__________
-******* Опис структури даних "EARN2_2" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| ZVTYP | Вид Інформації: 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| POK4_1 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
| POK4_2 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
| POK4_3 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
| POK4_4 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| POK4_5 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн) |
| POK4_6 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн) |
| POK5_1 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
| POK5_2 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
| POK5_3 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
| POK5_4 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| POK5_5 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн) |
| POK5_6 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн) |
| POK6_1 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
| POK6_2 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
| POK6_3 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
| POK6_4 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| POK6_5 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн) |
| POK6_6 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн) |
| POK7_4 | Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
| POK7_5 | Разом фактичний розмір винагороди (грн) |
| POK7_6 | Разом перевищення нормативу (грн) |
__________
-******* Опис структури даних "EARN3" до файлу схеми "YearICI.xsd". Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| ZVTYP | Вид Інформації: 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| E_SL | Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
| E_NL | Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
| E_DL | Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
| POK2_1 | Винагорода зберігачу, сума витрат за рік (грн) |
| POK3_1 | Винагорода реєстратору, сума витрат за рік (грн) |
| POK4_1 | Винагорода аудитору, сума витрат за рік (грн) |
| POK5_1 | Винагорода оцінювачу майна, сума витрат за рік (грн) |
| POK6_1 | Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн) |
| POK8_1 | Реєстраційні послуги, сума витрат за рік (грн) |
| POK9_1 | Виготовлення бланків цінних паперів, сума витрат за рік (грн) |
| POK10_1 | Розрахунково-касове обслуговування банком, сума витрат за рік (грн) |
| POK11_1 | Нотаріальні послуги, сума витрат за рік (грн) |
| POK12_1 | Послуги депозитарію, сума витрат за рік (грн) |
| POK13_1 | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації, сума витрат за рік (грн) |
| POK14_1 | Інформаційні послуги, сума витрат за рік (грн) |
| POK15_1 | Орендна плата, сума витрат за рік (грн) |
| POK16_1 | Фонд оплати праці членам наглядової ради, сума витрат за рік (грн) |
| POK18_1 | Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, сума витрат за рік (грн) |
| POK19_1 | Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігом цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування), сума витрат за рік (грн) |
| POK20_1 | Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування, сума витрат за рік (грн) |
| POK7_1 | Витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн) |
| POK21_1 | Усього витрат, сума витрат за рік (грн) |
__________
-******* Опис структури даних "EARN4" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| ZVTYP | Вид Інформації: 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| A_NAME | Прізвище уповноваженої посадової особи Компанії |
| DATE | Дата підписання Інформації уповноваженою особою |
| VUTRAT | Загальні витрати, грн |
| VART | Середньорічна вартість чистих активів, грн |
| NORM_V | Норматив витрат, грн |
| SUM_N | Сума перевищення нормативу, грн |
__________
-******* Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| F_ACTIV1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду) |
| F_ACTIV2 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду) |
| F_DOLG1 | Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду) |
| F_DOLG2 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
| F_VCHA1 | Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду) |
| F_VCHA2 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
| KLCCP1 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду) |
| KLCCP2 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
| KLCFNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCFR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCURNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCURR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCUCHURR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3) |
| KLCUCHURNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3) |
| KLCUCHFR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3) |
| KLCUCHFNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3) |
| F_VCHAIS1 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду) |
| F_VCHAIS2 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) |
| F_A_NOM | Номінальна вартість одного цінного папера |
__________
-******* Опис структури даних "INF_KRP" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| F_LIC_DT | Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію |
| F_REGION | Територія (область) 3) |
| F_ADRES | Місцезнаходження |
| F_A_DT | Дата реєстрації випуску акцій |
| F_A_EMIS | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій |
| F_A_ORG | Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій |
| F_A_VID | Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
| F_A_FRM | Форма випуску 4) |
| F_A_ROZM | Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2 |
| F_A_NOM | Номінальна вартість акції (грн) |
| F_A_QN | Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) |
__________
-******* Опис структури даних "INF_KRPU" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
| U_NAME | Найменування юридичної особи |
| U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
| U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
-******* Опис структури даних "INF_PAY" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про пайовий інвестиційний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| E_LIC | Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
| N_LIC | Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
| F_KOATUU | Код території за КОАТУУ компанії з управління активами |
| F_REGION | Територія (область) Компанії 3) |
| F_ADRES | Місцезнаходження Компанії |
| F_A_DT | Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів |
| F_A_EMIS | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів |
| F_A_ORG | Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів |
| F_A_VID | Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
| F_A_FRM | Форма випуску 4) |
| F_A_ROZM | Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2 |
| F_A_NOM | Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн) |
| F_A_QN | Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) |
__________
-******* Опис структури даних "INF_PAYU" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
| U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| U_NAME | Найменування юридичної особи |
| U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
| U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
-******* Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "YearICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
| COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
| COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
| CASHNAME | Назва валюти 3) |
| BANKNAME | Найменування банку |
| BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| BANKMFO | МФО банку |
| DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
| DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
| STARTDAT | Дата початку зберігання |
| FINDAT | Дата закінчення зберігання |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-******* Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ST_TYPE | Вид цінного папера 3) |
| EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
| EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
| C_CODE | Код країни |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
| ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
| ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
| EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
| BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
| PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
| BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
| PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
| D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
-******* Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "YearICI.xsd". Дебіторська заборгованість
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
| D_NAME | Найменування дебітора |
| PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
| PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
| ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
| DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
| DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
| CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
| PERVV | Первісна вартість (грн) |
| REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-******* Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| BANKNAME | Найменування банку |
| BANKMFO | МФО банку |
| BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| METAL | Вид банківського металу |
| VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
| NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-******* Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
| ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-******* Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інших інвестицій
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| OBJECTIC | Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
| PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
| EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
| OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
__________
-******* Опис структури даних "DPRUD_21" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця
| Назва елемента | Зміст |
| F_NAME | Найменування ІСІ |
| DATEROZ | Дата розрахунку |
| F_ACTIV | Вартість активів ІСІ |
| R_ACTIV | Мінімальний розмір активів |
| B_R_ACTIV | Бал показника мінімального розміру активів ІСІ |
| B_CS_ACTIV | Бал показника відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавчими, нормативно-правовими актами та інвестиційною декларацією ІСІ |
| PEBALAKF_1 | Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ грошових коштів; банківських металів; облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України; казначейських зобов'язань; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (%) |
| PEBALAKF_2 | Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ банківських депозитів; ощадних (депозитних) сертифікатів; облігацій місцевих позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим; облігацій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав; акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фондовій біржі та віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі (%) |
| PEBALAKF_3 | Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі та які не віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк виконання зобов'язань за якими не настав (або зобов'язання виконуються вчасно та у повному обсязі); акцій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав (%) |
| PEBALAKF_4 | Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк(и) виконання за якими порушено; об'єктів нерухомого майна; іпотечних цінних паперів; похідних цінних паперів; сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав (%) |
| PEBALAKF_5 | Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ векселів; дебіторської заборгованості, строк погашення якої порушено (%) |
| PEBALAKF_6 | Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами (%) |
| BAL_risk | Бал показника ризику інвестиційного портфеля ІСІ |
__________
-******* Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "YearICI.xsd". Титульний аркуш
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| OP_DATE | Дата оприлюднення Інформації |
| WEB | Інтернет-адреса оприлюднення Інформації |
| K_POS | Посада керівника Компанії |
| K_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії |
| F_NAME | Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду) |
| KON_POS | Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складеної Інформації |
8. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних ІСІ:
| <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> | Заголовочний тег файлу |
| <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI NregICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '007'> | Відкриття головного тегу |
| <DTSNR_DOD10> | Тег відкриття структури "NR_DOD10" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "NR_DOD10" |
| </DTSNR_DOD10> | Заключний тег структури "NR_DOD10" |
| <DTSNR_DOD11> | Тег відкриття структури "NR_DOD11" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "NR_DOD11" |
| </DTSNR_DOD11> | Заключний тег структури "NR_DOD11" |
| <DTSNR_DOD8> | Тег відкриття структури "NR_DOD8" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "NR_DOD8" |
| </DTSNR_DOD8> | Заключний тег структури "NR_DOD8" |
| <DTSNR_DOD9> | Тег відкриття структури "NR_DOD9" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "NR_DOD9" |
| </DTSNR_DOD9> | Заключний тег структури "NR_DOD9" |
| </z:root> | Заключний тег файлу |
Файл схеми: "NregICI"-********
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSNR_DOD9'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_OPR' type='dateTime' /> <attribute name='D_RISH' type='dateTime' /> <attribute name='D_TERM' type='dateTime' /> <attribute name='INICIAT' type='z:Type254' /> <attribute name='INFORM' type='z:Type254' /> <attribute name='DOP_WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSNR_DOD8'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_OPR' type='dateTime' /> <attribute name='D_RISH' type='dateTime' /> <attribute name='NAZ_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='INFORM' type='z:Type254' /> <attribute name='DOP_WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSNR_DOD11'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_OPR' type='dateTime' /> <attribute name='D_RISH' type='dateTime' /> <attribute name='INFORM' type='z:Type254' /> <attribute name='DOP_WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSNR_DOD10'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_OPR' type='dateTime' /> <attribute name='D_RISH' type='dateTime' /> <attribute name='N_RISH' type='z:Type254' /> <attribute name='D_OTR_R' type='dateTime' /> <attribute name='INFORM' type='z:Type254' /> <attribute name='DOP_WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________
-******** Опис структури даних "NR_DOD10" до файлу схеми "NregICI.xsd". Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Найменування ІСІ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 5 - нерегулярна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| D_OPR | Дата оприлюднення в стрічці новин |
| D_RISH | Дата рішення Комісії |
| N_RISH | Номер рішення Комісії |
| D_OTR_R | Дата отримання рішення |
| INFORM | Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин |
| DOP_WEB | Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет |
| K_POS | Посада керівника Компанії |
| K_FIO | Прізвище та ініціали керівника Компанії |
__________
-******** Опис структури даних "NR_DOD11" до файлу схеми "NregICI.xsd". Нерегулярна інформація про рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації
| Назва елемента | Зміст |
| F_NAME | Найменування ПІФ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 5 - нерегулярна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| D_OPR | Дата оприлюднення в стрічці новин |
| D_RISH | Дата прийняття рішення |
| INFORM | Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин |
| DOP_WEB | Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет |
| K_POS | Посада керівника Компанії |
| K_FIO | Прізвище та ініціали керівника Компанії |
__________
-******** Опис структури даних "NR_DOD8" до файлу схеми "NregICI.xsd". Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Найменування КІФ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 5 - нерегулярна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| D_OPR | Дата оприлюднення в стрічці новин |
| D_RISH | Дата прийняття рішення |
| NAZ_ORG | Назва органу, який прийняв рішення про припинення КІФ шляхом ліквідації |
| INFORM | Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин |
| DOP_WEB | Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет |
| K_POS | Посада керівника Компанії |
| K_FIO | Прізвище та ініціали керівника Компанії |
__________
-******** Опис структури даних "NR_DOD9" до файлу схеми "NregICI.xsd". Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Найменування КІФ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 5 - нерегулярна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| D_OPR | Дата оприлюднення в стрічці новин |
| D_RISH | Дата рішення суду |
| D_TERM | Строк дії ліквідаційної процедури |
| INICIAT | Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення КІФ |
| INFORM | Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин |
| DOP_WEB | Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет |
| K_POS | Посада керівника Компанії |
| K_FIO | Прізвище та ініціали керівника Компанії |
9. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних НПФ:
| <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> | Заголовочний тег файлу |
| <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF MonthNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006'> | Відкриття головного тегу |
| <DTSTBLCP> | Тег відкриття структури "TBLCP" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLCP" |
| </DTSTBLCP> | Заключний тег структури "TBLCP" |
| <z:DTSTBLCASH> | Тег відкриття структури "TBLCASH" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLCASH" |
| </z:DTSTBLCASH> | Заключний тег структури "TBLCASH" |
| <z:DTSTBLDEBIZ> | Тег відкриття структури "TBLDEBIZ" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLDEBIZ" |
| </z:DTSTBLDEBIZ> | Заключний тег структури "TBLDEBIZ" |
| <z:DTSTBLMETAL> | Тег відкриття структури "TBLMETAL" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLMETAL" |
| </z:DTSTBLMETAL> | Заключний тег структури "TBLMETAL" |
| <z:DTSTBLNEDV> | Тег відкриття структури "TBLNEDV" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLNEDV" |
| </z:DTSTBLNEDV> | Заключний тег структури "TBLNEDV" |
| <z:DTSTBLOTHER> | Тег відкриття структури "TBLOTHER" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLOTHER" |
| </z:DTSTBLOTHER> | Заключний тег структури "TBLOTHER" |
| <DTSTBLINPF> | Тег відкриття структури "TBLINPF" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLINPF" |
| </DTSTBLINPF> | Заключний тег структури "TBLINPF" |
| </z:root> | Заключний тег файлу |