Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил подання звітності про активні операції

Національний банк України  | Постанова, Перелік, Правила від 18.01.2024 № 9
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Перелік, Правила
  • Дата: 18.01.2024
  • Номер: 9
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Перелік, Правила
  • Дата: 18.01.2024
  • Номер: 9
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
52 Середньомісячний підтверджений сукупний чистий дохід proved_income 0167 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент
53 Середньомісячний непідтверджений сукупний чистий дохід unproved_income 0168 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент
54 Ознака включення активних операцій особи до Кредитного реєстру Національного банку in_cr 0200 Немає Особа (розширені відомості)
55 Дата припинення фінансового зобов’язання респондентом перед боржником, визначена умовами угоди / правочину obligation_end_date 0201 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Транш
56 Вид активної операції f037_loan_type 0202 F037 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція.
3. Транш
57 Відкличність фінансового зобов’язання revocable 0203 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Транш
58 Кількість цінних паперів securities_amount 0207 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Об’єкт рухомого майна
59 Модель обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ) fbm 0210 FBM 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція
60 Страхування ризику невиконання особою-боржником зобов’язань за угодою / правочином loan_risk_insurance 0214 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція
61 Початковий строк погашення (користування коштами) згідно з умовами угоди / правочину s180_start_pay_date 0216 S180 1. Активна операція.
2. Транш
62 Вид фінансового інструменту s130_fin_instrument 0218 S130 1. Активна операція.
2. Транш
63 Тип об’єкта кредитування d170_lending_type 0219 D170 1. Активна операція.
2. Транш
64 Цільове спрямування активної операції s262_lending_target 0221 S262 1. Активна операція.
2. Транш
65 Номінальна процентна ставка на дату укладення / набуття чинності угодою / правочином start_nominal_int_rate 0222 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
66 Номінальна процентна ставка nominal_int_rate 0223 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
67 Ефективна ставка відсотка eff_int_rate 0224 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
68 Тип процентної ставки f048_type_int_rate 0225 F048 1. Активна операція.
2. Транш
69 Частота перегляду процентної ставки rev_int_rate 0226 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
70 Індекс змінюваної процентної ставки n048g_ind_var_int_rate 0227 N048G 1. Активна операція.
2. Транш
71 Спред / маржа (фіксована частина) змінюваної процентної ставки spred 0228 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
72 Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки, визначений умовами угоди / правочину min_var_int_rate 0229 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
73 Максимальний розмір змінюваної процентної ставки, визначений умовами угоди / правочину max_var_int_rate 0230 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
74 Пільговий період щодо сплати процентів grace_period 0231 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
75 Періодичність сплати основного боргу f054_principal_frequency 0233 F054 1. Активна операція.
2. Транш
76 Періодичність сплати процентів f054_interest_frequency 0234 F054 1. Активна операція.
2. Транш
77 Застосування ануїтетної форми погашення боргу annuity 0235 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
78 Наявність обтяження за угодою / правочином f033_encumbrance 0236 F033 Активна операція
79 Можливість дострокового повернення боргу особою-боржником early_debt_pay 0238 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
80 Дата повного / часткового списання заборгованості за рахунок сформованих резервів та продовження їх обліку на позабалансових рахунках write_off_date 0240 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
81 Державна програма кредитування d180_state_loan_prog 0241 D180 Активна операція
82 Інша державна / міжнародна програма кредитування, не передбачена реквізитом державна програма кредитування other_loan_prog 0242 Немає Активна операція
83 Стадія загальної моделі зменшення корисності за МСФЗ fst 0328 FST Кредитний ризик
