2) вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
3) організовувати розроблення основних напрямів та планів діяльності товариства, фінансового плану товариства, підготовку звітів про їх виконання, пропозицій щодо порядку розподілу прибутку або покриття збитків;
4) видавати у межах компетенції накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності та в інтересах товариства;
5) відкривати та закривати рахунки в банках;
6) розпоряджатися відповідно до законодавства та цього Статуту майном і коштами товариства;
7) затверджувати організаційну структуру та штатний розпис товариства за погодженням з наглядовою радою товариства;
8) затверджувати посадові інструкції працівників товариства;
9) призначати на посаду та звільняти з посади директорів дочірніх підприємств товариства, керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариства, визначати умови оплати їх праці та матеріального забезпечення;
10) притягувати до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариства;
11) укладати колективний договір;
12) вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначати на посаду та звільняти з посади працівників товариства;
13) приймати відповідно до законодавства рішення щодо притягнення до матеріальної відповідальності працівників товариства;
14) установлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці, установлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством та колективним договором;
15) здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників товариства;
16) розподіляти обов’язки між членами правління та делегувати їм частину своїх повноважень, якщо інше не встановлено законодавством та цим Статутом;
17) виконувати інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.
117. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, що пов’язано з його тимчасовою відсутністю, повноваження голови правління здійснює один із членів правління за рішенням голови правління.
118. Повноваження голови правління, його заступників та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови правління, його заступників та членів правління встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з ним.
Достроково повноваження голови правління, його заступників та членів правління можуть бути припинені за рішенням наглядової ради також у разі:
невиконання фінансового плану товариства;
одноразового грубого порушення законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, що зумовило для товариства негативні наслідки (збитки, штрафи);
невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на голову правління, його заступників та/або членів правління, передбачених контрактом, цим Статутом та Положенням про правління;
визнання незадовільною роботи голови правління, його заступників чи членів правління;
невиконання квартальних або річних ключових показників ефективності роботи голови правління, його заступників та членів правління.
119. У разі зміни голови правління обов’язковим є проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в порядку, передбаченому законом.
Інші органи та служби товариства
120. У товаристві створюється система внутрішнього контролю, яка складається з таких ключових функцій:
1) управління ризиками;
2) контроль за дотриманням норм (комплаєнс);
3) внутрішній аудит.
До осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, належать:
керівник підрозділу з управління ризиками (головний ризик-менеджер) - з питань управління ризиками;
керівник підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (головний комплаєнс-менеджер) - з питань контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
керівник підрозділу з внутрішнього аудиту (головний внутрішній аудитор) - з питань внутрішнього аудиту.
Вимоги до системи внутрішнього контролю товариства, у тому числі вимоги до осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, встановлюються Національним банком.
121. Товариство з метою здійснення актуарних розрахунків, складення актуарного звіту, забезпечення адекватності та прийнятності методологій та моделей у розрахунку страхових резервів, перевірки адекватності та прийнятності механізму та умов перестрахування зобов’язане мати у штаті або залучити на договірних умовах особу, яка відповідає встановленим Національним банком кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.
Корпоративний секретар
122. У товаристві призначається на посаду корпоративний секретар, який обирається наглядовою радою. Корпоративний секретар діє відповідно до цього Статуту та положення про корпоративного секретаря, яке затверджується наглядовою радою.
Порядок призначення корпоративного секретаря визначається у положенні про корпоративного секретаря.
