| 174 | 6. Організація роботи бібліотек і музеїв |
| 175 | 132 | Щоденники роботи бібліотек | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| 176 | 133 | Картотеки періодичних видань | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| 177 | 134 | Супровідні документи (накладні, описи, списки) на літературу, що надходить до бібліотек | До ліквідації бібліотеки | До ліквідації бібліотеки | До ліквідації бібліотеки | |
| 178 | 135 | Книги, картотеки обліку, каталоги (електронні бази даних) книг (систематичні, алфавітні, предметні) щодо діяльності бібліотек | До ліквідації бібліотеки | До ліквідації бібліотеки | До ліквідації бібліотеки | |
| 179 | 136 | Книги обліку експонатів | Доки не мине потреба-1 | Доки не мине потреба-1 | Доки не мине потреба-1 | |
| 180 | 137 | Формуляри читачів | Доки не мине потреба-1 | Доки не мине потреба-1 | Доки не мине потреба-1 | |
| 181 | 138 | Прибуткові акти на літературу, одержану безкоштовно або без супровідних документів | 3 р. | 3 р. | 3 р. | Після перевірки бібліотечного фонду |
| 182 | 139 | Акти списання книг і періодичних видань | 10 р. | 10 р. | 10 р. | |
| 183 | 140 | Акти, протоколи інвентаризаційної перевірки | 1 р. | 1 р. | 1 р. | Після наступної перевірки |
| 184 | 141 | Тематико-експозиційні плани музею | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації музею-3 | |
| 185 | 142 | Звіти про рух експонатів музею | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації музею-3 | |
| 186 | 143 | Листи-заявки на проведення екскурсій | 3 р. | 3 р. | - | |
| 187 | 144 | Документи (заяви, експертні обґрунтування, договори) про закупівлю експонатів | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації музею-3 | |
| 188 | 145 | Акти про приймання-передавання, звіряння музейних експонатів | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації музею-3 | |
| 189 | ІІ. Економічне прогнозування, планування та бюджетування |
| 190 | 7. Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування |
| 191 | 146 | Документи (монетарні огляди, довідки, таблиці, динамічні ряди) про економічний аналіз фактичного стану і прогнозування грошової маси | Постійно-2 | - | - | |
| 192 | 147 | Документи (бізнес-плани, розрахунки, аналізи, довідки, звіти, листування) про складання бізнес-планів та про їх виконання | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 193 | 148 | Документи (анкети, звіти, розрахунки) з питань проведення Національним банком опитувань суб’єктів підприємництва щодо їх ділових очікувань | 5 р. | - | - | |
| 194 | 149 | Документи (аналізи, висновки, довідки, інформація, листування) з питань грошово- кредитної політики | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 195 | 150 | Документи (доповідні записки, довідки, розрахунки, листування) про підготовку зведеної звітності, яка використовується для прогнозування монетарних показників | 10 р. | - | - | |
| 196 | 151 | Документи (розрахунки, таблиці, пояснювальні записки) про прогнозування розміщення кредитних ресурсів за видами економічної діяльності | 10 р. | - | - | |
| 197 | 152 | Документи (довідки, огляди, таблиці, схеми) про аналіз банківських операцій, кредитних відносин за видами економічної діяльності | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 198 | 153 | Макроекономічні огляди, прогнози, показники розвитку економіки України | 10 р. | - | - | |
| 199 | 154 | Платіжний баланс України | Постійно-2 | - | - | |
| 200 | 155 | Документи (прогнозні розрахунки, відомості, статистичні звіти, довідки, таблиці) про складання й аналіз платіжного балансу та його окремих статей, показників | Постійно-2 | - | - | |
| 201 | 156 | Документи (довідки, розрахунки, висновки) щодо обслуговування кредитів, що перебувають у складі державного боргу | Постійно-2 | - | - | |
| 202 | 8. Фінансова діяльність, планування та бюджетування |
| 203 | 157 | Звіти про сукупні доходи і витрати: | | | | |
| 204 | 157-а | річні | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації банку-3 | Надіслані від підвідомчих установ - 5 р. |
| 205 | 157-б | квартальні, щомісячні | 3 р. | 3 р. | 3 р. | Якщо немає річних - постійно2 (колонки 4, 5). Якщо немає річних - до ліквідації банку (колонка 6) |
| 206 | 158 | Управлінська звітність та звітність для зовнішніх користувачів щодо фінансових показників діяльності Національного банку | 5 р. | - | - | |
| 207 | 159 | Документи з питань прогнозу доходів і витрат Національного банку та кошторису адміністративних витрат Національного банку | 3 р. | - | - | |
| 208 | 160 | Документи (довідки, розрахунки, пропозиції) про аналіз споживання, прогнозування обсягів ринку та структури попиту на товари народного споживання | Постійно-2 | - | - | |
| 209 | 161 | Звіти про формування інноваційного фонду, упровадження інновацій | 10 р. | 10 р. | 10 р. | |
| 210 | III. Готівково-грошовий обіг |
| 211 | 9. Регулювання готівково-грошового обігу, емісійно-касове обслуговування та перевезення цінностей |
| 212 | 162 | Прогнозні розрахунки та фактичні дані касових оборотів в Україні | 1 р. | - | - | |
| 213 | 163 | Документи (звіти, огляди, довідки) з питань готівкового обігу в Україні | 5 р. | 5 р. | Доки не мине потреба-1 | |
| 214 | 164 | Щоденні баланси (архіви даних) з перерахунку готівки на автоматизованій системі оброблення банкнот | 3 р. | - | - | |
| 215 | 165 | Договори (угоди), контракти з іноземними фірмами про виготовлення національної валюти, постачання паперу, обладнання | 10 р. | - | - | Після виконання умов договору |
| 216 | 166 | Документи (довідки, пропозиції, висновки) щодо захисту банкнот від підроблення | 5 р. | - | - | |
| 217 | 167 | Паспорти сховищ (сейфів, що використовуються як сховище) | 5 р. | - | - | Після зняття сховища/сейфа з реєстрації |
| 218 | 168 | Відомості про випуск і вилучення грошей з обігу | Постійно-2 | - | - | |
| 219 | 169 | Акти про утилізацію не придатних до обігу банкнот, монет та інших цінностей | 10 р. | - | - | |
| 220 | 170 | Баланси змін автоматизованих систем оброблення банкнот, на яких здійснюється знищення непридатних до обігу банкнот | 10 р. | - | - | |
| 221 | 171 | Протоколи ліквідації затору під час роботи автоматизованих систем оброблення банкнот | 5 р. | - | - | |
| 222 | 172 | Документи (емісійні дозволи, плани) на приймання, видачу, ануляцію придатної готівки, підкріплення резервних фондів та запасів готівки | 3 р. | - | - | |
| 223 | 173 | Документи (вимоги, контрольні листи експертів, картки обліку) за емісійно- касовими операціями в Центральному сховищі Національного банку | 5 р. | - | - | |
| 224 | 174 | Документи (заявки, протоколи, реєстри, акти, листування, графіки) про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення | 5 р. | - | - | |
| 225 | 175 | Відомості про рух готівки та стан роботи з готівкою | Постійно-2 | - | - | |
| 226 | 176 | Прогнозні розрахунки потреби в банкнотах і монетах та оцінка їх виконання | 5 р. | - | - | |
| 227 | 177 | Документи (емісійні дозволи, дозволи, плани, заявки, розрахунки, листування, розпорядження, протоколи, реєстри, акти, графіки) про підкріплення (вивезення) резервних фондів та запасів готівки, про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 228 | 178 | Документи (договори, заяви про надання витягів з ДРОРМ, витяги про реєстрацію з ДРОРМ, розпорядження з фінансових питань для відображення в бухгалтерському обліку суми забезпечення зобов’язань) про зберігання запасів готівки Національного банку в уповноважених банках | 10 р. | 10 р. | - | Після виконання умов договору |
| 229 | 179 | Договори з питань грошового обігу, про касове обслуговування та документи до них | 3 р. | 3 р. | 3 р. | Після виконання умов договору |
| 230 | 180 | Документи (заявки, запити, пропозиції учасників, протоколи про розкриття пропозицій) із закупівель товарів та послуг пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком | 5 р. | - | - | |
| 231 | 181 | Протоколи засідань конкурсних комісій та Центральної конкурсної комісії із закупівель товарів та послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком | Постійно-2 | - | - | |
| 232 | 182 | Документи (договори, акти, довідки) про інкасацію та перевезення готівки і цінностей | 10 р. | 10 р. | 5 р. | |
| 233 | 10. Організація виготовлення пам’ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції |
| 234 | 183 | Документи (договори, ескізи, протоколи, зразки банкнот, монет) про виготовлення національної валюти, пам’ятних, інвестиційних монет, сувенірної продукції | Постійно-2 | - | - | |
| 235 | 184 | Документи (зразки, листування) про розроблення сертифікатів, рекламної продукції до нумізматичної продукції | 5 р. | - | - | |
| 236 | 185 | Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листування) про ціноутворення на нумізматичну продукцію | 5 р. | - | - | |
| 237 | 186 | Документи (накази-ордери, акти) на знищення паперових відходів матеріалів суворого обліку | 5 р. | - | - | |
| 238 | 187 | Договори про реалізацію пам’ятних та інвестиційних монет з банками- дистриб’ютерами та документи до них | 10 р. | 10 р. | - | Після виконання умов договору |
| 239 | 188 | Акти перевірки якості розмінних та обігових монет | 5 р. | - | - | |
| 240 | IV. Операційна діяльність |
| 241 | 11. Юридичні справи контрагентів (клієнтів/партнерів/агентів/фінансових установ) |
| 242 | 189 | Справи з юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після виконання умов договору |
| 243 | 190 | Справи з юридичного оформлення рахунку бюджетних установ | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після виконання умов договору |
| 244 | 191 | Юридичні справи партнерів банку: ідентифікаційні документи та угоди з партнерами/агентами | 5 р. | 5 р. | - | Після виконання умов угоди |
| 245 | 12. Облік/реєстрація банківських операцій |
| 246 | 192 | Документи (декларації, листування) про декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резидентам України і перебувають за її межами | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 247 | 193 | Документи (доповідні записки) за звітами фізичних осіб, підприємств і організацій, які мають рахунки в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах) за кордоном | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 248 | 194 | Документи (довідки, відомості, розрахунки, таблиці) про вимоги (активи) і зобов’язання (пасиви) банків в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 249 | 195 | Документи (аналізи, довідки, висновки, листування) про проведення розрахунку в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах | 10 р. | 10 р. | 5 р. | |
| 250 | 196 | Документи (договори, угоди, контракти), які є підставою для купівлі, продажу, переказу, надходження коштів в іноземній валюті та банківських металах, проведення заліку зустрічних однорідних вимог, отримання/надання кредиту (депозиту) | 10 р. | 10 р. | 5 р. | Після виконання умов договору |
| 251 | 197 | Реєстраційні свідоцтва на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів та документи, на підставі яких вони подані | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після закінчення строку дії реєстраційного свідоцтва |
| 252 | 198 | Документи (установчі документи, висновки, довідки) суб’єктів господарської діяльності, подані для отримання індивідуального дозволу на продовження термінів розрахунку за експортно-імпортними операціями | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після закінчення строку дії |
| 253 | 199 | Документи (звіти, інформації, реєстри) за значними і сумнівними операціями та письмові результати ідентифікації осіб, пов’язаних із ними | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 254 | 200 | Документи (розпорядження, звіти, реєстри, анкети), що стосуються питань проведення банками фінансового моніторингу | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 255 | 201 | Постанови правоохоронних органів та органів державної виконавчої служби/приватних виконавців про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після зняття арешту, конфіскації |
| 256 | 202 | Рішення судових органів про призупинення/відновлення операцій за рахунками, про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після зняття арешту, конфіскації |
| 257 | 203 | Заявки на вибірку коштів кредитної лінії | 10 р. | 10 р. | 5 р. | |
| 258 | 204 | Документи (заявки, довідки, листування) щодо розшукування платежів | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 259 | 205 | Акредитиви, гарантії, інкасо та документи (листування, заяви, розпорядження) щодо їх випуску та обслуговування | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після закінчення строку дії гарантій та їх погашення |
| 260 | 206 | Зразки підписів відповідальних осіб працівників банків, які здійснюють операції з іноземною та національною валютами | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після заміни новими |
| 261 | 207 | Первинні документи за кредитними та депозитними операціями в банках, які видали кредит або розмістили депозит | 5 р. | 5 р. | 5 р. | П’ять років після погашення кредиту, повернення депозиту |
| 262 | 208 | Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри): | | | | |
| 263 | 208-а | у національній валюті | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Крім документів, зазначених у 207 статті цього Переліку |
| 264 | 208-б | в іноземній валюті та банківських металах | 15 р. | - | - | Крім документів, зазначених у 207 статті цього Переліку |
| 265 | 209 | Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у банках України в іноземній валюті | - | 5 р. | 5 р. | Крім документів, зазначених у 207 статті цього Переліку |
| 266 | 210 | Щоденна оборотно-сальдова відомість, головна книга | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 267 | 211 | Картки обліку видачі виписок із особових рахунків, довіреності клієнтів на одержання виписок із особових рахунків | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| 268 | 212 | Підтвердження залишків коштів на поточних рахунках клієнтів та кореспондентських рахунках банків | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 269 | 213 | Документи (договори, первинні ордери та документи щодо закриття рахунку: видаткові ордери, заповіти, довіреності, листування) про відкриття та закриття вкладних (депозитних) рахунків для малолітніх та неповнолітніх осіб | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після досягнення особою повноліття |
| 270 | 214 | Акти про приймання-передавання ембосованих платіжних карток та конвертів із персональним ідентифікаційним номером | 3 р. | 5 р. | 3 р. | |
| 271 | 215 | Договори з партнерами банку на отримання послуг під час операційної діяльності банку | 3 р. | 3 р. | 3 р. | Після виконання умов договору |
| 272 | 216 | Документи (ордери та додатки до них) на здійснення операцій в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах | Постійно-2 | - | - | |
| 273 | 13. Операції з цінними паперами та борговими зобов’язаннями |
| 274 | 217 | Списки громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів, журнал відкриття приватизаційних депозитних рахунків АТ "Ощадбанк" | - | Постійно2 | До ліквідації банку3 | |
| 275 | 218 | Списки, реєстри з видачі приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків, що зберігаються в АТ "Ощадбанк" | - | 5 р. | 5 р. | |
| 276 | 219 | Акти про знищення приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів і реєстри до них, що зберігаються в АТ "Ощадбанк" | - | 5 р. | 5 р. | |
| 277 | 220 | Реєстраційні документи випусків цінних паперів, що емітовані банками, документи (довідки, зведення, акти, висновки) про порушення банками правил випуску цінних паперів | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 278 | 221 | Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, листування, огляди, таблиці, аналітичні записки) про ринок цінних паперів, фінансовий ринок, операції з цінними паперами, з методології та аналізу ринку цінних паперів | 5 р. | 5 р. | 3 р. | |
| 279 | 222 | Документи (договори, постанови, повідомлення, довідки, заявки, розпорядження, зведені відомості, аналітичні таблиці, доручення, листування) щодо проведення аукціонів із первинного розміщення державних цінних паперів, про умови випуску та корпоративні операції емітента державних цінних паперів | 10 р. | 10 р. | 5 р. | Після виконання умов договору або після погашення випусків державних цінних паперів |
| 280 | 223 | Документи (постанови, повідомлення, довідки, звіти) про умови випуску облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) та викупу, дострокового погашення або реструктуризації ОВДП | 10 р. | 10 р. | 5 р. | Після погашення випусків державних цінних паперів |
| 281 | 224 | Документи (договори, додаткові угоди до них, заявки, доповідні записки, листування) щодо здійснення операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після виконання умов договору |
| 282 | 225 | Документи (договори, акти, протоколи, умови випуску, розпорядження, довідки, відомості, доповідні записки, листування) про операції з державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик та казначейськими зобов’язаннями | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації банку-3 | |
| 283 | 226 | Документи (договори, довідки, умови випуску, розпорядження, заявки, листування, відомості) про операції з цінними паперами, крім державних облігацій України, облігацій місцевих позик та казначейських зобов’язань | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після виконання умов договору або після погашення випусків цінних паперів |
| 284 | 227 | Документи про випуск і розподіл акцій, цінних паперів, зразки акцій, проспект емісії цінних паперів | - | 75 р. | 75 р. | |
| 285 | 228 | Звіти банків про векселі: | | | | |
| 286 | 228-а | річні | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 287 | 228-б | щомісячні | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| 288 | 229 | Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) векселями | 3 р. | 3 р. | 3 р. | Після погашення податків (заборгованос ті) |
| 289 | 230 | Погашені казначейські векселі | 3 р. | 3 р. | 3 р. | Після погашення підлягають повернення емітентам |
| 290 | 231 | Документи (доповіді, довідки, акти, листування) про підроблення, псування, втрату цінних паперів | 10 р. | 10 р. | 5 р. | |
| 291 | 232 | Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів | - | 5 р. | 5 р. | |
| 292 | 233 | Документи (довідки, відомості, реєстри, доручення, листування) з питань вексельного обігу | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| 293 | 234 | Протоколи про погашення приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків, які зберігаються в АТ "Ощадбанк" | - | Постійно-2 | - | |
| 294 | 235 | Реєстр ощадних (депозитних) сертифікатів | - | 5 р. | 5 р. | |
| 295 | 236 | Звіти з професійної діяльності на фондовому ринку: | - | - | - | |
| 296 | 236-а | річні | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації банку-3 | |
| 297 | 236-б | квартальні та/або нерегулярні | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| 298 | 236-в | місячні | 1 р. | 1 р. | 1 р. | |
| 299 | 237 | Звіти емітента цінних паперів, що подаються Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: | - | - | - | |
| 300 | 237-а | річні звіти | - | Постійно-2 | До ліквідації банку-3 | |
| 301 | 237-б | квартальні та нерегулярні звіти | - | 3 р. | 3 р. | |
| 302 | 238 | Документи (листування, договори, доповідні записки, довідки, виписки, повідомлення, розпорядження, баланси) щодо розміщення, обігу та обліку депозитних сертифікатів Національного банку | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після виконання умов договору або після погашення депозитних сертифікатів |
| 303 | 239 | Договори, що створюються торговцем цінними паперами під час здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, додаткові угоди до договорів, журнали обліку, картки обліку операцій з цінними паперами, договори на обслуговування | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після виконання умов договору |
| 304 | 240 | Документи (листування, доповідні записки, довідки, виписки, повідомлення, розпорядження, баланси) щодо обліку та обігу боргових зобов’язань | 5 р. | - | - | |
| 305 | 14. Діяльність депозитарних установ |
| 306 | 241 | Документи (довідки, звіти, розрахункові документи, виписки), що подаються депозитарній установі інститутами спільного інвестування та пенсійними фондами під час здійснення нею діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| 307 | 242 | Відомості затверджених, сквитованих і несквитованих депозитарних розпоряджень та про відмову їх прийняття до виконання | 5 р. | - | - | |
