|9 |Платник | Зазначаються найменування платника, що|
| | |відповідає найменуванню платника, яке заяв- |
| | |лене в банку платника в картці із зразками |
| | |підписів та відбитка печатки, або його |
| | |скорочене найменування, яке відповідає |
| | |зареєстрованому в установчих документах. |
| | | У разі повернення платежів з бюджету |
| | |зазначаються найменування (повне або скоро- |
| | |чене) відповідної установи, на ім'я якої |
| | |відкрито рахунки для зарахування надходжень |
| | |до державного та/або місцевих бюджетів, |
| | |найменування території та код бюджетної |
| | |класифікації. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|10 |Рахунок | Зазначається номер рахунку платника в|
| |платника |банку. |
| | | Якщо платником є орган Державної |
| | |казначейської служби України |
| | |(фінансова установа), який |
| | |здійснює платіж за дорученням свого клієнта,|
| | |то зазначається номер рахунку цього органу|
| | |Державної казначейської служби України |
| | |(фінансової установи). |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|11 |Банк платника | Зазначаються найменування та |
| | |місцезнаходження (населений пункт) банку |
| | |(філії) платника. |
| | |У разі складання розрахункового документа |
| | |з використанням комп'ютерної техніки |
| | |допускається скорочення найменування за |
| | |умови, що в скороченому вигляді цей реквізит|
| | |міститиме інформацію, достатню для|
| | |однозначної ідентифікації банку (філії),|
| | |місцезнаходження банку (філії) зазначати |
| | |не обов'язково |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|12 |Код банку | Код банку, зазначеного в полі 11. |
| |платника | |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|13 |Банк | Зазначається найменування та |
| |отримувача |місцезнаходження (населений пункт) банку |
| | |(філії) отримувача. У разі складання |
| | |розрахункового документа з |
| | |використанням комп'ютерної техніки|
| | |допускається скорочення найменування за |
| | |умови, що в скороченому вигляді цей реквізит|
| | |міститиме інформацію, достатню для|
| | |однозначної ідентифікації банку (філії),|
| | |місцезнаходження банку (філії) |
| | |зазначати не обов'язково. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|14 |Код банку | Код банку, зазначеного в полі 13. |
| |отримувача | |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|15 |Отримувач | Зазначаються найменування отримувача, що|
| | |відповідає найменуванню отримувача, яке |
| | |заявлене в банку отримувача в картці із |
| | |зразками підписів та відбитка печатки, або |
| | |його скорочене найменування, яке відповідає|
| | |зареєстрованому в установчих документах. |
| | | Під час сплати платежів до бюджету |
| | |зазначаються найменування (повне або скоро- |
| | |чене) відповідної установи, на ім'я якої |
| | |відкрито рахунки для зарахування надходжень |
| | |до державного та/або місцевих бюджетів, |
| | |найменування території та код бюджетної |
| | |класифікації. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|16 |Код отримувача| Зазначається ідентифікаційний код отри-|
| | |мувача за Єдиним державним реєстром підпри- |
| | |ємств та організацій України (ЄДРПОУ) або |
| | |реєстраційний (обліковий) номер платника |
| | |податку, який присвоюється органами держав- |
| | |ної податкової служби (далі - ідентифіка- |
| | |ційний код). Якщо платник знає, що ідентифі-|
| | |каційний код юридичній особі не присвоєний, |
| | |то ставиться дев'ять нулів. |
| | | Для фізичних осіб зазначається реєстра-|
| | |ційний номер облікової картки платника |
| | |податків або серія та номер паспорта, якщо |
| | |фізична особа через свої релігійні переко- |
| | |нання відмовилася від прийняття реєстрацій- |
| | |ного номера облікової картки платника подат-|
| | |ків та офіційно повідомила про це відповід- |
| | |ний орган державної податкової служби і має |
| | |відмітку в паспорті. |
| | | Під час формування електронного розра- |
| | |хункового документа системи електронних пла-|
| | |тежів Національного банку України в реквізи-|
| | |ті ставиться десять нулів, якщо фізична осо-|
| | |ба через свої релігійні переконання відмови-|
| | |лася від прийняття реєстраційного номера |
| | |облікової картки платника податків та офі- |
| | |ційно повідомила про це відповідний орган |
| | |державної податкової служби і має відмітку |
| | |в паспорті, а інформація щодо серії та |
| | |номера паспорта розміщується в полі |
| | |"Допоміжні реквізити". |
| | | Якщо платник не знає реєстраційного |
| | |номера облікової картки платника податків/ |
| | |серії та номера паспорта фізичної особи, то |
| | |ставиться п'ять дев'яток. Ця вимога поши- |
| | |рюється лише на отримувача - фізичну особу".|
| | | Якщо згідно із законодавством України|
| | |ідентифікаційний код нерезиденту не|
| | |присвоюється, то ставляться дев'ять нулів. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|17 |Рахунок | Зазначається номер рахунку отримувача в|
| |отримувача |банку. |
| | | Якщо отримувач - це орган Державної |
| | |казначейської служби України (фінансова |
| | |установа), на рахунок якого в банку зарахо- |
| | |вуються кошти на користь його клієнта, то |
| | |зазначається номер рахунку цього органу |
| | |Державної казначейської служби України |
| | |(фінансової установи). |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|18 |Код країни | Якщо платник є нерезидентом, то|
| |нерезидента |проставляється символ "П" і тризначний код|
| | |країни платника; |
| | | якщо отримувач є нерезидентом, то|
| | |проставляються символ "О" і тризначний код|
| | |країни отримувача; |
| | | якщо платник і отримувач є|
| | |нерезидентами одночасно, то проставляються|
| | |символ "П" і тризначний код країни платника,|
| | |далі символ "О" і тризначний код країни|
| | |отримувача. |
| | | Під час формування електронного|
| | |розрахункового документа системи електронних|
| | |платежів Національного банку України цей|
| | |реквізит розміщується в полі "Допоміжні|
| | |реквізити". |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|19 |Призначення | Цей реквізит у платіжних дорученнях,|
| |платежу |меморіальних ордерах та платіжних |
| | |вимогах-дорученнях заповнюється з|
| | |урахуванням вимог, установлених главою 3|
| | |цієї Інструкції. |
| | | Реквізит "Призначення платежу" у|
| | |платіжних вимогах на примусове списання|
| | |коштів заповнюється з урахуванням вимог|
| | |глави 5 цієї Інструкції. |
| | | Реквізит "Призначення платежу" у|
| | |платіжних вимогах у разі договірного|
| | |списання коштів заповнюється з урахуванням|
| | |вимог глави 6 цієї Інструкції. |
| | | Реквізит "Призначення платежу" в інка- |
| | |сових дорученнях (розпорядженнях) заповнює- |
| | |ться з урахуванням вимог глави 12 цієї |
| | |Інструкції. |
| | | У розрахункових документах на сплату |
| | |(стягнення) платежів до бюджету цей реквізит|
| | |заповнюється з урахуванням вимог нормативно-|
| | |правових актів з питань заповнення розрахун-|
| | |кових документів у разі сплати (стягнення) |
| | |платежів до бюджету або повернення платежів |
| | |з бюджету. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|20 |Додатковий |Заповнюється відповідно до нормативно- |
| |реквізит |правових актів Національного банку України |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|40 |М.П. | Ставиться відбиток печатки, зразок якої|
| | |заявлений банку платника в картці із |
| | |зразками підписів і відбитка печатки. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|41 |Підписи | Ставляться підписи (підпис) відповіда- |
| |платника |льних осіб (відповідальної особи), які впов-|
| | |новажені розпоряджатися рахунком і зразки |
| | |підписів яких заявлені банку платника в |
| | |картці із зразками підписів і відбитка |
| | |печатки. |
| | |Під час здійснення операцій за вкладним |
| | |(депозитним) рахунком фізичної особи як |
| | |зразок підпису власника рахунку |
| | |використовується зразок підпису, зазначений |
| | |у договорі банківського вкладу. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|42 |Підпис банку | Ставляться підписи відповідального|
| | |виконавця банку, який оформив меморіальний|
| | |ордер, та працівника, на якого покладено|
| | |функції контролера. У разі перерахування|
| | |коштів на рахунки клієнтів-отримувачів|
| | |(фізичних та юридичних осіб), які відкриті в|
| | |інших банках, розрахунковий документ|
| | |засвідчується підписами керівника (його|
| | |заступника) і головного бухгалтера (його|
| | |заступника) банку або підписами|
| | |уповноважених осіб згідно з внутрішніми|
| | |нормативними документами банку та|
| | |відповідального виконавця банку. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|43 |М.П. | Ставиться відбиток печатки отримувача,|
| |отримувача |зразок якої заявлений банку отримувача в|
| | |картці зі зразками підписів та відбитка|
| | |печатки. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|44 |Підписи | Ставляться підписи (підпис)|
| |отримувачів |відповідальних осіб отримувача, які|
| | |вповноважені розпоряджатися рахунком і|
| | |зразки підписів яких заявлені банку|
| | |отримувача в картці зі зразками підписів та|
| | |відбитка печатки. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|45 |Строк дії чека| Строк дії чека зазначається так: дата|
| | |та рік цифрами, місяць словом. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|50 |Дата | Зазначаються число, місяць та рік|
| |надходження |отримання банком платника розрахункового|
| | |документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або|
| | |число зазначається цифрами ДД, місяць -|
| | |словом і рік - цифрами РРРР, які|
| | |засвідчуються підписом відповідального|
| | |виконавця та відбитком штампа банку. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|51 |Дата виконання| Зазначаються число, місяць та рік|
| | |списання коштів з рахунку платника цифрами у|
| | |форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається|
| | |цифрами ДД, місяць - словами, рік - цифрами|
| | |РРРР, які засвідчуються підписом|
| | |відповідального виконавця та відбитком|
| | |штампа банку. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|60 |Дата | Зазначається дата прийняття та|
| |надходження в |перевірки банком стягувача платіжної вимоги,|
| |банк |яка підлягає надсиланню в банк платника|
| |стягувача/ |(банком чи безпосередньо стягувачем), або|
| |отримувача |дата прийняття банком отримувача|
| | |розрахункового документа (реєстру, заяви на|
| | |відкриття акредитива) для надсилання в банк|
| | |платника, які засвідчуються підписом|
| | |відповідального виконавця та відбитком|
| | |штампа банку. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|61 |Рахунок | Зазначається номер рахунку|
| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|
| |отримувача |списання коштів) в обслуговуючому банку. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|62 |Стягувач/ | Зазначається назва стягувача/отримувача|
| |отримувач |(у разі договірного списання коштів), що|
| | |відповідає назві стягувача/отримувача, яка|
| | |заявлена в банку стягувача/отримувача в|
| | |картці із зразками підписів та відбитка|
| | |печатки, або його скорочена назва, яка|
| | |відповідає зареєстрованій в установчих|
| | |документах. |
| | | Додатково може зазначатися поштова|
| | |адреса стягувача. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|63 |Банк | Зазначається назва банку (філії,|
| |стягувача/ |відділення), що обслуговує|
| |отримувача |стягувача/отримувача (у разі договірного|
| | |списання коштів), у який стягувач/отримувач|
| | |подав платіжну вимогу. Додатково може|
| | |зазначатися місцезнаходження цього банку|
| | |(філії, відділення). У разі складання|
| | |розрахункового документа з використанням|
| | |комп'ютерної техніки допускається скорочення|
| | |назви за умови, що в скороченому вигляді цей|
| | |реквізит міститиме інформацію, достатню для|
| | |однозначної ідентифікації банку (філії,|
| | |відділення). |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|64 |М.П. | Ставиться відбиток печатки|
| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|
| |отримувача |списання коштів), зразок якої заявлений|
| | |банку стягувача/отримувача в картці зі|
| | |зразками підписів та відбитка печатки. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|65 |Підписи | Ставлять підписи відповідальні особи|
| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|
| |отримувача |списання коштів), зразки підписів яких|
| | |заявлені банку стягувача/отримувача в картці|
| | |зі зразками підписів та відбитка печатки. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|66 |Код | Зазначається ідентифікаційний код|
| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|
| |отримувача |списання коштів) за Єдиним державним|
| | |реєстром підприємств та організацій України|
| | |(ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер|
| | |платника податку, який присвоюється органами|
| | |державної податкової служби. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|67 |Код банку | Зазначається код банку стягувача|
| |стягувача/ |(органу Державної казначейської служби |
| |отримувача |України, якщо він присвоєний) або отримувача|
| | |(у разі договірного списання коштів), якому |
| | |стягувач/отримувач надав розрахунковий|
| | |документ. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| 70 |Дата перевірки|Зазначається дата перевірки органом |
| |органом |Державної казначейської служби України, у |
| |Державної |якому відкрито рахунок органу державної |
| |казначейської |податкової служби, інкасового доручення |
| |служби |(розпорядження), оформленого органом |
| |України, який |державної податкової служби, що |
| |обслуговує |засвідчується підписом відповідального |
| |орган |виконавця та відбитком штампа органу |
| |державної |Державної казначейської служби України |
| |податкової | |
| |служби | |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| 71 |Рахунок |Зазначається номер бюджетного рахунку, |
| |отримувача |відкритого в органі Державної казначейської |
| | |служби України, у разі стягнення коштів з |
| | |платника податків/суб'єкта господарювання як|
| | |надходження до бюджету на підставі |
| | |інкасового доручення (розпорядження), |
| | |оформленого органом державної податкової |
| | |служби |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| 72 |Отримувач |Зазначаються найменування (повне або |
| | |скорочене) відповідної установи, на ім'я |
| | |якої відкрито рахунки для зарахування |
| | |надходжень до державного та/або місцевих |
| | |бюджетів, найменування території та код |
| | |бюджетної класифікації в разі стягнення |
| | |коштів з платника податків/суб'єкта |
| | |господарювання як надходження до бюджету на |
| | |підставі інкасового доручення |
| | |(розпорядження), оформленого органом |
| | |державної податкової служби |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| 73 |Банк |Зазначається найменування органу Державної |
| |отримувача |казначейської служби України, на балансі |
| | |якого відкрито рахунок отримувача коштів, у |
| | |разі стягнення коштів з платника податків/ |
| | |суб'єкта господарювання як надходження до |
| | |бюджету на підставі інкасового доручення |
| | |(розпорядження), оформленого органом |
| | |державної податкової служби |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| 74 |Код |Зазначається код органу Державної |
| |отримувача |казначейської служби України [у разі |
| | |стягнення коштів на підставі інкасового |
| | |доручення (розпорядження)] за Єдиним |
| | |державним реєстром підприємств та |
| | |організацій України |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| 75 |Код банку |Зазначається код органу Державної |
| |отримувача |казначейської служби України, на ім'я якого |
| | |відкрито рахунки для зарахування надходжень |
| | |до державного та/або місцевих бюджетів, у |
| | |разі стягнення коштів на підставі інкасового|
| | |доручення (розпорядження), оформленого |
| | |органом державної податкової служби |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| 76 |Стягувач |Зазначається найменування органу державної |
| | |податкової служби в разі стягнення коштів з |
| | |платника податків/суб'єкта господарювання як|
| | |надходження до бюджету на підставі |
| | |інкасового доручення (розпорядження). |
| | |Додатково може зазначатися місцезнаходження |
| | |органу державної податкової служби. Під час |
| | |формування електронного розрахункового |
| | |документа системи електронних платежів |
| | |Національного банку України реквізит |
| | |"Стягувач" розміщується в полі "Допоміжні |
| | |реквізити" |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| 77 |М.П. стягувача|Ставиться відбиток печатки органу державної |
| | |податкової служби в разі стягнення коштів на|
| | |підставі інкасового доручення |
| | |(розпорядження) |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| 78 |Підписи |Ставлять підписи відповідальні особи органу |
| |стягувача |державної податкової служби в разі стягнення|
| | |коштів на підставі інкасового доручення |
| | |(розпорядження) |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 132 від 15.04.2005, N 407 від 18.10.2006, N 296 від 15.05.2009, N 154 від 18.05.2011, N 122 від 30.03.2012 )
Додаток 9
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
------------------------------------------------------------------
| |
| Стягувач [62] |
| ---------------------------- |
| |
| Код [66] Рахунок N [61] |
| ---------------- ------ |
| |
| Банк стягувача [63] |
| ---------------------- |
| Одержано банком |
| у м. |
| -------------------------------- [60] |
| "___" ________ 200_ р. |
| Код банку [67] |
| -------------------- |
| |
| РЕЄСТР |
| ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ N [3] |
| --------- |
| |
| [4] |
| від "___" _______________ 200_ р. |
| |
| Прошу надіслати зазначені платіжні вимоги в банк платника |
| за адресою ___________________________________________________ |
| (заповнюється за бажанням стягувача) |
| |
|----------------------------------------------------------------|
| -------------------------------------------------------------- |
| | Номер платіжної вимоги| Сума| Номер платіжної вимоги| Сума | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| -------------------------------------------------------------- |
------------------------------------------------------------------
(зворотний бік реєстру платіжних вимог)
------------------------------------------------------------------
| -------------------------------------------------------------- |
| | Номер платіжної вимоги| Сума| Номер платіжної вимоги| Сума | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| -------------------------------------------------------------- |
| |
| |
| М.П. Підписи [65] |
| [64] ------------ |
| ------------ |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 10
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА
на __ розрахункових чеків
(місце для штампа банку)
ЗБЕРІГАТИ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ,
ЩО ЗАМИКАЄТЬСЯ НА КЛЮЧ
------------------------------------------------------------------
Зворотний бік розрахункової чекової книжки
Ця книжка дійсна до _______________ "_______" _______ 200_ р.
(число словами) (цифрами) (місяць
словом)
Уміщує розрахункові чеки з N ______ до N ____________, видана
__________________________________________________________________
(чекодавець)
_______________________ за особовим рахунком _____________________
(номер)
для розрахунків з ________________________________________________
на загальну суму ліміту ____________ _____________________________
(цифрами) (словами)
___________________ ------------ банк __________________
"__" _______________ 200_ р. |М.П. банку| місто _________________
Дата (місяць словом) | | _______________________
видачі ------------ (підпис банку)
ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ
з розрахункових чекових книжок та їх використання
1. Розрахункові чеки заповнюються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з використанням технічних засобів. Підписуються розрахункові чеки чорнилом або кульковою ручкою.
2. Назва отримувача вписується після слова "Кому".
Під час розрахунків за товари (виконані роботи, надані послуги) у рядку "Сплатіть за цим чеком" зазначаються загальна назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг), а також номер та дата рахунку, за оплату якого виписаний розрахунковий чек.
3. Розрахункові чеки підписує власник розрахункової чекової книжки або за його дорученням уповноважена особа, яка має право підпису. Розрахункові чеки скріплюються відбитком печатки чекодавця.
4. Будь-які виправлення в розрахунковому чеку не дозволяються.
5. Власнику забороняється передавати розрахункову чекову книжку будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписувати незаповнені бланки розрахункових чеків та засвідчувати їх відбитком печатки.
6. Розрахункові чеки використовуються лише для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.
7. Одночасно з виписуванням розрахункового чека на його корінці зазначаються назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту (крім випадків, якщо за діючими правилами розрахунків розрахунковими чеками ці реквізити заповнюються касиром транспортної організації або підприємством зв'язку).
8. Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки розрахунковими чеками, зобов'язані періодично перевіряти:
а) правильність використання розрахункових чеків особою, яка уповноважена їх підписувати;
б) правильність виведення залишків ліміту на корінцях розрахункових чеків, а на зворотному боці останнього перевіреного корінця розрахункового чека має робитися відмітка за підписом головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) чекодавця;
в) відповідність суми на корінцях розрахункових чеків записам у виписках з особового рахунку в банку.
Додаток 11
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
_______________________________
(назва банку-емітента)
ЗАЯВА
про перерахування коштів N _____
від "__"__________ 200_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ______ N __________, виданий "___" _________ 200_ р.
(словом)
_________________________________________________________________,
(ким)
прошу перерахувати з мого рахунку ________________________________
(номер)
__________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
для депонування на рахунок за чековою книжкою (розрахунковим
чеком) ______________:
(номер)
для отримання чекової книжки (розрахункового чека);
для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою
(розрахунковим чеком) (потрібне підкреслити).
Підпис клієнта ____________
Заяву прийняв __________________________
(підпис)
Додаток 12
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
ОФОРМЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ
розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)
1. Для отримання розрахункової чекової книжки підприємство подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 14), підписану особами, яким надане право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових операцій, та засвідчену відбитком печатки.
Для отримання розрахункової чекової книжки (розрахункового чека) фізична особа подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 13). Заява визначеної форми заповнюється клієнтом від руки або з використанням технічних засобів за всіма зазначеними в ній реквізитами.
У заяві та талоні до неї чекодавець ставить номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків. Заява приймається банком протягом 30 календарних днів з дати її складання.
У разі потреби дозволяється одночасне надання підприємству за однією заявою кількох розрахункових чекових книжок із зазначенням загальної суми ліміту за рахунок заброньованих чекодавцем коштів. На зворотному боці заяви чекодавець самостійно зазначає суму ліміту за кожною книжкою.
2. Заповнена клієнтом заява подається до банку-емітента. Відповідальний виконавець установлює особу клієнта за документом, що її засвідчує, перевіряє правильність заповнення заяви, наявність коштів на його рахунку, відповідність підпису і відбитка печатки чекодавця тим, що зазначені в картці із зразками підписів і відбитка печатки, подає заяву на підпис головному бухгалтеру і керівнику банку або особам, яким надане право такого підпису, і передає її разом з талоном до каси.
3. Касир ставить на заяві та талоні до неї номери розрахункових чеків і передає відповідальному виконавцю розрахункову чекову книжку разом із заявою під розпис у талоні. Талон до заяви залишається в касі.
4. Відповідальний виконавець перевіряє наявність усіх розрахункових чеків у розрахунковій чековій книжці та на внутрішньому боці її обкладинки зазначає: назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу), номер рахунку, з якого сплачуються розрахункові чеки, строк дії розрахункової чекової книжки та її ліміт.
Потім в кожний розрахунковий чек записуються такі реквізити:
а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);