Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України

17. У разі задоволення заявок банків на отримання кредитів рефінансування під забезпечення депозитних сертифікатів оформляється електронна відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень.

Роздруковану відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень підписує керівник відповідного структурного підрозділу Національного банку України, а в разі його відсутності - уповноважена на це особа.

На підставі цього документа відповідний структурний підрозділ Національного банку за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ подає до Центральної розрахункової палати Національного банку України відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень за такою формою:

18. На підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень і повідомлень у системі кількісного обліку СЕРТИФ депозитні сертифікати блокуються на рахунку 5851 банку-заставодавця на користь Національного банку (заставодержателя) та здійснюються такі проводки:

19. Перерахування коштів позичальнику здійснюється Національним банком після блокування депозитних сертифікатів.

20. У разі повернення банком-заставодавцем Національному банку кредиту рефінансування та процентів за користування ним депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:

"___" ___________ 200_ р.

Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані під забезпечення, за умови повернення кредиту рефінансування та процентів за користування ним за кредитним договором N ___ від ___________ 200_ р.

і повідомлення Національного банку (заставодержателя) за такою формою:

21. У разі наявності помилок у розпорядженні та/або повідомленні, надісланих системою кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання одного з цих документів розблокування депозитних сертифікатів не здійснюється.

22. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:

23. У разі неповернення банком-заставодавцем кредиту та процентів за користування ним та прийняття Національним банком рішення щодо переведення депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення, на власну користь, зарахування відповідних депозитних сертифікатів у власність Національного банку здійснюється на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:

та повідомлення Національного банку (заставодержателя) про неповернення кредиту рефінансування за такою формою:

24. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, що надійшли в системі кількісного обліку СЕРТИФ, то депозитні сертифікати зараховуються у власність Національного банку та здійснюються такі проводки:

25. У разі ненадання банком-заставодавцем розпорядження, зазначеного в пункті 23 цього додатка, зарахування депозитних сертифікатів у власність Національного банку (заставодержателя) здійснюється на підставі розпорядження Національного банку за такою формою:

26. У разі неповернення кредиту рефінансування та процентів за користування ним і списання Національним банком у безспірному порядку відповідної заборгованості з кореспондентського рахунку банку депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою: