б) назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу) і номер його рахунку, з якого здійснюється оплата розрахункових чеків. Дозволяється ставити штамп із назвою чекодавця.
Під час видачі фізичній особі розрахункового чека (додаток 6) відповідальний виконавець заповнює такі його реквізити:
а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);
б) прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
в) номер рахунку, з якого здійснюється оплата розрахункового чека;
г) суму цифрами та словами;
ґ) строк дії розрахункового чека;
д) число, місяць та рік видачі розрахункового чека (місяць має бути написаний словами, дата видачі розрахункового чека має відповідати його реальній видачі);
е) на зворотному боці корінця розрахункового чека - окремими сумами суму чека, яка була внесена готівкою, і суму, що була перерахована в безготівковій формі з рахунку фізичної особи.
Чекодавець ставить свій підпис на розрахунковому чеку та його корінці.
( Пункт 5 виключено на підставі Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006 )( Пункт 6 виключено на підставі Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006 )( Пункт 7 виключено на підставі Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006 )
5. Банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків (додаток 5) у реєстраційних картках (далі - картка) за формою додатка 15, у якій зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків, дата видачі розрахункової чекової книжки, номери розрахункових чеків, строк дії розрахункової чекової книжки, для яких розрахунків видається ця книжка.
Під час видачі банком-емітентом розрахункового чека (додаток 6) банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків у спеціальних реєстраційних картках за формою додатка 16, у яких зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків, дата видачі розрахункового чека, його номер, для яких розрахунків видається розрахунковий чек.
Якщо підприємству за однією заявою видають кілька розрахункових чекових книжок, то в картці вони можуть бути зареєстровані одним рядком із зазначенням першого й останнього номерів розрахункових чеків з книжок, якщо порядковість номерів розрахункових чеків у цих розрахункових чекових книжках є незмінною.
( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011 )
Додаток 13
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
--------------------------------------------------------------------------------------
|______________________ | Талон у касу |
|(назва банку-емітента) | "___"____________ 200_ р. |
| Заява N | __________________________ |
| від "__"_________ 200_ р. | (прізвище, |
| | ім'я, по батькові) |
|Я, ___________________________________________________,|___________________________,|
| (прізвище, ім'я, по батькові) |паспорт серії __ N ________,|
| |виданий "__"________ 200_ р.|
|паспорт серії __ N ______, виданий "__"________ 200_ р.| (словом) |
| (словом) |___________________________,|
|______________________________________________________,| (ким) |
| (ким) |____________________________|
| | (реєстраційний номер |
| | облікової картки платника |
| | податків (за наявності)) |
|реєстраційний номер облікової картки платника | |
|податків (за наявності) ______________________________,| |
| |Рахунок ____________________|
|прошу видати за рахунок коштів на моєму рахунку _______| (номер) |
| (номер)| |
| |Для оформлення отримано |
|розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) з |розрахункову чекову книжку |
|___________________ сторінками на суму ________________|(розрахунковий чек) |
|(кількість цифрами) (словами) | |
|_______________________________________________________|з __________________________|
| Підпис клієнта _____________| (номер) |
|Керівник банку ____________ | |
| (підпис) |до _________________________|
|Головний бухгалтер ________ | (номер) |
| (підпис) | |
| |Бухгалтер |
|Чекова книжка (розрахунковий чек) з бланками за|(відповідальний |
|номерами ______________________________________________|виконавець) ________________|
| (з - до) | (підпис) |
| | |
|Видав касир _______________ Отримав ___________________|Чекову книжку (розрахунковий|
| (підпис) (підпис) |чек) з перерахуванням |
| |кількості чеків від |
|З порядком заповнення та використання чекової книжки |бухгалтера прийняв |
|ознайомлений. | |
| |Касир ____________________ |
| Підпис клієнта ______________________ | (підпис) |
| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011 )
Додаток 14
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
--------------------------------------------------------------------------------------
|______________________ | Талон у касу |
|(назва банку-емітента) | "___"____________ 200_ р. |
| Заява N | |
| від "__"_________ 200_ р. |Рахунок ____________________|
| | (номер) |
|Назва підприємства ____________________________________| |
|_______________________________________________________|Для оформлення отримано |
|Просимо вввидати з нашого рахунку _____________________|розрахункових чекових книжок|
| (номер) |___________________ шт.: |
|розрахункових чекових книжок ___________________ шт. |(кількість словами) |
| (кількість словами) | |
| |з ______________________ |
|по ___________________ сторінок з депозитуванням | (номер) |
| (кількість цифрами) | |
| |до _____________________ |
|ліміту з рахунку _______________ для розрахунків ______| (номер) |
| (номер рахунку) | |
|_______________________________________________________|Бухгалтер |
| (для яких розрахунків або назва постачальника) |(відповідальний |
| |виконавець) ________________|
|Ліміт установлений у сумі _____________________________| (підпис) |
| (словами) | |
| |Розрахункові чекові книжки з|
