5. Особливі умови
5.1. Договір може бути змінено лише за згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, який повинен бути посвідчений у нотаріальному порядку і є невід'ємною частиною цього договору.
5.2. Не врегульовані цим договором відносини між Сторонами вирішуються відповідно до законодавства.
5.3. Спори, що виникають з цього договору, вирішуються в судовому порядку.
5.4. Договір складено в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
5.5. Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України.
5.6. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим договором, винна Сторона має відшкодовувати всі завдані у зв'язку з цим збитки.
6. Строк дії договору
6.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до виконання Позичальником зобов'язань за кредитним договором у повному обсязі.
6.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.
7. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Заставодавець Позичальник Заставодержатель
---------------
(1) - Цей договір є зразком.
( Положення доповнено додатком 25 згідно з Постановою Національного банку N 215 від 25.07.2008 )
Додаток 26
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
ДОГОВІР
прямого репо(1) N з державними облігаціями України
м.______ ___ _____________200__ р.
Національний банк України в особі ______________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________
(далі - Покупець), та ___________________________________________
(найменування банку)
в особі_________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________________ (далі - Продавець)
(далі - Сторони), з метою здійснення рефінансування банку шляхом
операцій прямого репо відповідно до Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України
від ___ ________200__ N ___________, уклали цей договір прямого
репо N ___ з державними облігаціями України (далі - договір) про
таке.
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає _______________200_ р., а Покупець
купує державні облігації України в кількості ____________________
(цифрами та словами)
штук на загальну суму _____________________грн. згідно з додатком,
(цифрами та словами)
що є невід'ємною частиною цього договору.
1.2. Продавець купує ___________200_ р., а Покупець продає
державні облігації України в кількості _______________________
(цифрами та словами)
штук на загальну суму _____________ грн., які зазначені в додатку,
(цифрами та словами)
що є невід'ємною частиною цього договору.
Процентний дохід/витрати за цією операцією становить ________
_________________________ грн.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання Сторін
2.1. Покупець зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати на рахунок Продавця N___________, код
банку __________, код за ЄДРПОУ_________, кошти в сумі
____________________ грн. не пізніше дня підписання цього договору
(цифрами та словами)
та одночасно заблокувати в депозитарії державних цінних паперів
Національного банку України зазначені в додатку державні облігації
України на користь Покупця шляхом подання до депозитарію державних
цінних паперів Національного банку України відомості сквитованих
розпоряджень.
2.1.2. Здійснити зворотний продаж Продавцю ___________200_р.
державних облігацій України в кількості _______________ штук, які
(цифрами та словами)
зазначені в додатку, на суму_____________________ грн., шляхом
(цифрами та словами)
надання до депозитарію державних цінних паперів Національного
банку України відповідного розпорядження про одержання державних
облігацій України.
2.2. Продавець зобов'язується:
2.2.1. Продати ___________200_ р. державні облігації України
в кількості ______ штук на суму ___________________ грн.
(цифрами та словами)
2.2.2. Здійснити зворотну купівлю в Покупця
____ ________200_ р. державних облігацій України в кількості
_____________________ штук на суму ___________________________грн.
(цифрами та словами) (цифрами та словами)
шляхом подання до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України розпорядження на переказ державних
облігацій України, що були заблоковані відповідно до умов цього
договору, у сумі та кількості згідно з додатком, та в
установленому порядку перерахувати ___________________ 200__ р. на
рахунок Покупця N _________, код банку _____________, кошти в сумі
____________________ грн. та проценти в сумі _________________грн.
(цифрами та словами) (цифрами та словами)
2.3. Продавець має право достроково повернути кошти, отримані від Національного банку України відповідно до підпункту 2.1.1 цього договору, і проценти, письмово повідомивши про це за один робочий день Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій на валютному ринку і Операційне управління Національного банку України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми придбаних державних облігацій України за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язання щодо зворотної купівлі державних облігацій України Покупець застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".
3.3. У разі несвоєчасного виконання Продавцем умов згідно з підпунктом 2.2.2 цього договору Продавець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця протягом 10 днів згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Покупець самостійно без звернення до суду має право реалізувати не викуплені Продавцем державні облігації України та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Продавця процентів і нарахованої пені.
3.5. У разі недостатності коштів від реалізації державних облігацій України спочатку відшкодувати заборгованість Продавця, потім - проценти і пеню.
4. Інші умови договору
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Продавець Покупець
_______________
(1) Цей договір є зразком.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 1 від 04.01.2008 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 27
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
ДОГОВІР
прямого репо(1) N з банківськими металами
м.______ ___ _____________200__ р.
Національний банк України в особі ______________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________
(далі - Національний банк), та ________________________________ в
(найменування банку)
особі __________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________ (далі - Банк) (далі -
Сторони), з метою здійснення рефінансування банку шляхом операцій
прямого репо відповідно до Положення про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України
від ___________200__ N ___________, уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору
1.1. Банк передає ______________200_ р., а Національний банк
отримуєбез фізичної поставки банківські метали __________________
(характерні ознаки банківських металів)
вагою____________________________________, що за офіційним курсом
(цифрами та словами)
банківських металів, установленим Національним банком на день
передавання, становить ____________________ грн.
(цифрами та словами)
1.2. Банківські метали в зазначеній у пункті 1.1 цього договору сумі перебувають на відповідальному зберіганні в Національному банку (Державна скарбниця України).
1.3. Банк отримує _____________200_ р., а Національний банк
передає банківські метали_________________________________________
(характерні ознаки банківських металів)
вагою та на суму, зазначені в пункті 1.1 цього договору.
Процентний дохід/витрати за цією операцією сплачується лише в
гривнях і становить ________________ грн.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Національний банк зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати на рахунок Банку N___________, код
Банку _______, код за ЄДРПОУ___________ кошти в сумі
____________________________грн. у день отримання від Операційного
(цифрами та словами)
управління Національного банку виписки з рахунку Національного
банку про перерахування Банком банківських металів у зазначеній у
пункті 1.1 цього договору сумі.
2.1.2. Здійснити повернення Банку _______________200_р.
банківських металів____________________________________________
(характерні ознаки банківських металів)
вагою та на суму, зазначені в пункті 1.1 цього договору, після
отримання від Операційного управління Національного банку України
підтвердження про надходження від Банку до Національного банку
коштів у національній валюті.
2.2. Банк зобов'язується:
2.2.1. Передати Національному банку банківські
метали____________________________________________________________
(характерні ознаки банківських металів)
вагою_________________________, що за офіційним курсом банківських
(цифрами та словами)
металів, установленим Національним банком на день передавання,
становить______________________ грн.
(цифрами та словами)
2.2.2. Надати Національному банку підтвердження від Державної
скарбниці України про перебування банківських металів
__________________________________________________________________
(характерні ознаки банківських металів)
вагою________________________, що за офіційним курсом банківських
(цифрами та словами)
металів, установленим Національним банком на день передавання,
становить_______________________ грн., на відповідальному
(цифрами та словами)
зберіганні.
2.2.3. Здійснити повернення ___ _____________200_ р. на
рахунок Національного банку N ______________ коштів у сумі
______________________грн. та процентів у сумі________________грн.
(цифрами та словами) (цифрами та словами)
2.3. Банк має право достроково повернути кошти, отримані від Національного банку України відповідно до підпункту 2.1.1 цього договору, і проценти, письмово повідомивши про це за один робочий день Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій на валютному ринку і Операційне управління Національного банку.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Національний банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від суми переданих Банком банківських металів за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Банком зобов'язання щодо повернення коштів у національній валюті Національний банк застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Банку в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".
3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.2.3 цього договору Банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
3.4. У разі невиконання Банком вимог підпункту 2.2.3 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Банку протягом 10 днів згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк самостійно без звернення до суду має право реалізувати банківські метали та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Банку та нарахованої пені.
3.5. У разі недостатності коштів від реалізації банківських металів для погашення всієї заборгованості спочатку відшкодувати заборгованість Банку, потім - проценти і пеню.
3.6. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу банківських металів, над сумою всієї заборгованості суму перевищення перерахувати на кореспондентський рахунок Банку.
4. Інші умови договору
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Банк Національний банк
_______________
(1) Цей договір є зразком.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 1 від 04.01.2008 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 28
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
ДОГОВІР
зворотного репо(1) N з державними облігаціями України
м.______ ____ _____________200_р.
Національний банк України в особі ______________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ________________________ (далі - Продавець),
та ______________________________________________________________
(найменування банку)
в особі ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________________ (далі - Покупець)
(далі - Сторони), з метою регулювання ліквідності банків
відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від ___ _________200__
N________, уклали цей договір зворотного репо N___ з державними
облігаціями України (далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ____________200__ р., а Покупець купує
державні облігації України в кількості _________________ штук на
(цифрами та словами)
загальну суму ________________________________грн. за переліком,
(цифрами та словами)
що зазначений у додатку, який є невід'ємною частиною цього
договору.
1.2. Продавець купує _____________200__ р., а Покупець продає
державні облігації України в кількості ____________________ штук
(цифрами та словами)
на загальну суму ______________ грн. за переліком, що зазначений у
(цифрами та словами)
додатку, який є невід'ємною частиною цього договору.
Процентні витрати/процентний дохід за цією операцією становлять
__________________________ грн.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Продавець зобов'язується:
2.1.1. Продати ___ __________200_р. державні облігації
України в кількості ___________________ штук на загальну
(цифрами та словами)
суму ____________________грн. і подати до депозитарію державних
(цифрами та словами)
цінних паперів Національного банку України відомість сквитованих
розпоряджень для блокування державних облігацій України,
зазначених у додатку до цього договору.
2.1.2. Здійснити зворотну купівлю в Покупця
_______________200__ р. державних облігацій України у кількості
____________________ штук на загальну суму ___________________грн.
(цифрами та словами) (цифрами та словами)
відповідно до переліку, що зазначений у додатку до цього договору.
2.1.3. Перерахувати ___________200_ р. на рахунок Покупця
N _______, код банку_______, код за ЄДРПОУ________кошти в сумі
__________________ грн. і подати до депозитарію державних цінних
(цифрами та словами)
паперів Національного банку України розпорядження про переказ
державних облігацій України відповідно до переліку, що зазначений
у додатку до цього договору.
2.2. Покупець зобов'язується:
2.2.1. Перерахувати на рахунок Продавця N_________, код банку
300001, код за ЄДРПОУ____________ кошти в сумі _______________грн.
(цифрами та словами)
у день підписання цього договору.
2.2.2. Здійснити ___ __________200__ р. зворотний продаж
Продавцю державних облігацій України у кількості _______________
(цифрами та словами)
штук, що зазначені в додатку до цього договору, і надіслати після
отримання від Продавця коштів у сумі ________________________ грн.
(цифрами та словами)
розпорядження на одержання відповідних державних облігацій
України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов підпункту 2.2.1 цього договору Покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми придбаних державних облігацій України за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
3.2. У разі несвоєчасного виконання умов підпункту 2.1.3 цього договору Продавець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
4. Інші умови договору
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Продавець Покупець
_______________
(1) Цей договір є зразком.
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 29
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
Електронна пошта
Департамент монетарної Банкам,
політики Національний Операційному
банк України та територіальним
управлінням
N 14-011/ Національного банку України
від ___ _________ 200_ р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _____ _________200__ р. N________, Національний банк України оголошує проведення тендера за операціями прямого репо.
Дата проведення тендера __________________.
Строк операцій прямого репо ____________________________.
Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "АРМ репо-тендер".
Перший заступник Голови _________________
Національного банку України (підпис)
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 30
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
______________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом
та здійснення операцій
на відкритому ринку
Національного банку України
N_____ від _______200_р.
Копія ______________________
(найменування
територіального управління
Національного банку України)
ЗАЯВКА(1) N __
на участь у тендері за операцією прямого репо
______________________________________________, кореспондентський
(найменування банку-позичальника)
рахунок ______________.
Місцезнаходження:_________________________________________.
Ціна купівлі (продажу) державних облігацій України
_____________________тис.грн.
Ціна зворотної купівлі (продажу) державних облігацій України
_________________ тис.грн.
Строк проведення операції прямого репо з_________до_________.
Процентний дохід за операцією прямого репо становить ___________грн.
Для купівлі (продажу) пропонуємо такі державні облігації України:
------------------------------------------------------------------
|Код цінних |Кількість |Номінальна |Балансова |Дата |
|паперів |цінних |вартість(2) |вартість |погашення(2)|
| |паперів |(грн.) |(грн.) | |
|--------------+-----------+------------+-----------+------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
------------------------------------------------------------------
У разі задоволення нашої заявки договір прямого репо буде
укладено нами ______ ________200__р. з ___________________________
__________________________________________________________________
(найменування територіального управління
_________________________________________________________________.
Національного банку України)
Кошти перерахувати на рахунок банку N_______, код банку_____,
код за ЄДРПОУ___________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
________________
(1) Заявки на участь у тендері подаються до Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України за допомогою засобів програмного забезпечення "АРМ репо-тендер".
(2) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 31
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
Департамент з управління Голові правління
валютним резервом ____________________
та здійснення операцій (найменування банку)
на відкритому ринку
Національного банку України Копія ______________________
N_____ від________ 200_р. (найменування
____________________________
територіального управління
____________________________
Національного банку України)
ПОВІДОМЛЕННЯ-ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Національний банк України повідомляє про результати проведення тендера за операціями прямого репо, який відбувся _____________200_р.
Задоволені заявки:
------------------------------------------------------------------
|Дата |Номер |Кіль- |Строк |Ціна |Ціна |Процентний|При- |
|тен- |заявки|кість |опера-|купівлі |зворот- |дохід |мітки |
|дера | |цінних |ції |(прода- |ної |----------| |
| | |паперів | |жу) |купівлі |% |сума | |
| | |(шт.) | |тис.грн.|(прода- | | | |
| | | | | |жу) | | | |
| | | | | |тис.грн.| | | |
|-----+------+--------+------+--------+--------+----+-----+------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
------------------------------------------------------------------
Вам потрібно не пізніше наступного робочого дня після отримання цього повідомлення-підтвердження укласти договір прямого репо та заблокувати державні облігації України.
Перший заступник Голови
Національного банку України ___________
(підпис)
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 32
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
ДОГОВІР СВОП(1) N з іноземною валютою
м.______ ___ _____________200__ р.
Національний банк України в особі _______________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________,
який діє на підставі ________________ (далі - Національний банк),
та ______________________________________________________ в особі
(найменування банку)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ________________________ (далі - Банк)
(далі - Сторони), з метою здійснення рефінансування банку
відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від____ ________200__
N ___________, уклали цей договір своп N з іноземною валютою
(далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Банк перераховує _____________200_ р., а Національний
банк отримує іноземну валюту _____________________________________
(цифровий та літерний коди валюти)
на суму ________________________________________, що за офіційним
(цифрами та словами)
курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним
банком ___________________________________________________________
(курс)
на дату укладення цього договору ______, становить __________грн.
(дата) (цифрами та словами)
1.2. Банк отримує _____________200_ р., а Національний банк
перераховує іноземну валюту ____________________________ на суму,
(цифровий та літерний коди валюти)
зазначену в пункті 1.1 цього договору.
1.3. Строк операції своп з ____________ до _________________.
1.4. Національний банк перераховує Банку кошти в національній
валюті у сумі, зазначеній у пункті 1.1 цього договору, за
плату _____________________________ процентів річних, що становить
(цифрами та словами)
____________________ грн.
(цифрами та словами)
1.5. Банк перераховує Національному банку іноземну валюту в
сумі, зазначеній в пункті 1.1 цього договору, за
плату ____________________ процентів від середньозваженої ставки
(цифрами та словами)
міжбанківського кредитування (KIACR у доларах США), розрахованої
на дату укладення цього договору, що становить ___________________
(цифрами та словами)
річних та за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
установленим Національним банком, становить __________________грн.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Національний банк зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати на рахунок Банку N__________, код
Банку _______, код за ЄДРПОУ_____________, кошти в сумі
_________________________грн. у день отримання від Операційного
(цифрами та словами)
управління Національного банку виписки з рахунку Національного
банку про перерахування Банком іноземної валюти в сумі, зазначеній
у пункті 1.1 цього договору.
2.1.2. Здійснити повернення Банку ___ _______200_р. іноземної
валюти ___________________________ на суму, зазначену в пункті 1.1
(цифровий та літерний коди валюти)
цього договору, після отримання підтвердження про надходження від
Банку до Національного банку коштів у національній валюті.
2.1.3. Перерахувати на рахунок Банку N______ процентну плату в сумі, зазначеній у пункті 1.5 цього договору.
2.2. Банк зобов'язується:
2.2.1. Перерахувати на рахунок Національного банку
N______ ___ _________200_ р. іноземну валюту _____________________
(цифровий та літерний коди валюти)
на суму ________________________, що за офіційним курсом гривні до
(цифрами та словами)
іноземної валюти, установленим Національним банком, становить ____
_____________________грн.
(цифрами та словами)
2.2.2. Здійснити повернення _____ __________200_р. на рахунок
Національного банку N______ коштів у сумі ____________________грн.
2.2.3. Перерахувати на рахунок Національного банку N___________ процентну плату в сумі, зазначеній у пункті 1.4 цього договору.
2.3. Банк має право достроково повернути кошти, отримані від Національного банку України відповідно до підпункту 2.1.1 цього договору, і процентну плату, письмово повідомивши про це за один робочий день Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій на валютному ринку і Операційне управління Національного банку.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Національний банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від суми, перерахованої Банком іноземної валюти за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Банком зобов'язання щодо повернення коштів у національній валюті Національний банк застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Банку в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".
3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.2.2 цього договору Банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Банку протягом 10 днів згідно із статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк самостійно без звернення до суду має право реалізувати іноземну валюту та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Банку та нарахованої пені.
3.5. У разі недостатності коштів від реалізації іноземної валюти для погашення всієї заборгованості спочатку відшкодувати заборгованість Банку, потім - проценти і пеню.
3.6. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу іноземної валюти, над сумою всієї заборгованості суму перевищення перерахувати на кореспондентський рахунок Банку.
4. Інші умови договору
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Банк Національний банк
________________
(1) Цей договір є зразком.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 1 від 04.01.2008 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 33
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР(1) про участь у тендерах з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
на _________ рік
Національний банк України в особі ______________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _______________________ від _________ N ____
(назва документа)
(далі - Національний банк), та __________________________________
(найменування банку)
в особі _______________________, який діє на підставі ___________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (назва документа)
(далі - Банк) (далі - Сторони), уклали цей генеральний договір
про участь у тендерах з розміщення депозитних сертифікатів
Національного банку України (далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
Відповідно до цього договору Банк протягом ______ року бере участь у тендерах з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - тендери), які проводяться відповідно до вимог Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від ____________ 200_ N________.
2. Права та зобов'язання Сторін
2.1. Національний банк має право:
2.1.1. Не допускати Банк до участі в тендерах у разі:
незабезпечення виконання вимог щодо встановлених нормативів обов'язкового резервування;
несвоєчасного перерахування Банком коштів за результатами попередньо проведених тендерів.
2.1.2. У разі неперерахування Банком коштів за придбані депозитні сертифікати Національного банку (далі - депозитні сертифікати) у день проведення тендера анулювати заявку Банку на розміщення депозитних сертифікатів і надалі не допускати Банк до участі в проведенні тендера протягом шести місяців.
2.1.3. Здійснювати повернення залучених коштів банків, оформлених депозитними сертифікатами, до настання строків їх погашення в разі прийняття відповідного рішення зі сплатою вартості депозитних сертифікатів та процентів за ними. Першим днем нарахування процентів уважається наступний день після розміщення депозитного сертифіката, останнім - дата, яка передує даті дострокового погашення депозитного сертифіката.
2.1.4. У разі дострокового погашення депозитного сертифіката за ініціативою Банку сплачувати процентний дохід, виходячи з розрахунку 20 процентів від розміру процентної ставки за депозитним сертифікатом, що погашається.
2.2. Національний банк зобов'язується:
2.2.1. Повідомляти Банк про проведення тендера.
