Строк погашення депозитних сертифікатів ____________ 20__ р.
Заявки потрібно подавати в електронному вигляді за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн2".
Час ____ та дата ____________ 20__ р. проведення тендера.
Заявки на тендер, що надійшли після ____ години, не
приймаються.
Повідомлення про результати тендера та суми коштів, які
потрібно перерахувати за придбані депозитні сертифікати,
надсилаються банкам до _____ години ____________ 20__ р.
Кошти, що направляються на придбання депозитних сертифікатів,
мають бути перераховані на транзитний рахунок в Операційному
управлінні Національного банку України, який повідомляється банку
після укладення генерального договору про участь у тендері із
розміщення депозитних сертифікатів, до ___ години ________ 20__ р.
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
_______________
(1) Заповнюється в разі обмеження загальної суми, що пропонується Національним банком України для залучення коштів.
(2) Заповнюється залежно від типу тендера.
(3) Заповнюється в разі оголошення Національним банком України мінімального обсягу заявки.
(4) Заповнюється в разі оголошення Національним банком України розміру процентної ставки, в іншому випадку банки пропонують розмір процентної ставки самостійно.
( Додаток 29 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012 )
Додаток 30
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
______________________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку
N _____ від __________ 20__ р. Національного банку України
ЗАЯВКА N
на участь у ________ тендері із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
від ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________.
(найменування банку)
Місцезнаходження: __________________________________________.
Для участі в тендері пропонуємо:
----------------------------------------------------------------------
| N | Кількість |Сума вкладу| Плата за |Строк| N | Дата |
|тендера| депозитних | (вартість | депозит |(дні)|заявки|погашення|
| |сертифікатів|депозитного|------------| | | |
| | (шт.) |сертифіката| % |сума | | | |
| | |(тис.грн.) |річних|(грн.| | | |
|-------+------------+-----------+------+-----+-----+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
( Додаток 30 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012 )
Додаток 31
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
Електронна пошта
Департамент з управління Операційному та територіальним
валютним резервом та здійснення управлінням Національного банку
операцій на відкритому ринку України
Національного банку України
N ____ від ____________ 20__ р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо про те, що за результатами ________ тендера з
розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
(далі - депозитні сертифікати), який відбувся ____________ 20__ р.
задоволено заявки на придбання депозитних сертифікатів таких
банків: _________________________________________________________.
(найменування та коди банків)
----------------------------------------------------------------------------------
| Код |Сума вкладу | Кількість |Загальна| Дата | Плата за депозитний |
|депозитного| (вартість | депозитних | сума |погашення| сертифікат |
|сертифіката|депозитного |сертифікатів| (грн.) | |-----------------------|
| |сертифіката)| (шт.) | | | % | за 1 |загальна|
| | (грн.) | | | | |депозитний| сума |
| | | | | | |сертифікат| (грн.) |
| | | | | | | (грн.) | |
|-----------+------------+------------+--------+---------+---+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------------------
Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.
Контроль за надходженням коштів за придбані банками депозитні
сертифікати здійснює Операційне управління Національного банку
України.
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
( Додаток 31 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012 )
Додаток 32
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
Електронна пошта
Департамент з управління Голові
валютним резервом правління _____________________
та здійснення операцій на (найменування банку)
відкритому ринку
Національного банку України
N ____ від ____________ 20__ р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Національний банк України повідомляє про результати ________
тендера з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку
України (далі - депозитні сертифікати), який відбувся ____________
20__ р.
Задоволена заявка:
----------------------------------------------------------------------
| N | N | Сума за |Строк | Дата | Плата за |Примітки|
|тендера |заявки| депозитними |(дні) |погашення| депозитні | |
| | |сертифікатами| | |сертифікати | |
| | | (грн.) | | |------------| |
| | | | | | % | сума | |
| | | | | | | (грн.) | |
|--------+------+-------------+------+---------+---+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------.
Незадоволена заявка:
----------------------------------------------------------------------
| N | N | Сума за |Строк | Дата | Плата за |Примітки|
|тендера|заявки | депозитними |(дні) |погашення| депозитні | |
| | |сертифікатами| | |сертифікати | |
| | | (грн.) | | |------------| |
| | | | | | % | сума | |
| | | | | | | (грн.) | |
|-------+-------+-------------+------+---------+---+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------.
