Залишок ліміту | | __________________________________________________________________________
до наступного чека | | Місце складання чека _____________________________________________________
_______________________| |
_______________________| | Дата "_____" _____________199_ р. Підпис чекодавця ___________________
Сума літерами | | -------
_______________________| | | М.П.|
_______________________| | -------
_______________________| |----------------------------------------------------------------------------
_______________________| ||Серійний N | |Х|Рахунок N | |Х|Сума | |Х|N МФО банку | |Х|Текст| |
| |----------------------------------------------------------------------------
Зворотна сторона чека (додаток N 8)
Місце календарного штемпеля | | 2 0 Місце для штемпеля
--------------------------- | | -------------------
| | __________________________________________ | | | |
| | (підпис уповноваженої особи чекодержателя, | п | | |
| | що приймає розрахунковий чек в оплату) | о | | |
| | | л | | |
| | | е | | |
--------------------------- | | -------------------
постачальника | п | постачальника
| і |
| д |
-------------------------------------------------------------------- | ш |
| В І Д М І Т К И Б А Н К У | | и | Відмітка власника
|------------------------------------------------------------------| | в | книжки про перевірку
| п р о п р и ч и н и н е с п л а т и ч е к а 2 0| 2 0 | 2 0а |правильності використання
|------------------------------------------------------------------| | н |
| | | н |
| | | я |
| | | |________________________
| | | |________________________
| | | |________________________
| | | |
-------------------------------------------------------------------- | |Головний бухгалтер
Підпис банку | |чекодавця_______________
Додаток N 9
Корінець розрахункового | | ____________________________
чека | | Розрахунковий чек (назва банку-емітента, МФО N)
Серія________ N _________| |
На_______________________| | Серія________ N __________ Д-т рах. N _________
(сума цифрами) | | К-т рах. N _________
"____"___________199_ р.| |Ідентифікаційний номер на__________________ "___"________ 199_ р.
(дата видачі) | |----------------- (сума цифрами)
| || | Підпис банку
_________________________| |-----------------
(ідентифікаційний номер) | |___________________________________________________________________________
_________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові)
(прізвище, | |
_________________________| |Паспорт серії______ N_______, _______________________ "___"_________ 199_ р.
ім'я, по батькові) | | (ким та коли виданий)
Паспорт серії____________| |
N____________, виданий | |Чек на_____________________________________________________________________
"___"___________ 199_ р. | | (сума літерами)
| |___________________________________________________________________________
_________________________| |
(сума літерами) | |Виданий установою (відділенням) N________________банку_____________________
_________________________| | (назва банку, його
_________________________| |___________________________________________________________________________
Виданий установою (відді-| | місцезнаходження)
ленням) N________________| |
банку____________________| |Чек дійсний до "___"______________ 199_ р.
Чек дійсний до | |
| |Підпис банку ________________________ Підпис чекодавця ___________________
"___"___________ 199_ р. | |-------------
| || |
Підпис банку_____________| || М.П. |
------------- | |-------------
| | | |Дата складання"_____" _____________199_ р.
| М.П. | | |
------------- | |----------------------------------------------------------------------------
Чек отримав______________| ||Серійний N | |Х|Рахунок N | |Х|Сума | |Х|N МФО банку | |Х|Текст| |
(підпис чекодавця)| |----------------------------------------------------------------------------
Зворотна сторона чека (додаток N 9)
----------------------------------------------------------------------- | |
|Відмітка установи банку, | Розрахунковий чек | | |
|підприємства торгівлі або | діє на всій території України незалежно| | |
|послуг про прийняття чека | від місця його видачі для розрахунків за| | |
|до оплати. | товари або послуги; | | |
| | обмін чека на готівку підприємством| | | Сума чека:
| | торгівлі або послуг не здійснюється; | | |
| | невикористаний чек його власник може| | | а) перерахована у безготів-
| | повернути до банку, який його видав, для| | | ковій формі з рахунку фізич-
| | зарахування суми на свій рахунок або| | | ної особи N_________________
| | обміняти чек на готівку. | | п | ____________________________
| | | | о | (сума літерами)
| | | | л | ____________________________
| | | | е | ____________________________
| | ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ. | | | ____________________________
----------------------------------------------------------------------- | п | ____________________________
| і | б) внесена готівкою
Зберігайте чек окремо від паспорта! | д | ____________________________
| ш | (сума літерами)
| и | ____________________________
Заповнюється при виплаті готівки | в | ____________________________
| 2 0а | ____________________________
Сума чека_____________________________________________________________ | н | ____________________________
