4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому
законодавством України порядку.
4.3. Цей договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Продавець Покупець
_______________
(1) Цей договір є зразком.
( Додаток 26 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407 від 14.10.2013 )
Додаток 27
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
ДОГОВІР
прямого репо(1) N з банківськими металами (системний номер _____________ в SAP ERP P02)
м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі __________________________ (далі - Покупець),
та _______________________________________________________ в особі
(найменування банку)
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________ (далі - Продавець)
(далі - Сторони), з метою здійснення рефінансування банку шляхом
операцій прямого репо відповідно до Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
__________ 20__ р. N ______ (далі - Положення), уклали цей договір
про таке.
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ____________ 20__ р., а Покупець купує
банківські метали _______________________________________________,
(характерні ознаки банківських металів)
що перебувають на відповідальному зберіганні в Державній скарбниці
України, масою __________________________________________________,
(цифрами та словами)
що за офіційним курсом банківських металів, установленим
Національним банком України ______________________________ на день
(курс)
укладення цього договору, становить _________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.2. Продавець купує ____________ 20__ р., а Покупець продає
банківські метали ________________________________________________
(характерні ознаки банківських металів)
масою та на суму, зазначені в пункті 1.1 цієї глави.
1.3. Процентний дохід/витрати за цією операцією сплачується
лише в гривнях і становить __________________________________ грн.
(цифрами та словами)
Базова кількість днів для нарахування процентного
доходу/витрат/пені - фактична кількість днів у місяці/році.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Покупець зобов'язується:
2.1.1. Купити не пізніше дня підписання цього договору
банківські метали, що є предметом цього договору, та перерахувати
на рахунок Продавця N ________, код банку _______, код за ЄДРПОУ
___________ кошти в сумі ______________________ грн. у день
(цифрами та словами)
отримання від Державної скарбниці України
повідомлення-підтвердження про перебування банківських металів
масою та на суму, що зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього
договору, на відповідальному зберіганні.
2.1.2. Здійснити зворотний продаж Продавцю _________ 20__ р.
банківських металів ______________________________________________
(характерні ознаки банківських металів)
масою та на суму, що зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього
договору, після отримання від Операційного департаменту
Національного банку України підтвердження про надходження від
Продавця коштів у національній валюті.
2.1.3. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу
банківських металів відповідно до підпункту 2.2.3 пункту 2.2 цієї
глави, над сумою всієї заборгованості суму перевищення
перерахувати на кореспондентський рахунок Продавця.
2.2. Покупець має право:
2.2.1. У разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язання
щодо зворотної купівлі банківських металів застосувати відповідно
до статті 73 Закону України "Про Національний банк України"
переважне і безумовне право щодо списання в безспірному порядку
всієї заборгованості (ціна купівлі, процентна плата, пеня та інші
витрати Покупця) до її повного погашення з:
кореспондентського рахунку Продавця та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - з дня
виникнення простроченої заборгованості;
окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Продавця. Списання заборгованості з
окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення.
2.2.2. Забезпечити наступного робочого дня за днем
невиконання Продавцем зобов'язання щодо зворотної купівлі
банківських металів віднесення заборгованості на рахунки з обліку
простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів, а
також нарахувати з наступного календарного дня, що настає за днем
невиконання Продавцем зобов'язання за цим договором, пеню в
розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день
прострочення, але не більше подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання.
2.2.3. Із дня виникнення простроченої заборгованості
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку Продавця
та його філій, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими
рахунками, до її повного погашення, а в разі відсутності коштів на
цих рахунках Продавця через 10 робочих днів з дня виникнення
простроченої заборгованості Продавця вжити заходів щодо продажу
банківських металів та задовольнити свої вимоги в сумі
заборгованості Продавця, у тому числі процентної плати, а також
нарахованої пені та інших витрат Покупця.
2.2.4. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу
банківських металів, для погашення всієї заборгованості або їх
неможливості продажу списати залишок непогашеної заборгованості з
кореспондентського рахунку Продавця та його філій, які працюють у
СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, а в разі значного
погіршення фінансового стану Продавця та прийняття у зв'язку з цим
відповідного рішення Національного банку України - з окремого
рахунку банку в Національному банку України з обліку обов'язкових
резервів.