Депозитні сертифікати, що пропонуються для придбання:
----------------------------------------------------------------------------------
| Код |Сума вкладу | Кількість |Загальна| Дата | Плата за депозитний |
|депозитного| (вартість | депозитних | сума |погашення| сертифікат |
|сертифіката|депозитного |сертифікатів| (грн.) | |-----------------------|
| |сертифіката)| (шт.) | | | % | за 1 |загальна|
| | (грн.) | | | | |депозитний| сума |
| | | | | | |сертифікат| (грн.) |
| | | | | | | (грн.) | |
|-----------+------------+------------+--------+---------+---+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
( Додаток 32 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012 )
Додаток 33
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
СТРУКТУРА
рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ
1. Облік депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - депозитні сертифікати) в системі кількісного обліку СЕРТИФ здійснюється на підставі такого плану балансових рахунків:
------------------------------------------------------------------
|Номер рахунку| Назва розділу та рахунку | Характеристика |
| | | рахунку |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| | Розділ I | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| |Депозитні сертифікати, що | |
| |розміщуються | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 99950 |Депозитні сертифікати, що |Активний |
| |розміщуються під час проведення | |
| |тендера | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58950 |Депозитні сертифікати, що не |Пасивний |
| |розміщені під час проведення | |
| |тендера | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58410 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані під час розміщення | |
| |для подальшої сплати | |
| | | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| | Розділ II | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| |Депозитні сертифікати в обігу | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 99990 |Депозитні сертифікати в обігу |Активний |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58310 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |перебувають у власності банків, | |
| |не обтяжені зобов'язаннями | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58510 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані як забезпечення | |
| |кредиту рефінансування | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58610 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані як забезпечення | |
| |міжбанківського кредиту | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 56510 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані за остаточними | |
| |розрахунками з повернення | |
| |кредиту рефінансування | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 56610 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані за остаточними | |
| |розрахунками міжбанківського | |
| |кредитування | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58710* |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані для участі в торгах | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58810* |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані для здійснення | |
| |розрахунків за результатами | |
| |торгів | |
|-------------+--------------------------------+-----------------|
| 58910 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний |
| |заблоковані за договорами на | |
| |позабіржовому ринку | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Код організатора торгівлі цінними паперами (остання цифра рахунку).
2. Сегментна структура рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ:
XXXXX1XXXXX2XXXXXX3,
де X - розряди кодової частини сегмента,
цифри 1 - 3 - номери сегментів.
3. П'ятирозрядний перший сегмент (XXXXX1) визначає номер балансового рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ.
Цифри, що використовуються під час нумерації п'ятирозрядного коду, відповідають такому:
перша цифра "9" - символ активного рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ або "5" - символ пасивного рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ;
друга цифра сегмента - "6", "8", "9" - символ, що зазначає тип рахунку ("9" - активний та "6", "8" - пасивний). Для рахунків 5651 та 5661 цифрові значення цього символу додатково характеризують напрям блокування депозитних сертифікатів на транзитних рахунках за операціями остаточних розрахунків за умови повернення кредиту рефінансування та міжбанківського кредиту;
третя цифра сегмента - "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" - символ, що інформує про відсутність блокування депозитних сертифікатів або напрями їх блокування ("3" - депозитні сертифікати не заблоковані; "4" - депозитні сертифікати, що заблоковані під час розміщення для подальшої сплати; "5" - депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення кредиту рефінансування; "6" - депозитні сертифікати, що заблоковані під час забезпечення міжбанківського кредиту; "7" - депозитні сертифікати, що заблоковані для участі в торгах; "8" - депозитні сертифікати, що заблоковані для здійснення розрахунків за результатами торгів; "9" - депозитні сертифікати, що заблоковані за договорами на позабіржовому ринку);
четверта цифра сегмента - "1", "5", "9" - символ, що характеризує за пасивом належність депозитних сертифікатів банкам та за активом - життєвий цикл депозитних сертифікатів ("1" - депозитні сертифікати, що перебувають у власності банку; "5" - депозитні сертифікати, що розміщуються; "9"- депозитні сертифікати в обігу);
п'ята цифра сегмента - "0", "1", "2", "3", "4", "5" - символ, що для рахунків 58710 та 58710 визначає код організатора торгівлі, на торгах якого укладалися договори щодо депозитних сертифікатів (1 - ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа"; 2 - ПАТ "Фондова біржа ПФТС"; 3 - ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"; 4 - ПАТ "Східно-Європейська фондова біржа"; 5 - ПАТ "Українська біржа"); для всіх інших рахунків використовується цифра "0".
4. П'ятирозрядний другий сегмент (XXXXX2) визначає код випуску депозитних сертифікатів.
Додатково в спеціальному довіднику розміщується інформація про коди випусків депозитних сертифікатів і строки їх погашення.
5. Шестирозрядний третій сегмент (XXXXXX3) визначає код банку, який є власником депозитних сертифікатів. Цифрові значення цього сегмента відповідають номерам кодів банків.
Додаток 34
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
ОБЛІК
депозитних сертифікатів Національного банку України
1. У системі кількісного обліку СЕРТИФ Національний банк України (далі - Національний банк) здійснює облік депозитних сертифікатів Національного банку (далі - депозитний сертифікат), власниками яких є банки.
2. За результатами проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ на загальний обсяг розміщених депозитних сертифікатів здійснюється така проводка:
дебет рахунку 99950 Національного банку;
кредит рахунку 58950 Національного банку.
3. На підставі задоволених заявок у розрізі кожного банку здійснюється блокування депозитних сертифікатів, що розміщені та підлягають сплаті, і виконуються такі проводки:
дебет рахунку 99950 банку;
кредит рахунку 58410 банку.
Одночасно здійснюється така проводка:
дебет рахунку 58950 Національного банку;
кредит рахунку 99950 Національного банку.
У такому разі банки отримують виписки з відповідних рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:
"Виписка з рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ
Рахунок ___________. Код випуску сертифіката _________, код банку
(номер)
_____________________, код за ЄДРПОУ ___________________________.
За ____________ 20__ р. Дата останнього руху ____________ 20__ р.
Вхідне сальдо:
------------------------------------------------------------------
|Кореспондент |Рахунок |Дебет |Кредит |
|--------------------+---------------+-------------+-------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Вихідне сальдо:
Банки перераховують кошти на підставі офіційного повідомлення Національного банку про результати тендера з розміщення депозитних сертифікатів і виписки з відповідного рахунку за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ щодо депозитних сертифікатів, які розміщені та підлягають оплаті, банки перераховують кошти.
4. У разі отримання від банків потрібної суми коштів за розміщені депозитні сертифікати здійснюється зарахування депозитних сертифікатів на відповідні рахунки кожного власника та виконуються такі проводки:
дебет рахунку 58410 банку;
кредит рахунку 58310 банку;
дебет рахунку 99990 банку;
кредит рахунку 99950 банку.
Після цього банки отримують виписки з відповідних рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:
"Виписка з рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ
Рахунок __________. Код випуску депозитного сертифіката ________,
(номер)
код банку _____, код за ЄДРПОУ__________.
За ____________ 20__ р. Дата останнього руху ____________ 20__ р.
Вхідне сальдо:
------------------------------------------------------------------
|Кореспондент |Рахунок |Дебет |Кредит |
|--------------------+---------------+-------------+-------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Вихідне сальдо:
5. У разі неперерахування банками - учасниками тендера коштів за розміщені депозитні сертифікати в системі кількісного обліку СЕРТИФ здійснюються такі проводки:
дебет рахунку 58410 банку;
кредит рахунку 99950 банку.
6. Банки можуть здійснювати операції з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на міжбанківському ринку, у тому числі на торгах, які проводяться організаторами торгівлі цінними паперами, а також використовувати їх як забезпечення на міжбанківському кредитному ринку та за кредитами Національного банку.
Розрахунки банків за операціями з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на міжбанківському ринку без участі організаторів торгівлі цінними паперами виконуються за принципом "поставка без оплати".
Розрахунки банків за операціями з купівлі-продажу депозитних сертифікатів за участі організаторів торгівлі цінними паперами здійснюється за принципом "поставка проти оплати". Дотримання принципу "поставка проти оплати" під час здійснення розрахунків за цими операціями забезпечується системою кількісного обліку СЕРТИФ за допомогою спеціальних засобів СЕП.
Регламент роботи системи кількісного обліку СЕРТИФ (далі - Регламент) установлює технологічний порядок надання до системи кількісного обліку СЕРТИФ електронних документів під час обслуговування операцій на рахунках системи кількісного обліку СЕРТИФ, уключаючи розрахунки за договорами щодо депозитних сертифікатів.
Система кількісного обліку СЕРТИФ обслуговує операції на рахунках системи кількісного обліку СЕРТИФ за договорами щодо депозитних сертифікатів, уключаючи розрахунки за ними, відповідно до:
розпоряджень/повідомлень банків за укладеними на позабіржовому ринку договорами щодо депозитних сертифікатів;
електронного реєстру укладених договорів, одержаного від організатора торгівлі цінними паперами за результатами укладених договорів щодо депозитних сертифікатів на торгах, які були ним проведені;
електронної відомості сквитованих розпоряджень, сформованої системою кількісного обліку СЕРТИФ за результатами задоволених заявок на отримання кредитів рефінансування під заставу депозитних сертифікатів, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2".
Операційний день системи кількісного обліку СЕРТИФ розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня.
За договорами щодо купівлі-продажу депозитних сертифікатів на організаторах торгівлі цінними паперами, що виконуються за принципом "поставка проти оплати", СЕП згідно з регламентом її роботи приймає платіжні доручення з 9.00 до 18.00.
За такими договорами система кількісного обліку СЕРТИФ приймає:
електронний реєстр укладених договорів від організаторів торгівлі цінними паперами з 9.00 до 17.55;
повідомлення про перерахування коштів від СЕП з 9.00 до 18.30.
У разі зміни регламенту роботи СЕП відповідним чином змінюється Регламент.
Система кількісного обліку СЕРТИФ за договорами щодо депозитних сертифікатів, що виконуються за принципом "поставка без оплати", приймає відповідні розпорядження і повідомлення та електронні відомості сквитованих розпоряджень і повідомлень з 9.00 до 19.30".
7. Облік проведення банками операцій з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на торгах, які проводяться організаторами торгівлі цінними паперами, здійснюється в такому порядку:
блокування депозитних сертифікатів банком-продавцем на транзитному рахунку 58710 (дебет рахунку 58310, кредит рахунку 58710) на підставі відповідного розпорядження за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про блокування депозитних сертифікатів для участі в торгах
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку, що блокує депозитні сертифікати
для участі в торгах)
_________________________________________________________________
(найменування організатора торгівлі цінних паперів, що
проводить торги за депозитними
_________________________________________________________________
сертифікатами)
Спишіть з рахунку 58310 Зарахуйте на рахунок 58710";
надсилання організатору торгівлі цінних паперів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів;
отримання від організатора торгівлі цінних паперів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ електронного реєстру укладених договорів, що містить електронну відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень за такою формою:
"Відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень за " " ____________ 20__ р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Розпорядження/| Код |Сума | Кількість |Дата та | Додаткові реквізити |
|з/п| повідомлення | |(грн.| депозитних | номер | одержувача/платника коштів |
| | |-----------------------------| ) |сертифікатів|договору|----------------------------------|
| | | банку- |банку- | депозитних | | | | код |код банку- | номер |
| | |продавця|покупця|сертифікатів| | | |одержувача/|одержувача/|грошового |
| | | | | | | | | платника | платника | рахунку |
| | | | | | | | | | |одержувача|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
";
переведення депозитних сертифікатів банку-продавця з рахунку 58710 на його блокувальний рахунок 58810 для розрахунків за результатами торгів;
надсилання покупцю за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів та повідомлення про необхідність перерахувати кошти за депозитні сертифікати банку-продавцю, яке містить такі обов'язкові реквізити:
код банку-продавця;
код банку-покупця;
суму платежу;
номер та дату договору, за яким мають бути перераховані кошти;
реєстраційний номер операції, що наданий системою кількісного обліку СЕРТИФ;
код ЄДРПОУ банку-продавця;
код ЄДРПОУ банку-покупця;
номер рахунку банку-продавця;
перерахування банком-покупцем на підставі вищезазначеного повідомлення коштів за відповідну кількість депозитних сертифікатів з використанням спеціальних засобів СЕП;
СЕП надає повідомлення про перерахування коштів за депозитні сертифікати;
здійснення системою кількісного обліку СЕРТИФ таких проводок:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58810 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 99990 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 99990 |банк-покупець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58310 |банк-покупець |
------------------------------------------------------------------
;
надсилання банку-покупцю за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про зарахування депозитних сертифікатів на його рахунок 58310.
8. За наявності помилок у документах банку-покупця або банку-продавця, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі неперерахування банком-покупцем коштів на кінець операційного дня депозитні сертифікати автоматично розблоковуються та повертаються на рахунок 58310 банку-продавця.
Розблокування депозитних сертифікатів з торгів здійснюється на підставі розпорядження банку-продавця депозитних сертифікатів та інформаційного повідомлення організатора торгівлі щодо підтвердження розблокування цих депозитних сертифікатів за формою розпорядження.
9. Облік проведення банками операцій з купівлі (продажу) депозитних сертифікатів без участі організаторів торгівлі цінних паперів здійснюється в такому порядку:
блокування депозитних сертифікатів їх власником на транзитному рахунку 58910 шляхом надання відповідного розпорядження за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про списання депозитних сертифікатів відповідно до договору про
їх купівлю-продаж N ___ від ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
(ціна за штуку - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - продавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58310 Зарахуйте на рахунок 58310
______________________________ _____________________________
(найменування банку - продавця (найменування банку - покупця
депозитних сертифікатів) депозитних сертифікатів)
______________________________________________________________ ";
(найменування банку - покупця депозитних сертифікатів)
надання покупцю за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів;
перерахування покупцем коштів за відповідну кількість депозитних сертифікатів;
надсилання покупцем за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідного повідомлення про перерахування коштів за такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р.
Про перерахування коштів відповідно до договору про
купівлю-продаж депозитних сертифікатів N __ від __ _____ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
______________________________ ______________________________
(кількість депозитних (ціна за штуку - словами)
сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - покупця депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________";
(найменування банку - продавця депозитних сертифікатів)
зарахування депозитних сертифікатів на рахунок 58310 банку-покупця.
10. За наявності помилок у документах покупця або продавця, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання покупцем повідомлення про перерахування коштів на кінець операційного дня депозитні сертифікати автоматично розблоковуються.
Якщо інформація в розпорядженнях відповідає інформації в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58310 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58910 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58910 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 99990 |банк-продавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 99990 |банк-покупець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58310 |банк-покупець |
------------------------------------------------------------------
.
11. У разі здійснення операцій на міжбанківському ринку кредитів з використанням депозитних сертифікатів як застави їх блокування здійснюється в такому порядку:
блокування депозитних сертифікатів їх власником на транзитному рахунку 58910 у системі кількісного обліку СЕРТИФ шляхом надсилання відповідного розпорядження за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про блокування депозитних сертифікатів під заставу отриманого
кредиту за кредитним договором N ___ від ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58310 Зарахуйте на рахунок 58610
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________";
(найменування банку - заставодержателя сертифікатів)
надсилання позичальником кредитору довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ;
перерахування кредитором коштів власнику депозитних сертифікатів;
надсилання кредитором відповідного повідомлення про перерахування коштів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р. Про перерахування коштів відповідно до
договору N ___ від ____________ 20__ р. про надання
міжбанківського кредиту під заставу депозитних сертифікатів
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________";
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
блокування депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ на рахунку 58610 позичальника на користь кредитора за договорами міжбанківського кредиту.
12. У разі наявності помилок, допущених кредитором або заставодавцем у документах, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання кредитором відповідного документа про перерахування коштів на кінець операційного дня депозитні сертифікати підлягають розблокуванню.
13. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58310 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58910 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|дебет рахунку 58910 |банк-заставодавець |
|---------------------------------+------------------------------|
|кредит рахунку 58610 |банк-заставодавець |
------------------------------------------------------------------
.
14. У разі повернення банком-заставодавцем кредиту депозитні сертифікати, що заблоковані як застава, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані в
заставу, за умови повернення міжбанківського кредиту за кредитним
договором N ___ від _______ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58610 Зарахуйте на рахунок 58310
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
________________________________________________________________"
найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
і повідомлення банку-кредитора про повернення кредиту за такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р.
Про повернення міжбанківського кредиту, наданого під заставу
депозитних сертифікатів за договором N ___ від __________ 20__р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________".
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Якщо немає одного з цих документів, то розблокування не здійснюється.
15. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------
| Номер рахунку | Належність рахунку |