Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Наказ, Опис від 20.11.2013 № 627 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ, Опис
  • Дата: 20.11.2013
  • Номер: 627
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ, Опис
  • Дата: 20.11.2013
  • Номер: 627
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
__________
-****** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду 1)
RI2Тип фонду 2)
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNTВид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRNСума грошових коштів у гривнях
COSTFRGСума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAMEНазва валюти 3)
BANKNAMEНайменування банку
BANKEDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFOМФО банку
DEPGRNДохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRGДохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDATДата початку зберігання
FINDATДата закінчення зберігання
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-****** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду 1)
RI2Тип фонду 2)
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPEВид цінного папера 3)
EM_EDRPІдентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAMEНайменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODEКод країни
ISINМіжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANTКількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSEНомінальна вартість одного цінного папера (грн)
EXPENSEЗагальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
BAL_COSTЗагальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
PEALLAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAMEНайменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEMЧастка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASHДата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
__________
-****** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Дебіторська заборгованість
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду 1)
RI2Тип фонду 2)
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAMEНайменування дебітора
PRED_DZПредмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору
PYDS_DZПідстави виникнення заборгованості
ZABEZP_RРозмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZДата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZПланова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRVЧиста реалізаційна вартість (грн)
PERVVПервісна вартість (грн)
REZBORGРезерв сумнівних боргів (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-****** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду 1)
RI2Тип фонду 2)
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAMEНайменування банку
BANKMFOМФО банку
BANKEDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METALВид банківського металу
VAGAКількість банківського металу (унцій)
NBUSTATОфіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBALОцінна вартість (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-****** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду 1)
RI2Тип фонду 2)
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ONM_NAMEНайменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADRМісцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBALОцінна вартість (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-****** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інших інвестицій
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду 1)
RI2Тип фонду 2)
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTICОб'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBALОцінна вартість (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INVПредмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OIКод за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADRМісцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
__________
-****** Опис структури даних "DPRUD_21" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця
Назва елементаЗміст
F_NAMEНайменування ІСІ
DATEROZДата розрахунку
F_ACTIVВартість активів ІСІ
R_ACTIVМінімальний розмір активів
B_ R_ACTIVБал показника мінімального розміру активів ІСІ
B_CS_ACTIVБал показника відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавчими, нормативно-правовими актами та інвестиційною декларацією ІСІ
PEBALAKF_1Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ грошових коштів; банківських металів; облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України; казначейських зобов'язань; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (%)
PEBALAKF_2Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ банківських депозитів; ощадних (депозитних) сертифікатів; облігацій місцевих позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим; облігацій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав; акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фондовій біржі та віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі (%)
PEBALAKF_3Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі та які не віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк виконання зобов'язань за якими не настав (або зобов'язання виконуються вчасно та у повному обсязі); акцій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав (%)
PEBALAKF_4Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк(и) виконання за якими порушено; об'єктів нерухомого майна; іпотечних цінних паперів; похідних цінних паперів; сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав (%)
PEBALAKF_5Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ векселів; дебіторської заборгованості, строк погашення якої порушено (%)
PEBALAKF_6Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами (%)
BAL_riskБал показника ризику інвестиційного портфеля ІСІ
7. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних ІСІ:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI YearICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>Відкриття головного тегу
<z:Fin>Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"Блоки даних структур "Fin"
</z:Fin>Заключний тег блоку структур "Fin"
<DTSEARN1>Тег відкриття структури "EARN1"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "EARN1"
</DTSEARN1>Заключний тег структури "EARN1"
<DTSEARN2>Тег відкриття структури "EARN2"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "EARN2"
</DTSEARN2>Заключний тег структури "EARN2"
<DTSEARN2_1>Тег відкриття структури "EARN2_1"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "EARN2_1"
</DTSEARN2_1>Заключний тег структури "EARN2_1"
<DTSEARN2_2>Тег відкриття структури "EARN2_2"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "EARN2_2"
</DTSEARN2_2>Заключний тег структури "EARN2_2"
<DTSEARN3>Тег відкриття структури "EARN3"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "EARN3"
</DTSEARN3>Заключний тег структури "EARN3"
<DTSEARN4>Тег відкриття структури "EARN4"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "EARN4"
</DTSEARN4>Заключний тег структури "EARN4"
<DTSFCHA>Тег відкриття структури "FCHA"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "FCHA"
</DTSFCHA>Заключний тег структури "FCHA"
<DTSINF_KRP>Тег відкриття структури "INF_KRP"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "INF_KRP"
</DTSINF_KRP>Заключний тег структури "INF_KRP"
<DTSINF_KRPU>Тег відкриття структури "INF_KRPU"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "INF_KRPU"
</DTSINF_KRPU>Заключний тег структури "INF_KRPU"
<DTSINF_PAY>Тег відкриття структури "INF_PAY"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "INF_PAY"
</DTSINF_PAY>Заключний тег структури "INF_PAY"
<DTSINF_PAYU>Тег відкриття структури "INF_PAYU"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "INF_PAYU"
</DTSINF_PAYU>Заключний тег структури "INF_PAYU"
<DTSTBLCASH>Тег відкриття структури "TBLCASH"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "TBLCASH"
</DTSTBLCASH>Заключний тег структури "TBLCASH"
