2. Колонка 2 (Код операції) - код зовнішньоекономічноїоперації клієнта (1 - для експорту; 2 - для імпорту) - 1 знак.
( інструкцію до форми N 532 доповнено новим пунктом 2 згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
(У зв'язку з цим пункт 2 і відповідну йому колонку 2 вважати 3.)
3. Колонка 3 (N дозволу) - номер дозволу на продовженнятерміну завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями,наданого резиденту Національним банком України - до 4 знаків.
( пункт 3 інструкції до форми N 532 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ) )
4. Колонка 4 (Дата надання дозволу) - дата надання резидентуНаціональним банком України дозволу на продовження законодавчовстановлених термінів розрахунків за експортно-імпортнимиопераціями (згідно з дозволом) - 8 знаків (ДД/ММ/РР).
( інструкцію до форми N 532 доповнено новим пунктом 4 згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
(У зв'язку з цим пункти і відповідні їм колонки 3, 4, 5, 6, 7, 8
вважати відповідно 5, 6, 7, 8, 9, 10.)
5. Колонка 5 (Український резидент (повна назва та реквізитизгідно з дозволом) - повна назва та реквізити українськогорезидента, який отримав дозвіл на продовження терміну завершеннярозрахунків за експортно-імпортними операціями (згідно здозволом).
6. Колонка 6 (Уповноважений банк (повна назва та реквізитизгідно з дозволом) - повна назва та реквізити уповноваженого банкуукраїнського резидента, який отримав дозвіл на продовження термінузавершення розрахунків за експортно-імпортними операціями (згідноз дозволом).
7. Колонка 7 (Іноземна фірма (повна назва та реквізити згідноз дозволом) - повна назва та реквізити іноземної фірми, нарозрахунки з якою український резидент отримав дозвіл напродовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортнимиопераціями (згідно з дозволом).
8. Колонка 8 (Банк іноземної фірми (повна назва та реквізитизгідно з дозволом) - повна назва та реквізити банку іноземноїфірми, на розрахунки з якою український резидент отримав дозвіл напродовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортнимиопераціями (згідно з дозволом).
9. Колонка 9 (Код валюти контракту) - цифровий код валютирозрахунку за контрактом згідно з Класифікатором валют - 3 знаки.
10. Колонка 10 (Вартість контракту) - вартість контракту, нарозрахунки за яким український резидент отримав дозвіл напродовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортнимиопераціями.
11. Колонка 11 (Сума дозволу) - сума неповернутих коштів, наяку резиденту надано Національним банком України дозвіл напродовження законодавчо встановлених термінів розрахунків заекспортно-імпортними операціями (згідно з дозволом).
( інструкцію до форми N 532 доповнено новим пунктом 11 згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
(У зв'язку з цим пункти і відповідні їм колонки 9, 10, 11 вважати
відповідно 12, 13, 14)
12. Колонка 12 (Термін розрахунків/за контрактом) - датазакінчення розрахунків за експортно-імпортною операцією відповіднодо контракту.
13. Колонка 13 (Термін розрахунків/за дозволом) - датазакінчення розрахунків за експортно-імпортною операцією відповіднодо дозволу на продовження терміну завершення розрахунків.
14. Колонка 14 (Термін розрахунків/фактичний) - фактична датазакінчення розрахунків за експортно-імпортною операцією(відповідно до платіжного документу для експорту або митноїдекларації для імпорту).
Форма N 536 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 24 червня 1998 року N 244
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами - регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту валютного регулювання
через Центральну розрахункову палату
10 числа після звітного періоду
Звіт
про використання протягом ___ кварталу 199__ року
готівкової іноземної валюти, ввезеної за спеціальними
дозволами Національного банку України
______________________________
(код банку)
--------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Код валюти | Сума валюти |
| | |(цифровий, три знаки)|(соті частки одиниць валюти)|
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
| 1.|Залишок ввезеної готівки, не | | |
| |використаної в минулому кварталі | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
| 2.|Ввезено протягом кварталу, дата | | |
| |(за кожною датою окремо) | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
| 3.|Використано всього | | |
| |(4+5+6+7+8+9+10+11+12) | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
| 4.|Продано іншим уповноваженим | | |
| |банкам за безготівкову | | |
| |національну валюту, назва банку | | |
| |(за кожним банком окремо) | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
| 5.|Продано іншим уповноваженим | | |
| |банкам за безготівкову | | |
| |іноземну валюту, назва банку (за | | |
| |кожним банком окремо) | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
| 6.|Продано за готівкову національну | | |
| |валюту (через каси, обмінні пункти)| | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
| 7.|Видано власним філіям | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
| 8.|Видано з рахунків | | |
| |клієнтів - юридичних осіб | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
| 9.|Видано з коррахунків | | |
| |банків-кореспондентів | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
|10.|Видано з рахунків | | |
| |клієнтів - фізичних осіб | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
|11.|Видано з анонімних рахунків | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
|12.|Інші напрями використання | | |
|---+-----------------------------------+---------------------+----------------------------|
|13.|Залишок ввезеної готівки, не | | |
| |використаної в поточному кварталі | | |
| |(1+2-3) | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_______________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер _______________
Інструкція до форми N 536
Звіт
про використання протягом ____ кварталу 199__ року
готівкової іноземної валюти, ввезеної за спеціальними
дозволами Національного банку України
Уповноважені банки, які отримували спеціальні дозволиНаціонального банку України на ввезення готівкової іноземноївалюти з-за меж України, надають звіт за даного формою за коженквартал, протягом якого був чинним хоча б один спеціальний дозвіл(у т.ч. й за один день).
