Обороти
за місяць за рахунками в іноземних валютах
за станом на _____________ 199__ року
____________________________________
(регіональне управління)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць в інвалюті (сотні | Обороти за місяць у гривневому еквіва- |
|Балансовий | частки одиниць валюти) | ленті (копійки) |
|(позаба- |----------------------------------------+----------------------------------------|
| лансовий) | резиденти | нерезиденти | усього | резиденти | нерезиденти | усього |
| рахунок |------------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------|
| |дебет|кредит| дебет|кредит|дебет| кредит|дебет|кредит| дебет|кредит|дебет| кредит|
|-----------+-----+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+-----+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------+-----+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+-----+-------|
|-----------+-----+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+-----+-------|
|-----------+-----+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+-----+-------|
|-----------+-----+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+-----+-------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 199 р. Керівник ________________________
____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ______________
Інструкція до форми N 550-Н
Обороти
за місяць за рахунками в іноземних валютах
Звіт містить дані про обороти за місяць в іноземній валюті таїх гривневий еквівалент за всіма балансовими та позабалансовимирахунками (за дебетом та кредитом) з розподілом їх за операціями зрезидентами та нерезидентами України та розшифровкою за видамивалют.
Звіт за формою надається електронною поштою один раз намісяць регіональними управліннями Національного банку УкраїниДепартаменту валютного регулювання через Центральну розрахунковупалату 5 числа місяця, наступного за звітним.
Ці дані у формі звітності надаються за такими показниками:
Дата (за...) - місяць, за який надається звіт.
Код регіонального управління - згідно з "Довідником установбанків України" rcukru.dbf - 9 знаків.
Код валюти - цифровий код валюти згідно з Класифікаторомвалют - 3 знаки.
Колонка 1 (балансовий (позабалансовий) рахунок) - балансовий(позабалансовий) рахунок Плану рахунків бухгалтерського облікубанків України ( va493500-97 ) - 4 знаки.
Колонка 2 (обороти за місяць в інвалюті/резиденти/Д) - оборотза місяць за дебетом кожного з балансових (позабалансових)рахунків у розрізі валют за операціями з резидентами.
Колонка 3 (обороти за місяць в інвалюті/резиденти/К) - оборотза місяць за кредитом кожного з балансових (позабалансових)рахунків у розрізі валют за операціями з резидентами.
Колонка 4 (обороти за місяць в інвалюті/нерезиденти/Д) -оборот за місяць за дебетом кожного з балансових (позабалансових)рахунків у розрізі валют за операціями з нерезидентами.
Колонка 5 (обороти за місяць в інвалюті/нерезиденти/К) -оборот за місяць за кредитом кожного з балансових (позабалансових)рахунків у розрізі валют за операціями з нерезидентами.
Колонка 6 (обороти за місяць в інвалюті/усього/Д) - оборот замісяць за дебетом кожного з балансових (позабалансових) рахунків урозрізі валют. Загальна сума оборотів в інвалюті за дебетомповинна дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями зрезидентами та операціями з нерезидентами. Колонка 6 = колонка 2 +колонка 4.
Колонка 7 (обороти за місяць в інвалюті/усього/К) - оборот замісяць за кредитом кожного з балансових (позабалансових) рахунківу розрізі валют. Загальна сума оборотів в інвалюті за кредитомповинна дорівнювати сумі оборотів за кредитом за операціями зрезидентами та операціями з нерезидентами. Колонка 7 = колонка 3 +колонка 5.
Дані з колонок 2-7 заповнюються в сотих частках одиниць валют- до 16 знаків.
Колонка 8 (обороти за місяць у гривневомуеквіваленті/резиденти/Д) - гривневий еквівалент обороту за місяцьза дебетом в іноземній валюті (за курсом НБУ на кожний операційнийдень місяця) за операціями з резидентами України за кожним ізбалансових (позабалансових) рахунків.
Колонка 9 (обороти за місяць у гривневомуеквівалент/резиденти/К) - гривневий еквівалент обороту за місяцьза кредитом в іноземній валюті (за курсом НБУ на кожнийопераційний день місяця) за операціями з резидентами України закожним із балансових (позабалансових) рахунків.
Колонка 10 (обороти за місяць у гривневомуеквіваленті/нерезиденти/Д) - гривневий еквівалент обороту замісяць за дебетом в іноземній валюті (за курсом НБУ на кожнийопераційний день місяця) за операціями з нерезидентами України закожним із балансових (позабалансових) рахунків.
