29. | Б |ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО НЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ЗАЙМАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ДІЯЛЬНІСТЮ | | | | | | | | | | | | | | | |
30. | 400 |Організація (бюджетна) | | | | | | | | | | | | | | | |
31. | 410 |Заклад | | | | | | | | | | | | | | | |
32. | 420 |Установа | | | | | | | | | | | | | | | |
33. | 430 |Організація орендарів | | | | | | | | | | | | | | | |
34. | 440 |Організація покупців | | | | | | | | | | | | | | | |
35. | 450 |Політична партія | | | | | | | | | | | | | | | |
36. | 460 |Громадська організація | | | | | | | | | | | | | | | |
37. | 470 |Релігійна організація | | | | | | | | | | | | | | | |
38. | В |ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ | | | | | | | | | | | | | | | |
39. | 500 |Філія | | | | | | | | | | | | | | | |
40. | 510 |Представництво | | | | | | | | | | | | | | | |
41. | |Кредити, надані суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарської діяльності -| | | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 317
Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарської діяльності (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)
Заборгованість за кредитами включає: основний борг, пролонговану, прострочену та сумнівну заборгованості.
У формі наводяться дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів України, які розподіляються за класифікацією організаційно-правових форм господарських суб'єктів згідно з Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ), за видами кредиту та за видами валют у перерахунку на національну валюту.
Форма заповнюється таким чином:
--------------------------------------------------------------------
Код | Назва показника | Контроль | Відповідність
| (аналітичний облік) | | балансових
-------------| |---------------| рахунків
рядка|колонки| | рядка |колонки| синтетичного
| | | | | обліку
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-41| 1 |Сума, усього | |5 + 9; |
| | | |13 + 17|
| | | |+ 21 + |
| | | |25 |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-41| 2 |Сума, НВ | |6 + 10 |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-41| 3 |Сума, ВКВ | |7 + 11 |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-41| 4 |Сума, НКВ | |8 + 12 |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-41| 5 |Короткострокові, | |6 + 7 +|
| |усього | |8 |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-41| 9 |Довгострокові, усього | |10 + 11|
| | | |+ 12 |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-41| 13 |Основний борг, усього | |14 + 15|
| | | |+ 16 |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-41| 17 |Пролонговані кредити, | |18 + 19|
| |усього | |+ 20 |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-41| 21 |Прострочені кредити, | |22 + 23|
| |усього | |+ 24 |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-41| 25 |Сумнівна | |26 + 27|
| |заборгованість, усього | |+ 28 |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
41 | 1 |Кредити, надані |2 + 3 +|2 + 3 +|2000 + 2010 +
| |суб'єктам господарської|... + |4 |2020 + 2026 +
| |діяльності - усього |28 + | |2027 + 2030 +
| | |... + | |2037 + 2040 +
| | |30 + | |2045 + 2046 +
| | |... + | |2047 + 2050 +
| | |37 + 39| |2055 + 2056 +
| | |+ 40 | |2057 + 2061 +
| | | | |2062 + 2065 +
| | | | |2066 + 2067 +
| | | | |2070 + 2071 +
| | | | |2073 + 2074 +
| | | | |2075 + 2076 +
| | | | |2077 + 209
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-40|2, 3, 4|Залишки заборгованості | | |
| |за кредитами за | | |
| |вказаними | | |
| |організаційно-правовими| | |
| |формами господарювання | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют за аналітичним | | |
| |обліком | | |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
41 |2, 3, 4|Залишки заборгованості |2 + 3 +| |
| |за кредитами відповідно|... + | |
| |до видів валют за |28 + | |
| |аналітичним обліком |... + | |
| | |30 + | |
| | |... + | |
| | |37 + 39| |
| | |+ 40 | |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
41 | 5 |короткострокові |2 + 3 +|6 + 7 +|2000 + 2010 +
| |кредити |... + |8 |2020 + 2026 +
| | |28 + | |2027 + 2030 +
| | |... + | |2037 + 2040 +
| | |30 + | |2050 + 2061 +
| | |... + | |2062 + 2070 +
| | |37 + 39| |2071 + (2046 +
| | |+ 40 | |2047 + 2056 +
| | | | |2057 + 2 066 +
| | | | |2067 + 2076 +
| | | | |2077 + 209) за
| | | | |аналітичним
| | | | |обліком
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-40|6, 7, 8|Залишки заборгованості | | |