<DTSTBLCP>Тег відкриття структури "TBLCP"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "TBLCP"
</DTSTBLCP>Заключний тег структури "TBLCP"
<DTSTBLDEBIZ>Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "TBLDEBIZ"
</DTSTBLDEBIZ>Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
<DTSTBLMETAL>Тег відкриття структури "TBLMETAL"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "TBLMETAL"
</DTSTBLMETAL>Заключний тег структури "TBLMETAL"
<DTSTBLNEDV>Тег відкриття структури "TBLNEDV"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "TBLNEDV"
</DTSTBLNEDV>Заключний тег структури "TBLNEDV"
<DTSTBLOTHER>Тег відкриття структури "TBLOTHER"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "TBLOTHER"
</DTSTBLOTHER>Заключний тег структури "TBLOTHER"
<DTSDPRUD_21>Тег відкриття структури "DPRUD_21"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "DPRUD_21"
</DTSDPRUD_21>Заключний тег структури "DPRUD_21"
<DTSTITUL>Тег відкриття структури "TITUL"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "TITUL"
</DTSTITUL>Заключний тег структури "TITUL"
</z:root >Заключний тег файлу
Файл схеми: "YearICI.xsd"-*******
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'></element> <element name='DTSTITUL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OP_DATE' type='dateTime' /> <attribute name='WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' /> <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_PAYU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_PAY'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='E_LIC' type='z:Type10' /> <attribute name='N_LIC' type='z:Type10' /> <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> <attribute name='F_A_QN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_KRPU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_KRP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> <attribute name='F_A_QN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN4'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='A_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='DATE' type='dateTime' /> <attribute name='VUTRAT' type='double' /> <attribute name='VART' type='double' /> <attribute name='NORM_V' type='double' /> <attribute name='SUM_N' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN3'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='POK2_1' type='double' /> <attribute name='POK3_1' type='double' /> <attribute name='POK4_1' type='double' /> <attribute name='POK5_1' type='double' /> <attribute name='POK6_1' type='double' /> <attribute name='POK8_1' type='double' /> <attribute name='POK9_1' type='double' /> <attribute name='POK10_1' type='double' /> <attribute name='POK11_1' type='double' /> <attribute name='POK12_1' type='double' /> <attribute name='POK13_1' type='double' /> <attribute name='POK14_1' type='double' /> <attribute name='POK15_1' type='double' /> <attribute name='POK16_1' type='double' /> <attribute name='POK18_1' type='double' /> <attribute name='POK19_1' type='double' /> <attribute name='POK20_1' type='double' /> <attribute name='POK7_1' type='double' /> <attribute name='POK21_1' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN2_2'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='POK4_1' type='double' /> <attribute name='POK4_2' type='double' /> <attribute name='POK4_3' type='double' /> <attribute name='POK4_4' type='double' /> <attribute name='POK4_5' type='double' /> <attribute name='POK4_6' type='double' /> <attribute name='POK5_1' type='double' /> <attribute name='POK5_2' type='double' /> <attribute name='POK5_3' type='double' /> <attribute name='POK5_4' type='double' /> <attribute name='POK5_5' type='double' /> <attribute name='POK5_6' type='double' /> <attribute name='POK6_1' type='double' /> <attribute name='POK6_2' type='double' /> <attribute name='POK6_3' type='double' /> <attribute name='POK6_4' type='double' /> <attribute name='POK6_5' type='double' /> <attribute name='POK6_6' type='double' /> <attribute name='POK7_4' type='double' /> <attribute name='POK7_5' type='double' /> <attribute name='POK7_6' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN2_1'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='K_DATE' type='dateTime' /> <attribute name='H_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='H_DATE' type='dateTime' /> <attribute name='POK1_1' type='double' /> <attribute name='POK1_2' type='double' /> <attribute name='POK1_3' type='double' /> <attribute name='POK1_4' type='double' /> <attribute name='POK1_5' type='double' /> <attribute name='POK1_6' type='double' /> <attribute name='POK2_1' type='double' /> <attribute name='POK2_2' type='double' /> <attribute name='POK2_3' type='double' /> <attribute name='POK2_4' type='double' /> <attribute name='POK2_5' type='double' /> <attribute name='POK2_6' type='double' /> <attribute name='POK3_4' type='double' /> <attribute name='POK3_5' type='double' /> <attribute name='POK3_6' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_21'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='F_ACTIV' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_CS_ACTIV' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_1' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_2' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_3' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_4' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_5' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_6' type='double' /> <attribute name='BAL_RISK' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSEARN2'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________
-******* Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про ІСІ
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAMEПовне найменування ІСІ
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1Вид ІСІ 1)
RI2Тип ІСІ 2)
F_DEDRICIДата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICIТермін дії ІСІ
U_DATADOGДата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)
__________
-******* Опис структури даних "EARN2" до файлу схеми "YearICI.xsd". Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYPВид Інформації: 1 - щорічна
RI1Вид ІСІ 1)
RI2Тип ІСІ 2)
F_NAMEПовне найменування інвестиційного фонду
E_SLСерія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
E_NLНомер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
E_DLДата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
__________
-******* Опис структури даних "EARN2_1" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)
Назва елементаЗміст
F_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAMEПовне найменування інвестиційного фонду
ZVTYPВид Інформації: 1 - щорічна
RI1Вид ІСІ 1)
RI2Тип ІСІ 2)
K_FIOПрізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії
K_DATEДата підписання довідки керівником Компанії
H_FIOПрізвище, ім'я, по батькові голови спостережної ради (для КІФ)
H_DATEДата підписання довідки головою спостережної ради (для КІФ
POK1_1Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK1_2Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK1_3Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK1_4Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK1_5Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн)
POK1_6Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн)
POK2_1Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK2_2Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK2_3Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK2_4Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK2_5Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн)
POK2_6Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн)
POK3_4Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK3_5Разом фактичний розмір винагороди (грн)
POK3_6Разом перевищення нормативу (грн)

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot