| |ційним банком, Міжна-| | | | | | |
| |родним банком еконо-| | | | | | |
| |мічного співробіт-| | | | | | |
| |ництва та іншими між-| | | | | | |
| |народними організаці-| | | | | | |
| |ями з питань кредит-| | | | | | |
| |но-фінансового спів-| | | | | | |
| |робітництва | | | | | | |
|292.|Листування акціонер-| - | - | 10 р. | 10 р. | - | |
| |но-комерційних банків| | | ЕПК | ЕПК | | |
| |з українськими, іно-| | | | | | |
| |земними і міжнародни-| | | | | | |
| |ми організаціями з| | | | | | |
| |питань кредитно-фі-| | | | | | |
| |нансового співробіт-| | | | | | |
| |ництва | | | | | | |
|293.|Протоколи засідань|постійно*| - | - | - | - |*що сто- |
| |міжнародних банків,| | | | | |суються |
| |організацій та доку-| | | | | |діяльнос-|
| |менти до їх засідань | | | | | |ті НБУ, |
| | | | | | | |інші - до|
| | | | | | | |ки не ми-|
| | | | | | | |не потре-|
| | | | | | | |ба |
|294.|Методологічні матері-|постійно |доки не |доки не | - | - | |
| |али міжнародних орга-| |мине |мине | | | |
| |нізацій з питань бан-| |потреба |потреба | | | |
| |ківської діяльності| | | | | | |
| |(інструкції, методи-| | | | | | |
| |ки, визначення) | | | | | | |
|295.|Документи, що пода-|постійно | - | - | - | - | |
| |ються Міжнародному| | | | | | |
| |валютному фонду, Сві-| | | | | | |
| |товому банку, іншим| | | | | | |
| |міжнародним банкам і| | | | | | |
| |організаціям (статис-| | | | | | |
| |тичні відомості, зві-| | | | | | |
| |ти, огляди) | | | | | | |
|296.|Документи місії екс-|постійно | - | - | - | - | |
| |пертів Міжнародного| | | | | | |
| |валютного фонду, Сві-| | | | | | |
| |тового банку, інших| | | | | | |
| |міжнародних банків,| | | | | | |
| |організацій про стан| | | | | | |
| |економічного станови-| | | | | | |
| |ща і грошово-кредит-| | | | | | |
| |ної політики України| | | | | | |
| |(аналізи, висновки,| | | | | | |
| |пропозиції, умови) | | | | | | |
|297.|Документи з питань|постійно*| - | - | - | - |*після |
| |двосторонніх валют-| | | | | |закінчен-|
| |но-фінансових відно-| | | | | |ня строку|
| |син НБУ з національ-| | | | | |дії угод |
| |ними банками зарубіж-| | | | | |надходять|
| |них країн (довідки,| | | | | |на держ- |
| |висновки, доповіді,| | | | | |зберіган-|
| |листування) | | | | | |ня |
|298.|Договори, угоди,|постійно*| - | - | - | - |*після |
| |контракти з іноземни-| | | | | |закінчен-|
| |ми банками, міжнарод-| | | | | |ня строку|
| |ними і іноземними ор-| | | | | |дії угод |
| |ганізаціями, звіни та| | | | | |надходять|
| |доповнення до них | | | | | |на держ- |
| | | | | | | |зберіган-|
| | | | | | | |ня |
|299.|Листування з Міжна-| 25 р. | - | - | - | - | |
| |родним валютним фон-| ЕПК | | | | | |
| |дом, міжнародними| | | | | | |
| |банками та іншими| | | | | | |
| |міжнародними органі-| | | | | | |
| |заціями з питань| | | | | | |
| |членства України у| | | | | | |
| |цих організаціях і її| | | | | | |
| |обов'язків перед ними| | | | | | |
|300.|Документи, підготов-|постійно | - | - | - | - | |
| |лені НБУ до засідань,| | | | | | |
| |нарад міжнародних| | | | | | |
| |банків, організацій,| | | | | | |
| |членом яких є Україна| | | | | | |
| |(довідки, пропозиції,| | | | | | |
| |доповіді) | | | | | | |