(літерами) | н |
| я |
Отримав_____________________________________ "____"____________199_ р. | |
(підпис) (дата) | |
| |
Пред'явлений паспорт серії____________________ N______________________ | |
| |
Ким та коли виданий___________________________________________________ | |
| |
Контролер (оператор)_________________________Касир____________________ | |
Додаток N 10
__________________________ | Форма N 896
(назва установи банку-емітента) |
Заява N |
від"__"_________ 199_ р. |
| Талон у касу
Назва підприємства чекодавця_________________________________________|
_____________________________________________________________________| "___"__________ 199_ р.
Просимо видати з нашого рахунку N__________________________________|
1. Грошових чекових книжок ________________ шт. по ________ сторінок.| Рахунок N_______________
(кількість літерами) (кількість) |
2. Розрахункових чекових книжок __________ шт. по___________сторінок| Для оформлення отримано
з депонуванням ліміту з _____________ рахунку (вказати номер рахунку)| чекових книжок:
для розрахунків _____________________________________________________|
(для яких розрахунків або назва постачальника) |
Ліміт встановлений у сумі ___________________________________________| 1. Грошових ________ шт.
(цифрами) | з N__________________
Чеки зобов'язуємось зберігати під ключем, у безпечному від пожежі і |
крадіжки приміщенні. | до N__________________
Чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику__________________,|
підпис якого_______________ засвідчуємо. | 2. Розрахун.________ шт.
| з N__________________
Печатка та підписи клієнта. | до N__________________
|
Касі: вказану в заяві кількість чекових книжок видати. | Бухгалтер (операційний
Керівник установи банку_______________ | працівник)____________
Головний бухгалтер____________________ |
Грошові чекові книжки з бланками за NN_______________________________|
(від - до) | Чекові книжки з перера-
Розрахункові чекові книжки з бланками за NN__________________________| хуванням кількості чеків
(від - до) | від бухгалтера прийняв
Видав касир______________ Отримав_________________ |
| Касир_________________
З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений. |
Підпис клієнта ____________ |
Додаток N 11
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
|
Заява | Талон у касу
на отримання чекової книжки |
N______ від "___"_________ 199_ р. |_______________________________
|(прізвище, ім'я, по батькові)
Я,__________________________________________________________________,|паспорт серії_______N_________,
(прізвище, ім'я, по батькові) |виданий "___"___________ 199_ р.
паспорт серії_______ N____________, виданий "___"___________ 199_ р. | (літерами)
(літерами) |________________________________
_____________________________________________________________________| (ким)
(ким) |________________________________
ідентифікаційний номер_______________________________________________| (ідентифікаційний номер)
|
прошу видати за рахунок коштів на моєму рахунку N___________________ |Рахунок N_______________________
розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) з _________ сторінками|
(кількість) |
на суму _____________________________________________________________|
(літерами) |
____________________________________________________________________ | Для оформлення отримано
| чекову книжку
| з N__________________
| до N__________________
Підпис клієнта _________________________ |
|"____" ______________ 19___ р.
| (літерами)
Керівник установи банку____________ |
Головний бухгалтер_________________ | Бухгалтер (операційний
Чекова книжка (розрахунковий чек) з бланками за NN _________________ | працівник)____________
(від - до) |
Видав касир ____________________ Отримав _________________________ | Чекову книжку з перерахуванням
| кількості чеків від бухгалтера
З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений | прийняв
|
Підпис клієнта ____________ | Касир________________
Додаток N 12
Реєстраційна картка виданих розрахункових чекових книжок
Особовий рахунок N
-------------------------------------------------------------------------
Дата | NN чеків |Для яких розрахунків видана | Строк|
видачі|-------------------|книжка або назва постачальника| дії |Примітка
книжки|початковий|останній| |книжки|
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
------+----------+--------+------------------------------+------+--------
-------------------------------------------------------------------------
Додаток N 13
Реєстраційна картка виданих розрахункових чеків
------------------------------------------------------------------
Номер | Дата |Номер|Для яких розрахунків виданий|Строк|
рахунку|видачі|чека |чек або назва постачальника | дії | Примітка
| чека | | | |
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
-------+------+-----+----------------------------+-----+----------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 14
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
Заява на перерахування коштів N _____
від "__"__________ 199_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ________ N _______, виданий "___"___________ 199_ р.
(літерами)
__________________________________________________________________
(ким)
прошу перерахувати з мого рахунку N ______________________________
__________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)
для депонування на рахунку за чековою книжкою N _________________
- для отримання чекової книжки(розрахункового чека)
- для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою
(потрібне підкреслити)
Підпис клієнта ____________
Заяву прийняв __________________________
Додаток N 15
Підприємство (організація) ______________________________
_________________________________________________________
Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки
за "__"___________ 199_ р.
------------------------------------------------------------------
N |Прізвище, ім'я|Серія та номер|Назва документа, що| Ким видано
п/п|по батькові |чека |засвідчує особу | документ і
|власника чека | |власника чека, його| дата його
| | |серія та номер | видачі
---+--------------+--------------+-------------------+------------
---+--------------+--------------+-------------------+------------
---+--------------+--------------+-------------------+------------
------------------------------------------------------------------
Усього прийнято за день ___________________ розрахункових чеків
Склав ________________
(підпис)
Додаток N 16
-----------
Реєстр чеків N _______ | 0401007 |
-----------
від "__"__________ 199_ р. Одержано банком
"__"_________ 199_ р.
Суму чеків спишіть з рахунків ДЕБЕТ Сума реєстру
чекодавців ------------------------
| | |
код банку | | |
Банк-емітент ------------різні | | |
в м. | |рах.N | | |
------------------------------------------------------------| |
Одержувач | |
-------------- | |
Код | | код банку КРЕДИТ | |
-------------- ------------ ------------| |
Банк одержувача в м. | |рах.N | | |
------------------------------+----------+------------------+-----------
NN чеків |Дебет NN рахунків| Код | Сума |
| чекодавців |чекодавців| |
------------+-----------------+----------+------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
___________________________________________________________
----------- Проведено банком
| | "__"________199_ р.
| М. П. |Підписи чекодержателя Підпис банку
-----------
Зворотна сторона додатку N 16
------------------------------------------------------------------
NN чеків | Дебет NN рахунків | Код | Сума |
| чекодавців |чекодавців| |
--------------+----------------------+----------+-----------------
| | |
| | |
| | |
| | |
_________________________________________________________________
-----------
| |
| М. П. |Підписи чекодержателя
-----------
Додаток N 17
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
Заява на перерахування коштів N ________
від "___"___________ 199_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії _______ N _______, виданий "___"____________ 199_ р.
(літерами)
__________________________________________________________________
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за чековою книжкою N ________________
невикористаний залишок коштів у сумі _____________________________
(цифрами)
__________________________________________________________________
(літерами)
_________________________________ на мій рахунок N_______________
Підпис клієнта ___________
Заяву прийняв __________________________
Додаток N 18
Назва банку __________________ МФО N ______
___________________________________________
(район, місто)
від _______________________________________
(назва підприємства або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи)
Адреса ____________________________________
(юридична адреса, постійне місце
___________________________________________
проживання)
Заява про втрату чекової книжки (розрахункового чека)
Повідомляємо(ю), що нами (мною) "___"___________ 199_ р.
(дата втрати)
втрачено чекову книжку(розрахунковий чек) ______________________
(серія і номери чеків)
_______________________________________, видані установою банку
_______________________, МФО N_________ "___"__________199__ р.
(дата видачі)
на суму _______________________________________________________
(цифрами та літерами)
Одночасно з чековою книжкою(розрахунковим чеком) загублено
такі документи, що засвідчують мою особу ______________________
_______________________________________________________________
(перелічити документи, якщо документи не загублено, вказати:
"документи не загублено")
Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо(шу)
нас (мене) повідомити за адресою:____________________________
_______________________________________________________________
"___"____________199_ р.
М.П. _____________________________________________________
(підпис власника чекової книжки/розрахункового чека)
Невикористану суму чекової книжки (розрахункового чека)
зарахувати на рахунок N _______________ у відділенні банку
____________________________________________, МФО N___________.
Керівник банку (Підпис)
Головний бухгалтер (Підпис)
Додаток N 19
Заява на акредитив -----------
| 0410003 |
від "__"_________ 199_ р. -----------
Одержано банком
"__"______199_ р.
-----------------------------------------------------------
Заявник акредитива | Бенефіціар
|
Код | Код
-----------------------------+-----------------------------
Банк-емітент | Банк бенефіціара
|
в м. МФО N | в м. МФО N
-----------------------------+-----------------------------
Відкрийте нам акредитив | Строк дії акредитива
|
(вид акредитива) | "___"___________199_ р.
-----------------------------+-----------------------------
Сума | Акредитив у іншому (викону-
| ючому) банку виконати:
| а) за рахунок коштів плат-
(цифрами і літерами) | ника, депонованих у вико-
-----------------------------| нуючому банку;
Умови акредитива до виконую- | б) інкасацією документів до
чого банку направити: | банку-емітента;
а) спецзв'язком; | в) через кореспондентський
б) коротким повідомленням: | рахунок банку-емітента.
- електронною поштою; |
- телетайпом; | (Зайве закреслити).
__________________________ |-----------------------------
(Інші лінії зв'язку, вка-| з акцептом (чиїм), без ак-
зати які. Зайве закреслити)| цепту
-----------------------------+-----------------------------
Договір N__ від"__"___199_ р.| Платіж (чи акцепт) здійснити
Назва товарів, виконаних ро- | проти:
біт, наданих послуг. | ____________________________
| (перелік документів, які
| ____________________________
(кількість, ціна, сума) | додаються до реєстру доку-
-----------------------------| ____________________________
Додаткові умови: | ментів за акредитивом)
| ____________________________
|
-----------------------------------------------------------
---------
| М.П. | Підписи заявника
--------- акредитива
( Додаток N 19 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 31.12.97 р. N 473 )
Додаток N 20
-----------
| 0410011 |
-----------
Реєстр документів
за акредитивом N _______ Одержано банком
від "__"_________ 199_ р. "__"_________199_ р.
Заявник акредитива
--------------
Код | | ДЕБЕТ СУМА
-------------- код банку ------------------------
Банк-емітент ------------ | | |
в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------- ------------| |
Бенефіціар КРЕДИТ | |
-------------- ------------| |
Код | | код банку рах.N | | |
-------------- ------------ |-----------| |
Виконуючий банк в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------- ------------------------
Сума літерами ________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Назва товару,виконаних робіт,наданих послуг
______________________________________________________
Договір N ______ "__"__________199_ р.
Перелік документів, що додаються _____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
------------ Проведено банком
| | "___"_________199_ р.
| М.П. | Підписи бенефіціара Підпис банку
------------
( Додаток N 20 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 31.12.97 р. N 473 )
Додаток N 21
Простий вексель N
_____________________
Я
___________________________ к
валюта платежу сума цифрами
___________________________ _____________________ а
місце складання Дата складання в
а
л
"__"______ 19_ р. ми заплатимо проти цього векселя ___________ і
строк платежу назва того, с
чи його наказу т
______________________________________________________________
кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений з
а
______________________________________________________________
валюта сума прописом
---------------------------------
|Підлягає сплаті в______________|
| |
|-------------------------------|
| місце платежу |
| |
|-------------------------------|
| назва банківської |
| |
|-------------------------------|Назва, підпис і точна
| установи |адреса векселедавця
---------------------------------
Додаток N 22
Переказний вексель N
_______________________
А _______________________________
К валюта платежу сума цифрами
Ц _______________________________ ______________________ Я
Е Місце складання Дата складання к
П
Т "____"__________19__ р. заплатіть проти цього векселя ___________________ а
О строк платежу назва того, в
В чи його наказу а
А _________________________________________________________________________ л
Н кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений і
О с
_________________________________________________________________________ т
валюта сума прописом
з
Платник _________________________ а
П (трасат) назва
і _________________________________
д точна адреса
п ---------------------------------
и |Підлягає сплаті в______________|
с | |
|-------------------------------|
п | місце платежу |
л | |
а |-------------------------------|
т | назва банківської |
н | |
и |-------------------------------|
к | установи |Назва, підпис і точна адреса векселедавця
а ---------------------------------
Додаток N 23
Функціональні та технологічні принципи роботи банку з АРМ "Заборгованість"
АРМ "Заборгованість" - це спеціальне програмне забезпечення, розроблене в управлінні комп'ютерних технологій департаменту інформатизації НБУ, яке призначено для автоматизації процесу обміну інформацією між банківськими установами у ході проведення взаємозаліку заборгованості.
АРМ "Заборгованість" поставляється в усі банківські установи України, які мають МФО і електронну адресу в мережі електронної пошти НБУ.
Слід звернути увагу, що, на відміну від системи електронних платежів (СЕП), АРМ поставляється в банки, що є філіями 2 і 3 моделі консолідованого коррахунку в СЕП.
АРМ "Заборгованість" виконує такі функції:
1) Підготовка електронних платіжних вимог клієнтів про заборгованість, контроль їх та відправка до банків дебіторів.
2) Приймання в банках дебіторів електронних платіжних вимог про заборгованість.
3) Підготовка в банках дебітора електронних платіжних повідомлень про часткову або повну відмову від акцепту платіжної вимоги та відправка їх до банку кредитора.
4) Приймання банком кредитора електронних платіжних повідомлень про часткову або повну відмову від акцепту платіжної вимоги.
5) Друкування реєстрів:
- електронних платіжних вимог;
- електронних платіжних повідомлень про часткову або повну відмову від акцепту платіжної вимоги.
6) Квитовка (контроль за нормальною відправкою та прийманням) файлів повідомлень та інші сервісні функції.
Підготовка електронних платіжних повідомлень клієнтів про заборгованість може виконуватись:
- за допомогою діалогових засобів вводу АРМ "Заборгованість";
- засобами ОДБ комерційного банку з формуванням файлу платіжних повідомлень типу ^ і наступним проведенням його через АРМ "Заборгованість".
Слід звернути особливу увагу на те, що АРМ "ЗАБОРГОВАНІСТЬ" працює незалежно від системи електронних платежів. Файли, що підготовані ОДБ для АРМ "Заборгованість", мають бути оформлені за стандартами дебетових інформаційних документів СЕП, але не повинні проводитись через АРМ-3 СЕП.
Додаток N 24
Журнал реєстрації платіжних вимог
_______________________________________________
(назва установи банку)
------------------------------------------------------------------
N |N балансового рахунку|Назва | Дата,N | Сума
п/п |кредитора (рахунок | кредитора |платіжної | платіжної
|другого порядку) | | вимоги | вимоги
| | | |
| | | |
----+---------------------+--------------+----------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------------------------------------------------------------
Додаток N 25
---------------------------------------------------------------------------
| РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ Дата XX/XX |
| відправлених клієнтом: 999999999 ......КЛІЄНТ БАНКУ КРЕДИТОРА....... |
| банку 999999 ......... НАЗВА БАНКУ КРЕДИТОРА .......................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Банк дебітора: МФО 99999999 ......НАЗВА БАНКУ ДЕБІТОРА.......... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 001 : N документа Вид: ... Сума: ......................... |
| Кредитор : клієнт 999999999 ........клієнт банку кредитора......... |
| Дебітор : клієнт 999999999 ........клієнт банку дебітора.......... |
| Дати : Документа XX/XX Надходження в банк кредитора : XX/XX |
| Призначення : ............. призначення платежу ....................... |
| платежу : ......................................................... |
| : ......................................................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Усього : документів: 999999 Сума: ......................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Усього : відправлено документів : 999999 |