| 308 | 243 | Облікові регістри оперативного обліку цінних паперів (журнали реєстрації розпоряджень, журнал депозитарних операцій, депозитарні баланси), виписки про стан рахунку | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 309 | 244 | Первинні документи депозитарного обліку цінних паперів (розпорядження, документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, безумовних операцій з цінними паперами, операцій щодо цінних паперів, інші первинні документи) | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 310 | 245 | Щомісячні рахунки банків за послуги, що надані їм депозитарієм цінних паперів | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 311 | 246 | Погашені глобальні сертифікати | 5 р. | - | - | |
| 312 | 247 | Реєстр власників цінних паперів | 75 р. | 75 р. | 75 р. | |
| 313 | 248 | Справи депонентів за рахунками в цінних паперах, виписки про стан рахунку | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після закриття рахунку |
| 314 | 15. Кредитування, інвестиційна діяльність |
| 315 | 249 | Документи (економічні розрахунки, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, угоди, експертні висновки) про залучення, отримання та погашення іноземних кредитів, гарантованих державою | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації банку-3 | Після погашення кредиту |
| 316 | 250 | Щомісячні виписки з балансів Національного банку щодо кредитних вкладень Міністерства фінансів України | 5 р. | - | - | |
| 317 | 16. Касові операції |
| 318 | 251 | Контрольні відомості про перерахунок готівки та інших цінностей | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| 319 | 252 | Акти про розбіжності, виявлені під час перерахування готівки | 5 р. | 5 р. | 3 р. | |
| 320 | 253 | Відомості, журнали залишків банкнот, монет у резервних фондах, у запасах готівки, в операційній (оборотній) касі, пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 321 | 254 | Акти про передавання і приймання цінностей та про розкриття посилок із цінностями | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| 322 | 255 | Документи (заяви, довідки, описи, акти) про проведення дослідження сумнівних банкнот та монет | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 323 | 256 | Документи (супровідні листи, акти) про прийняття та зберігання підроблених, неплатіжних грошових знаків національної та іноземної валют | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 324 | 257 | Документи (звіти, акти, реєстри, накладні, квитанції) про внутрішнє переміщення цінностей та приймання-передавання банкнот і монет | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 325 | 258 | Довіреності на отримання готівки та інших цінностей | 5 р. | - | - | |
| 326 | 259 | Ордери для обміну банкнот (розмінних та обігових монет) | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 327 | 260 | Документи (акти, довідки, листування) про прорахунки, що зробили касири банків | - | 5 р. | 5 р. | Після відшкодування завданих збитків |
| 328 | 261 | Зведені акти про перерахування зношених банкнот, монет | 5 р. | - | - | |
| 329 | 17. Електронні платіжні засоби |
| 330 | 262 | Документи (заявки, листування, рахунки, акти, журнали) щодо емісії, логістики, зберігання та знищення електронних платіжних засобів | - | 3 р. | 3 р. | |
| 331 | 263 | Звіти, отримані від міжнародних платіжних систем, щодо операцій з електронними платіжними засобами | - | 3 р. | 3 р. | |
| 332 | 264 | Документи (заяви, запити, листування, описи, акти) з претензійної роботи за спірними операціями з використанням електронних платіжних засобів | 3 р. | 3 р. | - | |
| 333 | 265 | Дані/записи авторизації за електронними платіжними засобами платіжних систем, подані процесинговим центром | 5 р. | 5 р. | - | |
| 334 | 266 | Квитанції (сліпи), отримані від торговців за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 335 | 267 | Документи (реєстри, журнали) за операціями внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем з електронними платіжними засобами, платіжних терміналів, інших платіжних пристроїв | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 336 | 268 | Документи (дані, записи), які приймаються, обробляються, формуються та зберігаються Центральним маршрутизатором та розрахунково-кліринговим центром Національної платіжної системи "Український платіжний простір" | 5 р. | - | - | |
| 337 | 18. Операції з дорогоцінними металами та камінням |
| 338 | 269 | Повідомлення про встановлення закупівельних цін на банківські та дорогоцінні метали, інші цінності, а також закупівельних цін та цін продажу інвестиційних монет України | Постійно2 | 5 р. | 5 р. | |
| 339 | 270 | Документи (доповідні записки, розрахунки витрат, інформація про світові ціни, аналіз зміни цін) щодо розрахунку закупівельних цін та цін продажу банківських та дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших цінностей | 5 р. | - | - | |
| 340 | 271 | Документи (акти, картки) про передавання коштовностей до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації банку-3 | |
| 341 | 272 | Документи (сертифікати), що підтверджують якість банківських та дорогоцінних металів | Доки не мине потреба-1 | Доки не мине потреба-1 | - | |
| 342 | 273 | Документи (договори, угоди, контракти, листування) щодо здійснення операцій з цінностями | 5 р. | 5 р. | - | Після виконання умов договору |
| 343 | 274 | Супровідні документи від суб’єктів господарювання до посилок із цінностями (підприємств, скупних пунктів, ломбардів, органів податкової служби, прокуратур, виконавчих служб, митниць ) | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 344 | 19. Інкасація і перевезення цінностей |
| 345 | 275 | Документи (річні звіти, акти, довідки) з питань організації зберігання, обліку, одержання, видачі зброї та боєприпасів | 5 р. | 5 р | 5 р. | |
| 346 | 276 | Акти про перевірки кімнат для зберігання зброї | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 347 | 277 | Доручення (корінці до них, журнали видачі доручень) на перевезення цінностей | 3 р. | 3 р. | 3 р. | |
| 348 | 278 | Ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, що видаються юридичним особам, та документи (доповідні записки, листування, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони були видані | 10 р. | - | - | Після закінчення стРоку дії ліцензії |
| 349 | V. Зовнішньоекономічні відносини, міжнародне валютне регулювання |
| 350 | 20. Міжнародні банківські зв’язки |
| 351 | 279 | Протоколи засідань міжнародних банків, організацій та документи до цих засідань | Постійно-2 | - | - | |
| 352 | 280 | Інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних організацій з питань банківської діяльності | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 353 | 281 | Документи (статистичні відомості, звіти, огляди), що подаються до Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних банків та організацій | 5 р. | 5 р. | - | |
| 354 | 282 | Документи [договори (угоди), протоколи] про встановлення виробничих, наукових, культурних зв’язків між організаціями, у тому числі зарубіжними | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації банку-3 | |
| 355 | 283 | Документи (аналізи, висновки, пропозиції, умови) місії експертів Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних банків та організацій про економічне становище і грошово-кредитну політику України | 10 р. | - | - | |
| 356 | 284 | Документи (огляди, довідки, висновки, інша інформація) до міжнародних заходів, у яких бере участь Національний банк | 10 р. | - | - | |
| 357 | 285 | Документи (програми, плани проведення зустрічей, графіки, листування) про приймання представників і делегацій іноземних банків | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 358 | 21. Валютне регулювання, контроль, ліцензування валютних операцій |
| 359 | 286 | Документи (алгоритми розрахунку, довідки, листування) та оперативні дані з питань міжнародних резервів України | 10 р. | - | - | |
| 360 | 287 | Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, що надаються небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв’язку, та документи (доповідні записки, листування, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони видаються | Постійно-2 | - | - | |
| 361 | 288 | Рішення про здійснення валютної інтервенції за єдиним курсом, валютного аукціону або валютної інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу | 10 р. | - | - | |
| 362 | 22. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини |
| 363 | 289 | Відомості та інші документи (договори, угоди, контракти) про довгострокові валютні кредити, надані Україні та одержані від інших країн, міжнародних банків, організацій, листування з цими організаціями | 5 р. | 5 р. | - | Після виконання умов договору |