У разі неможливості виділення сум за напрямами використаннясаме ввезеної готівки (якщо існували інші джерела її надходження),суми за напрямами використання ввезеної готівки розраховуються іззагального використання готівки за напрямами пропорційноспіввідношенню сум ввезеної готівки і загальних сум її надходженняз усіх джерел.
У рядках 2, 4, 5 повинні вказуватися загальні суми (в ціломуза квартал) та їх складові (в рядку 2 за датами та в рядках 4 і 5за кодами банків згідно з Довідником установ банків Україниrcukru. dbf).
( Правила доповнено формою N 536 згідно з постановою Правління НБУ від 24.06.98 р. N 244 ( v0553500-98 ) )
Форма N 537 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 24 червня 1998 року N 244
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами - регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту валютного регулювання
через Центральну розрахункову палату
10 числа після звітного періоду
Звіт
про вивезення протягом ___ кварталу 199__ року
готівкової іноземної валюти за індивідуальними
ліцензіями Національного банку України
________________________________
(код банку)
----------------------------------------------------------------------------------------
| | | Код валюти | Сума валюти |
| | |(цифровий, три знаки)| (соті частки |
| | | |одиниць валюти)|
|--+---------------------------------------------+---------------------+---------------|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|--+---------------------------------------------+---------------------+---------------|
|1.|Вивезено протягом кварталу, дата (за кожною | | |
| |датою окремо) | | |
|--+---------------------------------------------+---------------------+---------------|
|2.|Залишок дозволеної (за чинними ліцензіями) до| | |
| |вивезення готівки, не вивезеної в поточному | | |
| |кварталі | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник __________________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ________________
Інструкція до форми N 537
Звіт
про вивезення протягом ____ кварталу 199__ року
готівкової іноземної валюти за індивідуальними
ліцензіями Національного банку України
Уповноважені банки, які отримували індивідуальні ліцензіїНаціонального банку України на вивезення готівкової іноземноївалюти за межі України, надають звіт за даною формою за коженквартал, протягом якого була чинною хоча б одна індивідуальналіцензія (у т.ч. й за один день).
У рядку 1 потрібно вказувати загальні суми (в цілому заквартал) та їх складові (за датами).
( Правила доповнено формою N 537 згідно з постановою Правління НБУ від 24.06.98 р. N 244 ( v0553500-98 ) )
Форма N 540 (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- уповноваженими банками
в обласному розрізі -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту безвиїзного нагляду НБУ
через Центральну розрахункову палату
Звіт про відкриті валютні позиції
на кінець операційного дня
"___"_______ 199_ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | За балансовими |За позабалансови-|Позиції, відкриті в іноземних| |Гривневий еквівалент позицій, від- |Загальна|Капітал|Встанов-|Загальна |
|N п/п | Код | рахунками | ми рахунками | валютних (одиниці) | |критих в іноземних валютах (грн.) |відкрита| банку |лені лі-|відкрита |
| |валюти|-----------------+-----------------+-----------------------------| Курс |-----------------------------------|валютна |(грн.) |міти у |валютна |
| | |Активи в|Зобов'я-|Активи в|Зобов'я-|За бала-|За позабалан-|Усього| НБУ |За бала-|За позаба-| Усього |позиція | |% від |позиція у|
| | | ін. |зання в | ін. |зання в |нсовими |совими рахун-| |(грн. за|нсовими |лансовими |---------------|банку | |капіталу|% від |
| | | валюті | ін. | валюті | ін. |рахунка-|ками | |одиницю |рахунка-|рахунками | Довгі |Короткі|(грн.) | | |капіталу |
| | | |валюті | |валюті | ми | | |валюти) | ми | | (+) | (-) | | | | |
|------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+------+--------+--------+----------+-------+-------+--------+-------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+------+--------+--------+----------+-------+-------+--------+-------+--------+---------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | Х | | |