| Розрахункові чекові книжки зобов'язуємося|перерахуванням кількості |
|зберігати в приміщенні, яке замикається на ключ і|розрахункових чеків від |
|безпечне щодо виникнення пожежі та крадіжки. |бухгалтера прийняв |
| Розрахункові чекові книжки довіряємо отримати| |
|нашому працівнику _______________________, підпис якого|Касир ______________________|
| (прізвище та ініціали) | (підпис) |
| | |
|________ засвідчуємо: | |
|(підпис) М.П. Підпис клієнта ___________| |
| ___________| |
|Касі: зазначену в заяві кількість розрахункових чекових| |
|книжок видати. | |
| Керівник банку _______________ | |
| (підпис) | |
| | |
| Головний бухгалтер ___________ | |
| (підпис) | |
| | |
|Розрахункові чекові книжки з бланками за номерами | |
|________ | |
|(з - до) | |
| | |
|Видав касир _______________ Отримав ___________________| |
| (підпис) (підпис) | |
| | |
|З порядком заповнення та використання розрахункової | |
|чекової книжки ознайомлений. | |
| | |
| Підпис клієнта ______________________ | |
| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 15
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
Особовий рахунок ___________
(номер)
------------------------------------------------------------------
|Дата видачі |Номери |Для яких |Строк дії |Примітки|
|розрахункової|розрахункових |розрахунків |розрахунко-| |
|чекової |чеків |видана |вої чекової| |
|книжки |---------------|розрахункова |книжки | |
| |перший|останній|чекова | | |
| | | |книжка або | | |
| | | |назва | | |
| | | |постачальника| | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 16
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
------------------------------------------------------------------
| Номер |Дата видачі |Номер|Для яких |Строк дії |Примітки|
|рахунку|розрахункового|чека |розрахунків |розрахунко- | |
| |чека | |виданий |вого чека | |
| | | |розрахунковий| | |
| | | |чек або назва| | |
| | | |постачальника| | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 17
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
Підприємство ______________________________
(назва)
ВІДОМІСТЬ
про прийняті до оплати розрахункові чеки
від "__"__________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------
|N |Прізвище, ім'я,|Серія та номер|Назва документа, |Ким |
|з/п|по батькові |розрахункового|що засвідчує |виданий |
| |власника |чека |особу - власника |документ|
| |розрахункового | |розрахункового чека,|і дата |
| |чека | |його серія та номер |його |
| | | | |видачі |
|---+---------------+--------------+--------------------+--------|
| | | | | |
|---+---------------+--------------+--------------------+--------|
| | | | | |
|---+---------------+--------------+--------------------+--------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього прийнято за день _____________ розрахункових чеків.
(словами)
Склав ________________
(підпис)
Додаток 18
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
------------------------------------------------------------------
| |
| Одержано банком |
| [1] РЕЄСТР РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ N [3] |
| ----- [50] |
| [4] "___" _______ 200_ р. |
| від "___" _________ 200_ р. |
| [60] |
| "___" _______ 200_ р. |
| |
| Чекодавець [9] |
| ----------------- |
| Код | [8] | |
| | | |
| ----------------- Код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА |
| Банк-емітент ----------- ---------------------------- |
| | | | | [7] | |
| [11] у м. | [12] | | [10] | | |
| --------------------------------- ---------------------| | |
| | | |
| Отримувач [15] | | |
| ----------------- | | |
| Код | [16] | | | |
| | | | | |
| ----------------- | | |
| Банк отримувача Код банку КРЕДИТ рах. N | | |
| ----------- ---------------------| | |
| | | | | | |
| [13] у м. | [14] | | [17] | | |
| --------------------------------- ---------------------------- |
| -------------------------------------------------------------- |
| |Серія|Номери |Коди |Дебет - номери|Сума | |
| | |розрахункових|чекодавців|рахунків |розрахункового| |
| | |чеків | |чекодавців |чека | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------- |
| |
| Проведено банком |
| [51] |
| "___" ___________ 200_ р. |
| М.П. Підписи [44] |
| [43] ---------- Підпис банку |
| ---------- |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 19
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
____________________________
(назва банку-емітента)
ЗАЯВА
про перерахування коштів N ________
від "___"___________ 200_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ______ N __________, виданий "___" _________ 200_ р.
(словами)
_________________________________________________________________,
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за розрахунковою чековою книжкою
_________ невикористаний залишок коштів у сумі ___________________
(номер) (цифрами)
__________________________________________________________________
(словами)
__________________________________________________________________
на мій рахунок ______________.
(номер)
Підпис клієнта ______________
Заяву прийняв __________________________
(підпис)
Додаток 20
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
______________________________________
(назва банку)
______________________________________
(код банку)
______________________________________
(район, місто)
від __________________________________
(назва підприємства або прізвище,
______________________________________
ім'я, по батькові фізичної особи)
______________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)
ЗАЯВА
про втрату розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)
Повідомляємо(ю), що нами (мною) "___" ___________ 200_ р.
(дата)
загублено розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) ________,
(серія і
номери
чеків)
видану(ий) банком __________________, код банку _________________,
"___" ___________ 200_ р., на суму ____________________________.
(дата видачі) (цифрами та словами)
Одночасно з розрахунковою чековою книжкою (розрахунковим
чеком) загублено такі документи, що засвідчують мою особу: _______
_________________________________________________________________,
(перелічити документи, якщо документи не загублено, зазначити
"документи не загублено").
Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо(шу)
нас (мене) повідомити за адресою: ________________________________
__________________________________________________________________
"___" __________ 200_ р.
М.П. _____________________________________________________
(підпис власника чекової книжки (розрахункового чека)
Невикористану суму розрахункової чекової книжки
(розрахункового чека) зарахувати на рахунок ________ у відділенні
банку __________________, код банку ___________.
(номер)
Керівник банку ______________
(підпис)
Головний бухгалтер ___________
(підпис)
Додаток 21
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
------------------------------------------------------------------
| |
| ----------- |
| [1] РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ [2] | 0410011 | |
| ЗА АКРЕДИТИВОМ N [3] ----------- |
| ----- |
| |
| [4] Одержано банком |
| від "___" _________ 200_ р. |
| [50] |
| "___" ____________ 200_ р. |
| |
| [60] |
| "___" ____________ 200_ р. |
| |
| Заявник акредитива [9] |
| -------------------- |
| Код | [8] | |
| | | |
| -------------------- Код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА |
| Банк-емітент [11] ----------- ----------------------- |
| | [12] | | [10] | [7] | |
| у м. | | | | | |
| -------------------------------------- ----------------| | |
| | | |
| Бенефіціар [15] | | |
| ----------------- | | |
| Код | [16] | КРЕДИТ рах. N | | |
| | | ----------------| | |
| ----------------- | [17] | | |
| Виконуючий банк [13] Код банку | | | |
| ----------- |---------------| | |
| | [14] | | | | |
| у м. | | | | | |
| -------------------------------------- ----------------------- |
| |
| [6] |
| Сума словами ________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| Назва товару (виконаних робіт, наданих послуг) ______ |
| _____________________________________________________ |
| Договір N ________ від "___" _____________ _______ р. |
| Перелік документів, що додаються ____________________ |
| _____________________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| |
| Проведено банком |
| |
| [51] |
| "___" ___________ 200_ р. |
| [43] Підписи [44] |
| М.П. ---------- Підпис банку |
| ---------- |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 22
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
ПОВІДОМЛЕННЯ
про помилковий переказ
від "___" ______________ 200 __ р. N ______
кому _____________________________________________________________
(назва юридичної/фізичної особи або банку, якій/якому
надсилається це повідомлення)
1. Банком _______________________ помилково переказані ______
(назва банку, його код) (дата)
кошти в сумі __________ за розрахунковим документом ______________
(цифрами, (назва, його
словами) дата і номер)
з рахунку ___________ платника ___________________________________
(номер) (назва платника, його код)
на рахунок __________ отримувача ________________________________.
(номер) (назва неналежного отримувача,
його код)
2. Прошу протягом трьох днів від дати одержання цього
повідомлення повернути суму __________ банку _____________________
(цифрами, (назва банку, що
словами) помилково переказав
кошти, його код)
на рахунок _______________________________________________________
(номер внутрішнього рахунку, з якого банк за рахунок
__________________________________________________________________
власних коштів перерахував їх належному отримувачу)
Підписи банку * ___________________
___________________
___________________
М.П.
Отримано банком
неналежного отримувача **
_____________________
(дата, підпис)
---------------
* Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та відповідального виконавця банку.
** Заповнюється в разі надсилання повідомлення через банк, що обслуговує неналежного отримувача.
Додаток 23
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
ПОВІДОМЛЕННЯ
про невиконання розрахункового документа
від "___" _________ 200__ р. N _____
кому ____________________________________________________________.
(назва юридичної/фізичної особи, якій надсилається це
повідомлення)
Банк ___________________________ у зв'язку з тим, що
(назва банку, його код)
немає/недостатньо коштів на кореспондентському рахунку, не виконав
розрахунковий документ ________________________________ від ______
(назва розрахункового документа) (дата)
N _____, який ______ банк узяв для обліковування за позабалансовим
(дата)
рахунком ________________________________________________________
Підписи банку * ________________
________________
М.П.
Отримано банком
платника/стягувача **
___________________
(дата, підпис)
---------------
* Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та відповідального виконавця банку.
** Заповнюється в разі надсилання повідомлення через банк, що обслуговує платника/стягувача.
Додаток 24
до Інструкції
про безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
( za614-12 )
( Інструкцію доповнено новим Додатком 24 згідно з Постановою Національного банку N 122 від 30.03.2012 )( Додаток 24 виключено на підставі Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006 )( Додаток 25 виключено на підставі Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006 )( Додаток 26 виключено на підставі Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006 )