84 Кількість днів прострочення за процентами (фактична) interest_overdue 0330 Немає Кредитний ризик
85 Кількість днів прострочення за основним боргом (фактична) principal_overdue 0331 Немає Кредитний ризик
86 Кількість днів прострочення за активом s190_loan_overdue 0332 S190 Кредитний ризик
87 Кількість днів прострочення за особою-боржником s190_person_overdue 0333 S190 Кредитний ризик
88 Дата здійснення останнього продовження строку дії угоди / правочину last_day_extention 0349 Немає Кредитний ризик
89 Кількість здійснених продовжень строку дії угоди / правочину extension_number 0350 Немає Кредитний ризик
90 Кількість реструктуризацій згідно із Законом України
"Про фінансову реструктуризацію" 		law_restructure_number 0351 Немає Кредитний ризик
91 Кількість реструктуризацій, не пов’язаних із Законом України "Про фінансову реструктуризацію" non_law_restructure_number 0352 Немає Кредитний ризик
92 Характеристика рахунку t020_account_type 0372 T020 Облікова інформація
93 Тип суми fiai_amount_type 0373 FIAI Облікова інформація
94 Валюта r030_currency 0374 R030 Облікова інформація
95 Додатковий параметр add_parameter 0377 Немає Облікова інформація
96 Сума sum 0378 Немає Облікова інформація, сума
97 Узагальнений вид забезпечення s033_gen_type_collateral 0501 S033 Забезпечення
98 Право респондента на дострокове стягнення боргу early_debt_collection 0502 Немає Забезпечення
99 Вид забезпечення виконання зобов’язання s031_col_type 0508 S031 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна
100 Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код) vin_code 0509 Немає Об’єкт рухомого майна
101 Вид цінного папера s136_security_type 0510 S136 Об’єкт рухомого майна
102 Спосіб розподілу забезпечення d150_distribution_type_col 0512 D150 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна
103 Реєстраційний номер запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна reg_num_movable 0513 Немає Об’єкт рухомого майна
104 Стан майна за принципом завершеності f017_complete_status 0514 F017 Об’єкт нерухомого майна
105 Загальна площа total_area 0515 Немає Об’єкт нерухомого майна
106 Одиниця виміру площі fsqu_unit_area 0516 FSQU Об’єкт нерухомого майна
107 Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно reg_num_immovable 0517 Немає Об’єкт нерухомого майна
108 Країна реєстрації / перебування k040_reg_country 0601 K040 Адреса
109 Поштовий індекс zip 0602 Немає Адреса
110 Регіон kodter_region 0603 KODTER Адреса
111 Район district 0604 Немає Адреса
112 Категорія населеного пункту floc_settlement_category 0605 FLOC Адреса
113 Код населеного пункту settlement_code 0606 Немає Адреса
114 Населений пункт locality 0607 Немає Адреса
115 Категорія (тип) вулиці fstr_street_type 0608 FSTR Адреса
116 Вулиця street 0609 Немає Адреса
117 Будинок (тип приміщення) building 0610 Немає Адреса
118 Корпус corpus 0611 Немає Адреса
119 Приміщення facilities 0612 Немає Адреса
Додаток 4
до Правил подання звітності
про активні операції
(пункт 13 розділу II)
Перелік реквізитів, що подаються фінансовими компаніями
№ з/п Найменування реквізиту Символьне найменування реквізиту Числовий ідентифікатор реквізиту Код довідника Набори даних, у яких використовується реквізит
1 2 3 4 5 6
1 Ідентифікатор особи (розширені відомості) person_id_full 0001 Немає 1. Особа (розширені відомості).
2. Фінансове зобов’язання.
3. Активна операція.
4. Особа
2 Ідентифікатор особи (скорочені відомості) person_id_short 0002 Немає 1. Особа (скорочені відомості).
2. Особа
3 Ідентифікатор фінансового зобов’язання liability_id 0003 Немає Фінансове зобов’язання
4 Ідентифікатор активної операції loan_id 0004 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція
5 Ідентифікатор траншу tranche_id 0005 Немає Транш
6 Ідентифікатор узагальнюючої угоди contract_id 0006 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція.
3. Узагальнююча угода
7 Ідентифікатор забезпечення collateral_id 0007 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція.
3. Забезпечення
4. Транш
8 Ідентифікатор первісної угоди / правочину initial_agreem_id 0008 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція.
3. Узагальнююча угода
9 Ідентифікатор попередньої угоди / правочину prev_agreem_id 0009 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція
10 Ідентифікатор об’єкта забезпечення object_col_id 0011 Немає 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна.