| |за короткостроковими | | |
| |кредитами за вказаними | | |
| |організаційно-правовими| | |
| |формами господарювання | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют за аналітичним | | |
| |обліком | | |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
41 | 9 |довгострокові кредити |2 + 3 +|10 + 11|2045 + 2055 +
| | |... + |+ 12 |2065 + 2073 +
| | |28 + | |2074 + 2075 +
| | |... + | |(2046 + 2047 +
| | |30 + | |2056 + 2057 +
| | |... + | |2066 + 2067 +
| | |37 + 39| |2076 + 2077 +
| | |+ 40 | |209) за
| | | | |аналітичним
| | | | |обліком
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-40|10, 11,|Залишки заборгованості | | |
| 12 |за довгостроковими | | |
| |кредитами за вказаними | | |
| |організаційно-правовими| | |
| |формами господарювання | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют за аналітичним | | |
| |обліком | | |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
41 | 13 |із загальної суми - |2 + 3 +|14 + 15|2000 + 2010 +
| |кредити (основний |... + |+ 16 |2020 + 2026 +
| |борг) |28 + | |2030 + 2040 +
| | |... + | |2045 + 2050 +
| | |30 + | |2055 + 2061 +
| | |... + | |2062 + 2065 +
| | |37 + 39| |2070 + 2071 +
| | |+ 40 | |2073 + 2074 +
| | | | |2075
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-40|14, 15,|Залишки заборгованості | | |
| 16 |за кредитами за | | |
| |вказаними | | |
| |організаційно-правовими| | |
| |формами господарювання | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют за аналітичним | | |
| |обліком | | |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
41 | 17 |із загальної суми - |2 + 3 +|18 + 19|2046 + 2056 +
| |пролонговані кредити |... + |+ 20 |2066 + 2076
| | |28 + | |
| | |... + | |
| | |30 + | |
| | |... + | |
| | |37 + 39| |
| | |+ 40 | |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-40|18, 19,|Залишки заборгованості | | |
| 20 |за пролонгованими | | |
| |кредитами за вказаними | | |
| |організаційно-правовими| | |
| |формами господарювання | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют за аналітичним | | |
| |обліком | | |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
41 | 21 |із загальної суми - |2 + 3 +|22 + 23|2027 + 2037 +
| |прострочені кредити |... + |+ 24 |2047 + 2057 +
| | |28 + | |2067 + 2077
| | |... + | |
| | |30 + | |
| | |... + | |
| | |37 + 39| |
| | |+ 40 | |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-40|22, 23,|Залишки заборгованості | | |
| 24 |за простроченими | | |
| |кредитами за вказаними | | |
| |організаційно-правовими| | |
| |формами господарювання | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют за аналітичним | | |
| |обліком | | |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
41 | 25 |із загальної суми - |2 + 3 +|26 + 27|209
| |сумнівна заборгованість|... + |+ 28 |
| |за кредитами |28 + | |
| | |... + | |
| | |30 + | |
| | |... + | |
| | |37 + 39| |
| | |+ 40 | |
-----+-------+-----------------------+-------+-------+--------------
1-40|26, 27,|Залишки заборгованості | | |
| 28 |за сумнівною | | |
| |заборгованістю за | | |
| |кредитами за вказаними | | |
| |організаційно-правовими| | |
| |формами господарювання | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют за аналітичним | | |
| |обліком | | |
--------------------------------------------------------------------
22. В інструкції до форми N 321 "Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за секторами економіки)" у таблиці рядки 1-21.1 та 2.5 викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------
1-21 |1 |Усього |2 + 9 |2 + |2000 + 2010 - 2026 + 2020
| | |+ 16 |3 + |+ 2027 + 2030 + 2037 +
| | |+ 19 |4 |2040 + 2045 + 2 046 +
| | | | |2047 + 2050 + 2055 + 20
| | | | |56 + 2057 + 2061 + 2062 +
| | | | |2065 + 2066 + 2067 + 2070
| | | | |+ 2071 + 2073 + 2074 +
| | | | |2075 + 2076 + 2077 + 209
| | | | |+ 2100 + 2105 + 2106 +
| | | | |2107 + 2110 + 2115 + 2116
| | | | |+ 2117 + 219 + 2200 +
| | | | |2201 + 22 02 + 2205 +
| | | | |2206 + 2207 + 2210 + 2
| | | | |211 + 2213 + 2214 + 2216
| | | | |+ 2217 + 229
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
2 |5 |Залишки заборго- |3 + 4 |6 + |2000 + 2010 + 2020-2026 +
| |ваності за основ-|+ 5 + |7 + |2030 + 2040 + 2050 + 2061
| |ним боргом корот-|6 + 7 |8 |+ 2062 + 2 070 + 2071 +
| |кострокових кре- |+ 8 | |2200 + 2201 + 22 02 +
| |дитів за вказани-| | |2210 + 2211
| |ми секторами еко-| | |
| |номіки відповідно| | |
| |до видів валют за| | |
| |аналітичним | | |
| |обліком | | |
-------------------------------------------------------------------
23. В інструкції до форми N 322 "Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за цільовим спрямуванням)" у таблиці рядок 2.5 викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------
2 |5 |Короткострокові | |6 + 7 + |2000 + 2010 + 2020 - 2026 + 2027 +
| |кредити на | |8 |2030 + 2037 + 2040 + 2050 + 2 061 +
| |поточну | | |2062 + 2090 + 2091 + 2092 + 2 093 +
| |діяльність | | |2200 + 2201 + 2202 + (2046 + 2047 +
| | | | |2056 + 2057 + 2066 + 2067 + 2094 +
| | | | |2095 + 2096 + 20 99 + 2206 + 2207 +
| | | | |2290 + 2299)
-------------------------------------------------------------------------
24. В інструкції до форми N 323 "Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за формами власності)" в таблиці рядки 2.1 та 21.1 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------
2 |1 |Короткострокові |3 + 4 + |2 + 3 |2000 + 2010 + 2020 + 2026 + 2027
| |кредити, надані |5 + 6 |+ 4 |+ 2030 + 2037 + 2040 + 2050 +
| |суб'єктам | | |2061 + 2062 + 2070 + 2071 + 2090
| |господарської | | |+ 2091 + 2092 + 2093 + (2046 +
| |діяльності | | |2047 + 2056 + 2057 + 2066 + 2067
| | | | |+ 2076 + 2077 + 2094 + 2095 +
| | | | |2096 + 2097 + 2099)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
21 |1 |Короткострокові |22 + 23 |2 + 3 |2000 + 2010 + 2020 - 2026 + 2027
| |кредити |+ 24 |+ 4 |+ 2030 + 2037 + 2040 + 2050 +
| | | | |2061 + 2062 + 2070 + 2200 + 2201
| | | | |+ 2202 + 2210 + 2211 + 2071 +
| | | | |2090 + 2091 + 2092 + 2093 + (2046
| | | | |+ 2047 + 2056 + 2057 + 2066 +
| | | | |2067 + 2076 + 2077 + 2094 + 2095
| | | | |+ 2096 + 2097 + 2099 + 2206 +
| | | | |2207 + 2216 + 2217 + 229)
---------------------------------------------------------------------------
25. У форму N 353 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за галузями економіки)" та в інструкцію до неї внести такі зміни та доповнення:
- у формі вилучити рядок 42 "III. Кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету та місцевих бюджетів";
- в інструкції до форми таблицю щодо заповнення форми викласти у такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------
Код | Назва показника | Контроль |Відповідність
| (аналітичний | | балансових
-------------| облік) |---------------------------| рахунків
рядка|колонки| | рядка | колонки | синтетичного
| | | | | обліку
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
1 | 1-16 | Усього | 2 + 41 | |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
1-41| 1 | Усього | | 5 + 13 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
1-41| 2 | Усього | | 6 + 14 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
1-41| 3 | Усього | | 7 + 15 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
1-41| 4 | Усього | | 8 + 16 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
1-41| 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
1-41| 9 | Усього | | 10 + 11 + |
| | | | 12 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
1-41| 13 | Усього | | 14 + 15 + |
| | | | 16 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
2 | 1 |Кошти суб'єктів | 3 + 18 + | 2 + 3 + 4 | 260 + 261 -
| |господарської | 19... + 40 | | 2608 - 2618
| |діяльності | | |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
3-40|2, 3, 4|Кошти до запитання | | |
| |і строкові кошти за | | |
| |аналітичним обліком | | |
| |за вказаними | | |
| |галузями відповідно | | |
| |до видів валют | | |
-----+-------+--------------------+-----------------------------------------
39 | 1-16 |Управління (код | В рядку не враховуються кошти клієнтів,
| |ЗКГНГ 97000) | які утримуються з Державного та місцевих
| | | бюджетів. Ці дані наводяться окремим
| | | рядком - 42
-----+-------+--------------------+-----------------------------------------
2 | 5 |Кошти до запитання | 3 + 18 + | 6 + 7 + 8 | 260 - 2608
| | | 19... + 40 | |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
3-40|6, 7, 8|Кошти до запитання | | |
| |за аналітичним | | |
| |обліком за | | |
| |вказаними галузями | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют | | |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
2 | 9 |з них поточні | 3 + 18 + | 10 + 11 + | 2600
| |рахунки | 19... + 40 | 12 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
3-40|10, 11,|Поточні рахунки за | | |
| 12 |аналітичним обліком | | |
| |за вказаними | | |
| |галузями відповідно | | |
| |до видів валют | | |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
2 | 13. |Строкові кошти | 3 + 18 + 19 | 14 + 15 + | 261 - 2618
| | | + 40 | 16 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
3-40|14, 15,|Строкові кошти за | | |
| 16 |аналітичним обліком | | |
| |за вказаними | | |
| |галузями відповідно | | |
| |до видів валют | | |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
41 | 1 |Кошти фізичних | | 2 + 3 + 4 | 262 + 263 -
| |осіб | | | 2628 - 2638
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
41 |2, 3, 4|Кошти до запитання | | |
| |і строкові кошти за | | |
| |аналітичним обліком | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют | | |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
41 | 5 |Кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 262 - 2628
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
41 |6, 7, 8|Кошти до запитання | | |
| |за аналітичним | | |
| |обліком відповідно | | |
| |до видів валют | | |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
41 | 9 |з них поточні | | 10 + 11 + | 2620
| |рахунки | | 12 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
41 |10, 11,|Поточні рахунки за | | |
| 12 |аналітичним обліком | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют | | |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
41 | 13 |Строкові кошти | | 14 + 15 + | 263 - 2638
| | | | 16 |
-----+-------+--------------------+-------------+-------------+-------------
41 |14, 15,|Строкові кошти за | | |
| 16 |аналітичним обліком | | |
| |відповідно до видів | | |
| |валют | | |
----------------------------------------------------------------------------
26. Форму N 354 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями перед суб'єктами господарювання (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" та інструкцію до неї викласти у такій редакції:
Форма N 354 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 18.03.99 N 130
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками-юридичними особами
в обласному розрізі -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Економічному департаменту НБУ
через Центральну розрахункову палату
до 11 числа після звітного періоду
Звіт
про залишки за депозитними зобов'язаннями перед
суб'єктами господарювання
(класифікація за організаційно-правовими формами
господарювання)
за ____________________ 199_ року
_______________________________ _____________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код| Код|Організаційно-правові форми| Сума | у тому числі
рядка|КОПФГ| господарювання | |
| | | |--------------------------------------------------
| | | | кошти до | з них | строкові кошти
| | | | запитання |поточні рахунки |
| | |----------------+----------------+----------------+----------------
| | |усьо-|НВ|ВКВ|НКВ|усьо-|НВ|ВКВ|НКВ|усьо-|НВ|ВКВ|НКВ|усьо-|НВ|ВКВ|НКВ
| | | го | | | | го | | | | го | | | | го | | |
-----+-----+---------------------------+-----+--+---+---+-----+--+---+---+-----+--+---+---+-----+--+---+---
А | | Б | 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 |10| 11| 12| 13 |14| 15| 16
-----+-----+---------------------------+-----+--+---+---+-----+--+---+---+-----+--+---+---+-----+--+---+---
1. | А |СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 100 |Індивідуальне підприємство | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | 110 |Сімейне підприємство | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | 120 |Приватне підприємство | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | 130 |Колективне підприємство | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | 140 |Державне підприємство | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | 150 |Державне комунальне | | | | | | | | | | | | | | | |
| |підприємство | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | 160 |Спільне підприємство | | | | | | | | | | | | | | | |
9. | 170 |Підприємство, засноване на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власності громадянина або | | | | | | | | | | | | | | | |
| |юридичної особи іноземної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |держави | | | | | | | | | | | | | | | |
10. | 180 |Кооператив | | | | | | | | | | | | | | | |
11. | 190 |Орендне підприємство | | | | | | | | | | | | | | | |
12. | 200 |Селянське (фермерське) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарство | | | | | | | | | | | | | | | |
13. | 210 |Споживче товариство | | | | | | | | | | | | | | | |
14. | 220 |Спілка споживчих товариств | | | | | | | | | | | | | | | |
15. | 230 |Акціонерне товариство | | | | | | | | | | | | | | | |
16. | 231 |- відкрите акціонерне | | | | | | | | | | | | | | | |
| |товариство | | | | | | | | | | | | | | | |
17. | 232 |- закрите акціонерне | | | | | | | | | | | | | | | |
| |товариство | | | | | | | | | | | | | | | |
18. | 240 |Товариство з обмеженою | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відповідальністю | | | | | | | | | | | | | | | |
19. | 250 |Товариство з додатковою | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відповідальністю | | | | | | | | | | | | | | | |
20. | 260 |Повне товариство | | | | | | | | | | | | | | | |
21. | 270 |Командитне товариство | | | | | | | | | | | | | | | |
22. | 280 |Асоціація | | | | | | | | | | | | | | | |
23. | 290 |Корпорація | | | | | | | | | | | | | | | |
24. | 300 |Консорціум | | | | | | | | | | | | | | | |
25. | 310 |Концерн | | | | | | | | | | | | | | | |
26. | 320 |Об'єднання | | | | | | | | | | | | | | | |
27. | 330 |Дочірнє підприємство | | | | | | | | | | | | | | | |
28. | 340 |Підприємець | | | | | | | | | | | | | | | |
29. | Б |ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО НЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ЗАЙМАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ДІЯЛЬНІСТЮ | | | | | | | | | | | | | | | |
30. | 400 |Організація (бюджетна) | | | | | | | | | | | | | | | |
31. | 410 |Заклад | | | | | | | | | | | | | | | |
32. | 420 |Установа | | | | | | | | | | | | | | | |
33. | 430 |Організація орендарів | | | | | | | | | | | | | | | |
34. | 440 |Організація покупців | | | | | | | | | | | | | | | |
35. | 450 |Політична партія | | | | | | | | | | | | | | | |
36. | 460 |Громадська організація | | | | | | | | | | | | | | | |
37. | 470 |Релігійна організація | | | | | | | | | | | | | | | |
38. | В |ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ | | | | | | | | | | | | | | | |
39. | 500 |Філія | | | | | | | | | | | | | | | |
40. | 510 |Представництво | | | | | | | | | | | | | | | |
41. | |Кошти суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарської діяльності, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 354
Звіт про залишки заЗвіт про залишки за депозитними зобов'язаннями перед суб'єктами господарювання (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)
)
Залишки за депозитними зобов'язаннями суб'єктів господарської діяльності включають:
- кошти до запитання на розрахункових, поточних і депозитних рахунках клієнтів банку,
- строкові кошти клієнтів банку.
У формі наводяться дані за депозитними зобов'язаннями суб'єктів господарської діяльності - резидентів України, які розподіляються за Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ), за строками депозиту та за видами валют у перерахунку на національну валюту.
Форма заповнюється таким чином:
--------------------------------------------------------------------------------
Код | Назва показника | Контроль |Відповідність
| (аналітичний облік) | | балансових
| | | рахунків
| | | синтетичного
| | | обліку
-----------------| |-----------------------+-------------
рядка |колонки | | рядка |колонки |
-------+---------+------------------------+-------------+---------+-------------
2-41 | 1 |Сума, усього | | 5 + 13 |
-------+---------+------------------------+-------------+---------+-------------
2-41 | 2 |Сума, НВ | | 6 + 14 |
-------+---------+------------------------+-------------+---------+-------------
2-41 | 3 |Сума, ВКВ | | 7 + 15 |
-------+---------+------------------------+-------------+---------+-------------
2-41 | 4 |Сума, НКВ | | 8 + 16 |
-------+---------+------------------------+-------------+---------+-------------
2-41 | 5 |Кошти до запитання, | | 6 + 7 + |
| |усього | | 8 |
-------+---------+------------------------+-------------+---------+-------------
2-41 | 9 |Поточні рахунки, | | 10 + 11 |
| |усього | | + 12 |
-------+---------+------------------------+-------------+---------+-------------
2-41 | 13 |Строкові кошти, усього | | 14 + 15 |
| | | | + 16 |
-------+---------+------------------------+-------------+---------+-------------
41 | 1 |Кошти суб'єктів | 2 + 3 + ... | 2 + 3 + | 260 + 261 -
| |господарської |+ 28 + ... + | 4 | 2608 - 2618
| |діяльності, усього | 30 + ... + | |
| | |37 + 39 + 40 | |
-------+---------+------------------------+-------------+---------+-------------
41 | 5 |Кошти до запитання | 2 + 3 + ... | 6 + 7 + | 260 - 2608
| | |+ 28 + ... + | 8 |
| | | 30 + ... + | |