Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками

надсилає депозитарію державних цінних паперів Національного банку розпорядження на переказ та/або одержання державних облігацій України;

у разі укладення договорів про купівлю державних облігацій України надсилає Операційному управлінню розпорядження щодо перерахування коштів банку.

6.13. Обслуговування договорів, пов'язаних із купівлею (продажем) державних облігацій України, укладених Національним банком, уключаючи розрахунки за ними, здійснює депозитарій державних цінних паперів Національного банку на підставі:

електронних відомостей сквитованих розпоряджень, одержаних від організаторів торгівлі цінними паперами, якщо договори були укладені за результатами участі Національного банку в торгах державними облігаціями України, які проводяться організаторами торгівлі цінними паперами;

відповідних розпоряджень на переказ та/або одержання державних облігацій України, надісланих продавцем та покупцем, якщо договори були укладені на позабіржовому ринку.

6.14. Обслуговування грошових розрахунків за операціями Національного банку щодо купівлі (продажу) державних облігацій України (у тому числі операцій двостороннього котирування) у встановленому порядку здійснює Операційне управління.

6.15. Бухгалтерський облік операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України, у тому числі нарахування купонного доходу та амортизації дисконту (премії) за державними облігаціями України, що обліковуються за амортизованою собівартістю, у встановленому порядку здійснює Операційне управління на підставі розпорядження ДУВРЗОВР.

1.1. Кредитор надає Позичальнику кредити овернайт протягом поточного календарного року на підставі заявки Позичальника, яка надсилається Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України, а копія - територіальному управлінню Національного банку України.

1.2. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт під забезпечення державними облігаціями України або депозитними сертифікатами Національного банку України (далі - кредит овернайт під забезпечення).

1.3. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт без забезпечення (далі - кредит овернайт бланковий) у розмірі та за плату, визначені Технічним порядком і відповідними розпорядчими документами Національного банку України, на відповідний період.

1.4. Цей договір укладається між Кредитором і Позичальником на строк з ____________ до ____________ 200_ р.

1.5. Невід'ємними частинами цього договору є повідомлення відповідного територіального управління Національного банку України, повідомлення Кредитора про задоволення заявки Позичальника на одержання кредиту овернайт і заявка Позичальника, у якій міститься така інформація:

сума кредиту овернайт;

процентна ставка за користування кредитом овернайт. Базова кількість днів для нарахування процентів - 365;

перелік державних облігацій України, депозитних сертифікатів Національного банку України, що передаються в заставу кредиту овернайт під забезпечення;

згода Позичальника на застосування Національним банком України режиму блокування коштів на кореспондентському рахунку в розмірі наданого кредиту, процентів за користування ним і на строк, що зазначені в заявці банку на одержання кредиту овернайт бланкового;

кількість разів звернення за кредитом овернайт;

виконання Позичальником умов, визначених Кредитором та викладених у Положенні для кредитів овернайт.

1.6. Позичальник передає на період користування кредитом овернайт під забезпечення в заставу Кредитору державні облігації України або депозитні сертифікати Національного банку України з правом блокування їх обігу, сума, перелік та характеристика яких зазначаються в заявці Позичальника.

1.7. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт за процентною ставкою, яка оголошується щоденно (окремо за кредитами овернайт під забезпечення та кредитами овернайт бланковими).

1.8. Позичальник повертає Кредитору кредит овернайт одночасно з процентами наступного робочого дня до 13 години.

1.9. До погашення заборгованості за наданим кредитом овернайт і процентів за користування ним заявка на одержання наступного кредиту рефінансування Кредитором не розглядається.

2.1. Кредитор зобов'язується:

2.1.1. Перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника суму кредиту овернайт на підставі задоволеної заявки Позичальника на одержання кредиту овернайт та повідомлення територіального управління Національного банку України з підтвердженням заявки банку.

2.1.2. У разі надання кредиту овернайт під забезпечення заблокувати в установленому порядку державні облігації України в депозитарії державних цінних паперів Національного банку України на рахунку в цінних паперах Позичальника або депозитні сертифікати Національного банку України в системі кількісного обліку СЕРТИФ.

2.1.3. У день повернення кредиту овернайт під забезпечення подати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку України розпорядження на одержання Позичальником заблокованих державних облігацій України або надіслати до системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідне повідомлення про повернення Позичальником кредиту овернайт.

2.2. Кредитор має право:

2.2.1. Безспірно списати суму заборгованості за кредитом овернайт і проценти за користування ним з кореспондентського рахунку Позичальника в разі невиконання Позичальником умов цього договору, зокрема щодо неповернення кредиту овернайт у строк, передбачений пунктом 1.8 цього договору.

2.2.2. У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Позичальника для списання суми заборгованості за наданим кредитом овернайт і суми процентів за користування ним у першу чергу відшкодувати заборгованість за кредитом, у другу чергу - проценти за користування ним та пеню.

2.2.3. У разі неможливості списання заборгованості за наданим кредитом і процентів за користування ним через відсутність коштів на кореспондентському рахунку Позичальника наступного за днем закінчення строку дії договору дня віднести заборгованість на рахунки з обліку простроченої заборгованості за кредитом та прострочених нарахованих доходів і нарахувати пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

2.2.4. У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку протягом 10 календарних днів з дня виникнення простроченої заборгованості здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку Позичальника до повного погашення заборгованості перед Кредитором, а в разі відсутності реалізувати предмет застави шляхом продажу/переведення у власність Кредитора державних облігацій України або депозитних сертифікатів та здійснення дострокового погашення депозитних сертифікатів і за рахунок коштів від реалізації погасити заборгованість за кредитом та проценти за користування ним.

2.2.5. У разі несвоєчасного повернення Позичальником кредиту овернайт або процентів за користування ним не дозволяти Позичальнику використовувати лінію рефінансування протягом трьох місяців.

2.3. Позичальник зобов'язується:

2.3.1. Надати згоду на застосування Національним банком України режиму блокування коштів на кореспондентському рахунку в сумі наданого кредиту і процентів за користування ним на строк до його повернення.

2.3.2. Повернути Кредитору заборгованість за кредитом овернайт і проценти за користування ним шляхом перерахування коштів на рахунок Кредитора в строк, передбачений у пункті 1.8 цього договору, та в день повернення кредиту овернайт під забезпечення подати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку України або до системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідні розпорядження для розблокування державних облігацій України, депозитних сертифікатів Національного банку України, які були надані під забезпечення кредиту.

2.3.3. У разі неможливості списання Кредитором з кореспондентського рахунку коштів, що становлять його вимоги, сплатити пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення,але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

2.4. Позичальник має право:

2.4.1. Одержати кредит овернайт через лінію рефінансування Національного банку України в разі дотримання умов, визначених Кредитором для відповідного виду кредиту овернайт та викладених у Положенні.

2.4.2. Одержати протягом робочого дня тижня до часу, зазначеного в Технічному порядку, кредит овернайт у разі своєчасного звернення до Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку та територіального управління Національного банку України і надання достовірної інформації про виконання вимог, визначених Положенням, залежно від виду кредиту овернайт.

2.4.3. Подати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку України або до системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідні розпорядження для розблокування державних облігацій України та депозитних сертифікатів Національного банку України в разі безспірного списання Кредитором суми заборгованості за кредитом і процентів за користування ним.

3.1. Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI та VII Положення, Технічним порядком і законодавством.

4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством порядку.

4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє протягом поточного календарного року до завершення розрахунків за кредитами, наданими відповідно до цього договору.

4.3. Договір може бути змінено за згодою обох Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

4.4. Невід'ємними частинами цього договору є заявка Позичальника на одержання кредиту овернайт, повідомлення відповідного територіального управління Національного банку України та повідомлення Кредитора про задоволення заявки.

5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

(1) Цей договір є зразком.

(1) Подається в будь-який робочий день тижня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(2) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком під забезпечення кредиту.

(3) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.

(1) Подається в будь-який робочий день тижня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(1) Надсилається протягом робочого дня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(1) Надсилається протягом робочого дня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(1) Надсилається протягом робочого дня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(1) Надсилається протягом часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(1) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(2) Заповнюється залежно від запропонованого забезпечення.

(3) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.