3. Фінансове забезпечення
11 Звітна дата reporting_date 0015 Немає Усі набори даних
12 Подія f150_event 0051 F150 1. Особа (розширені відомості).
2. Фінансове зобов’язання.
3. Активна операція.
4. Забезпечення.
5. Узагальнююча угода.
6. Транш.
7. Пов’язана особа
13 Дата події event_date 0052 Немає 1. Особа (розширені відомості).
2. Фінансове зобов’язання.
3. Активна операція.
4. Забезпечення.
5. Узагальнююча угода.
6. Транш.
7. Пов’язана особа
14 Код особи за некласифікованим реквізитом К020 k020 0053 Немає 1. Особа (розширені відомості).
2. Особа (скорочені відомості)
15 Код ознаки ідентифікаційного / реєстраційного коду / номера (довідник K021), що є супутнім реквізитом K020 k021_reg_code_type 0054 K021 1. Особа (розширені відомості).
2. Особа (скорочені відомості)
16 Дата укладення / набуття чинності угоди / правочину agreem_start_date 0055 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція.
3. Забезпечення.
4. Узагальнююча угода.
5. Транш
17 Дата фактичного виникнення заборгованості debt_start_date 0056 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
18 Дата припинення чинності угоди / правочину agreem_end_date 0057 Немає 1. Активна операція.
2. Забезпечення.
3. Узагальнююча угода.
4. Транш
19 Номер угоди / правочину agreem_no 0058 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція.
3. Забезпечення.
4. Узагальнююча угода
20 Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) entity_code 0101 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція.
3. Юридична особа-резидент
21 Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) / реєстраційний код / податковий код у країні реєстрації person_code 0102 Немає 1. Особа (скорочені відомості).
2. Оцінка об’єкта забезпечення.
3. Перевірка об’єкта забезпечення
22 Реєстраційний код / код платника податків у країні реєстрації non_res_code 0103 Немає 1. Фізична особа-нерезидент.
2. Юридична особа-нерезидент
23 Код за ЄДРПОУ / РНОКПП / реєстраційний / податковий код роботодавця в країні реєстрації emp_person_code 0104 Немає Фізична особа-резидент
24 РНОКПП / реєстраційний / податковий код у країні реєстрації оцінювача ind_person_code 0105 Немає Оцінка об’єкта забезпечення
25 Код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування invest_code 0106 Немає Юридична особа-резидент
26 Повне найменування юридичної особи full_name_entity 0107 Немає 1. Юридична особа (скорочені відомості).
2. Юридична особа-резидент.
3. Юридична особа-нерезидент
27 Повне найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи full_name_person 0108 Немає Оцінка об’єкта забезпечення
28 Скорочене найменування юридичної особи short_name_entity 0109 Немає 1. Юридична особа (скорочені відомості).
2. Юридична особа-резидент.
3. Юридична особа-нерезидент
29 Резидентність особи k030_person_type_residence 0110 K030 Особа (розширені відомості)
30 Тип особи f082_person_type 0111 F082 1. Особа (розширені відомості).
2. Особа (скорочені відомості)
31 Пов’язаність особи з респондентом k060_resp_relation 0112 K060 1. Особа (розширені відомості).
2. Особа (скорочені відомості)
32 Країна місцезнаходження k040_placement 0113 K040 1. Особа (скорочені відомості).
2. Юридична особа-нерезидент
33 Фактичне місце провадження виробничої діяльності k031_facilities_location 0114 K031 Юридична особа-резидент
34 Дата державної реєстрації reg_date 0115 Немає Юридична особа-резидент
35 Номер запису про державну реєстрацію reg_number 0116 Немає Юридична особа-резидент
36 Вид економічної діяльності особи, визначений на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань k110_activity_type_reg 0117 K110 1. Особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент.
3. Юридична особа-резидент.
4. Юридична особа-нерезидент
37 Вид економічної діяльності, визначений на підставі даних річної фінансової звітності k110_activity_type_report 0118 K110 1. Фізична особа-резидент.
2. Юридична особа-резидент
38 Інституційний сектор економіки України k070_type_sector 0123 K070 1. Особа (розширені відомості).
2. Особа (скорочені відомості).
3. Кредитний ризик
39 Дата ухвали суду щодо відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) боржника insolvency_date 0125 Немає 1. Фізична особа-резидент.
2. Юридична особа-резидент
40 Дата прийняття рішення про припинення юридичної особи liquidation_date 0126 Немає Юридична особа-резидент
41 Дата державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації liquidation_reg_date 0127 Немає Юридична особа-резидент
42 Тип зв’язку k062_connection_type 0128 K062 Пов’язана особа
43 Частка істотної (прямої) участі учасника в статутному капіталі юридичної особи share_direct_participation 0134 Немає Пов’язана особа
44 Частка опосередкованої істотної участі учасника в статутному капіталі юридичної особи share_indirect_participation 0135 Немає Пов’язана особа
45 РНОКПП ind_person_code_ua 0151 Немає 1. Фізична особа-резидент.
2. Фізична особа-нерезидент
46 Серія та номер паспорта громадянина України у формі книжечки passport 0152 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент
47 Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі unzr 0153 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент
48 Серія та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон int_passport 0154 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент
49 Вид документа, що посвідчує особу h005_document_type 0155 H005 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент.
3. Фізична особа-нерезидент
50 Серія документа, що посвідчує особу document_series 0156 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент.
3. Фізична особа-нерезидент
51 Номер документа, що посвідчує особу document_number 0157 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент.
3. Фізична особа-нерезидент
52 Дата видачі документа, що посвідчує особу document_date 0158 Немає Фізична особа-резидент
53 Прізвище last_name 0159 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент.
3. Фізична особа-нерезидент.
Оцінка об’єкта забезпечення
54 Власне ім’я first_name 0160 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент.
3. Фізична особа-нерезидент.
4. Оцінка об’єкта забезпечення
55 По батькові patronymic 0161 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент.
3. Фізична особа-нерезидент.
4. Оцінка об’єкта забезпечення
56 Громадянство фізичної особи kstz_nationality 0162 KSTZ 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент.
3. Фізична особа-нерезидент
57 Дата народження birth_date 0163 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент.
3. Фізична особа-нерезидент
58 Сімейний стан kmrg_marriage 0164 KMRG Фізична особа-резидент
59 Кількість непрацездатних членів сім’ї та утриманців dependents_number 0165 Немає Фізична особа-резидент
60 Освіта kedu_education 0166 KEDU Фізична особа-резидент
61 Середньомісячний підтверджений сукупний чистий дохід proved_income 0167 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент
62 Середньомісячний непідтверджений сукупний чистий дохід unproved_income 0168 Немає 1. Фізична особа (скорочені відомості).
2. Фізична особа-резидент
63 Ознака включення активних операцій особи до Кредитного реєстру Національного банку in_cr 0200 Немає Особа (розширені відомості)
64 Дата припинення фінансового зобов’язання респондентом перед боржником, визначена умовами угоди / правочину obligation_end_date 0201 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Транш
65 Вид активної операції f037_loan_type 0202 F037 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція.
3. Транш
66 Відкличність фінансового зобов’язання revocable 0203 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Транш
67 Мультивалютність фінансового зобов’язання multi_cur_liab 0204 Немає Фінансове зобов’язання
68 Кількість цінних паперів securities_amount 0207 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Об’єкт рухомого майна
69 Інструмент реструктуризації боргу f134_restruct_tool 0208 F134 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція.
3. Транш
70 Якість активу f131_asset_quality 0209 F131 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція.
3. Транш
71 Модель обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ) fbm 0210 FBM 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція
72 Придбання або створення знецінених фінансових активів згідно з МСФЗ f132_poci 0211 F132 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція
73 Страхування ризику невиконання особою-боржником зобов’язань за угодою / правочином loan_risk_insurance 0214 Немає 1. Фінансове зобов’язання.
2. Активна операція
74 Частка респондента в капіталі емітента цінних паперів equity_share 0215 Немає Фінансове зобов’язання
75 Початковий строк погашення (користування коштами) згідно з умовами угоди / правочину s180_start_pay_date 0216 S180 1. Активна операція.
2. Транш
76 Вид фінансового інструменту s130_fin_instrument 0218 S130 1. Активна операція.
2. Транш
77 Тип об’єкта кредитування d170_lending_type 0219 D170 1. Активна операція.
2. Транш
78 Цільове спрямування активної операції s262_lending_target 0221 S262 1. Активна операція.
2. Транш
79 Номінальна процентна ставка на дату укладення / набуття чинності угодою / правочином start_nominal_int_rate 0222 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
80 Номінальна процентна ставка nominal_int_rate 0223 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
81 Ефективна ставка відсотка eff_int_rate 0224 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
82 Тип процентної ставки f048_type_int_rate 0225 F048 1. Активна операція.
2. Транш
83 Частота перегляду процентної ставки rev_int_rate 0226 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
84 Індекс змінюваної процентної ставки n048g_ind_var_int_rate 0227 N048G 1. Активна операція.
2. Транш
85 Спред / маржа (фіксована частина) змінюваної процентної ставки spred 0228 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
86 Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки, визначений умовами угоди / правочину min_var_int_rate 0229 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
87 Максимальний розмір змінюваної процентної ставки, визначений умовами угоди / правочину max_var_int_rate 0230 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
88 Пільговий період щодо сплати процентів grace_period 0231 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
89 Періодичність сплати основного боргу f054_principal_frequency 0233 F054 1. Активна операція.
2. Транш
90 Періодичність сплати процентів f054_interest_frequency 0234 F054 1. Активна операція.
2 Транш
91 Застосування ануїтетної форми погашення боргу annuity 0235 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
92 Наявність обтяження за угодою / правочином f033_encumbrance 0236 F033 Активна операція
93 Наявність в угоді / правочині заборони на зарахування особою-боржником зустрічних однорідних вимог claim_unif_prohibition 0237 Немає Активна операція
94 Можливість дострокового повернення боргу особою-боржником early_debt_pay 0238 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
95 Дата повного / часткового списання заборгованості за рахунок сформованих резервів та продовження їх обліку на позабалансових рахунках write_off_date 0240 Немає 1. Активна операція.
2. Транш
96 Державна програма кредитування d180_state_loan_prog 0241 D180 Активна операція
97 Інша державна / міжнародна програма кредитування, не передбачена реквізитом державна програма кредитування other_loan_prog 0242 Немає Активна операція
98 Стадія загальної моделі зменшення корисності за МСФЗ fst 0328 FST Кредитний ризик
99 Кількість днів прострочення за процентами (фактична) interest_overdue 0330 Немає Кредитний ризик
100 Кількість днів прострочення за основним боргом (фактична) principal_overdue 0331 Немає Кредитний ризик
101 Кількість днів прострочення за активом s190_loan_overdue 0332 S190 Кредитний ризик
102 Кількість днів прострочення за особою-боржником s190_person_overdue 0333 S190 Кредитний ризик
103 Дата здійснення останнього продовження строку дії угоди / правочину last_day_extention 0349 Немає Кредитний ризик
104 Кількість здійснених продовжень строку дії угоди / правочину extension_number 0350 Немає Кредитний ризик
105 Кількість реструктуризацій згідно із Законом України
"Про фінансову реструктуризацію" 		law_restructure_number 0351 Немає Кредитний ризик
106 Кількість реструктуризацій, не пов’язаних із Законом України
"Про фінансову реструктуризацію" 		non_law_restructure_number 0352 Немає Кредитний ризик
107 Характеристика рахунку t020_account_type 0372 T020 Облікова інформація
108 Тип суми fiai_amount_type 0373 FIAI Облікова інформація
109 Валюта r030_currency 0374 R030 Облікова інформація
110 Додатковий параметр add_parameter 0377 Немає Облікова інформація
111 Сума sum 0378 Немає Облікова інформація, сума
112 Кількість днів прострочення за активом з урахуванням суми відсікання s190_loan_overdue_cutoff 0380 S190 Кредитний ризик
113 Кількість днів прострочення за особою-боржником з урахуванням суми відсікання за активами s190_person_overdue_cutoff 0381 S190 Кредитний ризик
114 Узагальнений вид забезпечення s033_gen_type_collateral 0501 S033 Забезпечення
115 Право респондента на дострокове стягнення боргу early_debt_collection 0502 Немає Забезпечення
116 Прийнятність об’єкта забезпечення для визначення кредитного ризику risk_admissibility_col 0503 Немає 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна.
3. Фінансове забезпечення
117 Наявність актуальної оцінки об’єкта забезпечення actual_col_assessment 0504 Немає 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна.
3. Фінансове забезпечення
118 Наявність актуальної перевірки об’єкта забезпечення actual_col_validation 0505 Немає 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна.
3. Фінансове забезпечення
119 Наявність страхування об’єкта забезпечення insurance_col 0506 Немає 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна
120 Об’єкт є складовою частиною цілісного майнового комплексу integral_property_complex 0507 Немає 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна
121 Вид забезпечення виконання зобов’язання s031_col_type 0508 S031 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна
122 Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код) vin_code 0509 Немає Об’єкт рухомого майна
123 Вид цінного папера s136_security_type 0510 S136 Об’єкт рухомого майна
124 Коефіцієнт ліквідності забезпечення (ki) liquidity_ratio_col 0511 Немає 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна
125 Спосіб розподілу забезпечення d150_distribution_type_col 0512 D150 1. Об’єкт рухомого майна.
2. Об’єкт нерухомого майна
126 Реєстраційний номер запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна reg_num_movable 0513 Немає Об’єкт рухомого майна
127 Стан майна за принципом завершеності f017_complete_status 0514 F017 Об’єкт нерухомого майна
128 Загальна площа total_area 0515 Немає Об’єкт нерухомого майна
129 Одиниця виміру площі fsqu_unit_area 0516 FSQU Об’єкт нерухомого майна
130 Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно reg_num_immovable 0517 Немає Об’єкт нерухомого майна
131 Тип особи, яка проводить оцінку / перевірку забезпечення f160_type_person_assess_val 0546 F160 1. Оцінка об’єкта забезпечення.
2. Перевірка об’єкта забезпечення
132 Дата останньої оцінки date_assessment 0547 Немає Оцінка об’єкта забезпечення
133 Номер сертифіката суб’єкта оціночної діяльності certificate_number_person 0548 Немає Оцінка об’єкта забезпечення
134 Дата видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності certificate_date_person 0549 Немає Оцінка об’єкта забезпечення
135 Відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним Національним банком для оцінки / перевірки забезпечення accept_risk_criteria 0550 Немає Оцінка об’єкта забезпечення
136 Номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача certificate_number_ind_person 0551 Немає Оцінка об’єкта забезпечення
137 Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача certificate_date_ind person 0552 Немає Оцінка об’єкта забезпечення
138 Номер свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності reg_number_certificate 0553 Немає Оцінка об’єкта забезпечення
139 Дата свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності reg_date_certificate 0554 Немає Оцінка об’єкта забезпечення
140 Дата останньої перевірки об’єкта забезпечення last_day_validation 0558 Немає Перевірка об’єкта забезпечення
141 Країна реєстрації / перебування k040_reg_country 0601 K040 Адреса
142 Поштовий індекс zip 0602 Немає Адреса
143 Регіон kodter_region 0603 KODTER Адреса
144 Район district 0604 Немає Адреса
145 Категорія населеного пункту floc_settlement_category 0605 FLOC Адреса
146 Код населеного пункту settlement_code 0606 Немає Адреса
147 Населений пункт locality 0607 Немає Адреса
148 Категорія (тип) вулиці fstr_street_type 0608 FSTR Адреса
149 Вулиця street 0609 Немає Адреса
150 Будинок (тип приміщення) building 0610 Немає Адреса
151 Корпус corpus 0611 Немає Адреса
152 Приміщення facilities 0612 Немає Адреса
Додаток 5
до Правил подання звітності
про активні операції
(пункт 15 розділу II)
Перелік довідників, що використовуються для формування звітності про активні операції
№ з/п Код довідника Назва довідника
1 2 3
1 D150 Спосіб розподілу забезпечення
2 D170 Тип об’єкта кредитування
3 D180 Державна програма кредитування
4 F017 Стан майна за принципом завершеності
5 F033 Код ознаки обтяженості
6 F037 Код виду активної операції
7 F048 Код типу процентної ставки
8 F054 Код періодичності сплати основного боргу / процентів та здійснення платежів
9 F073 Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проєкту / спеціалізованого кредитування
10 F075G Наявність події дефолту / ознаки високого кредитного ризику
11 F078G Додаткові фактори для визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту (PD) боржника - емітента цінних паперів
12 F079 Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Положення № 351), на підставі якого скоригований клас контрагента / пов’язаної з банком особи
13 F082 Код типу боржника
14 F083 Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351
15 F093 Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу
16 F102 Код щодо наявності інформації в Кредитному реєстрі Національного банку
17 F112 Код наявності аудиту фінансової звітності
18 F114 Код впливу групи на скоригований клас боржника
19 F115 Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру
20 F131 Код якості активу
21 F132 Код придбаних або створених знецінених фінансових активів згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності
22 F134 Код інструменту реструктуризації боргу
23 F135 Код якості реструктуризації
24 F137 Код фактору щодо зміни обсягу непрацюючих активів
25 F150 Подія щодо елемента набору даних
26 F160 Тип особи, яка проводить оцінку / перевірку забезпечення
27 F170 Причина неподання значення реквізиту
28 FBM Код виду моделі обліку
29 FIAI Показники облікової інформації
30 FFC Формула для розрахунку розміру кредитного ризику
31 FLOC Категорія населеного пункту
32 FMC Код моделі розрахунку інтегрального показника
33 FSQU Одиниця виміру площі
34 FST Код зміни стадії знецінення / моделі очікуваних кредитних збитків, визнаної за Міжнародним стандартом фінансової звітності 9 "
Фінансові інструменти
"
35 FSTR Категорія (тип) вулиці
36 H005 Код виду документа
37 K021 Код ознаки ідентифікаційного / реєстраційного коду / номера
38 K030 Код резидентності
39 K031 Код ознаки територіального розміщення
40 K040 Код країни (відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471
)
41 K060 Код виду пов’язаної особи
42 K062 Тип зв’язку з боржником / групою
43 K063 Тип групи
44 K064 Рівень групи
45 K070 Інституційний сектор економіки України [відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України
, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі змінами)]
46 K110 Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності"
, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами)]
47 K115 Код групи видів економічної діяльності
48 K190 Рейтинг надійності
49 K193 Вид рейтингу
50 K194 Характеристика рейтингової агенції
51 K195 Тип рейтингу
52 K196 Прогноз рейтингу
53 K197 Період, за який проведена рейтингова оцінка
54 KEDU Освіта
55 KMRG Сімейний стан
56 KODTER Код адміністративно-територіальної одиниці
57 KSTZ Громадянство фізичної особи
58 N048G Індекс змінюваної процентної ставки
59 R020 Код балансового рахунку
60 R030 Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів
, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)]
61 R110 Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013
62 S031 Код виду забезпечення активу
63 S033 Узагальнений вид забезпечення
64 S080 Клас боржника / контрагента
65 S083 Код типу оцінки кредитного ризику
66 S130 Код виду фінансового інструменту
67 S132 Належність цінних паперів до таких, на які зменшується регулятивний капітал респондента та кредитний ризик за якими не визначається
68 S136 Код виду цінного папера
69 S180 Початковий строк погашення
70 S190 Код строку прострочення погашення боргу
71 S262 Види кредитів за цільовим спрямуванням (деталізовані)
72 S580 Код розподілу активів банку за групами ризику
73 S581 Код групи фінансових активів, за якою оцінка кредитного ризику здійснюється на груповій основі / за спрощеним підходом
74 T020 Код елемента даних за рахунком

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot