Платник
--------------
Код | | ДЕБЕТ СУМА
-------------- код банку ------------------------
Банк платника ------------ | | |
в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------- ------------| |
Одержувач | |
-------------- КРЕДИТ | |
Код | | ------------| |
-------------- код банку рах.N | | |
Банк одержувача ------------ |-----------| |
в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------- ------------------------
Сума літерами
Проведено банком
------------------------------------------------------- "__"_________20__ р.
Призначення платежу Підпис банку
( Додаток N 3 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 31.12.97 р. N 473 )( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 4
Перелік указів Президента України та рішень уряду, згідно з якими розрахунки за товарно-матеріальні цінності і послуги можуть здійснюватися у порядку попередньої оплати:
- за хлібопродукти, воду, електро- та теплову енергію, за користування телефоном і за поштово-телеграфні послуги, за перевезення товарів для розрахунків із залізницями, пароплавствами, автотранспортними підприємствами (спільна телеграма Кабінету Міністрів і Національного банку України від 12.01.1993 р. NN 18-60/98 і 22001);
- за відпущений природний газ;
( Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1993 р. N 91 )
- за нафтопродукти (лист Міністерства економіки України від 21.01.1993 р. N 35-20/145-10, який погоджений з Кабінетом Міністрів України);
- за поставки продовольства і сільськогосподарської продукції (Указ Президента України "Про розрахунок за поставки продовольства сільськогосподарської продукції" від 15.10.1993 р. N 458/93).
Додаток N 5
-----------
| 0410012 |
-----------
Одержувач __________________________________
Код ____________ Рахунок N _______________
Банк одержувача ____________________________
в м.__________________ Код банку ___________ Одержано банком
Реєстр "__"______ 20__ р.
платіжних доручень N _______
від "__"_________ 20__ р.
-----------------------------------------------------------------
N плат.доручення | Сума |N плат.доручення | Сума
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------------------------------------------------------
Зворотна сторона реєстру (додаток N 5)
-----------------------------------------------------------------
N плат.доручення | Сума |N плат.доручення | Сума
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------+-------------+-----------------+---------------
-----------------------------------------------------------------
------------ Проведено банком
| | "___"_________20__ р.
| М.П. | Підписи одержувача Підпис банку
------------
( Додаток N 5 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 31.12.97 р. N 473 )( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 6
-----------
Платіжна вимога-доручення N _______ | 0410002 |
-----------
від "__"_______ 20__ р. Одержано банком
Платник "__"________ 20__ р.
--------------
Код | | ДЕБЕТ СУМА
-------------- код банку ------------------------
Банк платника ------------ | | |
в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------- ------------| |
Одержувач | |
-------------- КРЕДИТ | |
Код | | ------------| |
-------------- код банку рах.N | | |
Банк одержувача ------------ |-----------| |
в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------- ------------------------
Призначення платежу
---------------------------------------------------
------------
| М.П. | Підписи одержувача
------------ СУМА
___________________________________________________ ДЕБЕТ ДО ОПЛАТИ
Сума до оплати літерами ------------------------
рах.N | | |
------------| |
КРЕДИТ | |
------------| |
рах.N | | |
|-----------| |
рах.N | | |
------------------------
Проведено банком
------------ "__"________ 20__ р.
| М.П. | Підписи платника Підпис банку
------------
( Додаток N 6 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 31.12.97 р. N 473 )( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 7
Розрахункова чекова книжка
на ________ чеків
(місце для штампа банку)
Зберігати під ключем у надійному місці
Зворотна сторона розрахункової чекової книжки (додаток N 7)
Ця книжка дійсна по __________________________________________
(число літерами)
"_________" __________________ 20__ р.
(цифрами) (місяць літерами)
Вміщує чеки з N _______________ по N _______________
видана ___________________________________________________________
(чекодавець)
_____________________________ за особовим рахунком N _____________
для розрахунків з ________________________________________________
на загальну суму ліміту _________ ________________________________
(цифрами) (сума літерами)
__________________________________________________________________
---------
|Печатка| банк
"____"_________________ 20__ р. | банку | ______________ ________
Дата (місяць літерами) | | установа
видачі | | місто _________________
--------- _______________________
(підпис банку)
Продовження додатка N 7
Порядок заповнення чеків із розрахункових чекових книжок і їх використання
1. Чеки заповнюються і підписуються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з використанням технічних засобів.
2. Назва отримувача вписується після слів "Кому".
При розрахунках за товари та послуги в рядку "Сплатіть за цим чеком" вказується загальна назва товарів та послуг, а також номер та дата рахунку, за оплату якого виписаний чек.
3. Чеки підписуються власником книжки або за його дорученням уповноваженими особами, які мають право підпису. Чеки скріплюються відбитком печатки чекодавця.
4. Будь-які виправлення і помарки в чеку не допускаються.