123. Корпоративний секретар:
1) відповідає за взаємодію органів товариства між собою, з акціонерами та інвесторами, а також з юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
2) забезпечує дотримання органами та посадовими особами товариства процедурних вимог до корпоративного управління, встановлених законодавством та внутрішніми документами товариства;
3) проводить моніторинг відповідності цього Статуту та внутрішніх положень товариства вимогам законодавства та їх взаємної узгодженості, здійснює підготовку пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту та внутрішніх положень товариства;
4) забезпечує підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та її комітетів;
5) виконує завдання, пов’язані з організацією засідань наглядової ради та комітетів наглядової ради (розсилає повідомлення про засідання та їх порядок денний; координує підготовку та розсилання документів, пов’язаних з роботою наглядової ради та її комітетів);
6) забезпечує своєчасне надання достовірної інформації про товариство органам товариства та акціонерам, консультує посадових осіб органів товариства з питань корпоративного управління;
7) організовує розкриття інформації про товариство як емітента, що підлягає обов’язковому розкриттю відповідно до вимог законодавства;
8) веде та зберігає протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та її комітетів;
9) забезпечує зв’язок з акціонерами, у тому числі роз’яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
10) здійснює нагляд за виконанням рішень наглядової ради;
11) готує щорічний план роботи наглядової ради;
12) взаємодіє з іншими органами товариства;
13) забезпечує організацію прийняття рішень органами товариства щодо юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
14) забезпечує ефективну участь уповноважених представників товариства у засіданнях органів управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
15) виконує інші завдання, визначені положенням про корпоративного секретаря.
Облік та звітність товариства
124. Товариство у межах своїх повноважень провадить фінансово-господарську діяльність відповідно до планів, що затверджуються органами товариства.
125. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.
126. Посадові особи товариства зобов’язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.
127. Висновок аудитора, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про:
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства в його бухгалтерській звітності.
128. Товариство та уповноважений орган управління на своїх офіційних веб-сайтах оприлюднюють щокварталу інформацію про діяльність товариства, обов’язковість оприлюднення якої визначено законодавством.
129. Товариство готує та оприлюднює щороку на своєму офіційному веб-сайті звіт про результати діяльності.
Трудовий колектив товариства
130. Трудовий колектив товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з товариством.
131. Повноваження трудового колективу товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу через виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не можуть обиратися члени правління, або делегувати такі повноваження профспілковому органу, що діє в товаристві.
132. Відносини між адміністрацією товариства та трудовим колективом регулюються колективним договором.
133. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників відповідно до законодавства та цього Статуту.
134. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством.
135. Внутрішніми положеннями товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їх окремих категорій.
Виділ та припинення товариства
136. Товариство може бути припинено шляхом реорганізації або ліквідації відповідно до законодавства.
137. Рішення про реорганізацію, ліквідацію, виділ товариства приймається загальними зборами акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
138. Порядок припинення товариства визначається законодавством.
139. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.
140. У разі ліквідації товариства всі кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно кількості належних їм акцій. Кошти, що належать державі, спрямовуються до державного бюджету.
141. Товариство вважається таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення товариства.
Внесення змін до Статуту товариства
142. Зміни до Статуту товариства затверджуються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком.
143. У разі прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2022 р. № 1009
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 65
( Див. текст )
1. У постанові :
1) у вступній частині постанови слова "Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" замінити словами " Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності";
2) абзаци п’ятий і шостий пункту 3 виключити.
2. У Положенні про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Кількісний склад наглядової ради не може бути меншим п’яти членів. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів. Кількість незалежних членів наглядової ради повинна становити більшість у загальному складі наглядової ради.
До складу наглядової ради входять голова, заступник голови та члени наглядової ради.";
2) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"Вимоги щодо незалежності незалежних членів наглядової ради товариства встановлюються Законом України "Про управління об’єктами державної власності". Національний банк має право визначати додаткові вимоги до незалежних членів наглядової ради товариства.";
3) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Незалежні члени наглядової ради повинні відповідати вимогам незалежності, встановленим Законом України "Про управління об’єктами державної власності". Національний банк має право визначати додаткові вимоги до незалежних членів наглядової ради товариства.";
4) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Незалежні члени визначаються шляхом конкурсного відбору в установленому законодавством порядку.
Представники держави обираються до складу наглядової ради в установленому законодавством порядку.".