Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України

1. Предмет договору

1.1.Банк в узгоджені дні та години згідно із заявкою Клієнта здійснює доставку валютних цінностей за адресою: _________________ _________________________________________________________________.

1.2. Клієнт приймає валютні цінності та в установлений термін сплачує Банку послуги за їх доставку.

2. Обов'язки Сторін

2.2. Банк здійснює підготовку валютних цінностей напередодні дня їх доставки Клієнту.

2.3. Бригада (група)* інкасації Банку в установленому порядку доставляє та здає валютні цінності представнику Клієнта безпосередньо в приміщенні Клієнта за адресою, зазначеною в пункті 1.1 договору.

2.4. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність безперешкодних та освітлювальних під'їзних шляхів до приміщення, входів, коридорів, а також можливість здійснення передавання валютних цінностей на першому поверсі.

2.5. Клієнт зобов'язаний прийняти в установленому порядку валютні цінності, які доставлені бригадою (групою)* інкасації Банку.

3. Умови доставки валютних цінностей

3.1. Банк подає Клієнту зразки пломб з чітким відбитком пломбіра, що використовуватимуться Клієнтом для приймання сумок (мішків) з валютними цінностями.

3.2. Підготовка валютних цінностей проводиться касовим працівником Банку в порядку, передбаченому Інструкцією з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, на підставі належно оформленого грошового чека, поданого Клієнтом.

На ярлику до сумки (мішка) з валютними цінностями зазначається найменування Клієнта, дата пакування, загальна сума вкладених валютних цінностей та проставляються підпис та іменний штамп касира.

3.3. Підставою для видачі бригаді (групі)* інкасації валютних цінностей, укладених у сумки (мішки), є грошовий чек, який подається Клієнтом Банку, а також доручення на отримання опломбованих сумок з валютними цінностями, службові посвідчення інкасаторів.

3.4. Видача бригаді (групі)* інкасації опломбованих сумок з валютними цінностями та грошового чека здійснюється касиром (завідувачем каси) під розписку у видатковому касовому ордері. У видатковому касовому ордері зазначаються прізвища інкасаторів, номери службових посвідчень, найменування організації, якій доставляються валютні цінності, номер грошового чека, що видається інкасатору разом з опломбованою сумкою (мішком), і сума вкладених у сумку (мішок) валютних цінностей.

3.5. Одночасно отримання бригадою (групою)* інкасації опломбованих сумок з валютними цінностями і грошового чека оформляється завідувачем каси в книзі обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду (групу)* інкасації, яка зберігається в підрозділі перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і видається інкасаторам на маршрут черговим по підрозділу.

3.6. Приймання опломбованих сумок (мішків) з валютними цінностями здійснюється інкасаторами за надписами на ярликах з перевіркою цілісності сумок (мішків), правильності пакування та чіткості відбитків пломбірів.

3.7. Для приймання доставлених бригадою (групою)* інкасації валютних цінностей згідно з наказом керівника Клієнта створюється комісія в складі уповноважених представників.

До передавання доставленої сумки (мішка) комісія в складі не менше трьох осіб пред'являє інкасатору зазначений наказ і документи, що засвідчують особу членів комісії.

3.8. Для приймання доставленої бригадою (групою)* інкасації сумки (мішка) касир Клієнта пред'являє інкасатору паспорт, контрольну марку від грошового чека, відповідність номера якого інкасатор звіряє з номером грошового чека, приклеює контрольну марку до чека та залишає його в себе.

Касир Клієнта розписується за прийняті валютні цінності та засвідчує свій підпис печаткою (штампом) у Книзі обліку готівки відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду (групу)* інкасації.

3.9. Касир Клієнта в присутності інкасатора здійснює приймання валютних цінностей. Він зобов'язаний перевірити цілісність сумки (мішка) з валютними цінностями, відповідність зразків відбитків пломб пломбам, що є на сумках (мішках). Сумка (мішок) розкривається шляхом розрізання одного оберту шпагату, перевіряється правильність і цілісність упаковки пачок банкнот, кількість корінців у кожній пачці, правильність оформлення накладок.

Монети приймаються в мішках з перевіркою цілісності упаковки, наявності на ярликах мішків, найменування та номіналу монет, суми вкладання, іменного штампа (печатки) та підпису касира.

3.10. Поаркушне перерахування і перерахунок за кружками всіх доставлених валютних цінностей проводиться касиром Клієнта за відсутності інкасаторів під контролем комісії в день отримання грошей і до початку здійснення операцій з ними.

У разі виявлення розбіжностей перерахунок припиняється до прибуття представника Банку.

За вимогою Банку Клієнт зобов'язаний пред'явити його представнику всю суму доставлених валютних цінностей. Про результати перерахунку складається акт у двох примірниках за підписами касира, всіх членів комісії та представника Банку.

3.11. У разі порушення цілісності сумки (мішка) з валютними цінностями, пошкодження пломби або невідповідності її зразку Клієнт повідомляє про це Банк і подальший перерахунок здійснюється в присутності інкасатора.

У разі наявності надлишків або недостач складається акт, який підписують члени комісії, касир, інкасатор і представник Банку. Акт є підставою для розгляду та вирішення питання щодо відшкодування збитків Клієнту.

3.12. Документом, що підтверджує здавання валютних цінностей Клієнту, є грошовий чек з приклеєною контрольною маркою, підписаний керівником, головним бухгалтером і касиром та засвідчений відбитком печатки Клієнта і підписом касира Клієнта в Книзі обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду (групу)* інкасації, засвідченим відбитком печатки (штампом).

3.13. Грошовий чек з контрольною маркою передається інкасатором операційному працівнику Банку для подальшого оброблення, після чого грошовий чек отримує завідувач каси.

3.14. Під час отримання завідувачем каси грошового чека видатковий касовий ордер передається черговому за підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

3.15. Книга обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасації передається черговому за підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

4. Розрахунки за отримані послуги

4.1. За послуги з доставки валютних цінностей Клієнт сплачує Банку плату в розмірі ____% (____________________________________) від суми доставлених валютних цінностей.

4.2. Оплата послуг з доставки валютних цінностей проводиться Клієнтом самостійно, за фактом здійснення Банком кожної доставки цих коштів, шляхом перерахування суми сплати, відповідно до умов пункту 4.1 договору не пізніше наступного банківського дня на рахунок _________________________________________________________.

(найменування банку, МФО, код за ЄДРПОУ)

5. Конфіденційність

5.1. Сторони домовились, що договір та вся інформація, яка надходить їм під час виконання договору, є конфіденційною.

5.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати (не передавати будь-якій третій стороні) конфіденційну інформацію за винятком випадків, передбачених законодавством України.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання умов договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

6.2. У разі порушення Клієнтом строків оплати послуг, наданих Банком, відповідно до пункту 4.2 договору або в разі їх часткової оплати Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі _______ облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, від неперерахованої суми за весь період прострочення.

6.3. Сплата штрафних санкцій відповідно до умов пунктів 6.1, 6.2 договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за договором.

7. Урегулювання спорів

7.1. Усі спірні питання, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням та/або тлумаченням положень договору, вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди спір передаватиметься на розгляд до господарського суду згідно із законодавством України.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю Сторін, яка не виконала це положення. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, повені, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення тощо (далі - форсмажорні обставини), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення невиконуючою Стороною форс-мажорних обставин і закінчується (чи закінчувався б), якби виконуюча Сторона вжила заходів, яких вона й справді могла б вжити для виходу з форс-мажорних обставин. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання зобов'язань відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин і ліквідації наслідків.

8.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну негайно. Якщо ці обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за договором і в такому разі кожна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

9. Строк дії договору

9.1. Договір набирає чинності з дня підписання його уповноваженими представниками Сторін і діє протягом невизначеного часу.

9.2. За ініціативою будь-якої із Сторін дія договору може бути припинена за умови обов'язкового попередження іншої Сторони не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання договору. Усі зобовязання, які виникли в період дії договору, мають бути виконані в повному обсязі.

9.3. За згодою Сторін до положень договору можуть бути внесені зміни шляхом укладання додаткових договорів, що стають невідємною частиною договору.

9.4. Договір укладений у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. Місцезнаходження юридичних осіб і банківські реквізити Сторін:

1. Предмет договору

1.1. Підрозділ власними силами і засобами в погоджені дні та години здійснює інкасацію коштів у Клієнта. Списки об'єктів Клієнта, дні та години збирання коштів погоджуються на місці банком та дільницею інкасації та є невід'ємною частиною договору. Банк здійснює приймання коштів від Підрозділу і своєчасне зарахування їх на рахунки Клієнта, а Клієнт сплачує кошти за надані Підрозділом послуги в розмірі та строки, що передбачені договором.

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Підрозділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезення і здавання коштів до банку в інкасаторських сумках (мішках).

2.2. Інкасація Підрозділом коштів проводиться шляхом приймання сумок з готівкою інкасаторами безпосередньо на підприємствах або через об'єднані каси Клієнтів за затвердженим графіком.

2.3. Для інкасації коштів Підрозділ передає в безкоштовне користування кожному підприємству Клієнта потрібну кількість сумок, що закріплюються за ним, а також забезпечує за окрему оплату бланками супровідних документів. Сумки є власністю Підрозділу і в разі розірвання договору підлягають поверненню.

2.4. Забезпечення Клієнта пломбами до сумок з готівкою покладене на Банк. Норми постачання і оплата визначаються з урахуванням середньомісячної потреби Клієнта в пломбах та їх балансової вартості за обліковими даними Банку.

2.5. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання сумок з готівкою та можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Підрозділ може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони під час їх проходження з грошима до автомобіля тощо).

2.6. Клієнт забезпечує підготовку сумки з готівкою заздалегідь - до приїзду інкасаторів.

2.7. Якщо сумка розірвана, має латки, вузли на шпагаті, відбиток пломбіра нечіткий або не відповідає зразку, засвідченому Банком, а також виявлено невідповідність суми цифрами тій сумі, що зазначена словами в накладній та копії супровідної відомості, то інкасатор цю сумку приймати не повинен.

2.8. Порядок інкасації, передбачений договором, є обов'язковим для Сторін. Будь-які зміни мають бути погоджені всіма зацікавленими Сторонами не пізніше ніж за п'ять днів до їх настання.

3. Умови інкасації коштів

3.1. Під час підготовки сумки з готівкою до здавання відповідальний працівник Клієнта перераховує банкноти і монети, розсортовує їх за номіналами на придатні, зношені, керуючись порядком визначення платіжності банкнот і монет, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України, обв'язує банкноти і вкладає в сумку, монети вкладає в мішечки для монет.

Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язування банкнот у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів і суми вкладених грошей.

3.2. Перед вкладенням готівки в сумку відповідальний працівник Клієнта заповнює комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію супровідної відомості) до кожної сумки під копіювальний папір і підписує кожний примірник. Потім вкладає в сумку з готівкою перший примірник супровідної відомості, а сумку опломбовує таким чином, щоб пломба була якомога ближче до замка (кінці шпагату від зав'язаного вузла, що вкладаються в паз пломби, мають бути завдовжки не більше двох сантиметрів), і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевірки його службового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на інкасацію готівки, а також явочної картки, засвідченої відбитком печатки дільниці інкасації. Після цього здавач Клієнта звіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості із зразком його підпису на службовому посвідченні та дорученні, перевіряє наявність відбитка печатки дільниці інкасації та одержує від інкасатора порожню сумку, закріплену за цим Клієнтом.