4. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов’язаний внести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання файла (винятково для місячної звітності форми № 1Ф ).
5. Для складання місячної звітності учасники Фонду використовують дані форми № 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку" (файл 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках").
Додаток 7
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу II)
КОД
файла "D" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф"
I. Загальні положення
1. Звітний файл "D" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф" подається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі - НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "D" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щодекади (станом на 01, 11 і 21 число звітного місяця) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.
2. Щоденний звітний файл "D" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф" подається до Фонду банками, які віднесені до категорії проблемних, електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.
Першою звітною датою для щоденних звітних файлів "D" є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.
Щоденні звітні файли "D" проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.
Звітні файли "D" станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату неплатоспроможний банк подає не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним відповідного рішення (постанови).
3. У разі коли звітна дата щодекадного звіту (01, 11 або 21 число місяця) припадає на дату щоденного звіту, банк має право подавати один звіт.
4. Для складання щоденних і щодекадних звітів використовуються дані щоденної форми № 1Д - Баланс банку (файл 01 "Дані про залишки на рахунках").
5. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).
Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.
Якщо звітна дата щодекадного звіту (01, 11 або 21 число місяця) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевий термін подання такого звіту переноситься на другий після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.
6. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).
З даних файла "D" буде формуватися форма № 1Ф "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".
Формат коду показника для файла "D":
LZZVT,
де L може приймати такі значення:
1 - сума;
3 - кількість;
ZZ може приймати такі значення:
10 - вклади всього;
11 - вклади всього в національній валюті;
12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
13 - вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
14 - кошти фізичних осіб - підприємців;
20 - чисті вклади всього;
21 - чисті вклади в національній валюті;
22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати;
31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;
32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
40 - нараховані витрати всього;
41 - нараховані витрати в національній валюті;
42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
50 - сума можливого відшкодування всього;
60 - вклади на поточних рахунках всього;
61 - вклади на карткових рахунках;
70 - іменні ощадні сертифікати всього;
71 - іменні ощадні сертифікати на вимогу;
72 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;
73 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
74 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
75 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
76 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
77 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
78 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
79 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
33 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
34 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
35 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
36 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
37 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше ніж 12 місяців;
80 - вклади на депозитних рахунках всього;
81 - вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;
82 - вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
83 - вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
84 - вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
85 - вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;
86 - вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
87 - вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
88 - вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
89 - вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
91 - вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
92 - вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
93 - вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
94 - вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
95 - вклади на депозитних рахунках більше ніж 12 місяців;
90 - інші;
V може приймати такі значення:
1 - сума вкладів усього;
2 - сума вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
3 - сума вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
4 - сума вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
5 - сума вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
6 - сума вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
T може приймати такі значення:
1 - константа для вкладів усього;
2 - константа для розподілу вкладів;
3 - константа для коштів фізичних осіб - підприємців;
4 - константа для суми можливого відшкодування.
__________
Примітка.
Відповідно до статей 9 і 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.
II. Коди показників для файла "D" у частині суми вкладів
1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11011 - сума вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
__________
Примітка.
Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України , затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89.
Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.
Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";
11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
2. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11111 - сума вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
3. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
4. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12011 - сума чистих вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).
5. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).
6. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903);
12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2620, 2622, 2625, 2630, 2903).
7. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3330);
13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (3320, 3330).
8. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;
опис R020 (3320, 3330);
13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (3320, 3330).
9. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (3320, 3330);
13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (3320, 3330);
13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (3320, 3330).
10. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14011 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14021 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14031 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14041 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14051 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14061 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).
11. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14111 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14121 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14131 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14141 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14151 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14161 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).
12. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14211 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14221 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14231 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14241 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14251 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338);
14261 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338).
2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
діапазон значень показників рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";
11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
2. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";
11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338).
3. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
діапазон значень показників рядка 7 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;
11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);
11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);
11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);
11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);
11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903);
11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903).
3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи - підприємця, яка є вкладником учасника Фонду, відповідно до загального розміру всіх її коштів та нарахованих відсотків (як фізичної особи - підприємця) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".
2. Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11413 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11423 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11433 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11443 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11453 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11463 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).
3. Сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11113 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11123 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11133 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11143 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11153 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11163 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).
4. Сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11213 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11223 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11233 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11243 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11253 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903);
11263 - сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2903).
5. Сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12013 - сума чистих вкладів ФОП усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);
12023 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);
12033 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);
12043 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);
12053 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903);
12063 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2610, 2903).
6. Сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14013 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;
опис R020 (2608, 2618);
14023 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2608, 2618);
14033 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618);
14043 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618);
14053 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618);
14063 - сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2608, 2618).
4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Діапазон значень показників частини IV форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця), що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розподілом за видами та строками вкладів.
2. Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 - 9.2.14, 9.3, 9.3.1 - 9.3.14 і 9.4), яка заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній в Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф, затвердженій рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами):
15014 - сума можливого відшкодування усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2608, 2610, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338);
16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2600, 2603, 2604, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);
16114 - сума вкладів на карткових рахунках;
опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);
рахунки 2600, 2620 використовуються у разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку";
17014 - сума іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17114 - сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17214 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17814 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17914 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
18014 - сума вкладів на депозитних рахунках усього;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18114 - сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18514 - сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18614 - сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18714 - сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18814 - сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);
18914 - сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
опис R020 (2610, 2618, 2630, 2638);