__________
-1 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.
-2 Заповнюється відповідно до
Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів
( Додаток 13 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 20 від 20.01.2022 )
Додаток 14
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 4 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про збільшення строків будівництва
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
2 | Найменування Управителя |
3 | Дата, на яку складено Дані |
4 | Номер ФФБ / міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
5 | Найменування ФФБ та/або ФОН |
6 | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-1 |
7 | Місцезнаходження об’єкта будівництва, область-2 |
8 | Місцезнаходження об’єкта будівництва, населений пункт |
9 | Місцезнаходження об’єкта будівництва, вулиця, будинок |
10 | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
11 | Інформація про забудовника: найменування |
12 | Реквізити договору з забудовником |
13 | Номер черги уведення об’єкта будівництва в експлуатацію-3 |
14 | Запланована дата введення в експлуатацію об’єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником |
15 | Відсоток готовності об’єкта / черги будівництва відповідно до графіку будівництва-4 |
16 | Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни строків будівництва (дата, номер) |
17 | Кількість днів, на які збільшено уведення в експлуатацію об’єкта / черги будівництва |
18 | Дата, на яку перенесено строки уведення об’єкта будівництва в експлуатацію згідно з договором (додатковою угодою) із забудовником (із зазначенням черги, будинку, будівлі, споруди тощо) (місяць і рік) |
19 | Стислі пояснення збільшення строків будівництва |
20 | Примітки |
__________
-1 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.
-2 Заповнюється відповідно до
Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-3 У разі відсутності поетапного уведення об’єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається "0".
-4 Заповнюється для ФФБ виду Б.
( Додаток 14 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 20 від 20.01.2022 )
Додаток 15
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 5 пункту 4 розділу ІІ)
ДОВІДКА
про введення об’єкта / черги будівництва в експлуатацію
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
2 | Найменування Управителя |
3 | Дата, на яку складено Дані |
4 | Номер ФФБ |
5 | Найменування ФФБ |
6 | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-1 |
7 | Місцезнаходження об’єкта будівництва, область-2 |
8 | Місцезнаходження об’єкта будівництва, населений пункт |
9 | Місцезнаходження об’єкта будівництва, вулиця, будинок |
10 | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
11 | Інформація про забудовника: найменування |
12 | Реквізити договору з забудовником |
13 | Дата введення об’єкта / черги будівництва в експлуатацію |
14 | Номер черги введення об’єкта будівництва в експлуатацію-3 |
15 | Дата отримання повідомлення забудовника про введення об’єкта / черги будівництва в експлуатацію |
16 | Фактична загальна площа об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, м-2 |
17 | Загальна кількість об’єктів інвестування в об’єкті будівництва |
18 | Кількість об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірителям |
19 | Загальна площа об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірителям, м-2 |
20 | Примітки |
__________
-1 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.
-2 Заповнюється відповідно до
Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-3 У разі відсутності поетапного уведення об’єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається "0".
( Додаток 15 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 20 від 20.01.2022 )
Додаток 16
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 6 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про створення ФФБ
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
2 | Найменування Управителя |
3 | Дата, на яку складено Дані |
4 | Найменування ФФБ |
5 | Вид ФФБ (А/Б) |
6 | Дата затвердження Правил ФФБ |
7 | Дата оприлюднення Правил ФФБ на власному вебсайті Управителя |
8 | Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено Правила ФФБ |
9 | Найменування банку |
10 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
11 | Рейтингова оцінка банку |
12 | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку |
13 | Дата відкриття рахунку в банку для ФФБ |
14 | IBAN для ФФБ |
15 | Дата укладання договору з забудовником |
16 | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
17 | Інформація про забудовника: найменування |
18 | Місцезнаходження забудовника |
19 | Дата створення ФФБ |
20 | Кількість об’єктів будівництва |
21 | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-1 |
22 | Місцезнаходження об’єкта будівництва, область-2 |
23 | Місцезнаходження об’єкта будівництва, населений пункт |
24 | Місцезнаходження об’єкта будівництва, вулиця, будинок |
25 | Кількість черг уведення об’єкта будівництва в експлуатацію згідно з договором із забудовником-3 |
26 | Строк уведення в експлуатацію об’єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником-4 |
27 | Загальна вартість об’єкта будівництва за договором, грн |
28 | Ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва (м-2), грн |
29 | Реквізити договору доручення з відкладальними умовами між управителем та забудовником (дата, номер) |
30 | Реквізити документа, що дає право на виконання будівельних робіт для спорудження об’єкта будівництва |
31 | Реквізити документа щодо права власності або користування земельною ділянкою для спорудження об’єкта будівництва |
32 | Примітки |
__________
-1 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.
-2 Заповнюється відповідно до
Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-3 У разі відсутності поетапного уведення об’єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається "0".
-4 У разі поетапного уведення об’єкта будівництва в експлуатацію інформація надається щодо кожної черги (будинку, будівлі, споруди тощо) будівництва.
Рядки 21-31 заповнюються окремо щодо кожного об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником
( Додаток 16 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 20 від 20.01.2022 )
Додаток 17
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 7 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про припинення функціонування ФФБ
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
2 | Найменування Управителя |
3 | Дата, на яку складено Дані |
4 | Номер ФФБ |
5 | Найменування ФФБ |
6 | Вид ФФБ (А/Б) |
7 | Найменування банку |
8 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
9 | IBAN для ФФБ |
10 | Дата створення ФФБ |
11 | Кількість об’єктів будівництва |
12 | Дата закриття рахунку в банку для ФФБ |
13 | Дата припинення функціонування ФФБ-1 |
14 | Примітки |
__________
-1 Зазначається дата прийняття рішення Управителем щодо припинення функціонування ФФБ у разі досягнення мети, з якою був створений фонд, або фактична дата виконання Управителем зобов’язань перед усіма довірителями ФФБ.
( Положення доповнено новим Додатоком 17 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 20 від 20.01.2022 )
Додаток 18
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 8 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції-1
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
2 | Найменування Управителя |
3 | Дата, на яку складено Дані |
4 | Повне найменування ФФБ |
5 | Вид ФФБ (А/Б) |
6 | Номер ФФБ |
7 | Дата створення ФФБ |
8 | Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): дата документа про застосування заходу (санкції) |
9 | Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): номер документа про застосування заходу (санкції) |
10 | Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): найменування органу, що видав документ про застосування заходу (санкції) |
11 | Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): вид заходу (санкції) |
12 | Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): строк застосування заходу (санкції) |
13 | Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) (1 - юридична особа, 2 - фізична особа) |
14 | Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: повне найменування юридичної особи (для юридичної особи) / прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) / повне найменування ФОН та найменування Управителя ФОН (для спільного інвестора ФОН) - довірителя ФФБ |
15 | Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи) / реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта-2 (для фізичної особи)/ код за ЄДРПОУ Управителя ФОН (для спільного інвестора ФОН) - довірителя ФФБ |
16 | Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: країна реєстрації-3 |
17 | Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: місцезнаходження (для юридичної особи - резидента) / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності (для юридичної особи - нерезидента) / місце проживання (для фізичної особи) - довірителя ФФБ |
18 | Загальна кількість об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, закріплених за довірителем ФФБ, шт. |
19 | Загальна кількість вимірних одиниць об’єкта(ів) інвестування в об’єкті(ах) будівництва, закріплених за довірителем ФФБ, м-2 |
20 | Розрахункова вартість зобов’язань довірителя щодо внесення коштів на поточний рахунок Управителя, відкритий для обліку коштів, що входять до складу активів ФФБ, за закріпленим(и) за довірителем ФФБ об’єктом(ами) інвестування, грн |
21 | Загальна сума коштів, внесених довірителем ФФБ на поточний рахунок Управителя за закріпленим(и) за довірителем об’єктом(ами) інвестування (для ФФБ), усього на дату заповнення цієї довідки, грн |
22 | Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ, якому передані майнові права (для ФФБ), усього на дату заповнення цієї довідки, грн |
24 | Примітки |
__________
-1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюється окремо щодо кожного ФФБ, управління якими здійснює Управитель.
-2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.
-3 Заповнюється відповідно до
Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
Рядки 11-24 заповнюються окремо щодо кожної особи, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).
( Положення доповнено новим Додатоком 18 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 20 від 20.01.2022 )