|301.|Листування з органами| 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | - | |
| |державної і виконав-| | | | | | |
| |чої влади, міністерс-| | | | | | |
| |твами, відомствами з| | | | | | |
| |питань здійснення| | | | | | |
| |зовнішніх зв'язків| | | | | | |
| |банків | | | | | | |
|302.|Документи з питань| 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | - | |
| |прийому представників| | | | | | |
| |і делегацій іноземних| | | | | | |
| |банків (програми,| | | | | | |
| |плани проведення| | | | | | |
| |зустрічей, графіки,| | | | | | |
| |листування) | | | | | | |
|303.|Записи бесід з предс-|постійно |постійно|постійно |постійно | - | |
| |тавниками іноземних| | | | | | |
| |держав, іноземних| | | | | | |
| |банків, міжнародних| | | | | | |
| |організацій | | | | | | |
|304.|Журнали реєстрації|постійно |постійно|постійно |постійно | - | |
| |зустрічій з представ-| | | | | | |
| |никами іноземних бан-| | | | | | |
| |ків, міжнародних ор-| | | | | | |
| |ганізацій | | | | | | |
|305.|Журнали реєстрації|постійно | - | - | - | - | |
| |представництв інозем-| | | | | | |
| |них банків і кредит-| | | | | | |
| |них установ | | | | | | |
| |
| 5.2. Валютне регулювання, контроль, |
| ліцензування валютних операцій |
| |
|306.|Листування з питань| 25 р. | 25 р. | 25 р. | 25 р. | 25 р. | |
| |валютного законодавс-| ЕПК | | | | | |
| |тва, його удоскона-| | | | | | |
| |лення і застосування | | | | | | |
|307.|Дозволи, ліцензії на| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | - |*після |
| |реалізацію громадяна-| | | | | |закінчен-|
| |ми товарів (робіт,| | | | | |ня строку|
| |послуг) на території| | | | | |дії |
| |України за іноземну| | | | | | |
| |валюту | | | | | | |
|308.|Дозволи, ліцензії на| 25 р.*| 25 р.*| 25 р.* | 25 р.* | - |*після |
| |відкриття разунків| | | | | |закінчен-|
| |режидентам за кордо-| | | | | |ня строку|
| |ном | | | | | |дії |
|309.|Дозволи, ліцензії на| 25 р.*| 25 р.*| 25 р.* | 25 р.* | - |*після |
| |здійснення інвестицій| | | | | |закінчен-|
| |в банківсько-фінансо-| | | | | |ня строку|
| |вому секторі за кор-| | | | | |дії |
| |доном | | | | | | |
|310.|Дозволи на акумулю-| 25 р.*| 25 р.*| 25 р.* | 25 р.* | - |*після |
| |вання валютних коштів| | | | | |закінчен-|
| |на рахунках підприєм-| | | | | |ня строку|
| |ств і організацій | | | | | |дії |
|311.|Дозволи на вивезення| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* |*після |
| |і ввезення валютної| | | | | |закінчен-|
| |готівки, дорожних че-| | | | | |ня строку|
| |ків та документи, на| | | | | |дії |
| |підставі яких вони| | | | | | |
| |видані | | | | | | |
|312.|Дозволи на надання| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | - |*після |
| |кредитів резидентам і| | | | | |закінчен-|
| |розстрочку платежів з| | | | | |ня строку|
| |них | | | | | |дії |
|313.|Дозволи на продовжен-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | - |*після |
| |ня терміну розрахун-| | | | | |закінчен-|
| |ків за експортно-ім-| | | | | |ня строку|
| |портними операціями | | | | | |дії |
|314.|Дозволи філіям і від-| 15 р.* | 15 р.*| 15 р.* | 15 р.* | 15 р.* |*після |
| |діленням уповноваже-| | | | | |закінчен-|
| |них банків на право| | | | | |ня строку|
| |здійснення операцій з| | | | | |дії |
| |іноземною валютою | | | | | | |
|315.|Ліцензії на відкриття| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | - |*після |
| |рахунків представ-| | | | | |закінчен-|
| |ництвам | | | | | |ня строку|
| | | | | | | |дії |
|316.|Журнали реєстрації|відпо- |відпо- |відпо- |відпо- |відпо- | |
| |дозволів, ліцензій |відно до |відно до|відно до |відно до |відно до | |
| | |терміну |терміну |терміну |терміну |терміну | |
| | |збері- |збері- |збері- |збері- |збері- | |
| | |гання |гання |гання |гання |гання | |
| | |дозво- |дозво- |дозво- |дозво- |дозво- | |
| | |лів, лі- |лів, лі-|лів, лі- |лів, лі- |лів, лі- | |
| | |цензій |цензій |цензій |цензій |цензій | |
|317.|Документи суб'єктів| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | - |*після |
| |господорської діяль-| | | | | |закінчен-|
| |ності, надані на от-| | | | | |ня строку|
| |римання індивідуаль-| | | | | |дії |
| |ного дозволу на про-| | | | | | |
| |довження термінів| | | | | | |
| |розрахунків за екс-| | | | | | |
| |портно-імпортними | | | | | | |
| |операціями (установчі| | | | | | |
| |документи, висновки,| | | | | | |
| |довідки тощо) | | | | | | |
|318.|Документи про декла-| 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | | |
| |рування валютних цін-| | | | | | |
| |ностей, доходів та| | | | | | |
| |майна, що належить| | | | | | |
| |резидентам України і| | | | | | |
| |знаходяться за її ме-| | | | | | |
| |жами (декларації, до-| | | | | | |
| |відки, листування) | | | | | | |
|319.|Висновки про надання|постійно*|постій- |постійно* | - | - |*збері- |
| |ліцензій, дозволів на| |но* | | | |гаються в|
| |здійснення операцій в| | | | | |реєстра- |
| |іноземній валюті | | | | | |ційних |
| | | | | | | |справах |
|320.|Документи про пору-| 25 р. | 25 р.| 25 р. | 25 р. | 10 р. | |
| |шення валютного зако-| ЕПК | ЕПК | ЕПК | ЕПК | | |
| |нодавства (довідки,| | | | | | |
| |висновки, протоколи,| | | | | | |
| |листування) | | | | | | |
|321.|Постанови про притяг-| 25 р. | 25 р.| 25 р. | 25 р. | 10 р. | |
| |нення до відповідаль-| | | | | | |
| |ності за порушення| | | | | | |
| |Правил валютного за-| | | | | | |
| |конодавства | | | | | | |
|322.|Протоколи та докумен-| 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | - | |
| |ти до засідань комі-| | | | | | |
| |сії з питань продов-| | | | | | |
| |ження законодавчо| | | | | | |
| |встановлених строків| | | | | | |
| |з експортно-імпортни-| | | | | | |
| |ми операціями | | | | | | |
|323.|Листування з питань| 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | |
| |запобігання незакон-| ЕПК | ЕПК | ЕПК | ЕПК | | |
| |ним валютним опера-| | | | | | |
| |ціям | | | | | | |
|324.|Листування про надан-| 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | | |
| |ня індивідуальних| | | | | | |
| |дозволів на ввезення| | | | | | |
| |і вивезення іноземної| | | | | | |
| |валюти, дорожніх че-| | | | | | |
| |ків | | | | | | |
|325.|Листування з питань| 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | - | |
| |здійснення інвестицій| | | | | | |
| |в банківсько-фінансо-| | | | | | |
| |вому секторі за кор-| | | | | | |
| |доном | | | | | | |
|326.|Листування з питань| 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | - | |
| |акумулювання валютних| | | | | | |
| |коштів на рахунках | | | | | | |
|327.|Листування про надан-| 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | - | |
| |ня кредитів резиден-| | | | | | |
| |там і розстрочку пла-| | | | | | |
| |тежів з них | | | | | | |
|328.|Листування з питань| 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | - | |
| |відкриття і ведення| | | | | | |
| |рахунків в іноземній| | | | | | |
| |та національній валю-| | | | | | |
| |ті та регулювання| | | | | | |
| |операцій нерезидентів| | | | | | |
|329.|Листування з питань| 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | - | |
| |відкриття і ведення| | | | | | |
| |рахунків в іноземній| | | | | | |
| |валюті та регулювання| | | | | | |
| |операцій резидентів | | | | | | |
|330.|Документи про відкри-| 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| |ту валютну позицію| | | | | | |
| |(розрахунки ліміту,| | | | | | |
| |ліміти, звіти за фор-| | | | | | |
| |мами 28, 28-А, листу-| | | | | | |
| |вання) | | | | | | |
|331.|Щомісячні звіти ко-| 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| |мерційних банків про| | | | | | |
| |обсяги авансових пла-| | | | | | |
| |тежів та попередньої| | | | | | |
| |оплати за імпорт то-| | | | | | |
| |варів і послуг, що| | | | | | |
| |надійшли на рахунки| | | | | | |
| |"Лоро", та термін| | | | | | |
| |рзрахунків за такими| | | | | | |
| |операціями | | | | | | |
|332.|Щомісячний звіт про| 10 р. | - | 10 р.* | 10 р. | - |*надісла-|
| |стан ресусів та роз-| | | | | |ні від |
| |міщення грошових кош-| | | | | |підвідом-|
| |тів банку в іноземній| | | | | |чих уста-|
| |валюті (ф.111) | | | | | |нов - 3р.|
|333.|Звіти комерційних| | | | | | |
| |банків про стан за-| | | | | | |
| |боргованості за іно-| | | | | | |
| |земними кредитами| | | | | | |
| |(ф.22 з додатками): | | | | | | |
| |а) річні |постійно | - |постійно |постійно | - | |
| |б) квартальні | 3 р.* | - | 3 р.* | 3 р.* | - |*за від- |
| | | | | | | |сутністю |
| | | | | | | |річних - |
| | | | | | | |постійно |
|334.|Квартільні звіти ко-|постійно | - |постійно |постійно | - | |
| |мерційних банків про| | | | | | |
| |залучення з обслуго-| | | | | | |
| |вування іноземного| | | | | | |
| |довгострокового га-| | | | | | |
| |рантованого (негаран-| | | | | | |
| |тованого) кредиту| | | | | | |
| |(ф.23 з додатками) | | | | | | |
|335.|Щоденні розшифровки| 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| |валютних рахунків ко-| | | | | | |
| |мерційних банків за| | | | | | |
| |видами валют (ф.762) | | | | | | |
|336.|Щоденні інформації| 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| |про курс та обсяи| | | | | | |
| |операцій з іноземною| | | | | | |
| |валютою (ф.25 з до-| | | | | | |
| |датками) | | | | | | |
|337.|Місячні дані про| 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| |кількість суб'єктів| | | | | | |
| |господарської діяль-| | | | | | |
| |ності та кількість| | | | | | |
| |пунктів обміну (ф.26)| | | | | | |
|338.|Місячні звіти про ді-| 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| |яльність суб'єктів| | | | | | |
| |господарської діяль-| | | | | | |
| |ності, що мають лі-| | | | | | |
| |цензії на операції з| | | | | | |
| |іноземною валютою, та| | | | | | |
| |про оборот готівкової| | | | | | |
| |валюти в обмінних| | | | | | |
| |пунктах (ф.27) | | | | | | |
|339.|Інформації регіональ-| 3 р. | 3 р. | - | - | - | |
| |них управлінь НБУ про| | | | | | |
| |кількість декларувань| | | | | | |
| |резидентами України| | | | | | |
| |валютних цінностей та| | | | | | |
| |майна, що належать їм| | | | | | |
| |та знаходяться за ме-| | | | | | |
| |жами України (ф.29) | | | | | | |
|340.|Квартальні звіти ре-| 10 р. |постійно| | | | |
| |гіональних управлінь| | | | | | |
| |НБУ про стан деклару-| | | | | | |
| |вання резидентами Ук-| | | | | | |
| |раїни валютних цін-| | | | | | |
| |ностей та майна, що| | | | | | |
| |належать їм та знахо-| | | | | | |
| |дяться за межами Ук-| | | | | | |
| |раїни (ф.30) | | | | | | |
|341.|Місячні звіти про по-| 5 р. | 5 р. | - | - | - | |
| |рушників законодавчо| | | | | | |
| |встановлених термінів| | | | | | |
| |розрахунків за екс-| | | | | | |
| |портно-імпортними | | | | | | |
| |операціями (ф.31) | | | | | | |
|342.|Щомісячні звіти регі-| 5 р. | 5 р. | - | - | - | |
| |ональних управлінь| | | | | | |
| |НБУ про надані дозво-| | | | | | |
| |ли на продовження| | | | | | |
| |терміну завершення| | | | | | |
| |розрахунків за екс-| | | | | | |
| |портно-імпортними | | | | | | |
| |операціями (ф.32) | | | | | | |
|343.|Щомісячні інформації| 10 р. | 10 р. | - | - | - | |
| |про надані дозволи на| | | | | | |
| |право здійснення опе-| | | | | | |
| |рацій з валютними| | | | | | |
| |цінностями (ф.33) | | | | | | |
|344.|Статистичні звіти про| | | | | | |
| |рух коштів в інозем-| | | | | | |
| |ній валюті| | | | | | |
| |(ф.15-ЗЕЗ): | | | | | | |
| |а) річні | 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | - |
| |б) квартальні | 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
|345.|Щомісячні звіти про| 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | - |
| |залишки на валютних| | | | | | |
| |рахунках, відкритих у| | | | | | |
| |комерційних банках| | | | | | |
| |України (ф.760) | | | | | | |
|346.|Щомісячні звіти про| 10 р. | 10 р. | 10 р. | 10 р. | - | |
| |залишки валютних кош-| | | | | | |
| |тів на депозитних| | | | | | |
| |рахунках комерційних| | | | | | |
| |банків (ф.761) | | | | | | |
|347.|Аналітичні документи|постійно |постійно| - | - | - | |
| |за звітами підприєм-| | | | | | |
| |ств і організацій,| | | | | | |
| |які мають рахунки в| | | | | | |
| |іноземній валюті за| | | | | | |
| |кордоном (огляди, до-| | | | | | |
| |повіді, довідки, таб-| | | | | | |
| |лиці) | | | | | | |
|348.|Аналітичні документи|постійно |постійно| - | - | - | |
| |про активи і пасиви| | | | | | |
| |банків в іноземній| | | | | | |
| |валюті (довідки, ві-| | | | | | |
| |домості; розрахунки,| | | | | | |
| |таблиці) | | | | | | |
|349.|Аналітичні документи|постійно | - | - | - | - | |
| |про міжнародні золо-| | | | | | |
| |товалютні резерви Ук-| | | | | | |
| |раїни (огляди, довід-| | | | | | |
| |ки, доповіді, розра-| | | | | | |
| |хунки, таблиці, лис-| | | | | | |
| |тування) | | | | | | |
|350.|Довідки про стан фор-|постійно | - | - | - | - | |
| |мування валютних ре-| | | | | | |
| |зервів і золотовалют-| | | | | | |
| |них ресурсів НБУ | | | | | | |
|351.|Листування з питань| 25 р. | 25 р. | - | - | - | |
| |формування валютних| ЕПК | ЕПК | | | | |
| |резервів і золотова-| | | | | | |
| |лютних ресрсів | | | | | | |
|352.|Гарантії банків з ва-| 25 р.*| 25 р.*| 25 р.* | 25 р.* | - |*після |
| |лютних операцій | | | | | |закінчен-|
| | | | | | | |ня строку|
| | | | | | | |дії |
|353.|Реєстраційні журнали| 25 р.*| 25 р.*| 25 р.* | 25 р.* | - |-//- |
| |гарантій банків на| | | | | | |
| |проведення валютних| | | | | | |
| |операцій | | | | | | |
|354.|Листування з питань| 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| |ведення обліку валют-| | | | | | |
| |них операцій | | | | | | |
|355.|Довідки про вільні| - | 15 р.| - | - | - | |
| |залишки валютної каси| | | | | | |
| |НБУ | | | | | | |
|356.|Книги валютного схо-| - | 25 р. | 25 р. | 25 р. | - | |
| |вища з обліку руху| | | | | | |
| |готівкової валюти та| | | | | | |
| |інших цінностей | | | | | | |
|357.|Листування з питань,|15 р. |15 р. | - | - | - | |
| |пов'язаних з дорого-| | | | | | |
| |цінними металами, до-| | | | | | |
| |рогоцінними каменями | | | | | | |
|358.|Акти приймання і роз-| - | 5 р. | 5 р. | 5 р. | - | |
| |печатування посилок з| | | | | | |
| |іноземною валютою та| | | | | | |
| |іншими цінностями,| | | | | | |
| |листування про недос-| | | | | | |
| |тачу, надлишки в по-| | | | | | |
| |силках | | | | | | |
|359.|Свідоцтва про реєст-| - | 5 р.* | 5 р.* | 5 р.* | - |*після |
| |рацію обмінних пунк-| | | | | |закінчен-|
| |тів комерційних бан-| | | | | |ня строку|
| |ків | | | | | |дії |
|360.|Книги реєстрації об-| - |постій- | - | - | - |*на дер- |
| |мінних пунктів | |но* | | | |жавне |
| | | | | | | |зберіган-|
| | | | | | | |ня не пе-|
| | | | | | | |редаються|
|361.|Листування з питань| 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| |реєстрації і діяль-| | | | | | |
| |ності обмінних пунк-| | | | | | |
| |тів | | | | | | |
|362.|Акти перевірок обмін-| - | 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| |них пунктів | | | | | | |
|363.|Бюлетені НБУ про кур-|постійно |доки не |доки не |доки не |доки не | |
| |си іноземних валют до| |мине |мине |мине |мине | |
| |національної валюти | |потреба |потреба |потреба |потреба | |
|364.|Документи з питань|15 р. | - | - | - | - | |
| |встановлення курсів| | | | | | |
| |іноземних валют до| | | | | | |
| |національної валюти| | | | | | |
| |(розрахунки, довідки,| | | | | | |
| |огляди, листування) | | | | | | |
|365.|Біржові бюлетені кур-|постійно |доки не |доки не |доки не |доки не | |
| |сів валют | |мине |мине |мине |мине | |
| | | |потреба |потреба |потреба |потреба | |
|366.|Інформації про курси| 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | - | |
| |іноземних валют, ціну| | | | | | |
| |золота, ставки за єв-| | | | | | |
| |родепозитами за кор-| | | | | | |
| |доном | | | | | | |
|367.|Листування з питань| 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| |курсів іноземних ва-| | | | | | |
| |лют | | | | | | |
|368.|Документи про курси і| 5 р. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | - | |
| |обсяги операцій з| | | | | | |
| |іноземною валютою та| | | | | | |