Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками

Національний банк України | Постанова, Структура, Форма типового документа, Повідомлення, Зразок, Договір, Порядок від 30.04.2009 № 260

---------------------------------------------------------------------

Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації

України, які перебувають у довірчій власності(2):

------------------------------------------------------------------------------

| номер |паперів | (грн.) | на | | |

| | | | (грн.) | | |

|----------------+---------+-----------+--------------+------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------------------------

Під забезпечення кредиту пропонуємо такі депозитні сертифікати

Національного банку України(2):

--------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | |

|-------------+-------------+---------------+------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

--------------------------------------------------------------------

Під забезпечення кредиту пропонуємо такі цінні папери

Державної іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації

місцевих позик, облігації підприємств(2):

-------------------------------------------------------------------------------

|--------+----------------+---------+---------+----------+----------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

-------------------------------------------------------------------------------

Під забезпечення кредиту пропонуємо іноземну валюту

__________________________________________________________________

(цифровий та літерний коди валюти)

___________________________________________ на суму

__________________________, що за офіційним курсом гривні до

(цифрами та словами)

іноземних валют, установленим Національним банком України

________________ на дату укладення кредитного договору ___________

(курс) (дата)

становить _______________________ тис. грн.(2)

(цифрами та словами)

Під забезпечення кредиту пропонуємо такі враховані

векселі(2):

----------------------------------------------------------------------------------------

|--------------+--------+----------+----------+----------+--------+--------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

----------------------------------------------------------------------------------------

Під забезпечення кредиту пропонуємо гарантію (вексель)

_________________________________________________________ в обсязі

(найменування банку-гаранта або банку,

який авалював вексель)

___________________ тис. грн.(2)

У разі задоволення нашої заявки кредитний договір і договір

застави (гарантії) на одержання кредиту будуть укладені нами

____________________ р. з ________________________________________

(дата) (найменування територіального

управління Національного банку України)

Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ________, код

банку ______, код за ЄДРПОУ ___________.

Керівник банку ____________________________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________________________________

(ініціали, прізвище)

_______________

(1) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(2) Заповнюється залежно від запропонованого забезпечення.

(3) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.

Додаток 10

до Технічного порядку

проведення Національним

банком України операцій

з банками

_______________________________ Департаменту з управління

(найменування територіального валютним резервом

управління Національного та здійснення операцій

банку України) на відкритому ринку

Національного банку України

N _____ від ____________ 200_ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ(1)

__________________________________________________________________

(найменування територіального управління

Національного банку України)

перевірило виконання _____________________________________ умов,

(найменування банку)

визначених у Положенні про регулювання Національним банком

України ліквідності банків України, затвердженому постановою

Правління Національного банку України від ___ _______ 200_ р.

N ________, надійність (спроможність) наданого забезпечення

і заявку банку N ______ від ____________ 200_ р. підтримує

(у повному обсязі, частково в сумі ______________ тис. грн.)

або не підтримує її(2).

Банківська ліцензія N ______ від ____________ 200_ р.

Заборгованість за кредитами Національного банку України (крім

кредиту овернайт) з урахуванням цієї заявки _______ тис. грн., що

становить _____ процентів від регулятивного капіталу.

Територіальне управління Національного банку України

перевірило договір управління майном N _____ від __________ 200_р.

між ___________________________________________________________ та

(найменування установника управління)

__________________________________________________________________

(найменування банку-управителя)

і письмову згоду установника управління на заставу державних

облігацій України, які перебувають у довірчій власності, під

забезпечення кредиту рефінансування Національного банку України,

що підтверджують наявність державних облігацій України, які

перебувають у довірчій власності, у сумі

_____________________________________________________ тис. грн.(3)

Територіальне управління Національного банку України

перевірило виписку з рахунку в цінних паперах банку-позичальника,

що підтверджує наявність облігацій зовнішньої державної позики

України, цінних паперів Державної іпотечної установи, іпотечних

облігацій, облігацій місцевих позик, облігацій підприємств у сумі

__________________________________ тис. грн.(3)

Територіальне управління Національного банку України

перевірило враховані банком векселі, що надаються під забезпечення

кредиту(3):

----------------------------------------------------------------------------------------

|--------------+--------+----------+----------+----------+--------+--------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

----------------------------------------------------------------------------------------

Територіальне управління Національного банку України

перевірило гарантію (вексель) ____________________________________

(найменування банку-гаранта

________________________________________________________________ в

або банку, який авалював вексель)

обсязі _______________________________ тис. грн.(3) та фінансовий

стан банку-гаранта (дотримання економічних нормативів)

___________________________________.

(виконує/не виконує)

Територіальне управління Національного банку України

перевірило наявність у банку-позичальника іноземної валюти, яка є

забезпеченням кредиту рефінансування.