Колонка 11 (обороти за місяць у гривневомуеквіваленті/нерезиденти/К) - гривневий еквівалент обороту замісяць за кредитом в іноземній валюті (за курсом НБУ на кожнийопераційний день місяця) за операціями з нерезидентами України закожним із балансових (позабалансових) рахунків.
Колонка 12 (обороти за місяць у гривневомуеквіваленті/усього/Д) - гривневий еквівалент обороту за місяць задебетом в іноземній валюті (за курсом НБУ на кожний операційнийдень місяця) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.Загальна сума оборотів у гривневому еквіваленті за дебетом повиннадорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями з резидентамита операціями з нерезидентами. Колонка 12 = колонка 8 + колонка10.
Колонка 13 (обороти за місяць у гривневомуеквіваленті/усього/К) - гривневий еквівалент обороту за місяць закредитом в іноземній валюті (за курсом НБУ на кожний операційнийдень місяця) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.Загальна сума оборотів у гривневому еквіваленті за кредитомповинна дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями зрезидентами та операціями з нерезидентами. Колонка 13 = колонка 9+ колонка 11.
Дані з колонок 8-13 заповнюються в копійках - до 16 знаків.
Форма N 551 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 24 червня 1998 року N 244
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною
поштою:
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту валютного регулювання
через Центральну розрахункову палату
10 числа після звітного періоду
Звіт
про кількість виявлених порушень валютного законодавства,
допущених комерційними банками, та вжиті до порушників заходи
___________________________________
(регіональне управління)
-------------------------------------------------------------------------
| N | |Кількісні |
| п/п | |показники*|
| | |(одиниці) |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|1. |Проведено перевірок комерційних банків - | |
| |юридичних осіб | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|2. |Проведено перевірок філій, відділень, | |
| |установ комерційних банків | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|3. |Проведено перевірок пунктів обміну іноземної | |
| |валюти (в тому числі агентських) | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|4. |Отримано матеріалів про порушення | |
| |законодавчих та нормативних актів | |
| |комерційними банками | |
| |(філіями, обмінними пунктами тощо) | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|4-а. |у тому числі від податкових органів | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|4-б. |у тому числі від правоохоронних органів | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|5. |За результатами перевірок (розгляду | |
| |отриманих матеріалів) встановлено фактів | |
| |порушення законодавчих та нормативних актів | |
| |комерційними банками (філіями, обмінними | |
| |пунктами тощо) | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|6. |Застосовано матеріальних санкцій на | |
| |загальну суму (в копійках) | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|7. |Скасовано ліцензій (окремих пунктів) | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|8. |Застосовано спеціальних режимів, | |
| |обмежень тощо | |
| |(в тому числі тимчасових) | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|9. |Застосовано заходів попереджувального | |
| |характеру | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|10. |Передано матеріалів щодо порушень для | |
| |розгляду в НБУ | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|11. |Передано матеріалів щодо порушень для | |
| |розгляду іншим державним органам | |
|-----+------------------------------------------------------+----------|
|11-а.|у тому числі правоохоронним органам | |
-------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199 р. Керівник _________________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон)
--------------------------------------
* - п. 6 вартісний показник (копійки)
Інструкція до форми N 551
Звіт
про кількість виявлених порушень валютного законодавства,
допущених комерційними банками,
та вжиті до порушників заходи
Форма звітності розроблена на виконання рішенняКоординаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованоюзлочинністю при Президентові України від 20.05.98 N 4/98-рк "Пропідсумки роботи Координаційного комітету за минулий рік та чотиримісяці поточного року і заходи щодо підвищення ефективності йогодіяльності".
Звіт надається регіональними управліннями Національного банкуУкраїни щодо подій, які відбулися протягом звітного місяця.Наприклад, якщо перевірка була здійснена в 1 місяці, а санкції заїї результатами були застосовані в 2 місяці, то статистичніпоказники щодо одного порушення повинні бути віднесені до двохвідповідних звітів.
(Правила доповнено формою N 551 згідно з
постановою Правління НБУ від 24.06.98 р. N 244)
Форма N 720-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Прогнозні розрахунки
касових оборотів
на _______ квартал 199__ р.
_______________________________________
(установи Національного банку)
(гривні)
-------------------------------------------------------------------------
| |Сим-| Сума за квартал |
| Статті приходу і видатків |воли|---------------------------|
| | |Усього| у тому числі: |
| | | |--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | |місяць|місяць|місяць|
|--------------------------------------+----+------+------+------+------|
|ПРИХОД | | | | | |
|Надходження торгової виручки | 02 | | | | |
|Надходження виручки від усіх видів | 05 | | | | |
|транспорту | | | | | |
|Надходження квартирної плати і | 08 | | | | |
|комунальних платежів | | | | | |
|Надходження виручки видовищних | 09 | | | | |
|підприємств | | | | | |
|Надходження виручки підприємств | 11 | | | | |
|побутового обслуговування | | | | | |
|Надходження на рахунки колективних | 13 | | | | |
|сільськогосподарських підприємств | | | | | |
|Надходження на рахунки за вкладами | 16 | | | | |
|громадян | | | | | |
|Надходження від підприємств зв'язку | 17 | | | | |
|Інші надходження (включаючи повернення| 32 | | | | |
|заробітної плати) | | | | | |
|Купівля готівки комерційними банками | 37 | | | | |
|Підкріплення оборотної каси з | 38 | | | | |
|резервних фондів | | | | | |
|Надходження готівки в операційну касу | 39 | | | | |
|установи комерційного банку від його | | | | | |
|безбалансових структурних підрозділів | | | | | |
|і до безбалансових структур з | | | | | |
|операційної каси | | | | | |
|--------------------------------------+----+------+------+------+------|
|ВИДАТКИ | | | | | |
|Видачі на оплату праці, грошові | 40 | | | | |
|виплати та заохочення | | | | | |
|Видачі на закупівлю | 46 | | | | |
|сільськогосподарських продуктів | | | | | |
|Видачі з рахунків колективних | 47 | | | | |
|сільськогосподарських підприємств | | | | | |
|Видачі на виплату пенсій, допомог і | 50 | | | | |
|страхових відшкодувань | | | | | |
|Видачі з рахунків за вкладами громадян| 55 | | | | |
|Видачі підкріплень підприємствам | 59 | | | | |
|зв'язку | | | | | |
|Видачі на інші цілі | 61 | | | | |
|Продаж готівки комерційними банками | 72 | | | | |
|Перерахування з оборотної каси до | 73 | | | | |
|резервних фондів | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ II).
Форма N 721-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок
прогнозу касових оборотів
з надходження торговельної виручки
на __________ квартал 199__ р
_____________________________________
(установи Національного банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
| Найменування показників |Код| виконання за | надходжень |
| | | відповідний |на ___ квартал|
| | | квартал | 199__ р. |
| | | минулого року | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|1. Роздрібний | | | |
| товарооборот | | | |
| (у т.ч. оборот | | | |
| військторгу) | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|2. Товарооборот | | | |
|неторговельних | | | |
|підприємств, для яких | | | |
|торгівля не є основним | | | |
|видом діяльності | | | |
|(символ 03) | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|3. Роздрібний | | | |
|товарооборот - усього | | | |
|(1+2) | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|4. Надходження | | | |
|передоплати за | | | |
|періодичні видання | | | |
|готівкою | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|5. Виручка, що не | | | |
|інкасується - усього | | | |
| у тому числі: | | | |
|5.1. Продаж товарів за | | | |
| безготівковим розрахунком| | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|5.2. Вартість товарів, що | | | |
|продані в кредит | | | |
|населенню, за винятком | | | |
|сум, сплачених готівкою | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|5.3. Реалізація газет і | | | |
|журналів у рахунок | | | |
|передоплати | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|5.4. Виручка, що | | | |
|використана торговельними | | | |
|підприємствами: | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|5.4.1. На закупівлю | | | |
|сільськогосподарської | | | |
|продукції і продуктів | | | |
|її переробки у населення | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|5.4.2. На інші витрати | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|6. Здавання виручки усіма | | | |
|способами (3+4-5) | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|7. Процент інкасації | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|8. Перехідна виручка: | | | |
|8.1. З минулого періоду | | | |
|(+) | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|8.2. На наступний період | | | |
|(-) | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|9. Надходження виручки | | | |
|від торговельних | | | |
|підприємств інших | | | |
|областей, районів, | | | |
|Республіки Крим (+) | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|10. Сума виручки | | | |
|торговельних підприємств | | | |
|цієї республіки, | | | |
|області, району, що | | | |
|здається в установи банків| | | |
|інших областей, районів, | | | |
|Республіки Крим (-) | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|11. Надходження виручки | | | |
| (6+8.1-8.2+9-10) | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
| у тому числі: | | | |
|11.1. На пошту готівкою | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|11.2. В банк готівкою | | | |
|--------------------------+---+------------------+--------------|
|11.3. В банк | | | |
|розрахунковими чеками і | | | |
|перерахуванням від | | | |
|населення в оплату за | | | |
|товари | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 722-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що
передує кварталу, на який
розраховується прогноз
Розрахунок
прогнозу касових оборотів
з надходження виручки усіх видів транспорту
на _____ квартал 199__ р.
____________________________________
(регіональне управління НБУ)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
| Найменування показників |Код| виконання за | надходжень |
| | | відповідний |на ____ квартал|
| | | квартал | 199__ р. |
| | | минулого року| |
|--------------------------+---+-----------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------+---+-----------------+---------------|
|1. Доходи транспортних | | | |
|організацій з | | | |
|перевезень пасажирів і | | | |
|багажу: | | | |
|1.1. Залізницею | | | |
|1.2. Пароплавствами | | | |
|1.3. Повітряним флотом | | | |
|1.4. Трамваями і | | | |
| тролейбусами | | | |
|1.5. Автобусами | | | |
|1.6. Легковими таксі | | | |
|1.7. Вантажними таксі | | | |
|1.8. Метрополітеном | | | |
|1.9. Доходи іншого | | | |
| транспорту | | | |
|Усього доходів | | | |
|2. Надходження за | | | |
|перевезення пасажирів | | | |
|шляхом безготівкових | | | |
|перерахувань і витрати | | | |
|з виручки | | | |
|3. Надходження виручки | | | |
|від населення готівкою | | | |
|(1-2) | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 723-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок
прогнозу касових оборотів
з надходження виручки видовищних підприємств
на _____ квартал 199__ р.
____________________________________
(регіональне управління НБУ)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
|Найменування показників |Код| виконання за | надходжень |
| | | відповідний |на _____квартал |
| | | квартал | 199__ р. |
| | | минулого року | |
|------------------------+---+------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------+---+------------------+----------------|
|1. Валовий збір: | | | |
|1.1. Кіномережі | | | |
|1.2. Театрів та інших | | | |
| видовищних підприємств| | | |
|Усього | | | |
|2. Надходження доходів | | | |
| видовищних підприємств| | | |
| шляхом безготівкових | | | |
| перерахувань і витрати| | | |
| з виручки | | | |
|3. Надходження готівкою | | | |
| в банк | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 724-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок
прогнозу касових оборотів
з видач на заробітну плату та інших видів оплати праці
на ______ квартал 199__ р.
__________________________________
(установи Національного банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
| Найменування показників |Код | виконання за | надходжень |
| | | відповідний |на ____ квартал|
| | | квартал | 199__ р. |
| | | минулого року | |
|--------------------------+----+----------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------+----+----------------+---------------|
|1. Фонд оплати праці - | | | |
|усього | | | |
|За мінусом: | | | |
|2. Безготівкові утримання | | | |
|із заробітної плати - | | | |
|усього | | | |
|2.1. Прибуткового податку | | | |
|з робітників і службовців | | | |
|2.2. У пенсійний фонд | | | |
|2.3. За товари, що | | | |
|придбані у кредит | | | |
|2.4. Квартирної плати і | | | |
|комунальних платежів | | | |
|2.5. Платежів за | | | |
|добровільними видами | | | |
|страхування | | | |
|2.6. Профспілкових внесків| | | |
|2.7. Інші утримання | | | |
|3. Перерахування | | | |
|заробітної плати на | | | |
|вклади у банках | | | |
|4. Натуральні видачі і | | | |
|пільги, що включені у | | | |
|фонд оплати праці | | | |
|5. Усього за мінусом | | | |
|(2+3+4+5) | | | |
|Плюс: | | | |
|6. Суми податків з | | | |
|допомог соцстраху (за | | | |
|тимчасовою | | | |
|непрацездатністю) | | | |
|7. Повернені до банку суми| | | |
|невиплаченої заробітної | | | |
|плати | | | |
|8. Суми змін простроченої | | | |
|заробітної плати (+, -) | | | |
|9. Видачі на виплату | | | |
|заробітної плати і | | | |
|премій (1-6+7+8+(-)9) | | | |
|Крім того, видачі готівкою| | | |
|10. На інші види оплати | | | |
|праці | | | |
|Видачі на заробітну плату | | | |
|за вихідні дні за | | | |