Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

21.3. Уповноважений банк з метою ідентифікації довіреної особи УЄФА на підставі поданих офіційних документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку) має встановити:

для юридичної особи-резидента - повне найменування, місцезнаходження; відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку;

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство; відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.

Уповноважений банк з метою ідентифікації представника юридичної особи - резидента, яка є довіреною особою УЄФА, на підставі поданих офіційних документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку) має встановити: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Уповноважений банк має перевірити наявність у представника відповідних повноважень.

21.4. Картка із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися поточним рахунком УЄФА (далі - картка), складається за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів: повного найменування та місцезнаходження УЄФА; найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, у якому відкривається рахунок; номера рахунку; дозволу уповноваженого банку на прийняття зразків підписів; дати прийняття уповноваженим банком картки.

Картка має містити зразок підпису (зразки підписів) довіреної особи/представника (представників) довіреної особи.

Якщо довіреною особою УЄФА є юридична особа-резидент, то до картки включається зразок відбитка печатки цієї юридичної особи - резидента.

Картка має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми. Картка може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля. У цьому разі застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.

21.5. На поточний рахунок УЄФА в національній валюті зараховуються такі кошти:

одержані від продажу квитків та супутніх послуг на матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

доходи, прибутки та інші кошти, одержані від здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

перераховані з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено договором;

раніше помилково перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на поточний рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану.

21.6. З поточного рахунку УЄФА в національній валюті проводяться такі операції:

купівля безготівкової іноземної валюти за національну валюту на міжбанківському валютному ринку України (у межах залишку коштів на поточному рахунку в національній валюті);

розрахунки з резидентами під час здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

повернення коштів за здані (нереалізовані) квитки на матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

сплата благодійних внесків;

перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує поточний рахунок, якщо це передбачено умовами договору;

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше зараховану.

21.7. На поточний рахунок УЄФА в іноземній валюті зараховуються такі кошти:

перераховані з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено договором;

раніше помилково перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на поточний рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;

іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів у національній валюті на поточному рахунку УЄФА.

21.8. З поточного рахунку УЄФА в іноземній валюті проводяться такі операції:

перерахування коштів на власний рахунок УЄФА за межами України;

перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше зараховану.

21.9. Поточний рахунок УЄФА закривається в порядку, установленому пунктами 20.5 і 20.6 глави 20 цієї Інструкції. Довірена особа УЄФА зобов'язана подати до уповноваженого банку заяву про закриття поточного рахунку УЄФА не пізніше 29 листопада 2012 року.

(1) Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

(1) Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому в пункті 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

(2) Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований".

(1) Заповнюється клієнтом згідно з національним класифікатором України.

(1) Зазначається за наявності печатки у фізичної особи-підприємця.

(1) Заповнюється, якщо фізична особа, що відкриває рахунок, є резидентом України.

За потреби банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).

(1) На оригіналі заяви розділ "Відмітки банку" не заповнюється.