Начальник _________________________________ ________________

(найменування територіального (підпис)

управління

Національного банку України)

_______________

(2) Подається за кожним видом заявки окремо.

(3) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком під забезпечення кредиту.

Додаток 11

до Технічного порядку

проведення Національним

банком України операцій

з банками

Департамент з Голові правління ________________________

управління валютним (найменування банку)

резервом та

здійснення операцій

на відкритому ринку

Національного банку

України

N ___ від ________ 200_р.

Копія

______________________________________

(найменування територіального,

Операційного(1) управлінь

Національного банку України)

ПОВІДОМЛЕННЯ(2)

Національний банк України повідомляє про результати проведення

_______________________________ тендера, який відбувся

(кількісного або процентного)

___ ____________ 200_ р., про надання кредиту під забезпечення

зазначеної в заявці застави.

Задоволені заявки:

----------------------------------------------------------------------------

| | |(грн.) | | |--------------| |

| | | | | | % | Сума | |

| | | | | | |(грн.) | |

|--------+-------+-------+-------------+----------+------+-------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

----------------------------------------------------------------------------

Частково задоволені заявки:

----------------------------------------------------------------------------

| | |(грн.) | | |--------------| |

| | | | | | % | Сума | |

| | | | | | |(грн.) | |

|--------+-------+-------+-------------+----------+------+-------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

----------------------------------------------------------------------------

Вам потрібно не пізніше наступного робочого дня після отримання

цього повідомлення укласти кредитний договір та договір застави

(гарантії) для одержання коштів від Національного банку України.

Національний банк України відібрав під забезпечення наданого

кредиту такі державні облігації України(2):

------------------------------------------------------------------

| номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

або такі державні облігації України, які перебувають у

довірчій власності(3):

---------------------------------------------------------------------------

| номер цінних |паперів | (грн.) | на | | |

| | | | (грн.) | | |

|----------------+---------+----------+--------------+----------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

---------------------------------------------------------------------------

або такі депозитні сертифікати Національного банку

України(3):

------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | |

|-------------+-------------+-------------+------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

або такі цінні папери Державної іпотечної установи, іпотечні

облігації, облігації місцевих позик, облігації підприємств(2):

-------------------------------------------------------------------------------

|--------+----------------+---------+---------+----------+----------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

-------------------------------------------------------------------------------

або іноземну валюту

__________________________________________________________________

(цифровий та літерний коди валюти)

на суму ________________________________________________, що за

(цифрами та словами)

офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим

Національним банком України _______________________________

(курс)

на дату укладання кредитного договору ________________ становить

(дата)

_____________________ тис. грн.(2), яку необхідно перерахувати на

(цифрами та словами)

відповідний рахунок Національного банку України, або такі

враховані векселі(3)

----------------------------------------------------------------------------------------

|--------------+--------+----------+----------+----------+--------+--------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

----------------------------------------------------------------------------------------

або гарантію (вексель)

__________________________________________________________________

(найменування банку-гаранта або банку, який авалював вексель)

_________________ в обсязі ______________________ тис. грн.(3)

Незадоволені заявки:

----------------------------------------------------------------------------

| | |(грн.) | | |--------------| |

| | | | | | % | Сума | |

| | | | | | |(грн.) | |

|--------+-------+-------+-------------+----------+------+-------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 |

----------------------------------------------------------------------------

Перший заступник Голови ___________

Національного банку України (підпис)

_______________

(1) Надсилається за умови задоволення заявки банку в повному обсязі або частково.

(2) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(3) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком під забезпечення кредиту рефінансування.

Додаток 12

до Технічного порядку

проведення Національним

банком України операцій

з банками

_____________________________ Департаменту з управління

(найменування територіального валютним резервом

управління Національного банку та здійснення операцій

України) на відкритому ринку

Національного банку України

N _____ від ____________ 200_ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ(1)

__________________________________________________________________

(найменування територіального управління

Національного банку України)

повідомляє, що відповідно до Положення про регулювання

Національним банком України ліквідності банків України,

затвердженого постановою Правління Національного банку України

від ___ ____________ 200_ р. N ________, та повідомлення

Національного банку України N _______ від ___ _________ 200_ р.

нами укладено кредитний договір з ______________________________

(найменування банку)

про надання йому кредиту в сумі

___________________________________ тис. грн. на строк ___________

за плату _________________ процентів річних та договір(2)

________________________ у сумі ______________________ тис. грн.

(застави або гарантії)

Начальник _________________________________ ___________________

(найменування територіального (підпис)

управління Національного

банку України)

_______________

(1) Надсилається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(2) Зазначається конкретний вид забезпечення, яке надається банком за кредитом рефінансування.

Додаток 13

до Технічного порядку

проведення Національним

банком України операцій

з банками

Кредитний договір(1) N

м. _________ ___ ____________ 200_ р.

Національний банк України в особі

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Кредитор), який діє на підставі

_________________________________________________________________,

(найменування банку)

та банк __________________________________________________ в особі

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________

(далі - Позичальник), який діє на підставі ______________________

(далі - Сторони), з метою надання кредиту рефінансування

відповідно до Положення про регулювання Національним банком

України ліквідності банків України, затвердженого постановою

Правління Національного банку України від ___ _________ 200_ р.

N ______ (далі - Положення), та Технічного порядку проведення

Національним банком України операцій з банками, затвердженого

постановою Правління Національного банку України

від ___ ____________ 200_ р. N ______ (далі - Технічний порядок),

уклали цей кредитний договір (далі - договір) про таке.

1. Предмет договору

1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму

______________________________________________________________грн.

(цифрами та словами)

на строк з ____________ до ___________ з оплатою _______ процентів

річних.

Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.

1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим

договором Позичальник надає Кредитору в заставу

_______________________________________________________________ на

(вид забезпечення)

суму ____________________________ грн., про що укладається окремий

(цифрами та словами)

договір застави.

1.3. Під забезпечення надаються такі державні облігації

України(2):

------------------------------------------------------------------

| номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

такі державні облігації України, які перебувають у довірчій

власності(2):

----------------------------------------------------------------------------

| номер цінних |паперів | (грн.) | на | | |

|----------------+---------+----------+---------------+----------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

----------------------------------------------------------------------------

на підставі договору управління майном N _____ від ____________

200_ р., укладеного між ________________________________________та

(найменування установника управління)

_________________________________________________________________,

(найменування банку-управителя)

такі депозитні сертифікати Національного банку України(2):

------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | |

|-------------+-------------+-------------+------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

такі враховані банком векселі, векселі банків, авальовані

іншим банком(2):

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|--------+--------+----------+----------+----------+--------+--------+-----------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

таку іноземну валюту

__________________________________________________________________

(цифровий та літерний коди валюти)

на суму _______________________________________, що за офіційним

(цифрами та словами)

курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком

України ________________________ на дату укладання цього договору

(курс)

________________________ становить ___________________ тис.грн.(2)

(дата) (цифрами та словами)

1.4. Позичальник повертає кредит, наданий строком до 14 днів,

одночасно з нарахованими процентами в сумі

_____________________________________________________________ грн.

(цифрами та словами)

1.5. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,

наданим строком понад 14 днів, у сумі __________________________

___________________________________________________грн. щомісяця в

(цифрами та словами)

передостанній робочий день поточного місяця та одночасно з

кінцевим строком погашення боргу за кредитом.

2. Зобов'язання та права Сторін

2.1. Кредитор зобов'язується:

2.1.1. У день підписання цього договору та договору застави

перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника N ______,

код банку __________, код за ЄДРПОУ __________ кредит у сумі

__________________________________ грн. після отримання від

(цифрами та словами)

Операційного управління Національного банку України копії

SWIFT-повідомлення або виписки з рахунку Національного банку

України про перерахування Позичальником на рахунок Кредитора

іноземної валюти, зазначеної в пункті 1.3 цього договору(2), та

одночасно: заблокувати в депозитарії державних цінних паперів

Національного банку України на рахунку в цінних паперах

Позичальника цінні папери, зазначені в пункті 1.3 цього договору,

які надані під забезпечення кредиту Національного банку

України(2); заблокувати в системі кількісного обліку СЕРТИФ

депозитні сертифікати Національного банку України, зазначені в

пункті 1.3 цього договору, які надані під забезпечення кредиту

Національного банку України(2).

2.1.2. За умови своєчасного або дострокового повернення

Позичальником кредиту та процентів за користування ним у день

погашення Позичальником заборгованості за цим договором: подати до

депозитарію державних цінних паперів Національного банку України

розпорядження та одночасно розблокувати зазначені в пункті 1.3

цього договору цінні папери, які надані під забезпечення кредиту

Національного банку України(2);

надіслати до системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідне

повідомлення та одночасно розблокувати зазначені в пункті 1.3

цього договору депозитні сертифікати Національного банку України,

які надані під забезпечення кредиту Національного банку

України(2); здійснити повернення Позичальнику іноземної валюти,

зазначеної в пункті 1.3 цього договору(2).

2.2. Кредитор має право:

2.2.1. Здійснити протягом дії кредитного договору перевірки

Позичальника щодо правильності відображення в бухгалтерському

обліку предметів застави, наданих під забезпечення кредитів

рефінансування.

2.2.2. Забезпечити протягом дії цього договору контроль за

дотриманням співвідношення кредиту рефінансування до наданого

Позичальником забезпечення в разі його знецінення та вимагати

приведення його у відповідність до вимог Технічного порядку.

2.2.3. У разі невиконання Позичальником умов цього договору

списати в безспірному порядку заборгованість за цим договором з

кореспондентського рахунку Позичальника, керуючись статтею 73

Закону України "Про Національний банк України".

2.2.4. У разі недостатності коштів на кореспондентському

рахунку Позичальника для стягнення всієї суми заборгованості за

цим договором наступного робочого дня після закінчення строку дії

цього договору в першу чергу відшкодувати заборгованість за

кредитом, у другу - проценти за користування ним та пеню.

2.2.5. У разі неможливості стягнення заборгованості за

кредитом та процентів за користування ним повністю або частково з

кореспондентського рахунку Позичальника забезпечити віднесення

цієї заборгованості на рахунки з обліку простроченої

заборгованості за кредитом та прострочених нарахованих доходів і

нарахувати пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за

кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки

Національного банку України, що діяла в період прострочення

виконання зобов'язання.

2.2.6. Здійснювати протягом 10 днів списання коштів з

кореспондентського рахунку Позичальника до повного погашення

заборгованості за цим договором з дня виникнення простроченої

заборгованості Позичальника, а в разі відсутності коштів на

кореспондентському рахунку Позичальника вжити заходів щодо

розблокування цінних паперів, зазначених у пункті 1.3 цього

договору, які надані під забезпечення кредиту Національного банку

України, та здійснити реалізацію предметів застави без звернення

до суду шляхом їх продажу третім особам, пред'явити вимоги до

банку, який авалював вексель, достроково погасити депозитні

сертифікати Національного банку України, та задовольнити всі свої

вимоги відповідно до цього договору.

2.2.7. У разі неможливості продажу цінних паперів, зазначених

у пункті 1.3 цього договору, залишити їх у своїй власності за

балансовою вартістю до строку їх погашення.

2.2.8. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу

предметів застави, над сумою всієї заборгованості за кредитом суму

перевищення перерахувати на кореспондентський рахунок

Позичальника.

2.2.9. У разі нестачі коштів, одержаних від продажу предметів

застави(2) для погашення всієї заборгованості, Кредитор має право

списати надалі залишок непогашеної заборгованості з

кореспондентського рахунку Позичальника.

2.2.10. Ініціювати дострокове розірвання цього договору та

вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за

наданим кредитом, сплати процентів за користування ним, можливих

штрафних санкцій у разі виявлення фактів надання Позичальником

недостовірної інформації, яка мала істотний вплив на прийняття

рішення щодо рефінансування за умови надання кредиту строком понад

14 днів, та в разі припинення дії договору управління майном за

умови надання під забезпечення державних облігацій України, які

перебувають у довірчій власності.

2.2.11. У разі порушення Позичальником строку повернення

кредиту та/або процентів за користування ним не допускати

Позичальника до участі в наступних п'яти тендерах.

2.3. Позичальник зобов'язується:

2.3.1. Надіслати до депозитарію державних цінних паперів

Національного банку України або до системи кількісного обліку

СЕРТИФ для виконання умов цього договору відповідні розпорядження

для блокування/розблокування цінних паперів, зазначених у пункті

1.3 цього договору, які були надані під забезпечення кредиту

рефінансування.

Передати Кредитору цінні папери в документарній формі(2), що є

предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього договору.

Перерахувати на рахунок Національного банку України іноземну

валюту(2), що є предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього

договору.

2.3.2. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором у

сумі та в термін, зазначені в пункті 1.1 цього договору.

2.3.3. Сплатити пеню в розмірі 0, 5 процента від суми

заборгованості за кожен день прострочення,але не більше подвійної

облікової ставки Національного банку України, що діяла в період

прострочення виконання зобов'язання, у разі відсутності на

кореспондентському рахунку коштів, що становлять вимоги Кредитора.

2.4. Позичальник має право:

2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за користування

ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий

день, Департамент з управління валютним резервом та здійснення

операцій на відкритому ринку Національного банку України і

__________________________________________________________________

(найменування територіального та Операційного управлінь

_________________________________________________________________.

Національного банку України)

2.4.2. У разі дострокового або своєчасного повернення

заборгованості за цим договором або в разі списання з його

кореспондентського рахунку суми заборгованості за цим договором у

безспірному порядку отримати від Кредитора заставу, що була надана

під забезпечення кредиту рефінансування.

3. Відповідальність Сторін

3.1. Відповідальність визначається Сторонами згідно з

розділами VI, VII Положення та Технічним порядком.

4. Інші умови договору

4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,

вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у

встановленому законодавством порядку.

4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до

повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох

Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною

частиною цього договору.

5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Позичальник Кредитор

____________

(1) Цей договір є зразком.

(2) Заповнюється залежно від виду забезпечення.

(3) Заповнюється в разі надання під забезпечення векселів банків, авальованих іншим банком.

Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують