Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують

Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Рішення, Форма типового документа, Інформація, Звіт, Повідомлення, Форма, Положення від 03.12.2013 № 2826 | Документ не діє

Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

Підстава виникнення у емітента прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття	Частка в загальному розмірі іпотечних активів
	у відсотках	грн
Видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекою
Договір відступлення права вимоги
Інша підстава

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Строк прострочених платежів	Кількість іпотечних активів, шт.	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів		Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття
Строк прострочених платежів	Кількість іпотечних активів, шт.	у відсотках	сума (грн)	у відсотках	сума (грн)
До 30 днів
30-60 днів
60-90 днів
90-180 днів
Понад 180 днів

Додаток 41

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 1 глави 6 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про випуски іпотечних сертифікатів

№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Кількість розміщених іпотечних сертифікатів (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн) (для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю)	Різновид іпотечного сертифіката	Розмір фіксованого доходу на один іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю	Частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі (на дату реєстрації випуску)	Вартість іпотечних активів на кінець звітного періоду		Дата початку обігу іпотечних сертифікатів	Дата погашення іпотечних сертифікатів	Періодичність платежів (за активами та за різновидами іпотечних сертифікатів) (міс.)	Дострокове погашення передбачено або не передбачено	Дострокове погашення відбулось або не відбулось
									(грн)	зменшено на (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Опис

Інформація щодо реєстру іпотечних активів

№ з/п	Кількість власників (осіб)		Обсяг в обігу (грн)		Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Сума зобов’язань, які є забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю		Сума платежів за іпотечними сертифікатами участі
	іпотечних сертифікатів участі	іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю	іпотечних сертифікатів участі	іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю
							номінальна вартість	сумарний розмір процентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Опис

Додаток 42

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 1 глави 7 розділу ІІІ)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

про ФОН*

Найменування фінансової установи, що створила ФОН
Ідентифікаційний код юридичної особи фінансової установи, що створила ФОН
Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН
Найменування ФОН
Дата створення ФОН
Строк дії ФОН
Опис

Інформація про випуски сертифікатів ФОН

	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН	Форма існування та форма випуску сертифікатів ФОН	Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН	Кількість сертифікатів ФОН (шт.)	Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом		Ціна розміщення	Строк обігу сертифікатів ФОН	Частка чистих активів з розрахунку на один сертифікат	Розмір власного капіталу емітента	Номінальна вартість або фіксований дохід
					приватної пропозиції	публічної пропозиції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Опис

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**

Найменування юридичної особи власника сертифікатів ФОН	Ідентифікаційний код юридичної особи власника сертифікатів ФОН	Місцезнаходження власника сертифікатів ФОН	Дата внесення до реєстру	Кількість сертифікатів ФОН (шт.)	Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках)	Кількість за видами сертифікатів ФОН
						іменні	на пред’явника


Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи власника сертифікатів ФОН			Дата внесення до реєстру	Кількість сертифікатів (шт.)	Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках)	Кількість за видами сертифікатів ФОН
						іменні	на пред’явника

Усього

Розрахунок вартості чистих активів ФОН

(на кінець звітного періоду)

Правила ФОН**

Найменування фінансової установи, що створила ФОН
Ідентифікаційний код юридичної особи емітента
Найменування ФОН
Правила ФОН
Інформація наводиться у описовій формі

__________

* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.

** По кожному випуску окремо.

( Додаток 43 виключено на підставіРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018 )

Додаток 43

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів

(пункт 1 розділу IV)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Інформація, яка підлягає оприлюдненню	Дата оприлюднення
Річна інформація про емітента
Річна фінансова звітність
Проміжна інформація про емітента
Проміжна фінансова звітність
Інформація про проведення річних загальних зборів
Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства та щодо якої емітент може передбачити дату оприлюднення

( Додаток в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017, № 850 від 28.11.2017, № 854 від 04.12.2018 )

Додаток 44

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 1 глави 3 розділу III)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ ____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

___________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів

за ___ квартал 20___року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Місцезнаходження.

4. Ідентифікаційний код юридичної особи.

5. Міжміський код та телефон, факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Консолідовану проміжну фінансову звітність розміщено
на власному веб-сайті учасника фондового ринку

________________
(URL-адреса сторінки)

________
(дата)

( Положення доповнено новим додатком згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018, № 781 від 24.12.2019 )

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 2 розділу VІ)

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період
Найменування показника	звітний	попередній
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018 )

Розрахунок вартості чистих активів ФОН

Кількість сертифікатів ФОН

Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН

вартість майна ФОН (грн)

вартість зобов’язань ФОН (грн)

чисті активи ФОН (грн)

на кінець звітного періоду (грн)

за попередній звітній період (грн)