5. Забороняється передавання чекової книжки її власником будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписання незаповнених бланків чеків та завірення їх відбитком печатки.
6. Розрахункові чеки використовуються тільки для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.
7. Одночасно з виписуванням чека на його корінці заповнюється назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту (крім тих випадків, коли за діючими правилами розрахунків чеками ці реквізити заповнюються касиром транспортної організації або підприємством зв'язку).
8. Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки чеками, зобов'язані періодично перевіряти:
а) правильність використання чеків особою, яку уповноважено на їх підписання;
б) правильність виведення залишків ліміту на корінцях чеків, а на звороті останнього перевіреного корінця чека має бути здійснена відмітка за підписом головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) чекодавця;
в) звіряти суми на корінцях чеків із записами у виписках з особового рахунку в банку.
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 8
-----------
Корінець розрахункового| | | 0401006 |
чека | | _______________________ -----------
| | (чекодавець) _____________________________
| | Ідентифікаційний код Розрахунковий чек (назва банку-емітента, МФО N)
Серія________ N _______| | -----------------
| | | | Серія________ N _________ Д-т рах. N _________
| | ----------------- К-т рах. N _________
"___"___________20__ р.| | на ____________________________ "__"________ 20__ р.
(дата видачі) | | (сума цифрами)
_____________________ | | Підпис банку
(кому) | | Кому ____________________________________________________________________
_____________________ | | (назва чекодержателя)
(платити за що) | | Сплатіть за цим чеком_____________________________________________________
| | __________________________________________________________________________
_____________________ | | __________________________________________________________________________
(NN і дати документів) | | __________________________________________________________________________
Залишок ліміту | | (за що, номери та дати документів)
______________________ | | Сума літерами_____________________________________________________________
Списано за цим чеком | | __________________________________________________________________________
______________________ | | __________________________________________________________________________
Залишок ліміту | | __________________________________________________________________________
до наступного чека | | Місце складання чека _____________________________________________________
_______________________| |
_______________________| | Дата "_____" _____________20__ р. Підпис чекодавця ___________________
Сума літерами | | -------
_______________________| | | М.П.|
_______________________| | -------
_______________________| |----------------------------------------------------------------------------
_______________________| ||Серійний N | |Х|Рахунок N | |Х|Сума | |Х|N МФО банку | |Х|Текст| |
| |----------------------------------------------------------------------------
Зворотна сторона чека (додаток N 8)
Місце календарного штемпеля | | 2 0 Місце для штемпеля
--------------------------- | | -------------------
| | __________________________________________ | | | |
| | (підпис уповноваженої особи чекодержателя, | п | | |
| | що приймає розрахунковий чек в оплату) | о | | |
| | | л | | |
| | | е | | |
--------------------------- | | -------------------
постачальника | п | постачальника
| і |
| д |
-------------------------------------------------------------------- | ш |
| В І Д М І Т К И Б А Н К У | | и | Відмітка власника
|------------------------------------------------------------------| | в | книжки про перевірку
| п р о п р и ч и н и н е с п л а т и ч е к а 2 | | а |правильності використання
|------------------------------------------------------------------| | н |
| | | н |
| | | я |
| | | |________________________
| | | |________________________
| | | |________________________
| | | |
-------------------------------------------------------------------- | |Головний бухгалтер
Підпис банку | |чекодавця_______________
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 9
Корінець розрахункового | | ____________________________
чека | | Розрахунковий чек (назва банку-емітента, МФО N)
Серія________ N _________| |
На_______________________| | Серія________ N __________ Д-т рах. N _________
(сума цифрами) | | К-т рах. N _________
"____"___________20__ р.| |Ідентифікаційний номер на__________________ "___"________ 20__ р.
(дата видачі) | |----------------- (сума цифрами)
| || | Підпис банку
_________________________| |-----------------
(ідентифікаційний номер) | |___________________________________________________________________________
_________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові)
(прізвище, | |
_________________________| |Паспорт серії______ N_______, _______________________ "___"_________ 20__ р.
ім'я, по батькові) | | (ким та коли виданий)
Паспорт серії____________| |
N____________, виданий | |Чек на_____________________________________________________________________
"___"___________ 20__ р. | | (сума літерами)
| |___________________________________________________________________________
_________________________| |
(сума літерами) | |Виданий установою (відділенням) N________________банку_____________________
_________________________| | (назва банку, його
_________________________| |___________________________________________________________________________
Виданий установою (відді-| | місцезнаходження)
ленням) N________________| |
банку____________________| |Чек дійсний до "___"______________ 20__ р.
Чек дійсний до | |
| |Підпис банку ________________________ Підпис чекодавця ___________________
"___"___________ 20__ р. | |-------------
| || |
Підпис банку_____________| || М.П. |
------------- | |-------------
| | | |Дата складання"_____" _____________20__ р.
| М.П. | | |
------------- | |----------------------------------------------------------------------------
Чек отримав______________| ||Серійний N | |Х|Рахунок N | |Х|Сума | |Х|N МФО банку | |Х|Текст| |
(підпис чекодавця)| |----------------------------------------------------------------------------
Зворотна сторона чека (додаток N 9)
----------------------------------------------------------------------- | |
|Відмітка установи банку, | Розрахунковий чек | | |
|підприємства торгівлі або | діє на всій території України незалежно| | |
|послуг про прийняття чека | від місця його видачі для розрахунків за| | |
|до оплати. | товари або послуги; | | |
| | обмін чека на готівку підприємством| | | Сума чека:
| | торгівлі або послуг не здійснюється; | | |
| | невикористаний чек його власник може| | | а) перерахована у безготів-
| | повернути до банку, який його видав, для| | | ковій формі з рахунку фізич-
| | зарахування суми на свій рахунок або| | | ної особи N_________________
| | обміняти чек на готівку. | | п | ____________________________
| | | | о | (сума літерами)
| | | | л | ____________________________
| | | | е | ____________________________
| | ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ. | | | ____________________________
----------------------------------------------------------------------- | п | ____________________________
| і | б) внесена готівкою
Зберігайте чек окремо від паспорта! | д | ____________________________
| ш | (сума літерами)
| и | ____________________________
Заповнюється при виплаті готівки | в | ____________________________
| 2 0а | ____________________________
Сума чека_____________________________________________________________ | н | ____________________________
(літерами) | н |
| я |
Отримав_____________________________________ "____"____________20__ р. | |
(підпис) (дата) | |
| |
Пред'явлений паспорт серії____________________ N______________________ | |
| |
Ким та коли виданий___________________________________________________ | |
| |
Контролер (оператор)_________________________Касир____________________ | |
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 10
__________________________ | Форма N 896
(назва установи банку-емітента) |
Заява N |
від"__"_________ 20__ р. |
| Талон у касу
Назва підприємства чекодавця_________________________________________|
_____________________________________________________________________| "___"__________ 20__ р.
Просимо видати з нашого рахунку N__________________________________|
1. Грошових чекових книжок ________________ шт. по ________ сторінок.| Рахунок N_______________
(кількість літерами) (кількість) |
2. Розрахункових чекових книжок __________ шт. по___________сторінок| Для оформлення отримано
з депонуванням ліміту з _____________ рахунку (вказати номер рахунку)| чекових книжок:
для розрахунків _____________________________________________________|
(для яких розрахунків або назва постачальника) |
Ліміт встановлений у сумі ___________________________________________| 1. Грошових ________ шт.
(цифрами) | з N__________________
Чеки зобов'язуємось зберігати під ключем, у безпечному від пожежі і |
крадіжки приміщенні. | до N__________________
Чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику__________________,|
підпис якого_______________ засвідчуємо. | 2. Розрахун.________ шт.
| з N__________________
Печатка та підписи клієнта. | до N__________________
|
Касі: вказану в заяві кількість чекових книжок видати. | Бухгалтер (операційний
Керівник установи банку_______________ | працівник)____________
Головний бухгалтер____________________ |
Грошові чекові книжки з бланками за NN_______________________________|
(від - до) | Чекові книжки з перера-
Розрахункові чекові книжки з бланками за NN__________________________| хуванням кількості чеків
(від - до) | від бухгалтера прийняв
Видав касир______________ Отримав_________________ |
| Касир_________________
З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений. |
Підпис клієнта ____________ |
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 11
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
|
Заява | Талон у касу
на отримання чекової книжки |
N______ від "___"_________ 20__ р. |_______________________________
|(прізвище, ім'я, по батькові)
Я,__________________________________________________________________,|паспорт серії_______N_________,
(прізвище, ім'я, по батькові) |виданий "___"___________ 20__ р.
паспорт серії_______ N____________, виданий "___"___________ 20__ р. | (літерами)
(літерами) |________________________________
_____________________________________________________________________| (ким)
(ким) |________________________________
ідентифікаційний номер_______________________________________________| (ідентифікаційний номер)
|
прошу видати за рахунок коштів на моєму рахунку N___________________ |Рахунок N_______________________
розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) з _________ сторінками|
(кількість) |
на суму _____________________________________________________________|
(літерами) |
____________________________________________________________________ | Для оформлення отримано
| чекову книжку
| з N__________________
| до N__________________
Підпис клієнта _________________________ |
|"____" ______________ 20___ р.
| (літерами)
Керівник установи банку____________ |
Головний бухгалтер_________________ | Бухгалтер (операційний
Чекова книжка (розрахунковий чек) з бланками за NN _________________ | працівник)____________
(від - до) |
Видав касир ____________________ Отримав _________________________ | Чекову книжку з перерахуванням
| кількості чеків від бухгалтера
З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений | прийняв
|
Підпис клієнта ____________ | Касир________________
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 12
Реєстраційна картка виданих розрахункових чекових книжок
Особовий рахунок N
-------------------------------------------------------------------------
Дата | NN чеків |Для яких розрахунків видана | Строк|
видачі|-------------------|книжка або назва постачальника| дії |Примітка
книжки|початковий|останній| |книжки|
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
-------------------------------------------------------------------------
Додаток N 13
Реєстраційна картка виданих розрахункових чеків
------------------------------------------------------------------
Номер | Дата |Номер|Для яких розрахунків виданий|Строк|
рахунку|видачі|чека |чек або назва постачальника | дії | Примітка
| чека | | | |
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 14
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
Заява на перерахування коштів N _____
від "__"__________ 20__ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ________ N _______, виданий "___"___________ 20__ р.
(літерами)
__________________________________________________________________
(ким)
прошу перерахувати з мого рахунку N ______________________________
__________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)
для депонування на рахунку за чековою книжкою N _________________
- для отримання чекової книжки(розрахункового чека)
- для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою
(потрібне підкреслити)
Підпис клієнта ____________
Заяву прийняв __________________________
( Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 15
Підприємство (організація) ______________________________
_________________________________________________________
Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки
за "__"___________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------
N |Прізвище, ім'я|Серія та номер|Назва документа, що| Ким видано
п/п|по батькові |чека |засвідчує особу | документ і
|власника чека | |власника чека, його| дата його
| | |серія та номер | видачі
---+--------------+--------------+-------------------+------------
---+--------------+--------------+-------------------+------------
---+--------------+--------------+-------------------+------------
------------------------------------------------------------------
Усього прийнято за день ___________________ розрахункових чеків
Склав ________________
(підпис)
( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 16
-----------
Реєстр чеків N _______ | 0401007 |
-----------
від "__"__________ 20__ р. Одержано банком
"__"_________ 20__ р.
Суму чеків спишіть з рахунків ДЕБЕТ Сума реєстру
чекодавців ------------------------
| | |
код банку | | |
Банк-емітент ------------різні | | |
в м. | |рах.N | | |
------------------------------------------------------------| |
Одержувач | |
-------------- | |
Код | | код банку КРЕДИТ | |
-------------- ------------ ------------| |
Банк одержувача в м. | |рах.N | | |
------------------------------+----------+------------------+-----------
NN чеків |Дебет NN рахунків| Код | Сума |
| чекодавців |чекодавців| |
------------+-----------------+----------+------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
___________________________________________________________
----------- Проведено банком
| | "__"________20__ р.
| М. П. |Підписи чекодержателя Підпис банку
-----------
Зворотна сторона додатку N 16
------------------------------------------------------------------
NN чеків | Дебет NN рахунків | Код | Сума |
| чекодавців |чекодавців| |
--------------+----------------------+----------+-----------------
| | |
| | |
| | |
| | |
_________________________________________________________________
-----------
| |
| М. П. |Підписи чекодержателя
-----------
( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 17
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
Заява на перерахування коштів N ________
від "___"___________ 20__ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії _______ N _______, виданий "___"____________ 20__ р.
(літерами)
__________________________________________________________________
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за чековою книжкою N ________________
невикористаний залишок коштів у сумі _____________________________
(цифрами)
__________________________________________________________________
(літерами)
_________________________________ на мій рахунок N_______________
Підпис клієнта ___________
Заяву прийняв __________________________
( Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 3 від 04.01.2000 )
Додаток N 18
Назва банку __________________ МФО N ______
___________________________________________
(район, місто)
від _______________________________________
(назва підприємства або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи)
Адреса ____________________________________
(юридична адреса, постійне місце
___________________________________________
проживання)
Заява про втрату чекової книжки (розрахункового чека)
Повідомляємо(ю), що нами (мною) "___"___________ 20__ р.
(дата втрати)
втрачено чекову книжку(розрахунковий чек) ______________________
(серія і номери чеків)
_______________________________________, видані установою банку
_______________________, МФО N_________ "___"__________20__ р.
(дата видачі)
на суму _______________________________________________________
(цифрами та літерами)
Одночасно з чековою книжкою(розрахунковим чеком) загублено
такі документи, що засвідчують мою особу ______________________
_______________________________________________________________
(перелічити документи, якщо документи не загублено, вказати:
"документи не загублено")
Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо(шу)
нас (мене) повідомити за адресою:____________________________
_______________________________________________________________
"___"____________20__ р.
М.П. _____________________________________________________
(підпис власника чекової книжки/розрахункового чека)
Невикористану суму чекової книжки (розрахункового чека)
зарахувати на рахунок N _______________ у відділенні банку
____________________________________________, МФО N___________.