| 364 | 290 | Документи (довідки, висновки, доповідні записки, розрахунки, листування) про державний зовнішній борг | Постійно-2 | - | - | |
| 365 | 291 | Урядові та міжбанківські кредитні договори (угоди), договори (угоди) з іноземними банками про порядок ведення і розрахунки за іноземними валютними кредитами, зміни до договорів (угод), листування щодо них | Постійно-2 | - | - | |
| 366 | 292 | Договори (угоди, листування) про співробітництво з міжнародними банками та організаціями | 10 р. | 10 р. | - | |
| 367 | 293 | Проекти кредитних ліній міжнародних банків | 15 р. | 15 р. | - | |
| 368 | 294 | Урядові договори (угоди) про товарообіг і платежі, договори (угоди) з іноземними банками і організаціями про порядок здійснення і ведення рахунку за міжнародними розрахунками, міжбанківські кореспондентські договори та інші договори (угоди) за міжнародними розрахунками і валютними операціями, протоколи, обмінні листи та інші документи про зміни до договорів (угод), листування щодо них | Постійно-2 | - | - | |
| 369 | VI. Банківський нагляд |
| 370 | 23. Регулювання діяльності банків |
| 371 | 295 | Документи (клопотання, висновки, договори) з питань залучення банками - юридичними особами коштів на умовах субординованого боргу | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 372 | 296 | Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 373 | 297 | Документи (протоколи, акти, рішення судів, виписки з Державного реєстру банків, аналіз роботи ліквідаційних комісій, висновки та пропозиції щодо роботи ліквідаторів, висновки перевірки ліквідаційних комісій, ліквідаційні баланси та додатки до них) про ліквідацію банків, що виключені з Державного реєстру банків | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації банку-3 | |
| 374 | 298 | Документи (доповідні записки, довідки, аналізи, листування) про застосування заходів впливу та санкцій до банків та їх посадових осіб | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 375 | 299 | Документи (таблиці, розрахунки, підтвердні документи, пояснювальні записки) про складання, затвердження, виконання кошторису витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 376 | 300 | Реєстр акцептованих і затверджених вимог кредиторів та зміни до нього | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 377 | 301 | Документи (рішення судів, акти звірки з кредиторами, депозитні справи юридичних та фізичних осіб) щодо складання реєстру вимог кредиторів, підтвердні документи на право внесення змін до реєстру вимог кредиторів | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 378 | 302 | Документи (акти, довідки ) щодо перевірок ліквідаційних комісій з питань дотримання законодавства України під час ліквідації банку | 5 р. | 5 р. | 5 р. | Після завершення ліквідаційної процедури |
| 379 | 303 | Документи з повернення дебіторської заборгованості в банках, що ліквідовуються (за кредитами, цінними паперами, за кореспондентськими рахунками), справи дебіторів, інформація щодо ведення претензійно-позовної роботи, списання дебіторської заборгованості | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 380 | 304 | Документи (доповідні записки, розрахунки, звіти) щодо формування та використання резервів під очікувані кредитні збитки за активними операціями | 5 р. | 5 р. | 3 р. | |
| 381 | 305 | Дані щодо моніторингу, економічного аналізу діяльності банків та дотримання ними встановлених економічних нормативів | 5 р. | 5 р. | 5 р. | |
| 382 | 306 | Акти про нестачу документів у пакеті ліквідованих банків | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації банку-3 | |
| 383 | 307 | Документи (договори, висновки, довідки, листування) про участь банків в уставних капіталах комерційних та інших структур | Постійно-2 | Постійно-2 | До ліквідації банку-3 | |
| 384 | 308 | Наглядові справи про діяльність банків (основні показники, зведення, таблиці, відомості, звіти, доповіді щодо фінансового стану та поточного моніторингу) | 10 р. | - | - | |
| 385 | 309 | Рішення про видачу сертифіката на право здійснення аудиторської перевірки банків | Постійно-2 | - | - | |
| 386 | 310 | Рішення про видачу сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків | Постійно-2 | - | - | |