або майнові права, що виникли в банку за кредитним договором
N_____ від ________ і договором застави N _____ від ________ між
_______________________________________________________________ та
(назва банку-позичальника)
_________________________________________________________________,
(назва суб'єкта господарювання)
що підтверджують наявність забезпечення під наданий банком кредит
у сумі _______________________________________ тис.грн. (2)
(цифрами та словами)
або ________________________________________________ в обсязі
(назва банку-гаранта або банку, який авалював
вексель)
______________________ тис.грн. (3)
(цифрами та словами)
Незадоволені заявки:
Дата тен- дера | Номер заявки | Сума кредиту (грн) | Строк корис- тування | Дата погашення | Плата за кредит | Примітки | |
% | сума (грн) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---------------
(1) Надсилається відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
(2) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком під забезпечення кредиту рефінансування.
(3) Заповнюється за умови надання гарантії іншого банку або векселя, авальованого іншим банком, під забезпечення кредиту строком не більше ніж 14 днів.
Перший заступник Голови
Національного банку України ___________
(підпис)
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 102 від 31.03.2005, N 251 від 12.07.2005, N 494 від 23.12.2005; N 251 від 06.07.2006 )
Додаток 12
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Департамент монетарної
політики
Національного банку України
_________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
N _____ від _____________ 200_ р.
Повідомлення (1)
______________________________________________________ повідомляє,
(назва територіального управління Національного банку
України)
що відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій та повідомлення Департаменту
монетарної політики Національного банку України N ______ від ____
___________ 200_ р. нами укладено кредитний договір з
_________________________________________ про надання йому кредиту
(назва банку)
в сумі ___________________________________ тис. грн та договір (2)
(цифрами та словами)
______________________ в сумі ____________________ тис. грн.
(застави або гарантії) (цифрами та словами)
---------------
(1) Надсилається відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
(2) Зазначається конкретний вид забезпечення, яке надається банком за кредитом рефінансування.
Начальник _________________________________ ________________
(назва територіального управління (підпис)
Національного банку України)
Додаток 13
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Департамент монетарної політики Голові правління _____________
Національного банку України (назва банку)
Копія: _______________________
(назва територіального
управління
Національного банку
України)
Повідомлення
Національний банк України частково задовольняє Вашу заявку
N _____ від ___ ___________ 200_ р. про надання кредиту під
забезпечення зазначених у заявці державних цінних паперів,
державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності
депозитних сертифікатів Національного банку України, у сумі
_______________________________ грн
(цифрами та словами)
на строк з ____________ до _____________ за плату _______
процентів річних.
Департамент монетарної політики Національного банку України відібрав під забезпечення наданого кредиту такі цінні папери(1):
Код цінних паперів | Кількість цінних паперів | Номінальна вартість (грн) | Балансова вартість (грн) | Дата погашення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Департамент монетарної політики Національного банку України відібрав під забезпечення наданого кредиту такі державні цінні папери, які перебувають у довірчій власності(1):
Код цінних паперів | Кількість цінних паперів | Номінальна вартість (грн) | Вартість оприбутку- вання на поза- балансових рахунках (грн) | Дата погашення | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Національний банк України відібрав під забезпечення наданого кредиту такі депозитні сертифікати Національного банку України (1):
Код цінних паперів | Кількість цінних паперів | Номінальна вартість (грн.) | Дата погашення | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
_______________
(1) Заповнюється одна з таблиць залежно від запропонованого забезпечення.
Перший заступник Голови
Національного банку України _______________
(підпис)
( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 494 від 23.12.2005; N 251 від 06.07.2006 )
Додаток 14
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Кредитний договір (1) N
м. _____ __ ___________ 200__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі _________________________,
та банк __________________________________________________ в особі
(назва банку)
__________________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________________________ (далі -
Сторони), з метою надання кредиту рефінансування відповідно до
Положення про регулювання Національним банком України ліквідності
банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших
операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від ____ _________ 200_ р. N ______, уклали цей договір
про таке:
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму
______________________________ грн на строк з _________ до ______
(цифрами та словами)
з оплатою _______ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.
1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим
договором Позичальник надає Кредитору в заставу
______________________________ на суму ______________________грн.,
(вид забезпечення) (цифрами та словами)
про що укладається окремий договір застави.
