Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Наказ, Опис від 05.01.2015 № 1
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ, Опис
  • Дата: 05.01.2015
  • Номер: 1
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ, Опис
  • Дата: 05.01.2015
  • Номер: 1
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
__________
******* Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про ІСІ
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAMEПовне найменування ІСІ
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1Вид ІСІ-1
RI2Тип ІСІ-2
F_DEDRICIДата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICIТермін дії ІСІ
U_DATADOGДата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "EARN2_1" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAMEПовне найменування інвестиційного фонду
ZVTYPВид Інформації: 1 - щорічна
RI1Вид ІСІ-1
RI2Тип ІСІ-2
POK1_1Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK1_2Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK1_3Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK1_4Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK1_5Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн)
POK1_6Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн)
POK2_1Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK2_2Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK2_3Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK2_4Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK2_5Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн)
POK2_6Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн)
POK3_4Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK3_5Разом фактичний розмір винагороди (грн)
POK3_6Разом перевищення нормативу (грн)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "EARN2_2" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAMEПовне найменування інвестиційного фонду
ZVTYPВид Інформації: 1 - щорічна
RI1Вид ІСІ-1
RI2Тип ІСІ-2
POK4_1Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK4_2Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK4_3Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK4_4Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK4_5Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)
POK4_6Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)
POK5_1Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK5_2Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK5_3Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK5_4Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK5_5Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)
POK5_6Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)
POK6_1Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK6_2Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK6_3Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK6_4Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK6_5Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)
POK6_6Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн)
POK7_4Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK7_5Разом фактичний розмір винагороди (грн)
POK7_6Разом перевищення нормативу (грн)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "EARN3" до файлу схеми "YearICI.xsd". Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAMEПовне найменування інвестиційного фонду
ZVTYPВид Інформації: 1 - щорічна
RI1Вид ІСІ-1
RI2Тип ІСІ-2
POK2_1Винагорода депозитарній установі ІСІ, сума витрат за рік (грн)
POK3_1Винагорода аудитору ІСІ, сума витрат за рік (грн)
POK4_1Винагорода оцінювачу майна ІСІ, сума витрат за рік (грн)
POK5_1Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн)
POK6_1Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "EARN4" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAMEПовне найменування інвестиційного фонду
ZVTYPВид Інформації: 1 - щорічна
RI1Вид ІСІ-1
RI2Тип ІСІ-2
VUTRATЗагальні витрати (грн)
VARTСередньорічна вартість чистих активів (грн)
NORM_VНорматив витрат (грн)
SUM_NСума перевищення нормативу (грн)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид ІСІ-1
RI2Тип ІСІ-2
RI3Клас ІСІ (у разі наявності)-3
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
F_ACTIVАктиви фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLGЗобов язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)
F_VCHAВартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)
KLCCPКількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNRКількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-4
KLCFRКількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-4
KLCURNRКількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-4
KLCURRКількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-4
KLCUCHURRКількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів-4
KLCUCHURNRКількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів-4
KLCUCHFRКількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів-4
KLCUCHFNRКількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів-4
F_VCHAISВартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOMНомінальна вартість одного цінного папера
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 47 "Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування" Системи довідників та класифікаторів. 4 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред’явника).
-******* Опис структури даних "INF_KRP" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAMEПовне найменування інвестиційного фонду
ZVTYPВид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1Вид ІСІ-1
RI2Тип ІСІ-2
F_LIC_DTДата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
F_REGIONТериторія (область)-3
F_ADRESМісцезнаходження
F_A_DTДата реєстрації випуску акцій
F_A_EMISНомер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
F_A_ORGНайменування органу, що зареєстрував випуск акцій
F_A_VIDФорма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRMФорма випуску-4
F_A_ROZMСпосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOMНомінальна вартість акції (грн)
F_A_QNЗареєстрована загальна кількість акцій (штук)
ISIN_ICIМіжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
-
******* Опис структури даних "INF_KRPU" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAMEПовне найменування інвестиційного фонду
ZVTYPВид Інформації: 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
RI1Вид ІСІ-1
RI2Тип ІСІ-2
U_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYPТип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4
U_NAMEНайменування юридичної особи
U_DOCINFНазва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESAМісцезнаходження юридичної особи
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "INF_PAY" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про пайовий інвестиційний фонд
Назва елементаЗміст
F_NAMEПовне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYPВид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1Вид ІСІ-1
RI2Тип ІСІ-2
E_LICСерія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
N_LICНомер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
F_KOATUUКод території за КОАТУУ компанії з управління активами
F_REGIONТериторія (область) Компанії-3
F_ADRESМісцезнаходження Компанії
F_A_DTДата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_EMISНомер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_ORGНайменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів
F_A_VIDФорма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRMФорма випуску-4
F_A_ROZMСпосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOMНомінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)
F_A_QNЗагальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)
ISIN_ICIМіжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "INF_PAYU" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
Назва елементаЗміст
F_NAMEПовне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYPВид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
U_TYPТип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4
U_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_NAMEНайменування юридичної особи
U_DOCINFНазва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESAМісцезнаходження юридичної особи
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "YearICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNTВид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRNСума грошових коштів у гривнях
COSTFRGСума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAMEНазва валюти-3
BANKNAMEНайменування банку
BANKEDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFOМФО банку
DEPGRNДохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRGДохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDATДата початку зберігання
FINDATДата закінчення зберігання
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPEВид цінного папера-3
EM_EDRPІдентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAMEНайменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODEКод країни
ISINМіжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANTКількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSEНомінальна вартість одного цінного папера (грн)
EXPENSEЗагальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
BAL_COSTЗагальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
PEALLAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAMEНайменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEMЧастка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASHДата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "YearICI.xsd". Дебіторська заборгованість
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAMEНайменування дебітора
PRED_DZПредмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору
PYDS_DZПідстави виникнення заборгованості
ZABEZP_RРозмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZДата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZПланова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRVЧиста реалізаційна вартість (грн)
PERVVПервісна вартість (грн)
REZBORGРезерв сумнівних боргів (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAMEНайменування банку
BANKMFOМФО банку
BANKEDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METALВид банківського металу
VAGAКількість банківського металу (унцій)
NBUSTATОфіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBALОцінна вартість (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
ONM_NAMEНайменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADRМісцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBALОцінна вартість (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інших інвестицій
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTICОб єкт інвестування (по кожному об єкту окремо)
COSTBALОцінна вартість (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INVПредмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OIКод за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADRМісцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
PEALLSTKЧастка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-******* Опис структури даних "AUDITINFO" до файлу схеми "YearICI.xsd". Відомості про аудиторський висновок (звіт).
Назва елементаЗміст
NAMEAUDНайменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
EDRPOUAUDКод за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки-1 платника податків - фізичної особи)
MSZNAUDМісцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
NUM_ DATНомер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
SVID_RNРеєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)
ZVIT_PERЗвітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
DUMKAДумка аудитора: 01 - безумовно-позитивна; 02 - умовно-позитивна; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки
__________
-1 Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
-******* Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "YearICI.xsd". Титульний аркуш
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYPВид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OP_DATEДата оприлюднення Інформації
WEBІнтернет-адреса оприлюднення Інформації
K_POSПосада керівника Компанії
K_FIOПрізвище, ім я, по батькові керівника Компанії
F_NAMEПовне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)
KON_POSПосада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIOПрізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TELМіжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAILE-mail контактної особи з питань складеної Інформації
8. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних НПФ:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF MonthNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006'>Відкриття головного тегу
<DTSTBLCP>Тег відкриття структури "TBLCP"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLCP"
</DTSTBLCP>Заключний тег структури "TBLCP"
<z:DTSTBLCASH>Тег відкриття структури "TBLCASH"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLCASH"
</z:DTSTBLCASH>Заключний тег структури "TBLCASH"
<z:DTSTBLDEBIZ>Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLDEBIZ"
</z:DTSTBLDEBIZ>Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
<z:DTSTBLMETAL>Тег відкриття структури "TBLMETAL"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLMETAL"
</z:DTSTBLMETAL>Заключний тег структури "TBLMETAL"
<z:DTSTBLNEDV>Тег відкриття структури "TBLNEDV"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLNEDV"
</z:DTSTBLNEDV>Заключний тег структури "TBLNEDV"
<z:DTSTBLOTHER>Тег відкриття структури "TBLOTHER"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLOTHER"
</z:DTSTBLOTHER>Заключний тег структури "TBLOTHER"
<DTSTBLINPF>Тег відкриття структури "TBLINPF"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLINPF"
</DTSTBLINPF>Заключний тег структури "TBLINPF"
</z:root >Заключний тег файлу
Файл схеми: "MonthNPF.xsd"-********
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='12'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='ISIN'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='12'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type20'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='20'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type254'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='254'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type50'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='50'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type10'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='10'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type100'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='100'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type6'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='6'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type1'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='1'/>
</restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
<complexType>
<all>
<element name='DTSTBLOTHER'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254'/>
<attribute name='COSTBAL' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
<attribute name='PRED_INV' type='z:Type10'/>
<attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='OI_ADR' type='string'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLNEDV'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254'/>
<attribute name='COSTBAL' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLMETAL'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
<attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='METAL' type='z:Type10'/>
<attribute name='VAGA' type='double'/>
<attribute name='NBUSTAT' type='double'/>
<attribute name='COSTBAL' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLINPF'>
<complexType>
<all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='INVCP' type='double'/>
<attribute name='INVNM' type='double'/>
<attribute name='GROSHI' type='double'/>
<attribute name='INVMET' type='double'/>
<attribute name='INVINSHI' type='double'/>
<attribute name='INVDEBIZ' type='double'/>
<attribute name='ALLINV' type='double'/>
<attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
<attribute name='B_FIO' type='z:Type254'/>
</complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLDEBIZ'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10'/>
<attribute name='PYDS_DZ' type='string'/>
<attribute name='ZABEZP_R' type='double'/>
<attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime'/>
<attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime'/>
<attribute name='CHRV' type='double'/>
<attribute name='PERVV' type='double'/>
<attribute name='REZBORG' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCP'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10'/>
<attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='EM_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='C_CODE' type='z:Type10'/>
<attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
<attribute name='ST_QUANT' type='double'/>
<attribute name='ST_EXPENSE' type='double'/>
<attribute name='EXPENSE' type='double'/>
<attribute name='BAL_COST' type='double'/>
<attribute name='PEALLAKF' type='double'/>
<attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='PEALLEM' type='double'/>
<attribute name='D_POGASH' type='dateTime'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCASH'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10'/>
<attribute name='COSTGRN' type='double'/>
<attribute name='COSTFRG' type='double'/>
<attribute name='CASHNAME' type='z:Type10'/>
<attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
<attribute name='DEPGRN' type='double'/>
<attribute name='DEPFRG' type='double'/>
<attribute name='STARTDAT' type='dateTime'/>
<attribute name='FINDAT' type='dateTime'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot