"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про блокування депозитних сертифікатів для участі в торгах
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку, що блокує депозитні сертифікати
для участі в торгах)
_________________________________________________________________
(найменування організатора торгівлі цінних паперів, що
проводить торги за депозитними
_________________________________________________________________
сертифікатами)
Спишіть з рахунку 58310 Зарахуйте на рахунок 58710";
надсилання організатору торгівлі цінних паперів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів;
отримання від організатора торгівлі цінних паперів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ електронного реєстру укладених договорів, що містить електронну відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень за такою формою:
"Відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень
за " " ____________ 20__ р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Розпорядження/| Код |Сума | Кількість |Дата та | Додаткові реквізити |
|з/п| повідомлення | |(грн.| депозитних | номер | одержувача/платника коштів |
| | |-----------------------------| ) |сертифікатів|договору|----------------------------------|
| | | банку- |банку- | депозитних | | | | код |код банку- | номер |
| | |продавця|покупця|сертифікатів| | | |одержувача/|одержувача/|грошового |
| | | | | | | | | платника | платника | рахунку |
| | | | | | | | | | |одержувача|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
";
переведення депозитних сертифікатів банку-продавця з рахунку 58710 на його блокувальний рахунок 58810 для розрахунків за результатами торгів;
надсилання покупцю за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів та повідомлення про необхідність перерахувати кошти за депозитні сертифікати банку-продавцю, яке містить такі обов'язкові реквізити:
код банку-продавця;
код банку-покупця;
суму платежу;
номер та дату договору, за яким мають бути перераховані кошти;
реєстраційний номер операції, що наданий системою кількісного обліку СЕРТИФ;
код ЄДРПОУ банку-продавця;
код ЄДРПОУ банку-покупця;
номер рахунку банку-продавця;
перерахування банком-покупцем на підставі вищезазначеного повідомлення коштів за відповідну кількість депозитних сертифікатів з використанням спеціальних засобів СЕП;
СЕП надає повідомлення про перерахування коштів за депозитні сертифікати;
здійснення системою кількісного обліку СЕРТИФ таких проводок:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58810 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 99990 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 99990 |банк-покупець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58310 |банк-покупець |
------------------------------------------------------------------
;
надсилання банку-покупцю за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про зарахування депозитних сертифікатів на його рахунок 58310.
8. За наявності помилок у документах банку-покупця або банку-продавця, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі неперерахування банком-покупцем коштів на кінець операційного дня депозитні сертифікати автоматично розблоковуються та повертаються на рахунок 58310 банку-продавця.
Розблокування депозитних сертифікатів з торгів здійснюється на підставі розпорядження банку-продавця депозитних сертифікатів та інформаційного повідомлення організатора торгівлі щодо підтвердження розблокування цих депозитних сертифікатів за формою розпорядження.
9. Облік проведення банками операцій з купівлі (продажу) депозитних сертифікатів без участі організаторів торгівлі цінних паперів здійснюється в такому порядку:
блокування депозитних сертифікатів їх власником на транзитному рахунку 58910 шляхом надання відповідного розпорядження за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про списання депозитних сертифікатів відповідно до договору про
їх купівлю-продаж N ___ від ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
(ціна за штуку - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - продавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58310 Зарахуйте на рахунок 58310
______________________________ _____________________________
(найменування банку - продавця (найменування банку - покупця
депозитних сертифікатів) депозитних сертифікатів)
______________________________________________________________ ";
(найменування банку - покупця депозитних сертифікатів)
надання покупцю за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів;
перерахування покупцем коштів за відповідну кількість депозитних сертифікатів;
надсилання покупцем за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідного повідомлення про перерахування коштів за такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р.
Про перерахування коштів відповідно до договору про
купівлю-продаж депозитних сертифікатів N __ від __ _____ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
______________________________ ______________________________
(кількість депозитних (ціна за штуку - словами)
сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - покупця депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________";
(найменування банку - продавця депозитних сертифікатів)
зарахування депозитних сертифікатів на рахунок 58310 банку-покупця.
10. За наявності помилок у документах покупця або продавця, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання покупцем повідомлення про перерахування коштів на кінець операційного дня депозитні сертифікати автоматично розблоковуються.
Якщо інформація в розпорядженнях відповідає інформації в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58310 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58910 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58910 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 99990 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 99990 |банк-покупець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58310 |банк-покупець |
------------------------------------------------------------------
.
11. У разі здійснення операцій на міжбанківському ринку кредитів з використанням депозитних сертифікатів як застави їх блокування здійснюється в такому порядку:
блокування депозитних сертифікатів їх власником на транзитному рахунку 58910 у системі кількісного обліку СЕРТИФ шляхом надсилання відповідного розпорядження за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про блокування депозитних сертифікатів під заставу отриманого
кредиту за кредитним договором N ___ від ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58310 Зарахуйте на рахунок 58610
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________";
(найменування банку - заставодержателя сертифікатів)
надсилання позичальником кредитору довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ;
перерахування кредитором коштів власнику депозитних сертифікатів;
надсилання кредитором відповідного повідомлення про перерахування коштів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р. Про перерахування коштів відповідно до
договору N ___ від ____________ 20__ р. про надання
міжбанківського кредиту під заставу депозитних сертифікатів
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________";
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
блокування депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ на рахунку 58610 позичальника на користь кредитора за договорами міжбанківського кредиту.
12. У разі наявності помилок, допущених кредитором або заставодавцем у документах, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання кредитором відповідного документа про перерахування коштів на кінець операційного дня депозитні сертифікати підлягають розблокуванню.
13. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58310 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58910 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58910 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58610 |банк-заставодавець |
------------------------------------------------------------------
.
14. У разі повернення банком-заставодавцем кредиту депозитні сертифікати, що заблоковані як застава, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані в
заставу, за умови повернення міжбанківського кредиту за кредитним
договором N ___ від _______ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58610 Зарахуйте на рахунок 58310
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
________________________________________________________________"
найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
і повідомлення банку-кредитора про повернення кредиту за такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р.
Про повернення міжбанківського кредиту, наданого під заставу
депозитних сертифікатів за договором N ___ від __________ 20__р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________".
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Якщо немає одного з цих документів, то розблокування не здійснюється.
15. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58610 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 56610 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 56610 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58310 |банк-заставодавець |
------------------------------------------------------------------
.
16. Національний банк у разі неповернення кредиту банком-заставодавцем здійснює в системі кількісного обліку СЕРТИФ перереєстрацію прав власності за депозитними сертифікатами на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів з-під застави в разі
неповернення міжбанківського кредиту за кредитним договором N ___
від ____________ 20__ р. та їх зарахування на користь кредитора
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58610 Зарахуйте на рахунок 58310
______________________________ _____________________________
(найменування банку - (найменування банку -
заставодавця депозитних заставодержателя депозитних
сертифікатів) сертифікатів)
________________________________________________________________"
(найменування банку - заставодержателя сертифікатів)
і повідомлення банку-кредитора про неповернення міжбанківського кредиту за такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р.
Про неповернення міжбанківського кредиту, наданого під заставу
депозитних сертифікатів за договором N ___ від __________ 20__р.
________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________".
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
До моменту отримання цих документів депозитні сертифікати залишаються заблокованими на рахунку 58610 у банку-заставодавця.
Перереєстрація прав власності за депозитними сертифікатами здійснюється за умови відповідності інформації в розпорядженнях тій, що зазначена в повідомленнях, які надійшли до Національного банку за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, і в кількісному обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|-------------------------------+--------------------------------|
|дебет рахунку 58610 |банк-заставодавець |
|-------------------------------+--------------------------------|
|кредит рахунку 56610 |банк-заставодавець |
|-------------------------------+--------------------------------|
|дебет рахунку 56610 |банк-заставодавець |
|-------------------------------+--------------------------------|
|кредит рахунку 99990 |банк-заставодавець |
|-------------------------------+--------------------------------|
|дебет рахунку 99990 |банк-заставодержатель |
|-------------------------------+--------------------------------|
|кредит рахунку 58310 |банк-заставодержатель |
------------------------------------------------------------------
.
17. У разі закінчення строку обігу та погашення заставлених депозитних сертифікатів сума коштів від їх погашення та сплачені за ними проценти зараховуються на балансовий рахунок 4621 "Транзитний рахунок за операціями з фінансовими інвестиціями" Національного банку до отримання ним письмових узгоджених розпоряджень від банку-кредитора і банку-заставодавця.
18. Національний банк надає кредити рефінансування під забезпечення депозитних сертифікатів на підставі поданих банками за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" заявок на отримання кредитів згідно з розділом II Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 259 (зі змінами).
19. У разі задоволення заявок банків на отримання кредитів рефінансування під забезпечення депозитних сертифікатів оформляється електронна відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень.
Роздруковану відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень підписує директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку, а в разі його відсутності - уповноважена на це особа.
На підставі цього документа Генеральний департамент грошово-кредитної політики Національного банку за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ подає до Центральної розрахункової палати Національного банку відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень за такою формою:
"Відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень за "___" ______ 20__ р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Розпорядження/| Код | Сума | Кількість |Дата та |
|з/п| повідомлення |--------------------------------------------|кредиту| депозитних | номер |
| | | банку- | Національного | депозитних | |сертифікатів|договору|
| | |заставодавця| банку |сертифікатів| | | |
| | | |(заставодержателя)| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
".
20. На підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень і повідомлень у системі кількісного обліку СЕРТИФ депозитні сертифікати блокуються на рахунку 58510 банку-заставодавця на користь Національного банку (заставодержателя) та здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58310 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58910 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58910 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58510 |банк-заставодавець |
------------------------------------------------------------------
.
21. Перерахування коштів позичальнику здійснюється Національним банком після блокування депозитних сертифікатів.
22. У разі повернення банком-заставодавцем Національному банку кредиту рефінансування та процентів за користування ним депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:
"Розпорядження
"___" ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані під
забезпечення, за умови повернення кредиту рефінансування та
процентів за користування ним за кредитним договором
N ___ від ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58510 Зарахуйте на рахунок 58310
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
________________ Національний банк України _____________________"
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
і повідомлення Національного банку (заставодержателя) за такою формою:
"Повідомлення
"___" ____________ 20__ р.
Про повернення кредиту рефінансування та процентів за
користування ним, наданого під забезпечення депозитних
сертифікатів за кредитним договором N ___ від ___________ 20__р.,
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________ Національний банк України ______________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________".
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
-----------------------------------------------------------------
23. У разі наявності помилок у розпорядженні та/або повідомленні, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання одного з цих документів розблокування депозитних сертифікатів не здійснюється.
24. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58510 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 56510 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 56510 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58310 |банк-заставодавець |
------------------------------------------------------------------
.
25. У разі неповернення банком-заставодавцем кредиту та процентів за користування ним та прийняття Національним банком рішення щодо переведення депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення, на власну користь зарахування відповідних депозитних сертифікатів у власність Національного банку здійснюється на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:
"Розпорядження
"___" ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, що заблоковані як
забезпечення, у разі неповернення кредиту рефінансування за
кредитним договором N ____ від ____________ 20__ р. та їх
зарахування на користь Національного банку (заставодержателя)
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58510 Зарахуйте на рахунок 58310
_____________________________ Національний банк України
(найменування банку - (найменування банку -
заставодавця депозитних заставодержателя
сертифікатів) депозитних сертифікатів)
_________________ Національний банк України ____________________"
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
і повідомлення Національного банку (заставодержателя) про неповернення кредиту рефінансування за такою формою:
"Повідомлення
"___" ____________ 20__ р.
Про неповернення кредиту рефінансування та процентів за
користування ним, наданого під забезпечення депозитних
сертифікатів за кредитним договором N ___ від _________ 20__р.,
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
___________________ Національний банк України ___________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________".
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
-----------------------------------------------------------------
26. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, то депозитні сертифікати зараховуються у власність Національного банку та здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|-------------------------+--------------------------------------|
|дебет рахунку 58510 |банк-заставодавець |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кредит рахунку 56510 |банк-заставодавець |
|-------------------------+--------------------------------------|
|дебет рахунку 56510 |банк-заставодавець |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кредит рахунку 99990 |банк-заставодавець |
|-------------------------+--------------------------------------|
|дебет рахунку 99990 |Національний банк-заставодержатель |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кредит рахунку 58310 |Національний банк-заставодержатель |
------------------------------------------------------------------
.
27. У разі ненадання банком-заставодавцем розпорядження, зазначеного в пункті 25 цього додатка, зарахування депозитних сертифікатів у власність Національного банку (заставодержателя) здійснюється на підставі розпорядження Національного банку за такою формою:
"Розпорядження
"___" ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, що заблоковані як
забезпечення, у зв'язку з неповерненням кредиту рефінансування та
процентів за користування ним за кредитним договором N ___
від ____________ 20__ р. та їх зарахування на користь
Національного банку (заставодержателя)
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58510 Зарахуйте на рахунок 58310
_____________________________ Національний банк України
(найменування банку - (найменування банку -
заставодавця депозитних заставодержателя
сертифікатів) депозитних сертифікатів)
____________________ Національний банк України ________________".
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
28. У разі неповернення кредиту рефінансування та процентів за користування ним і списання Національним банком у безспірному порядку відповідної заборгованості з кореспондентського рахунку банку депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:
"Розпорядження
"___" ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані як
забезпечення, за умови списання Національним банком у безспірному
порядку з кореспондентського рахунку банку заборгованості за
кредитом і процентів за користування ним за кредитним договором
N ___ від ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58510 Зарахуйте на рахунок 58310
_____________________________ _____________________________
(найменування банку - (найменування банку -
заставодавця депозитних заставодавця депозитних
сертифікатів) сертифікатів)
____________________ Національний банк України ________________".
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
29. За результатами погашення депозитні сертифікати списуються з відповідних рахунків кожного власника та виконуються такі проводки:
дебет рахунку 58310, 58610 банку;
кредит рахунку 99990 банку".
Додаток 35
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
ДОГОВІР КУПІВЛІ (ПРОДАЖУ)
державних облігацій України(1) N
м. __________ ____________ 20__ р.
Уповноважена особа покупця __________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________, яка діє на підставі
уповноваженої особи покупця)
__________________________________________________________________
(назва документа, який засвідчує право підпису
____________________________________________ (далі - Покупець), та
уповноваженої особи покупця)
уповноважена особа продавця ______________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________, яка діє на підставі
уповноваженої особи продавця)
__________________________________________________________________
(назва документа, який засвідчує право підпису
_____________________________ (далі - Продавець) (далі - Сторони),
уповноваженої особи продавця)
відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від ____________ 20__ р.
N ____ (зі змінами) (далі - Положення), уклали цей договір про
таке.
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ____________ 20__ р., а Покупець купує
державні облігації України в кількості ___________________________
(цифрами та словами)
на загальну суму ______________________ грн. згідно з додатком, що
(цифрами та словами)
є невід'ємною частиною цього договору.
2. Зобов'язання Сторін
2.1. Продавець зобов'язується продати ____________ 20__ р.
державні облігації України, які зазначені в додатку до цього
договору, у кількості _____________________________ штук на
(цифрами та словами)
загальну суму ______________________________ шляхом надання до
(цифрами та словами)
депозитарію державних цінних паперів Національного банку України
відповідного розпорядження на переказ державних облігацій України,
зазначених у додатку.
2.2. Покупець зобов'язується надати до депозитарію державних
цінних паперів Національного банку України відповідне
розпорядження на одержання державних облігацій України, зазначених
у додатку до цього договору, та в порядку, визначеному
нормативно-правовими актами Національного банку з питань
депозитарної діяльності, перерахувати на рахунок Продавця
N _______, код банку __________, код за ЄДРПОУ ________________,
кошти в сумі ________________________________.
(цифрами та словами)
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність визначається законодавством України, у
тому числі розділами V, VI, VII Положення, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
3.2. У разі несвоєчасного виконання однією із Сторін умов
згідно з підпунктами 2.1, 2.2 пункту 2 цього договору винна
Сторона сплачує іншій пеню в розмірі 0,5 процента від загальної
суми державних облігацій України за кожен день прострочення, але
не більше подвійної облікової ставки Національного банку України,
що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
4. Інші умови договору
4.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє
до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому
законодавством України порядку.
4.3. Цей договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Продавець Покупець
_______________
(1) Цей договір є зразком.
( Додаток 35 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012 )
Додаток до договору
купівлі (продажу) державних облігацій України N ___, укладеного ___________ 20__ р. між Продавцем та Покупцем
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Умови випуску державних облігацій України | Умови укладення договору |
| сплати |-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------|
|коштів за| міжнародний | дата |номінальна |номінальна| розмір | ціна | кількість | загальна сума |