__________
-***** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування ІСІ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| F_DEDRICI | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
| F_DFICI | Термін дії ІСІ |
| U_DATADOG | Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) |
__________
-***** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| F_ACTIV1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду) |
| F_ACTIV2 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду) |
| F_DOLG1 | Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду) |
| F_DOLG2 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
| F_VCHA1 | Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду) |
| F_VCHA2 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
| KLCCP1 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду) |
| KLCCP2 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
| KLCFNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCFR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCURNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCURR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCUCHURR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3) |
| KLCUCHURNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3) |
| KLCUCHFR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3) |
| KLCUCHFNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3) |
| F_VCHAIS1 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду) |
| F_VCHAIS2 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) |
| F_A_NOM | Номінальна вартість одного цінного папера |
__________
-***** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "DayICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
| COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
| COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
| CASHNAME | Назва валюти 3) |
| BANKNAME | Найменування банку |
| BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| BANKMFO | МФО банку |
| DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
| DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
| STARTDAT | Дата початку зберігання |
| FINDAT | Дата закінчення зберігання |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-***** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ST_TYPE | Вид цінного папера 3) |
| EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
| EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
| C_CODE | Код країни |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
| ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
| ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
| EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
| BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
| PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
| BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
| PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
| D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
-***** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "DayICI.xsd". Дебіторська заборгованість
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
| D_NAME | Найменування дебітора |
| PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
| PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
| ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
| DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
| DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
| CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
| PERVV | Первісна вартість (грн) |
| REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-***** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| BANKNAME | Найменування банку |
| BANKMFO | МФО банку |
| BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| METAL | Вид банківського металу |
| VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
| NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-***** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
| ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-***** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інших інвестицій
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| OBJECTIC | Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
| PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
| EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
| OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
6. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних ІСІ:
| <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> | Заголовочний тег файлу |
| <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI QwartICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'> | Відкриття головного тегу |
| <z:DTSEARN1> | Тег відкриття структури "EARN1" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "EARN1" |
| </z:DTSEARN1> | Заключний тег структури "EARN1" |
| <z:DTSFCHA> | Тег відкриття структури "FCHA" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "FCHA" |
| </z:DTSFCHA> | Заключний тег структури "FCHA" |
| <z:DTSINF_KRP> | Тег відкриття структури "INF_KRP" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "INF_KRP" |
| </z:DTSINF_KRP> | Заключний тег структури "INF_KRP" |
| <z:DTSINF_KRPU> | Тег відкриття структури "INF_KRPU" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "INF_KRPU" |
| </z:DTSINF_KRPU> | Заключний тег структури "INF_KRPU" |
| <z:DTSINF_PAY> | Тег відкриття структури "INF_PAY" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "INF_PAY" |
| </z:DTSINF_PAY> | Заключний тег структури "INF_PAY" |
| <z:DTSINF_PAYU> | Тег відкриття структури "INF_PAYU" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "INF_PAYU" |
| </z:DTSINF_PAYU> | Заключний тег структури "INF_PAYU" |
| <z:DTSTBLCASH> | Тег відкриття структури "TBLCASH" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLCASH" |
| </z:DTSTBLCASH> | Заключний тег структури "TBLCASH" |
| <z:DTSTBLCP> | Тег відкриття структури "TBLCP" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLCP" |
| </z:DTSTBLCP> | Заключний тег структури "TBLCP" |
| <z:DTSTBLDEBIZ> | Тег відкриття структури "TBLDEBIZ" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLDEBIZ" |
| </z:DTSTBLDEBIZ> | Заключний тег структури "TBLDEBIZ" |
| <z:DTSTBLMETAL> | Тег відкриття структури "TBLMETAL" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLMETAL" |
| </z:DTSTBLMETAL> | Заключний тег структури "TBLMETAL" |
| <z:DTSTBLNEDV> | Тег відкриття структури "TBLNEDV" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLNEDV" |
| </z:DTSTBLNEDV> | Заключний тег структури "TBLNEDV" |
| <z:DTSTBLOTHER> | Тег відкриття структури "TBLOTHER" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLOTHER" |
| </z:DTSTBLOTHER> | Заключний тег структури "TBLOTHER" |
| <DTSDPRUD_21> | Тег відкриття структури "DPRUD_21" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "DPRUD_21" |
| </DTSDPRUD_21> | Заключний тег структури "DPRUD_21" |
| <z:DTSTITUL> | Тег відкриття структури "TITUL" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TITUL" |
| </z:DTSTITUL> | Заключний тег структури "TITUL" |
| </z:root> | Заключний тег файлу |
Файл схеми: "QwartICI.xsd"-******
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITUL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OP_DATE' type='dateTime' /> <attribute name='WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' /> <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_PAYU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_PAY'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='E_LIC' type='z:Type10' /> <attribute name='N_LIC' type='z:Type10' /> <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> <attribute name='F_A_QN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_KRPU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_KRP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> <attribute name='F_A_QN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_21'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='F_ACTIV' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_CS_ACTIV' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_1' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_2' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_3' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_4' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_5' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_6' type='double' /> <attribute name='BAL_RISK' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________
-****** Опис структури даних "INF_KRP" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| F_LIC_DT | Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію |
| F_REGION | Територія (область) 3) |
| F_ADRES | Місцезнаходження |
| F_A_DT | Дата реєстрації випуску акцій |
| F_A_EMIS | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій |
| F_A_ORG | Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій |
| F_A_VID | Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
| F_A_FRM | Форма випуску 4) |
| F_A_ROZM | Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2 |
| F_A_NOM | Номінальна вартість акції (грн) |
| F_A_QN | Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) |
__________
-****** Опис структури даних "INF_KRPU" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
| U_NAME | Найменування юридичної особи |
| U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
| U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
-****** Опис структури даних "INF_PAY" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про пайовий інвестиційний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| E_LIC | Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
| N_LIC | Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
| F_KOATUU | Код території за КОАТУУ компанії з управління активами |
| F_REGION | Територія (область) Компанії 3) |
| F_ADRES | Місцезнаходження Компанії |
| F_A_DT | Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів |
| F_A_EMIS | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів |
| F_A_ORG | Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів |
| F_A_VID | Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
| F_A_FRM | Форма випуску 4) |
| F_A_ROZM | Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2 |
| F_A_NOM | Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн) |
| F_A_QN | Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) |
__________
-****** Опис структури даних "INF_PAYU" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація проюридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
| U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| U_NAME | Найменування юридичної особи |
| U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
| U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
-****** Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Титульний аркуш
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| OP_DATE | Дата оприлюднення Інформації |
| WEB | Інтернет-адреса оприлюднення Інформації |
| K_POS | Посада керівника Компанії |
| K_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії |
| F_NAME | Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду) |
| KON_POS | Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складеної Інформації |
__________
-****** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про ІСІ
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування ІСІ |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| F_DEDRICI | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
| F_DFICI | Термін дії ІСІ |
| U_DATADOG | Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) |
__________
-****** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид ІСІ 1) |
| RI2 | Тип ІСІ 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| F_ACTIV1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду) |
| F_ACTIV2 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду) |
| F_DOLG1 | Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду) |
| F_DOLG2 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
| F_VCHA1 | Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду) |
| F_VCHA2 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
| KLCCP1 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду) |
| KLCCP2 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
| KLCFNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCFR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCURNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCURR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
| KLCUCHURR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3) |
| KLCUCHURNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3) |
| KLCUCHFR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3) |
| KLCUCHFNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3) |
| F_VCHAIS1 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду) |
| F_VCHAIS2 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) |
| F_A_NOM | Номінальна вартість одного цінного папера |