1.3. Під забезпечення надаються такі державні цінні папери
(2):
Код цінного папера | Кількість цінних паперів | Номінальна вартість (грн) | Балансова вартість (грн) | Дата погашення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Під забезпечення надаються такі державні цінні папери, які
перебувають у довірчій власності(2):
Код цінних паперів | Кількість цінних паперів | Номінальна вартість (грн) | Вартість оприбутку- вання на поза- балансових рахунках (грн) | Дата погашення | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Під забезпечення надаються такі депозитні сертифікати
Національного банку України (2):
Код цінних паперів | Кількість цінних паперів | Номінальна вартість (грн.) | Дата погашення | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
на підставі договору управління майном N _____ від ______________,
укладеного між ________________________________________________ та
(найменування установника управління)
__________________________________.
(найменування банку-управителя)
Під забезпечення надаються такі враховані банком векселі (2):
Вексе- леда- вець | Плат- ник | Номінальна вартість векселя | Дата скла- дання | Місце скла- дання | Строк платежу | Місце плате- жу | Балансова вартість урахованого векселя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Під забезпечення надаються іпотечні сертифікати із фіксованою
дохідністю (2) _______________________________________.
(вид, характеристика)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі подвійні складські
свідоцтва (2):
Під забезпечення кредиту надаються майнові права за
кредитним договором N _______ від ___________, боржником за яким
є________________________________________________________________,
(назва суб'єкта господарювання, його банківські реквізити)
(далі - Боржник), у сумі ___________________________________ на
строк з (цифрами та словами) ________ до _______ з нарахуванням
процентів у сумі_________________ грн.
(цифрами та словами)
1.4. Позичальник повертає кредит, наданий строком до 14 днів,
одночасно з нарахованими процентами в сумі __________________ грн.
(цифрами та словами)
1.5. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим строком до 365 днів, у сумі __________________________ грн
(цифрами та словами)
щомісяця до 14-ї години в передостанній робочий день поточного
місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу за
кредитом.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується:
2.1.1. У день підписання цього договору та договору застави
перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника кредит у
сумі ____________________________________________ грн та одночасно
(цифрами та словами)
заблокувати в депозитарії державних цінних паперів Національного
банку України на рахунку в цінних паперах Позичальника державні
цінні папери, державні цінні папери, які перебувають у довірчій
власності, зазначені в пункті 1.3 цього договору, які надані під
забезпечення кредиту Національного банку України.
2.1.2. У день підписання цього договору та договору застави
заблокувати в системі кількісного обліку СЕРТИФ депозитні
сертифікати Національного банку України, зазначені в пункті 1.3
цього договору, які надані під забезпечення кредиту Національного
банку України, та перерахувати на кореспондентський рахунок
Позичальника кредит у сумі _______________________________________
(цифрами та словами)
____________________________________________________________ грн.
2.1.3. У день повернення кредиту надати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку України розпорядження про повернення Позичальнику зазначених у пункті 1.3 цього договору заблокованих державних цінних паперів, державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності, за умови дострокового або своєчасного повернення Позичальником кредиту та процентів за користування ним або в разі списання з його кореспондентського рахунку суми заборгованості за кредитним договором у безспірному порядку.
2.1.4. У день погашення Позичальником заборгованості за кредитом згідно з цим договором надіслати до системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідне повідомлення про повернення Позичальнику зазначених у пункті 1.3 цього договору заблокованих депозитних сертифікатів Національного банку України.
2.2. Кредитор має право:
2.2.1. Здійснити протягом дії кредитного договору перевірки банку щодо правильності проведення операцій з урахування векселів, подвійних складських свідоцтв або іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю, а також правильності оформлення та збереження майна, майнові права щодо якого передані банком під забезпечення кредиту рефінансування.
2.2.2. У разі прострочення погашення заборгованості за кредитом та процентів за користування ним списати в безспірному порядку заборгованість з кореспондентського рахунку Позичальника.
2.2.3. У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Позичальника для стягнення всієї суми заборгованості в день закінчення строку дії кредитного договору в першу чергу відшкодувати заборгованість за кредитом, у другу - проценти за користування ним та пеню, а потім - витрати, пов'язані з одержанням виконання.
2.2.4. У разі неможливості списання заборгованості за наданим кредитом і процентів за користування ним з кореспондентського рахунку Позичальника через відсутність коштів віднести заборгованість на рахунок простроченої заборгованості до надходження коштів на кореспондентський рахунок Позичальника з нарахуванням на суму заборгованості пені в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення та списати в безспірному порядку належну до сплати суму з кореспондентського рахунку Позичальника в день надходження коштів на його кореспондентський рахунок.
2.2.5. У разі неповернення, часткового неповернення кредиту та/або суми нарахованих процентів, неможливості списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Позичальника протягом 10 робочих днів самостійно розблокувати та здійснити реалізацію предмета застави без звернення до суду шляхом продажу державних цінних паперів, державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності (урахованих банком векселів, подвійних складських свідоцтв або іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю, заставлених майнових прав), що надані під забезпечення, третім особам дострокового погашення депозитних сертифікатів Національного банку України та задовольнити всі свої вимоги в сумі заборгованості Позичальника та нарахованої пені.
2.2.6. У разі неможливості продажу предмета застави залишити заставлені державні цінні папери, державні цінні папери, які перебувають у довірчій власності, ураховані банком векселі, подвійні складські свідоцтва, іпотечні сертифікати із фіксованою дохідністю у своїй власності до строку їх погашення.
2.2.7. Ініціювати дострокове розірвання цього договору та вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за наданим кредитом, сплати процентів за користування ним, можливих збитків та штрафних санкцій у разі виявлення фактів надання Позичальником недостовірної інформації, яка мала істотний вплив на прийняття рішення щодо рефінансування за умови надання кредиту строком понад 14 днів, та в разі припинення дії договору управління майном за умови надання під забезпечення державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності.
2.2.8. У разі несвоєчасного повернення Позичальником кредиту, процентів за користування ним не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти тендерах після погашення заборгованості.
2.3. Позичальник зобов'язується:
2.3.1. Повернути Кредитору суму кредиту та проценти за користування ним, зазначені в пункті 1.1 цього договору, шляхом перерахування коштів на рахунок Кредитора до 14-ї години ___ __________ 200_ р.
2.3.2. Передати Кредитору векселі з індосаментом, подвійні складські свідоцтва з індосаментом або іпотечні сертифікати із фіксованою дохідністю, що є предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього договору за реєстром.
2.3.3. У разі неможливості списання з кореспондентського рахунку коштів, що становлять вимоги Кредитора, сплатити пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення.
2.3.4. Надати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку або до системи кількісного обліку СЕРТИФ в день повернення кредиту розпорядження про розблокування державних цінних паперів, державних цінних паперів, які перебувають у довірчій власності депозитних сертифікатів Національного банку України, зазначених у пункті 1.3 цього договору, які були надані під забезпечення кредиту рефінансування.
2.4. Позичальник має право:
2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за користування ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий день, Департамент монетарної політики Національного банку України та ______________________________________________________________.
(назва територіального управління Національного банку України)
2.4.2. У разі своєчасного повернення кредиту і процентів за користування ним отримати від Кредитора векселі, подвійні складські свідоцтва або іпотечні сертифікати із фіксованою дохідністю, що були надані під забезпечення кредиту.
3. Відповідальність
Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій і законодавством України.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
---------------
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється відповідно до виду забезпечення.
( Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 102 від 31.03.2005, N 494 від 23.12.2005; N 251 від 06.07.2006 )
Додаток 15
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Кредитний договір (1) N
м. _____ __ ___________ 200__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі _________________________,
та банк __________________________________________________ в особі
(назва банку)
_______________________________________ (далі - Позичальник), який
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
діє на підставі _____________________________ (далі - Сторони), з
метою надання кредиту рефінансування відповідно до Положення про
регулювання Національним банком України ліквідності банків України
шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від ___
________ 200__ N ______, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму
_______________________________ грн на строк з _______ до
(цифрами та словами)
___________ з оплатою _____ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.
1.2. Забезпеченням виконання зобов'язань за цим договором є
гарантія _____________________, в обсязі ____________________ тис.
(назва банку-гаранта) (цифрами та словами)
грн, про що укладається окрема угода.
1.3. Гарантія забезпечує виконання зобов'язань за цим
договором у повному обсязі, уключаючи суму кредиту, процентів за
користування ним та пеню.
1.4. Позичальник сплачує нараховані проценти за користування
кредитом, наданим строком до 14 днів, одночасно з поверненням
кредиту в сумі ____________________ грн.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується після укладення цього договору та договору гарантії перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника N ______, код банку __________, код ЄДРПОУ__________ кредит у сумі ______________________________ грн.
(цифрами та словами)
2.2. Кредитор має право:
2.2.1. У разі прострочення погашення заборгованості за наданим кредитом та процентів за користування ним списати в безспірному порядку заборгованість з кореспондентського рахунку Позичальника.
2.2.2. У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Позичальника для стягнення всієї суми заборгованості в день закінчення строку дії кредитного договору спочатку списати заборгованість за кредитом, потім - проценти за користування ним та пеню.
2.2.3. У разі неможливості списання заборгованості за наданим кредитом і процентів за користування ним з кореспондентського рахунку Позичальника через відсутність коштів віднести заборгованість на рахунок простроченої з нарахуванням пені в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення та звернутися до банку-гаранта для задоволення своїх вимог.
2.2.4. У разі несвоєчасного повернення Позичальником кредиту, процентів за користування ним не дозволяти Позичальнику після погашення простроченої заборгованості брати участь у наступних п'яти тендерах.
2.3. Позичальник зобов'язується:
2.3.1. Повернути Кредитору суму кредиту та процентів, зазначених у пункті 1.1 цього договору, шляхом перерахування коштів на рахунок Кредитора до 14-ї години _____________ р.
2.3.2. У разі прострочення погашення кредиту та нарахованих процентів за користування ним сплатити пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення.
2.4. Позичальник має право достроково повернути кредит і проценти за користування ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий день, Департамент монетарної політики Національного банку України та __________________________________.
(назва територіального управління
Національного банку України)
3. Відповідальність
Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій і законодавством України.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
---------------
(1) Цей договір є зразком.
Додаток 16
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Кредитний договір (1) N
м. _____ _____ ______________ 200__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі _________________________,
та банк __________________________________________________ в особі
(назва банку)
____________________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),
з метою надання кредиту рефінансування відповідно до Положення про
регулювання Національним банком України ліквідності банків України
шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від ___
_________ 200_ р. N ______, уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму
_________________________ грн на строк з ____________ до _________
(цифрами та словами)
з оплатою _______ процентів річних. Базова кількість днів для
нарахування процентів - 365.
1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим
договором Позичальник надає Кредитору в заставу облігації
підприємств (облігації місцевих позик) (2) за балансовою вартістю
на суму ______________________ грн, про що укладається окремий
(цифрами та словами)
договір застави.
Під забезпечення надаються такі облігації підприємств (облігації місцевих позик):
Вид цінних паперів | Код цінних паперів | Кількість цінних паперів | Балансова вартість (грн) | Дата погашення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.3. Позичальник повертає кредит, наданий строком до 14 днів, одночасно з нарахованими процентами в сумі ________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.4. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом, наданим строком до 365 днів, у сумі __________________________ грн
(цифрами та словами)
щомісяця до 14-ї години в передостанній робочий день поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу за кредитом.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується:
2.1.1. Після підписання цього договору, договору застави в день отримання виписки з рахунків у цінних паперах Позичальника у Відкритому акціонерному товаристві "Міжрегіональний фондовий союз" (або іншому уповноваженому суб'єкті фондового ринку) про блокування на користь Кредитора, зазначеної в пункті 1.2 цього договору, кількості облігацій підприємств (облігацій місцевих позик) (2) перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника N _____________, код банку ______________, код ЄДРПОУ ________________ кредит у сумі ____________________________грн.
(цифрами та словами)
2.1.2. Надати розпорядження про розблокування на користь Позичальника, зазначених у пункті 1.2 цього договору заблокованих облігацій підприємств (облігацій місцевих позик) (2), за умови дострокового або своєчасного повернення Позичальником заборгованості за кредитом та процентів за користування ним або в разі списання з його кореспондентського рахунку суми заборгованості за кредитом та процентів за користування ним у безспірному порядку.
2.2. Кредитор має право:
2.2.1. Протягом дії цього договору здійснити перевірки Позичальника щодо правильності проведення операцій з обліку облігацій підприємств (облігацій місцевих позик) (2).
2.2.2. У разі прострочення погашення кредиту та нарахованих процентів за користування ним списати в безспірному порядку заборгованість з кореспондентського рахунку Позичальника.
2.2.3. У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Позичальника для стягнення всієї суми заборгованості в день закінчення строку дії кредитного договору в першу чергу відшкодувати заборгованість за кредитом, у другу чергу - проценти за користування ним та пеню, а потім - витрати, пов'язані з одержанням виконання.
2.2.4. У разі неможливості списання заборгованості за наданим кредитом і процентів за користування ним з кореспондентського рахунку Позичальника через відсутність коштів віднести заборгованість на рахунок простроченої заборгованості до надходження коштів на кореспондентський рахунок Позичальника з нарахуванням на суму заборгованості пені в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення.
2.2.5. У разі неповернення, часткового неповернення кредиту та/або суми нарахованих процентів, неможливості списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Позичальника протягом 10 робочих днів відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" реалізувати предмет застави без звернення до суду шляхом продажу облігацій підприємств (облігацій місцевих позик) (2), що надані під забезпечення, третім особам та задовольнити всі свої вимоги в сумі заборгованості Позичальника та нарахованої пені.
2.2.6. У разі неможливості продажу предмета застави залишити заставлені облігації підприємств (облігації місцевих позик) (2) у своїй власності до терміну їх погашення.
2.2.7. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу облігацій підприємств (облігацій місцевих позик) (2), над сумою всієї заборгованості суму перевищення перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника.
2.2.8. У разі нестачі коштів, одержаних від продажу облігацій підприємств (облігацій місцевих позик) (2) для погашення всієї заборгованості, Кредитор має право списати в подальшому залишок непогашеної заборгованості з кореспондентського рахунку Позичальника.
2.2.9. Ініціювати дострокове розірвання цього договору (за кредитами, наданими строком понад 14 днів) за умови виявлення фактів надання банком недостовірної інформації, яка мала істотний вплив на прийняття рішення щодо надання кредиту рефінансування.
2.2.10. У разі несвоєчасного повернення Позичальником кредиту, процентів за користування ним не дозволяти Позичальнику брати участь у наступних п'яти тендерах після погашення заборгованості.
2.3. Позичальник зобов'язується:
2.3.1. Повернути Кредитору суму кредиту та проценти за користування ним, зазначені в пункті 1.1 цього договору, шляхом перерахування коштів на рахунок Кредитора до 14-ї години ___ __________ 200_ р.
2.3.2. У разі неможливості списання з кореспондентського рахунку коштів, що становлять вимоги Кредитора, сплатити пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення.
2.4. Позичальник має право:
2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за користування ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий день, Департамент монетарної політики Національного банку України та _______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
2.4.2. У разі своєчасного повернення кредиту і процентів за користування ним надіслати Відкритому акціонерному товариству "Міжрегіональний фондовий союз" (або іншому уповноваженому суб'єкту фондового ринку) розпорядження про розблокування облігацій підприємств (облігацій місцевих позик) (2), зазначених у пункті 1.2 цього договору, які були надані під забезпечення кредиту Національного банку України.
3. Відповідальність Сторін
Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій і законодавством України.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
---------------
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду застави.
Додаток 17
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір застави(1)
державних цінних паперів (депозитних сертифікатів Національного банку України)
м. _________ ___ _____________ 200_ р.
Національний банк України в особі ___________________________
_______________________________________ (далі - Заставодержатель),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________,
та банк __________________________________________________________
(назва банку)
в особі __________________________________ (далі - Заставодавець),
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором N ___ від ___________ на суму ______________________ грн
(цифрами та словами)
строком з ________ до ____________ з нарахуванням процентів у сумі
_____________________________ грн Заставодавець передає в заставу
(цифрами та словами)
Заставодержателю такі державні цінні папери:
Код цінних паперів | Кількість цінних паперів | Номінальна вартість (грн) | Балансова вартість (грн) | Дата погашення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
такі депозитні сертифікати Національного банку України(2):
Код цінних паперів | Кількість цінних паперів | Номінальна вартість (грн.) | Дата погашення | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя задовольняються повністю, уключаючи суму боргу за кредитом, нараховані проценти, пеню та збитки, завдані простроченням виконання.
1.3. Заставодавець свідчить, що державні цінні папери депозитні сертифікати Національного банку України, які передані в заставу, перебувають у його власності та є вільними від застави чи інших обмежень в обігу.
1.4. До повного погашення кредиту та процентів за користування ним Заставодавець не має права без відома Заставодержателя відчужувати заставлені державні цінні папери депозитні сертифікати Національного банку України, передавати їх в іншу заставу третій особі.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Заставодержатель зобов'язується:
2.1.1. У день підписання цього договору та кредитного договору надати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку України відомість сквитованих розпоряджень для блокування державних цінних паперів або до системи кількісного обліку СЕРТИФ відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень для блокування депозитних сертифікатів Національного банку України, зазначених у пункті 1.1 цього договору, що надані під забезпечення кредиту рефінансування Національного банку України.
2.1.2. У день повернення кредиту та процентів за користування ним надіслати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку розпорядження про одержання Заставодавцем державних цінних паперів, зазначених у пункті 1.1 цього договору, які були заблоковані під забезпечення кредиту Національного банку України.
2.1.3. У день погашення Заставодавцем кредиту та процентів за користування ним надіслати до системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідне повідомлення про повернення зазначених у пункті 1.1 цього договору заблокованих депозитних сертифікатів Національного банку України.
2.2. Заставодавець зобов'язується в день погашення кредиту та процентів за користування ним надати до системи кількісного обліку СЕРТИФ розпорядження про розблокування депозитних сертифікатів Національного банку України, зазначених у пункті 1.1 цього договору, які були надані під забезпечення кредиту рефінансування.
2.3. Заставодержатель має право: