2.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
2.6 |понад 92 дні | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
3. |Кредити, отримані | | | | | | | | |
|від інших банків, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
3.1 |овернайт | | | | | | | | |
3.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
3.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
3.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
3.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
3.6 |понад 92 дні | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
4. |Кошти, отримані від | | | | | | | | |
|інших банків за опе-| | | | | | | | |
|раціями РЕПО, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
4.1 |на 1 день | | | | | | | | |
4.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
4.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
4.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
4.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
4.6 |понад 92 дні | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Б |НЕБАНКІВСЬКИЙ РИНОК | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
0. |Кредити, надані - | | | | | | | | |
|усього, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
0.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
0.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
0.5 |понад 365 днів | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|З них: | | | | | | | | |
1. |кредити, надані су- | | | | | | | | |
|б'єктам господарсь- | | | | | | | | |
|кої діяльності, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
1.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
1.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
1.5 |понад 365 днів | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2. |Кредити, надані ор- | | | | | | | | |
|ганам загального де-| | | | | | | | |
|ржавного управління,| | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
2.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
2.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
2.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
2.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
2.5 |понад 365 днів | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
3. |Кредити, надані фі- | | | | | | | | |
|зичним особам, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
3.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
3.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
3.5 |понад 365 днів | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
"___"_________ 199_ р. Керівник _____________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ___________
Додаток 7
до змін та доповнень до
Правил організації
фінансової та статистичної
звітності банків України
Форма N 350 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 01.09.99 N 433
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами в обласному розрізі -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними строк;
- регіональними управліннями НБУ
Департаменту монетарної політики
через Центральну розрахункову палату
11 числа після звітного періоду
Звіт про суми і процентні ставки за депозитами
за _________________ 199_ року
___________________ ______________________
(код валюти) (назва валюти)
____________________ ________________________
(назва банку) (адреса банку)
(соті частки одиниць валюти)
----------------------------------------------------------------------
| | Усього | Резиденти | Нерезиденти
----+--------------------+--------------+--------------+--------------
| |Кіль-|Сума| % |Кіль-|Сума| % |Кіль-|Сума| %
| |кість| | |кість| | |кість| |
| |угод | | |угод | | |угод | |
----+--------------------+-----+----+---+-----+----+---+-----+----+---
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І | К
----+--------------------+-----+----+---+-----+----+---+-----+----+---
А. |МІЖБАНКІВСЬКИЙ РИНОК| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. |Депозити, розміщені | | | | | | | | |
|в інших банках, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк | | | | | | | | |
1.1 |овернайт | | | | | | | | |
1.2 |до 31 дня | | | | | | | | |
1.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
1.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
1.5 |від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
1.6 |понад 365 днів | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2. |Депозити, залучені | | | | | | | | |
|від інших банків, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
2.1 |овернайт | | | | | | | | |
2.2 |до 31 дня | | | | | | | | |
2.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
2.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
2.5 |від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
2.6 |понад 365 днів | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Б |НЕБАНКІВСЬКИЙ РИНОК | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
0. |Строкові депозити - | | | | | | | | |
|усього, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
0.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
0.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
0.5 |понад 365 днів | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|з них: | | | | | | | | |
1. |Депозити бюджету, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
1.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
1.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
1.5 |понад 365 днів | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2. |Депозити суб'єктів | | | | | | | | |
|господарської діяль-| | | | | | | | |
|ності, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
2.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
2.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
2.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
2.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
2.5 |понад 365 днів | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
3. |Депозити фізичних | | | | | | | | |
|осіб, | | | | | | | | |
|у т.ч. на строк: | | | | | | | | |
3.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
3.4 |від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
3.5 |понад 365 днів | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
4. |Кошти до запитання | | | | | | | | |
|фізичних осіб - | | | | | | | | |
|усього, | | | | | | | | |
|з них: | | | | | | | | |
4.1 |вклади до запитання | | | | | | | | |
4.2 |кошти за довірчими | | | | | | | | |
|операціями | | | | | | | | |
4.3 |кошти для розрахун- | | | | | | | | |
|ків платіжними | | | | | | | | |
|картками | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
5. |Депозити залучені - | | | | | | | | |
|усього (0 + 4) | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
"___"_________ 199_ р. Керівник _____________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ___________
Додаток 8
до змін та доповнень до
Правил організації
фінансової та статистичної
звітності банків України
Доповнити форму N 360 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за секторами економіки)" рядками:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код |Класифікація| Сума | у тому числі | Довідка | у тому числі
ряд-|за секторами| |-------------------------------| нараховані |-------------------------------
ка | економіки | | кошти до | строкові | витрати | за коштами до |за строковими
| | | запитання | кошти | | запитання | кошти
| |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------
| |усь-|НВ|ВКВ|НКВ|усь-|НВ|ВКВ|НКВ|усь-|НВ|ВКВ|НКВ|усь-|НВ|ВКВ|НКВ|усь-|НВ|ВКВ|НКВ|усь-|НВ|ВКВ|НКВ
| |ого | | | |ого | | | |ого | | | |ого | | | |ого | | | |ого | | |
----+------------+----+--+---+---+----+--+---+---+----+--+---+---+----+--+---+---+----+--+---+---+----+--+---+---
А | Б | 1 |2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 |10|11 |12 | 13 |14|15 |16 | 17 |18|19 |20 | 21 |22|23 |24
----+------------+----+--+---+---+----+--+---+---+----+--+---+---+----+--+---+---+----+--+---+---+----+--+---+---
9 |Довідка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 |Депозитні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(ощадні) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сертифікати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|- усього | | | | | Х | Х| Х | Х | Х | Х| Х | Х | | | | | Х |Х | Х | Х | Х | Х| Х | Х
11 |юридичним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|особам: | | | | | Х | Х| Х | Х | Х | Х| Х | Х | | | | | Х |Х | Х | Х | Х | Х| Х | Х
12 |з них на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|пред'явника | | | | | Х | Х| Х | Х | Х | Х| Х | Х | | | | | Х |Х | Х | Х | Х | Х| Х | Х
13 |фізичним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|особам: | | | | | Х | Х| Х | Х | Х | Х| Х | Х | | | | | Х |Х | Х | Х | Х | Х| Х | Х
14 |з них на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|пред'явника | | | | | Х | Х| Х | Х | Х | Х| Х | Х | | | | | Х |Х | Х | Х | Х | Х| Х | Х
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 9
до змін та доповнень до
Правил організації
фінансової та статистичної
звітності банків України
Форма N 381 (декадна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 01.09.99 N 433
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами -
регіональним управлінням НБУ
протягом двох робочих днів після
звітного періоду;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту монетарної
політики НБУ
через Департамент інформатизації
протягом трьох робочих днів
після звітного періоду
Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку
за ________________ 199_ року
________________________ _______________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | | На дату звітного періоду |Середньо-
з/п| Показники |-----------------------------------------------------------------|арифметич.
| |1/11/|2/12/|3/13/|4/14/|5/15/|6/16/|7/17/|8/18/|9/19/|10/20/| |
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+----------
1 |Сума залучених коштів | | | | | | | | | | | |
|- усього: | | | | | | | | | | | |
| у національній валюті| | | | | | | | | | | |
| в іноземній валюті | | | | | | | | | | | |
2 |Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | |
|резервів згідно з | | | | | | | | | | | |
|установленими нормами | | | | | | | | | | | |
3 |Фактична сума залишків | | | | | | | | | | | |
|коштів на коррахунку | | | | | | | | | | | |
|(рах.1200) | | | | | | | | | | | |
4 |Відхилення (+, -) | | | | | | | | | | | |
|(рядки 3 - 2) | | | | | | | | | | | |
5 |Сума плати за | | | | | | | | | | | |
|недотримання норм | | | | | | | | | | | |
|резервних вимог: | | | | | | | | | | | |
| з дозволу | | | | | | | | | | | |
| без дозволу | | | | | | | | | | | |
| Для довідки: | | | | | | | | | | | |
6 |Залишки готівки в касі | | | | | | | | | | | |
|банку | | | | | | | | | | | |
|- усього: | | | | | | | | | | | |
| у національній валюті| | | | | | | | | | | |
| в іноземній валюті | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер _________
Додаток 10
до змін та доповнень до
Правил організації
фінансової та статистичної
звітності банків України
Зміни до форми N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів":
- викласти порядок надання у такій редакції:
Надається поштою*:
- комерційними банками - юридичними
особами -
регіональним управлінням НБУ
до 10 числа після звітного періоду;
- регіональними управліннями НБУ -
Управлінню безвиїзного нагляду
Департаменту пруденційного
нагляду НБУ
до 15 числа після звітного періоду
* Додатково надається електронною поштою файл N 42 (щоденно):
- комерційними банками - юридичними особами - регіональним управлінням НБУ у встановлений ними строк;
- регіональними управліннями НБУ - Управлінню безвиїзного нагляду Департаменту пруденційного нагляду через Центральну розрахункову палату до 16 години наступного дня.
Додаток 11
до змін та доповнень до
Правил організації
фінансової та статистичної
звітності банків України
Форма N 660 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 01.09.99 N 433
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами (за списком) -
Управлінню нагляду за великими
банками
через Центральну розрахункову палату
до 12 числа після звітного періоду
Стан поточної заборгованості держави перед комерційним банком
на "___"__________ 199_ р.
____________________ __________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Код |Пози- | Підстава для |Код |Сума |Сума |Залишок заборгованості |Група кре- |Сума за-
ЄДРПОУ|чальник| надання кредиту |валюти|позики|позики | на звітну дату |диту за |боргова-
| |------------------| |у ва- |в гри- |-----------------------|класифіка- |ності,
| |назва|дата |номер| |люті |вневому|сума |сума за|разом |цією згідно|яка офор-
| |доку-|реєс- |доку-| | |еквіва-|основ-|відсот-|(9 + 10)|з постано- |млена ве-
| |мента|трації|мента| | |ленті |ного |ками | |вою НБУ від|кселями
| | |доку- | | | | |боргу | | |27.03.98 |Казначей-
| | |мента | | | | | | | |N 122 |ства
------+-------+-----+------+-----+------+------+-------+------+-------+--------+-----------+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Заборгованість, що визнана Міністерством фінансів України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| ---- | | | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | | | |
|Усього:| | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Заборгованість, що не визнана Міністерством фінансів України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| ---- | | | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | | | |
|Усього:| | | | | | | | | | |
|Разом | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 199_ р. Керівник ______________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ____________
Додаток 12
до змін та доповнень до
Правил організації
фінансової та статистичної
звітності банків України
Форма N 1-ПБ (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 01.09.99 N 433
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- уповноваженими банками -
управлінню статистики та аналізу
платіжного балансу Економічного
департаменту НБУ
15 числа після звітного періоду
Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України
за ______________ 199_ року
___________________________ __________________
(назва банку) (код)
___________________________
(адреса банку)
___________________________ __________________
(країна) (код)
___________________________
(назва банку-кореспондента)
___________________________ __________________
(найменування валюти) у тисячах (код)
------------------------------------------------------------------
На початок | код | сума | На кінець | код | сума
періоду | | | періоду | |
--------------+---------+------+--------------+----------+--------
НОСТРО-рахунок| 9111 | |НОСТРО-рахунок| 9112 |
ЛОРО-рахунок | 9221 | |ЛОРО-рахунок | 9222 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Код | Код | Кредит | Дебет | Операція | Банк-учасник
операції| країни | | | |
--------+--------+----------+---------+------------+--------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------+--------+----------+---------+------------+--------------
--------+--------+----------+---------+------------+--------------
--------+--------+----------+---------+------------+--------------
--------+--------+----------+---------+------------+--------------
------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199_ р.
_____________________________ Голова Правління банку ______
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток 13
до змін та доповнень до
Правил організації
фінансової та статистичної
звітності банків України
(до форми N 1-ПБ)
Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу
Кредит Дебет
ПОТОЧНИЙ РАХУНОК
Товари та послуги
Експорт Імпорт
Товари
1. Товари загального 1221 1222
користування
2. Енергоносії 1251 1252
3. Товари для переробки:
3.1. В Україні 1333 1334
3.2. За межами України 1335 1336
4. Ремонт товарів 1441 1442
5. Товари, придбані у
портах транспортними
організаціями 1551 1552
6. Немонетарне золото 1661 1662
7. Попередня оплата за 1721 1722
товар та акредитиви
------------------------------------------------------------------
Послуги, надані Послуги,
українськими одержані від
резидентами нерезидентів
Послуги
1. Морський транспорт
1.1. Пасажирський 2133 2134
1.2. Вантажний 2135 2136
1.3. Інше 2137 2138
2. Повітряний транспорт
2.1. Пасажирський 2153 2154
2.2. Вантажний 2155 2156
2.3. Інше 2157 2158
3. Автомобільний транспорт
3.1. Пасажирський 2173 2174
3.2. Вантажний 2175 2176
3.3. Інше 2177 2178
4. Залізничний транспорт
4.1. Пасажирський 2223 2224
4.2. Вантажний 2225 2226
4.3. Інше 2227 2228
5. Інший транспорт
5.1. Пасажирський 2243 2244
5.2. Вантажний 2245 2246
5.3. Інше 2247 2248
6. Подорожі 2313 2314
7. Продаж або купівля 2343 2344
готівкової валюти у
населення
8. Комунікаційні послуги 2351 2352
9. Будівельні послуги 2371 2372
10. Страхові послуги 2427 2428
11. Фінансові послуги та
гарантії
11.1. Фінансові послуги 2443 2444
11.2. Гарантії 2445 2446
12. Комп'ютерні та 2459 2460
інформаційні послуги
13. Роялті та ліцензійні 2475 2476
послуги
14. Інші ділові послуги 2491 2492
15. Послуги приватним особам 2507 2508
і послуги у сфері
культури та відпочинку
16. Урядові послуги 2591 2592
------------------------------------------------------------------
Дохід, Дохід,
отриманий сплачений
українськими українськими
резидентами резидентами
Дохід
1. Оплата праці 2611 2612
2. Дохід від прямих
інвестицій
2.1. Дохід від дольової 2623 2624
участі в капіталі
компаній
2.2. Відсотки за борговими 2625 2626
зобов'язаннями
3. Дохід від портфельних
інвестицій
3.1. Дохід від участі в 2645 2646
капіталі компаній
3.2. Відсотки за борговими 2657 2658
зобов'язаннями
4. Дохід від інших
інвестицій
4.1. Відсотки за 2661 2662
довгостроковими
кредитами
4.2. Інші доходи від інших 2671 2672
інвестицій
------------------------------------------------------------------
Трансферти, Трансферти,
одержані від передані
нерезидентів українськими
резидентами
Поточні трансферти
1. Сектор державного 2853 2854
управління
2. Інші сектори
2.1. Грошові перекази 2863 2864
робітників, які працюють
за кордоном
2.2. Інші трансферти 2865 2866
------------------------------------------------------------------
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій
Рахунок операцій із капіталом
1. Капітальні трансферти
1.1. Сектор державного 3433 3434
управління
1.2. Інші сектори 3461 3462
2. Придбання/реалізація 3591 3592
нефінансових активів
Фінансовий рахунок
Прямі інвестиції
1. Прямі інвестиції за кордоном
1.1. Акціонерний капітал 4122
1.2. Реінвестований прибуток 4142
1.3. Інший капітал 4162
2. Прямі інвестиції в економіку України
2.1. Акціонерний капітал 4221
2.2. Реінвестований прибуток 4241
2.3. Інший капітал 4261
Портфельні інвестиції
1. Активи (зарубіжні цінні папери)
1.1. Цінні папери, які дають право 5022
на участь у капіталі
1.2. Боргові цінні папери 5042
2. Пасиви (вітчизняні цінні папери)
2.1. Цінні папери, які дають право 5021
на участь у капіталі
2.2. Боргові цінні папери 5041
Інші інвестиції
Активи
1. Товарні кредити
1.1. Довгострокові 6084
1.2. Короткострокові 6086
2. Позики
2.1. Довгострокові 6044
2.2. Короткострокові 6046
3. Депозити
3.1. Довгострокові 6064
3.2. Короткострокові 6066
4. Інші активи
4.1. Довгострокові 6024
4.2. Короткострокові 6026
Пасиви
1. Товарні кредити
1.1. Довгострокові 6083
1.2. Короткострокові 6085
2. Позики
2.1. Довгострокові 6043
2.2. Короткострокові 6045
3. Депозити
3.1. Довгострокові 6063
3.2. Короткострокові 6065
4. Інші пасиви
4.1. Довгострокові 6023
4.2. Короткострокові 6025
Резервні активи
1. Монетарне золото 7012
2. Спеціальні права запозичення 7022
3. Резервна позиція в МВФ 7032
4. Іноземна валюта 7042
5. Інші вимоги (активи) 7054
------------------------------------------------------------------
Спеціальні коди
Платежі клієнтів на суми, що не 8273
перевищують 20 тис.дол. США і
характер яких з'ясувати не вдалося
Рух коштів на анонімних та кодованих 8274
рахунках
Купівля (продаж) іноземної валюти за 8336
національну між резидентом та
нерезидентом
Нейтральні операції
Нейтральні операції резидентів 8447
Переказ коштів із рахунку клієнта - 8466
резидента українського банку на його
рахунок за кордоном або навпаки
Інші нейтральні операції 8423
Залишки коштів на рахунках
Сальдо на початок періоду:
НОСТРО-рахунок, готівка 9111
ЛОРО-рахунок 9221
Сальдо на кінець періоду:
НОСТРО-рахунок, готівка 9112
ЛОРО-рахунок 9222
