Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________
__________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за написами
_________________________________________________________________.
на ярликах до мішків, касет, за пачками і корінцями)
Касети в кількості _____________________________________ прийнято.
Прийняли матеріально відповідальні особи
(відповідальні особи):
____________________
(підпис)
____________________
(підпис)
____________________
(підпис)
Цінності здали інкасатори:
____________________
(підпис)
____________________
(підпис)
____________________
М.П. (підпис)
_______________
* Зазначається потрібне.
( Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 7
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
Остання сторінка
( Додаток 7 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 8
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
_______________
* Якщо зброї або боєприпасів повертається менше, ніж було отримано, то про кількість фактично зданої зброї та боєприпасів, а також про причину нездавання решти боєприпасів та зброї робиться запис у колонці "Примітки".
Остання сторінка
( Додаток 8 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 9
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
__________________________________________________________________
(найменування банку)
Розпорядження
про відправлення валютних цінностей
Прошу видати з операційної каси _____________________________
(найменування банку)
валютні цінності на суму _________________________________________
(сума цифрами та словами)
для підкріплення операційної каси _______________________________.
(найменування банку-одержувача)
Відправити валютні цінності через старшого бригади
(начальника групи)* інкасації ___________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
До складу бригади (групи)* інкасації, призначеної для перевезення
валютних цінностей, входять:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
7. _________________________________________________________
Керівник __________________________________________________
(підпис)
Головний бухгалтер _________________________________________
(підпис)
Керівник підрозділу інкасації ____________________________________
(підпис)
Інкасатори "______" ___________________20__року
1. __________________ 5. ________________
2. __________________ 6. ________________
3. __________________ 7. ________________
4. __________________
______________
* Зазначається потрібне.
( Додаток 9 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 10
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
______________________________ ____________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
N ___________________________ місто_______________________
"____"________________20___року
Опис N ______
цінностей в іноземній валюті, що перевозяться
Направляємо через старшого бригади (начальника групи)*
інкасації ________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
цінності в іноземній валюті. Одержання і зарахування іноземної
валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.
| Найменування валютних цінностей (код валюти) | Номінал | Номери чеків (блокнотів) | Кількість аркушів аркушів (блокно- тів) | Сума за номіналом | Номер пломбіра |
Матеріально відповідальні _____________________ __________
особи (прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
_____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________
* Зазначається потрібне.
-------------------- Зворотний бік ---------------------
Розписка
"___"_________ 20___року зазначені в описі цінності в
іноземній валюті, що відправлені через старшого бригади
(начальника групи)* інкасації
____________________________банку_________________________________
_________________________________, прийнято згідно з описом.
(прізвище, ініціали)
Приймання цінностей проведено з перевіркою________________________
__________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на
ярликах та відбитками пломбірів, за пачками і корінцями)
__________________________________________________________________
Матеріально відповідальні _____________________ __________
особи (прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
_____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Цінності здали:
бригада (група)* інкасації: _______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________
* Зазначається потрібне.
( Додаток 10 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 11
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Видатковий касовий ордер N _______
"___" __________________20___ року
Видати ___________________________________________________________
(прізвища, ініціали інкасаторів, які доставляють готівку
__________________________________________________________________
підрозділам банку)
| Номери балансових рахунків | Зміст операцій | Загальна сума підкріплення | |
| За дебетом | За кредитом | підкріплення підрозділів банку, зазначених у вимозі | |
__________________________________________________________________
(сума словами)
Пред'явлені службові N ________ від _________ _____ року
N ________ від _________ _____ року
посвідчення: N ________ від _________ _____ року
N ________ від _________ _____ року
Контролер _________________ Бухгалтер ____________________
(підпис) (підпис)
Сумок у кількості ________________________________________________
(цифрами та словами)
на оголошену та зазначену суму грошей
отримали ________________________________________________________.
(підписи всіх членів бригади інкасаторів)
Видав касир ___________________
(підпис)
( Додаток 11 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 12
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
_______________
* Розписка працівників каси про отримання готівки обов'язково засвідчується відбитком печатки каси.
Остання сторінка
( Додаток 12 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 13
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
_____________________________________________
(найменування підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів)
(відбиток печатки підрозділу)
Вихідний
Начальник підрозділу ____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Явочна картка N __________
Номери закріплених сумок: ________________________________________
(зазначається номер кожної сумки )
Маршрут N __________
__________________________________________________________________
(найменування клієнта, вища організація)
Адреса____________________________________________________________
Номер телефону _______________________
на_______________20___року
(місяць)
Розрахунковий рахунок__________________________
Час закінчення торгівлі ________ год. _______ хв.
Час заїзду інкасаторів ________ год. _______ хв.
Час заїзду в неділю ________ год. _______ хв.
Час заїзду в __________________ год. _______ хв.
Спосіб обслуговування__________________________________
____________________________________________________________
Якщо виручка не здана інкасаторам, то службова особа підприємства зобов'язана зазначити причину нездавання грошей.
Помилки виправляються шляхом викреслювання помилково зробленого запису, а правильний запис здійснюється на полях явочної картки.
Під час здавання та отримання двох або більше сумок у колонках "Номер сумки з готівкою" і "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" кількість сумок зазначається не цифрами, а словами.
У разі повторного заїзду інкасаторів здавання грошей зазначається в колонках таблиці "Повторні заїзди".
Інкасатору забороняється робити записи.
Разом: __________________________________________
(проінкасовано під час першого заїзду)
Повторні заїзди
Разом: __________________________________________
(проінкасовано під час повторного заїзду)
Усього: _________________________________________
(зазначити проінкасовану суму за місяць, грн.)
Перевірив ________________________________________
(начальник підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів)
( Додаток 13 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 14
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
________________________________
(найменування банку)
________________________________ _____________________ М.П.
(керівник банку) (підпис)
________________________________ _____________________
(керівник підрозділу перевезення (підпис)
валютних цінностей та інкасації
коштів)
Маршрутний лист
на інкасацію "____"_____________20____року сумок з валютними
цінностями, що підлягають поверненню філії (установі) банку чи
доставці до філії банку
Усього прийнято від бригади
інкасації ___________________________________________________
(зазначити прізвища, ініціали інкасаторів)
__________________________________________________________________
сумок з валютними цінностями на оголошену суму ___________________
_________________________________________________________________,
(зазначити суму цифрами та словами)
що підлягають поверненню філії банку, та сумок з валютними
цінностями на оголошену суму _____________________________________
_________________________________________________________________,
(зазначити суму цифрами та словами)
що підлягають доставці до установи банку.
Крім того, прийнято ____ порожніх сумок, у тому числі ____ порожніх сумок, що закріплені за філією банку, та ____ порожніх сумок, що не видані філії банку.
Касир ____________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Контролер ___________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
( Додаток 14 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 15
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Довідка про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток
"______"_________________________20___ року
Повідомляємо, що інкасаторам, які обслуговують зазначені
маршрути (заїзди) з інкасації коштів, на "___"___________20___року
видано
| Маршрут (заїзд) | Прізвище старшого бригади інкасації | Кількість | Прізвище інкасатора збирача | Кількість явочних карток | ||
| сумок для інкаса- ції коштів | сумок для пере- раху- вання | мішків стандарт- них | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Усього видано ______________________________________ сумок, із них
(кількість цифрами і словами)
для інкасації коштів ______________________________________ сумок,
(кількість цифрами і словами)
сумок для перерахування і мішків стандартних _____________________
(кількість цифрами і словами)
__________________________________________________________________
Керівник підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів (черговий інкасатор) _______________
(підпис)
"____"______________ 20___ року
( Додаток 15 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 16
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
1-й примірник ---------------------------
---------------------------
Супровідна відомість до
сумки з готівковою -------------------
виручкою N | |
-------------------
______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет
------------------------------------
Одержувач |рахунок N | Сума |
-------------| |
| |
Кредит | |
| |
готівкою | Загальна |
-------------+---------------------|
|Для зарахування на рахунок |рахунок N | |
------------------------------+------------+---------------------|
Банк одержувача _____________|чеками з | |
Сума словами, грн. __________|рахунків |----------------------
_____________________________|згідно з |
|переліком на|
|зворотному |
|боці | Сума Код
------------------------------------------+----------------------
Керівник підприємства Касир | | |
(організації) |----------+----------|
------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята Касир | | |
повністю |----------+----------|
Контролер| | |
|----------+----------|
Акт ____________________ |Вид | |
(дата складання акта) |операції | |
|----------+----------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призначен-| |
вкладень |ня платежу| |