2.2.5. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку та окремому рахунку в Національному
банку України з обліку обов'язкових резервів Продавця таку
черговість списання заборгованості: у першу чергу відшкодувати
ціну купівлі банківських металів, у другу - процентну плату, пеню
та інші витрати Покупця, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі.
2.3. Продавець зобов'язується:
2.3.1. Продати ____________________ 20__ р. банківські метали
__________________________________________________________________
(характерні ознаки банківських металів)
масою та на суму, що зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього
договору, і надати документальне підтвердження Державної скарбниці
України про перебування банківських металів на відповідальному
зберіганні.
2.3.2. Здійснити зворотну купівлю в Покупця _________ 20__ р.
банківських металів ______________________ масою та на суму, що
зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього договору, та в установленому
порядку перерахувати ______________ 20__ р. не пізніше 14 години
на рахунок Покупця N _________, код банку _____________, кошти в
сумі _____________________________ грн. та процентну плату в сумі
(цифрами та словами)
______________________ грн. на рахунок N ______, код банку ______.
(цифрами та словами)
2.4. Продавець має право достроково повернути кошти, отримані
від Покупця відповідно до підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави, і
процентну плату, письмово повідомивши про це за один робочий день
Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій
на відкритому ринку, Департамент управління ризиками і Операційний
департамент Національного банку України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами III, VI, VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку України на
відповідний період.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Сторонами умов згідно з
підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 та підпунктом 2.3.2 пункту 2.3 глави 2
цього договору Сторони сплачують пеню в розмірі 0,5 процента від
загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не
більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діяла в період прострочення виконання зобов'язання, у тому числі з
урахуванням умов підпункту 2.2.2 пункту 2.2 цього договору.
3.3. У разі неможливості виконання зобов'язань за цим
договором Продавець сплачує всі витрати Покупця, пов'язані з
виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі.
4. Інші умови договору
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому
законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Продавець Покупець
_______________
(1) Цей договір є зразком.
( Додаток 27 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407 від 14.10.2013 )
Додаток 28
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР(1) N
про участь у тендерах із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________ від _______ N __
(назва документа)
(далі - Національний банк), та ___________________________________
(найменування банку)
в особі ________________________________________________, який діє
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______________________ (далі - Банк) (далі - Сторони),
(назва документа)
уклали цей генеральний договір (далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Відповідно до цього договору Банк бере участь у тендерах
з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку
(далі - тендери), які проводяться відповідно до вимог Положення
про регулювання Національним банком України ліквідності банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від ____________ 20__ р. N ______ (зі змінами)
(далі - Положення).
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Національний банк зобов'язується:
2.1.1. Повідомляти Банк про проведення тендера.
2.1.2. Надсилати Банку на його запит виписки з відповідного
рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ про право власності на
депозитний сертифікат Національного банку (далі - депозитний
сертифікат) після отримання Національним банком коштів,
перерахованих Банком за результатами проведення тендера.
2.1.3. Здійснювати погашення належних Банку депозитних
сертифікатів у безготівковій формі шляхом перерахування протягом
операційного дня Національного банку на кореспондентський рахунок
Банку вартості депозитних сертифікатів і процентів за ними на дату
погашення відповідно до строків та умов, передбачених розміщенням
депозитних сертифікатів.
2.1.4. Вести облік прав власності за депозитними
сертифікатами окремо за кожним кодом випуску депозитних
сертифікатів у розрізі власників депозитних сертифікатів.
2.1.5. У разі залучення коштів Банку на термін до наступного
робочого дня (депозити овернайт) нарахування процентних витрат
здійснювати за період фактичного залучення коштів.
2.2. Національний банк має право:
2.2.1. Не допускати Банк до участі в тендерах у разі:
незабезпечення виконання вимог щодо встановлених нормативів
обов'язкового резервування;
несвоєчасного перерахування Банком коштів за результатами
попередніх тендерів;
незабезпечення виконання додаткових вимог, передбачених
умовами розміщення депозитних сертифікатів.
2.2.2. У разі неперерахування Банком коштів за придбані
депозитні сертифікати в день проведення тендера анулювати заявку
Банку на розміщення депозитних сертифікатів і надалі не допускати
Банк до участі в проведенні тендера протягом шести місяців.
2.2.3. Здійснювати повернення залучених коштів банків,
оформлених депозитними сертифікатами, до настання строків їх
погашення в разі прийняття відповідного рішення зі сплатою
вартості депозитних сертифікатів та процентів за ними. Першим днем
нарахування процентів уважається наступний день після розміщення
депозитних сертифікатів, останнім - дата, яка передує даті
дострокового погашення депозитних сертифікатів.
2.2.4. У разі дострокового погашення депозитних сертифікатів
за ініціативою Банку сплачувати процентний дохід, виходячи з
розрахунку 20 процентів від розміру процентної ставки, визначеної
з точністю до двох знаків після коми, за депозитним сертифікатом,
що погашається.
2.3. Банк зобов'язується:
2.3.1. У день проведення тендера після отримання повідомлення
про результати тендера до часу, зазначеного в повідомленні про
проведення тендера, перерахувати кошти за придбані депозитні
сертифікати на транзитний рахунок, який повідомляє Операційний
департамент Національного банку.
2.3.2. Повідомляти Операційний департамент Національного
банку про номери рахунків, що відкриваються Банком для зарахування
коштів від погашення депозитних сертифікатів та процентів за ними.
2.4. Банк має право:
2.4.1. Подати заявку встановленої форми про участь у тендері
до зазначеного в повідомленні часу в день проведення тендера.
2.4.2. Здійснювати операції з депозитними сертифікатами
відповідно до норм Положення, розпорядчих документів Національного
банку на відповідний період.
2.4.3. Ініціювати дострокове погашення депозитних
сертифікатів, повідомивши про це Національний банк.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами IV, VI, VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку на відповідний
період.
4. Інші умови цього договору
4.1. Спори, які виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому
законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами
та скріплення печатками Сторін і діє до часу розірвання однією із
Сторін.
4.3. Невід'ємними частинами цього договору є заявка Банку на
участь у тендері з розміщення депозитних сертифікатів та
повідомлення Національного банку про результати тендера з
розміщення депозитних сертифікатів.
4.4. Договір може бути змінено за згодою Сторін шляхом
укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього
договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Національний банк Банк
_______________
(1) Цей договір є зразком.
( Додаток 28 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 868 від 29.12.2014 )
Додаток 29
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
Електронна пошта
Національний банк України Банкам України,
Генеральний департамент Департаменту з управління
грошово-кредитної політики валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку,
Операційному департаменту,
територіальним управлінням,
Центральній розрахунковій
палаті Національного банку
N ___ від ____________ 20__ р. України
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення _____ тендера із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
Національний банк України оголошує проведення _______ тендера
із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
(далі - депозитні сертифікати).
Для розміщення пропонуються депозитні сертифікати на загальну
суму _____________________ гривень(1). Сума вкладу одного
депозитного сертифіката - 1000000,00 гривень.
Тип тендера _____________________________________________(2).
Мінімальний обсяг заявки, який може запропонувати банк,
_______________________________ грн.(3)
Розмір процентної ставки залучення коштів
_________________________________ процентів річних(4).
Розмір процентної ставки має пропонуватися банком з точністю
до двох знаків після коми.
Строк погашення депозитних сертифікатів ____________ 20__ р.
Заявки потрібно подавати в електронному вигляді за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн2".
Час ____ та дата ____________ 20__ р. проведення тендера.
Заявки на тендер, що надійшли після ____ години, не
приймаються.
Повідомлення про результати тендера та суми коштів, які
потрібно перерахувати за придбані депозитні сертифікати,
надсилаються банкам до _____ години ____________ 20__ р.
Кошти, що направляються на придбання депозитних сертифікатів,
мають бути перераховані на транзитний рахунок в Операційному
департаменті Національного банку України, який повідомляється
банку після укладення генерального договору про участь у тендері
із розміщення депозитних сертифікатів, до __ години ______ 20__ р.
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
_______________
(1) Заповнюється в разі обмеження загальної суми, що пропонується Національним банком України для залучення коштів.
(2) Заповнюється залежно від типу тендера.
(3) Заповнюється в разі оголошення Національним банком України мінімального обсягу заявки.
(4) Заповнюється в разі оголошення Національним банком України розміру процентної ставки, в іншому випадку банки пропонують розмір процентної ставки самостійно.
( Додаток 29 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012 )
Додаток 30
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
______________________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку
N _____ від __________ 20__ р. Національного банку України
ЗАЯВКА N
на участь у ________ тендері із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
від ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________.
(найменування банку)
Місцезнаходження: __________________________________________.
Для участі в тендері пропонуємо:
----------------------------------------------------------------------
| N | Кількість |Сума вкладу| Плата за |Строк| N | Дата |
|тендера| депозитних | (вартість | депозит |(дні)|заявки|погашення|
| |сертифікатів|депозитного|------------| | | |
| | (шт.) |сертифіката| % |сума | | | |
| | |(тис.грн.) |річних|(грн.| | | |
|-------+------------+-----------+------+-----+-----+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
( Додаток 30 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012 )
Додаток 31
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
Електронна пошта
Департамент з управління Операційному та територіальним
валютним резервом та здійснення департаментам Національного
операцій на відкритому ринку банку України
Національного банку України
N ____ від ____________ 20__ р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо про те, що за результатами ________ тендера з
розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
(далі - депозитні сертифікати), який відбувся ____________ 20__ р.
задоволено заявки на придбання депозитних сертифікатів таких
банків: _________________________________________________________.
(найменування та коди банків)
----------------------------------------------------------------------------------
| Код |Сума вкладу | Кількість |Загальна| Дата | Плата за депозитний |
|депозитного| (вартість | депозитних | сума |погашення| сертифікат |
|сертифіката|депозитного |сертифікатів| (грн.) | |-----------------------|
| |сертифіката)| (шт.) | | | % | за 1 |загальна|
| | (грн.) | | | | |депозитний| сума |
| | | | | | |сертифікат| (грн.) |
| | | | | | | (грн.) | |
|-----------+------------+------------+--------+---------+---+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------------------
Базова кількість днів для нарахування процентів - фактична
кількість днів у місяці/році.
Контроль за надходженням коштів за придбані банками депозитні
сертифікати здійснює Операційний департамент Національного банку
України.
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
( Додаток 31 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407 від 14.10.2013 )
Додаток 32
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
Електронна пошта
Департамент з управління Голові
валютним резервом правління _____________________
та здійснення операцій на (найменування банку)
відкритому ринку
Національного банку України
N ____ від ____________ 20__ р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Національний банк України повідомляє про результати ________
тендера з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку
України (далі - депозитні сертифікати), який відбувся ____________
20__ р.
Задоволена заявка:
----------------------------------------------------------------------
| N | N | Сума за |Строк | Дата | Плата за |Примітки|
|тендера |заявки| депозитними |(дні) |погашення| депозитні | |
| | |сертифікатами| | |сертифікати | |
| | | (грн.) | | |------------| |
| | | | | | % | сума | |
| | | | | | | (грн.) | |
|--------+------+-------------+------+---------+---+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------.
Незадоволена заявка:
----------------------------------------------------------------------
| N | N | Сума за |Строк | Дата | Плата за |Примітки|
|тендера|заявки | депозитними |(дні) |погашення| депозитні | |
| | |сертифікатами| | |сертифікати | |
| | | (грн.) | | |------------| |
| | | | | | % | сума | |
| | | | | | | (грн.) | |
|-------+-------+-------------+------+---------+---+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------.
Депозитні сертифікати, що пропонуються для придбання:
----------------------------------------------------------------------------------
| Код |Сума вкладу | Кількість |Загальна| Дата | Плата за депозитний |
|депозитного| (вартість | депозитних | сума |погашення| сертифікат |
|сертифіката|депозитного |сертифікатів| (грн.) | |-----------------------|
| |сертифіката)| (шт.) | | | % | за 1 |загальна|
| | (грн.) | | | | |депозитний| сума |
| | | | | | |сертифікат| (грн.) |
| | | | | | | (грн.) | |
|-----------+------------+------------+--------+---------+---+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
( Додаток 32 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012 )
Додаток 33
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
СТРУКТУРА
рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ
1. Облік депозитних сертифікатів Національного банку України
(далі - депозитні сертифікати) в системі кількісного обліку СЕРТИФ
здійснюється на підставі такого плану балансових рахунків:
------------------------------------------------------------------
|Номер рахунку| Назва розділу та рахунку | Характеристика |
| | | рахунку |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| | Розділ I | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| |Депозитні сертифікати, що | |
| |розміщуються | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 99950 |Депозитні сертифікати, що |Активний |
| |розміщуються під час проведення | |
| |тендера | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58950 |Депозитні сертифікати, що не |Пасивний |
| |розміщені під час проведення | |
| |тендера | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58410 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані під час розміщення | |
| |для подальшої сплати | |
| | | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| | Розділ II | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| |Депозитні сертифікати в обігу | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 99990 |Депозитні сертифікати в обігу |Активний |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58310 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |перебувають у власності банків, | |
| |не обтяжені зобов'язаннями | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58510 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані як забезпечення | |
| |кредиту рефінансування | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58610 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані як забезпечення | |
| |міжбанківського кредиту | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 56510 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані за остаточними | |
| |розрахунками з повернення | |
| |кредиту рефінансування | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 56610 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані за остаточними | |
| |розрахунками міжбанківського | |
| |кредитування | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58710* |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані для участі в торгах | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58810* |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані для здійснення | |
| |розрахунків за результатами | |
| |торгів | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58910 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані за договорами на | |
| |позабіржовому ринку | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Код організатора торгівлі цінними паперами (остання цифра рахунку).
2. Сегментна структура рахунків у системі кількісного обліку
СЕРТИФ:
XXXXX1XXXXX2XXXXXX3,
де X - розряди кодової частини сегмента,
цифри 1 - 3 - номери сегментів.
3. П'ятирозрядний перший сегмент (XXXXX1) визначає номер
балансового рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ.
Цифри, що використовуються під час нумерації п'ятирозрядного
коду, відповідають такому:
перша цифра "9" - символ активного рахунку в системі
кількісного обліку СЕРТИФ або "5" - символ пасивного рахунку в
системі кількісного обліку СЕРТИФ;
друга цифра сегмента - "6", "8", "9" - символ, що зазначає
тип рахунку ("9" - активний та "6", "8" - пасивний). Для рахунків
5651 та 5661 цифрові значення цього символу додатково
характеризують напрям блокування депозитних сертифікатів на
транзитних рахунках за операціями остаточних розрахунків за умови
повернення кредиту рефінансування та міжбанківського кредиту;
третя цифра сегмента - "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" -
символ, що інформує про відсутність блокування депозитних
сертифікатів або напрями їх блокування ("3" - депозитні
сертифікати не заблоковані; "4" - депозитні сертифікати, що
заблоковані під час розміщення для подальшої сплати; "5" -
депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення кредиту
рефінансування; "6" - депозитні сертифікати, що заблоковані під
час забезпечення міжбанківського кредиту; "7" - депозитні
сертифікати, що заблоковані для участі в торгах; "8" - депозитні
сертифікати, що заблоковані для здійснення розрахунків за
результатами торгів; "9" - депозитні сертифікати, що заблоковані
за договорами на позабіржовому ринку);
четверта цифра сегмента - "1", "5", "9" - символ, що
характеризує за пасивом належність депозитних сертифікатів банкам
та за активом - життєвий цикл депозитних сертифікатів ("1" -
депозитні сертифікати, що перебувають у власності банку; "5" -
депозитні сертифікати, що розміщуються; "9"- депозитні сертифікати
в обігу);
п'ята цифра сегмента - "0", "1", "2", "3", "4", "5" - символ,