__________
******** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ST_TYPE | Вид цінного папера-3 |
| EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
| EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
| C_CODE | Код країни |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
| ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
| ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
| EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
| BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
| PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
| BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
| PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
| D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до
довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
-******** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
| COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
| COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
| CASHNAME | Назва валюти-3 |
| BANKNAME | Найменування банку |
| BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| BANKMFO | МФО банку |
| DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
| DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
| STARTDAT | Дата початку зберігання |
| FINDAT | Дата закінчення зберігання |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до
довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-******** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Дебіторська заборгованість
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
| D_NAME | Найменування дебітора |
| PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
| PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
| ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
| DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
| DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
| CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
| PERVV | Первісна вартість (грн) |
| REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| BANKNAME | Найменування банку |
| BANKMFO | МФО банку |
| BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| METAL | Вид банківського металу |
| VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
| NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
| ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інших інвестицій
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| OBJECTIC | Об єкт інвестування (по кожному об єкту окремо) |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
| PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
| EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
| OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
| PEALLSTK | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******** Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
| Назва елемента | Зміст |
| ZVTYP | Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
| INVCP | Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн) |
| INVNM | Балансова вартість інвестицій в об єкти нерухомого майна (грн) |
| GROSHI | Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн) |
| INVMET | Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн) |
| INVINSHI | Балансова вартість інших інвестицій (грн) |
| INVDEBIZ | Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн) |
| ALLINV | Разом (грн) |
| K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
| B_FIO | Прізвище, ім я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
9. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних НПФ:
| <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> | Заголовочний тег файлу |
| <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF QwartNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006'> | Відкриття головного тегу |
| <DTSINF_NPF> | Тег відкриття структури "INF_NPF" |
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/> | Дані структури "INF_NPF" |
| </DTSINF_NPF> | Заключний тег структури "INF_NPF" |
| <DTSINF_NPFU> | Тег відкриття структури "INF_NPFU" |
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/> | Дані структури "INF_NPFU" |
| </DTSINF_NPFU> | Заключний тег структури "INF_NPFU" |
| <DTSTBLCP> | Тег відкриття структури "TBLCP" |
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/> | Дані структури "TBLCP" |
| </DTSTBLCP> | Заключний тег структури "TBLCP" |
| <z:DTSTBLCASH> | Тег відкриття структури "TBLCASH" |
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/> | Дані структури "TBLCASH" |
| </z:DTSTBLCASH> | Заключний тег структури "TBLCASH" |
| <z:DTSTBLDEBIZ> | Тег відкриття структури "TBLDEBIZ" |
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/> | Дані структури "TBLDEBIZ" |
| </z:DTSTBLDEBIZ> | Заключний тег структури "TBLDEBIZ" |
| <z:DTSTBLMETAL> | Тег відкриття структури "TBLMETAL" |
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/> | Дані структури "TBLMETAL" |
| </z:DTSTBLMETAL> | Заключний тег структури "TBLMETAL" |
| <z:DTSTBLNEDV> | Тег відкриття структури "TBLNEDV" |
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/> | Дані структури "TBLNEDV" |
| </z:DTSTBLNEDV> | Заключний тег структури "TBLNEDV" |
| <z:DTSTBLOTHER> | Тег відкриття структури "TBLOTHER" |
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/> | Дані структури "TBLOTHER" |
| </z:DTSTBLOTHER> | Заключний тег структури "TBLOTHER" |
| <DTSTBLINPF> | Тег відкриття структури "TBLINPF" |
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/> | Дані структури "TBLINPF" |
| </DTSTBLINPF> | Заключний тег структури "TBLINPF" |
| <DTSTITUL_P> | Тег відкриття структури "TITUL_P" |
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/> | Дані структури "TITUL_P" |
| </DTSTITUL_P> | Заключний тег структури "TITUL_P" |
| </z:root > | Заключний тег файлу |
Файл схеми: "QwartNPF.xsd" -*********
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='12'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='ISIN'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='12'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type10'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='10'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type100'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='100'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type254'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='254'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type6'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='6'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type20'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='20'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type50'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='50'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type1'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='1'/>
</restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
<complexType>
<all>
<element name='DTSTITUL_P'>
<complexType>
<all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='K_POS' type='z:Type254'/>
<attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='KON_POS' type='z:Type254'/>
<attribute name='KON_FIO' type='z:Type254'/>
<attribute name='KON_TEL' type='z:Type50'/>
<attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50'/>
</complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLOTHER'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254'/>
<attribute name='COSTBAL' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
<attribute name='PRED_INV' type='z:Type10'/>
<attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='OI_ADR' type='string'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLNEDV'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254'/>
<attribute name='COSTBAL' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLMETAL'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
<attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='METAL' type='z:Type10'/>
<attribute name='VAGA' type='double'/>
<attribute name='NBUSTAT' type='double'/>
<attribute name='COSTBAL' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLINPF'>
<complexType>
<all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='INVCP' type='double'/>
<attribute name='INVNM' type='double'/>
<attribute name='GROSHI' type='double'/>
<attribute name='INVMET' type='double'/>
<attribute name='INVINSHI' type='double'/>
<attribute name='INVDEBIZ' type='double'/>
<attribute name='ALLINV' type='double'/>
<attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
<attribute name='B_FIO' type='z:Type254'/>
</complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLDEBIZ'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10'/>
<attribute name='PYDS_DZ' type='string'/>
<attribute name='ZABEZP_R' type='double'/>
<attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime'/>
<attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime'/>
<attribute name='CHRV' type='double'/>
<attribute name='PERVV' type='double'/>
<attribute name='REZBORG' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCP'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10'/>
<attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='EM_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='C_CODE' type='z:Type10'/>
<attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
<attribute name='ST_QUANT' type='double'/>
<attribute name='ST_EXPENSE' type='double'/>
<attribute name='EXPENSE' type='double'/>
<attribute name='BAL_COST' type='double'/>
<attribute name='PEALLAKF' type='double'/>
<attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='PEALLEM' type='double'/>
<attribute name='D_POGASH' type='dateTime'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCASH'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10'/>
<attribute name='COSTGRN' type='double'/>
<attribute name='COSTFRG' type='double'/>
<attribute name='CASHNAME' type='z:Type10'/>
<attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
<attribute name='DEPGRN' type='double'/>
<attribute name='DEPFRG' type='double'/>
<attribute name='STARTDAT' type='dateTime'/>
<attribute name='FINDAT' type='dateTime'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSINF_NPFU'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='U_TYP' type='z:Type10'/>
<attribute name='U_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254'/>
<attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSINF_NPF'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='D_SV' type='dateTime'/>
<attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_REGION' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_ADRES' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_TEL_KD' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_TEL' type='z:Type50'/>
<attribute name='F_MAIL' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_WWW' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_KVED' type='z:Type20'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema> |
__________
-********* Опис структури даних "INF_NPF" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Інформація про недержавний пенсійний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна |
| F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| D_SV | Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи |
| F_KOATUU | Код території за КОАТУУ |
| F_REGION | Територія (область)-3 |
| F_ADRES | Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду |
| F_TEL_KD | Код міжміського телефонного зв язку |
| F_TEL | Телефон |
| F_MAIL | E-mail |
| F_WWW | www-адреса |
| F_KVED | Код за КВЕД |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до
довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-********* Опис структури даних "INF_NPFU" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна |
| U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
| U_NAME | Найменування юридичної особи |
| U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи |
| U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
-********* Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ST_TYPE | Вид цінного папера-3 |
| EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
| EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
| C_CODE | Код країни |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
| ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
| ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
| EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
| BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
| PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
| BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
| PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
| D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до
довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
********* Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
| COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
| COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
| CASHNAME | Назва валюти-3 |
| BANKNAME | Найменування банку |
| BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| BANKMFO | МФО банку |
| DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
| DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
| STARTDAT | Дата початку зберігання |
| FINDAT | Дата закінчення зберігання |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до
довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
********* Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Дебіторська заборгованість
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
| D_NAME | Найменування дебітора |
| PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
| PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
| ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
| DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
| DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
| CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
| PERVV | Первісна вартість (грн) |
| REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********* Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| BANKNAME | Найменування банку |
| BANKMFO | МФО банку |
| BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| METAL | Вид банківського металу |
| VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
| NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********* Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду-1 |
| RI2 | Тип фонду-2 |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
| ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.