Рядок 5.3 - зазначається код порушника (банку, філії або відділення) згідно з Довідником власних підрозділів банків DPTLIST; для фінансових установ - цифра один, перед якою проставляються нулі; для національного оператора поштового зв'язку - цифра два, перед якою проставляються нулі (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5), - 20 знаків.
Рядок 5.4 - зазначається суть порушення (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5) (текст) - до 240 знаків.
Рядок 6 - зазначається загальна сума всіх штрафних санкцій, застосованих ТУ до банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення валютного законодавства протягом звітного періоду. Дані рядка 6 включають дані рядка 6.1 (у копійках) - до 16 знаків.
Рядок 6.1 - зазначається сума штрафних санкцій, застосованих до банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення валютного законодавства згідно з постановами, що надіслані протягом звітного періоду юридичним особам-порушникам ТУ, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб-порушників (у копійках), - до 16 знаків.
Рядок 7 - зазначається кількість адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 8 - зазначається загальна сума адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій протягом звітного періоду (усього) (у копійках), - до 16 знаків.
Рядок 9 - зазначається загальна сума всіх сплачених банками (фінансовими установами), національним оператором поштового зв'язку протягом звітного періоду штрафних санкцій, застосованих ТУ до банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення валютного законодавства, у тому числі згідно з постановами, що були надіслані юридичним особам-порушникам ТУ, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб-порушників (усього) (у копійках), - до 16 знаків.
Рядок 9.1 - зазначається сума сплачених протягом звітного періоду штрафних санкцій згідно з постановами, надісланими юридичним особам-порушникам ТУ, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб-порушників (у копійках), - до 16 знаків.
Рядок 10 - зазначається кількість сплачених протягом звітного періоду адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 11 - зазначається загальна сума сплачених протягом звітного періоду адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій (усього) (у копійках), - до 16 знаків.
Рядок 12 - зазначається загальна кількість застосованих ТУ обмежень або зупинень проведення операцій з валютними цінностями протягом звітного періоду, скасованих ліцензій, дозволів, довідок, погоджень (усього) (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 12.1 - зазначається кількість застосованих ТУ обмежень або зупинень проведення операцій з валютними цінностями протягом звітного періоду (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 12.2 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду індивідуальних (разових) ліцензій Національного банку України на здійснення окремих валютних операцій (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 12.3 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду дозволів, що видані Національним банком України (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 12.4 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду довідок про реєстрацію ПОВ (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 12.4.1 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду довідок про реєстрацію ПОВ, що працюють за агентськими угодами (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 12.5 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду погоджень агентських угод (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 13 - зазначається кількість матеріалів, переданих Службі банківського нагляду протягом звітного періоду для застосування заходів впливу (крім адміністративних штрафів) згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (усього) (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 14 - зазначається загальна кількість повідомлень, наданих іншим державним органам за результатами проведених працівниками ТУ перевірок, протягом звітного періоду (усього) (одиниць) - до 5 знаків.
Рядок 14.1 - зазначається кількість повідомлень, наданих податковим органам протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.
Рядок 14.2 - зазначається кількість повідомлень, наданих правоохоронним органам протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків".
1.3. У поясненні щодо заповнення форми N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу":
абзац сто восьмий викласти в такій редакції:
"А6 - нездійснення ідентифікації публічних діячів або пов'язаних з ними осіб";
після абзацу сто восьмого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:
"А7 - інші порушення законодавства щодо ідентифікації клієнтів та осіб, уповноважених діяти від їх імені".
У зв'язку з цим абзаци сто дев'ятий - сто шістдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами сто десятим - сто сімдесятим;
після абзацу сто чотирнадцятого доповнити пояснення двома новими абзацами такого змісту:
"В6 - повторне подання уповноваженому органу неналежним чином оформленого повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
В7 - умисне подання уповноваженому органу недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу".
У зв'язку з цим абзаци сто п'ятнадцятий - сто сімдесятий уважати відповідно абзацами сто сімнадцятим - сто сімдесят другим;
абзац сто двадцять другий викласти в такій редакції:
"С6 - несвоєчасне надання уповноваженому органу інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу";
після абзацу сто двадцять четвертого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:
"С9 - ненадання/неповне надання на запит уповноваженому органу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу".
У зв'язку з цим абзаци сто двадцять п'ятий - сто сімдесят другий уважати відповідно абзацами сто двадцять шостим - сто сімдесят третім;
після абзацу сто двадцять сьомого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:
"D3 - порушення керівниками банку обов'язків щодо сприяння проведенню Національним банком України перевірки з питань фінансового моніторингу".
У зв'язку з цим абзаци сто двадцять восьмий - сто сімдесят третій уважати відповідно абзацами сто двадцять дев'ятим - сто сімдесят четвертим.
1.4. Назву форми N 762 "Звіт про реалізацію пам'ятних та ювілейних монет і сувенірної продукції" та назву пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Звіт про реалізацію пам'ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції".
1.5. Абзац десятий пояснення щодо заповнення форми N 812 "Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів" викласти в такій редакції:
"Колонки 4, 10 - зазначається виконання будівельно-монтажних робіт за звітний місяць (звітний період з початку року) відповідно до форм N КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт" та N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 N 554 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві".
2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":
2.1. У формі N 201 "Звіт про кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку" та поясненні щодо її заповнення:
у таблиці форми:
назву рядка 3 викласти в такій редакції:
"Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток, із них";
назву рядка 3.1 викласти в такій редакції:
"Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсій та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо)";
у поясненні:
у пункті 3:
абзаци третій - п'ятий викласти в такій редакції:
"дані щодо кількості клієнтів, які здійснювали операції за звітний період за окремими видами рахунків, які є відкритими за станом на звітну дату.
Дані щодо загальної кількості клієнтів за визначеними типами клієнтів - це відомості про кількість клієнтів, яким на звітну дату відкрито поточні, вкладні (депозитні) рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток (у тому числі з виплати заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат) та рахунки з обліку дорогоцінних металів (далі - окремі види рахунків).
Дані щодо кількості клієнтів, які здійснювали операції за звітний період, - це відомості про кількість клієнтів, які за звітний період мали обороти за дебетом та/або кредитом за окремими видами рахунків. Якщо за окремим видом рахунків клієнта (клієнтів) протягом звітного періоду здійснювалися виключно операції, проведення яких ним (ними) не ініціювалося (договірне списання коштів на користь банку, зарахування відсотків за залишками коштів на рахунках клієнтів, зарахування коштів від третіх осіб за відсутності списань за ініціативою клієнтів тощо; примусове списання коштів з рахунків клієнтів за рішенням суду, штрафи, пені тощо), то дані щодо такого клієнта (клієнтів) у колонках 4, 6, 8, 10, 12 та 14 форми не відображаються. Кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період за окремим типом клієнтів та за певним окремим видом рахунків, не може перевищувати відповідну загальну кількість клієнтів";
у пункті 5:
абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий викласти в такій редакції:
"Рядок 2 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2610, 2615, 2630, 2635,2651, 2652) та рахунки для обліку коштів суб'єктів господарювання та фізичних осіб (2600, 2620, 2650), якщо вони використовуються для обліку вкладів (депозитів) клієнтів банку.
Рядок 3 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток (балансові рахунки 2605, 2625, 2655).
Рядок 3.1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсії та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо) (балансовий рахунок 2625)";
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Форма складається за таким алгоритмом:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Клієнти, яким відкрито окремі види рахунків у банку |
|з/п| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | юридичні особи | фізичні особи - підприємці | фізичні особи |
| | |-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------|
| | | у національній | в іноземній валюті | у національній | в іноземній валюті | у національній | в іноземній валюті |
| | | валюті | | валюті | | валюті | |
| | |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| | | загальна| кількість | загальна| кількість | загальна| кількість | загальна| кількість | загальна| кількість | загальна| кількість |
| | |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |
| | | клієнтів| які | клієнтів| які | клієнтів| які | клієнтів| які | клієнтів| які | клієнтів| які |
| | | |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали|
| | | |операції за| |операції за| |операції за| |операції за| |операції за| |операції за|
| | | | звітний | | звітний | | звітний | | звітний | | звітний | | звітний |
| | | | період | | період | | період | | період | | період | | період |
|---+-------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---+-------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
| 1 |Кількість | 2600, | 2600, | 2600, | 2600, | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| |клієнтів, | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | | | | | | | | |
| |яким | | | | | | | | | | | | |
| |відкрито | | | | | | | | | | | | |
| |поточні | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
| 2 |Кількість | 2600(*),| 2600(*), | 2600(*),| 2600(*), | 2600(*),| 2600(*), | 2600(*),| 2600(*), | 2620(*),| 2620(*), | 2620(*)| 2620(*) |
| |клієнтів, | 2610, | 2610, | 2610, | 2610, | 2610, | 2610, | 2610, | 2610, | 2630, | 2630, | 2630, | 2630, |
| |яким | 2615, | 2615, | 2615, | 2615, | 2615, | 2615, | 2615, | 2615, | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| |відкрито | 2650(*),| 2650(*), | 2650(*),| 2650(*), | 2650(*),| 2650(*), | 2650(*),| 2650(*), | | | | |
| |вкладні | 2651, | 2651, | 2651, | 2651, | 2651, | 2651, | 2651, | 2651, | | | | |
| |(депозитні) | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
| 3 |Кількість | 2605, | 2605, | 2605, | 2605, | 2605, | 2605, | 2605, | 2605, | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
| |клієнтів, | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | | | | |
| |яким | | | | | | | | | | | | |
| |відкрито | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки для | | | | | | | | | | | | |
| |здійснення | | | | | | | | | | | | |
| |операцій з | | | | | | | | | | | | |
| |використанням| | | | | | | | | | | | |
| |платіжних | | | | | | | | | | | | |
| |карток, | | | | | | | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
|3.1|кількість | - | - | - | - | - | - | - | - | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
| |клієнтів, | | | | | | | | | | | | |
| |яким | | | | | | | | | | | | |
| |відкрито | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки для | | | | | | | | | | | | |
| |здійснення | | | | | | | | | | | | |
| |операцій з | | | | | | | | | | | | |
| |використанням| | | | | | | | | | | | |
| |платіжних | | | | | | | | | | | | |
| |карток з | | | | | | | | | | | | |
| |виплати | | | | | | | | | | | | |
| |заробітної | | | | | | | | | | | | |
| |плати, пенсій| | | | | | | | | | | | |
| |та інших | | | | | | | | | | | | |
| |видів | | | | | | | | | | | | |
| |соціальних | | | | | | | | | | | | |
| |виплат | | | | | | | | | | | | |
| |(дотації, | | | | | | | | | | | | |
| |субсидії | | | | | | | | | | | | |
| |тощо) | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
| 4 |Кількість | - | - | 2600, | 2600, | - | - | 2600 | 2600 | - | - | 2620 | 2620 |
| |клієнтів, | | | 2650 | 2650 | | | | | | | | |
| |яким | | | | | | | | | | | | |
| |відкрито | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки з | | | | | | | | | | | | |
| |обліку | | | | | | | | | | | | |
| |дорогоцінних | | | | | | | | | | | | |
| |металів | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Зазначаються дані в частині обліку вкладів (депозитів) клієнтів банку".
2.2. Абзац двадцять третій розділу II "Операції з клієнтами" пояснення щодо заповнення форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями" викласти в такій редакції:
"Рядок 3.5 - "Кредити овердрафт за поточними рахунками та поточними рахунками, операції за якими можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів" (2620А, 2625А)".
2.3. Абзац одинадцятий пояснення щодо заповнення форми N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)" після слів "кредитного договору" доповнити словами "або в разі переоформлення раніше наданого банком кредиту на іншого позичальника, переуступки боргу за кредитом клієнта одним банком іншому банку".
2.4. Доповнити пункт 5 пояснення щодо заповнення форми N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" новим абзацом такого змісту:
"У разі внесення клієнтом коштів на депозит та зняття їх протягом одного операційного дня у звітність за формою надається інформація про суму обрахованих щоденно відповідно до форми N 350Д позитивних різниць між сумою залученого та виданого депозиту за рахунками клієнту. Інформація за даними, які подаються в щоденній інформації відповідно до форми N 350Д, має накопичуватися в базі даних банку для подання в місячному звіті".
2.5. Доповнити пояснення щодо заповнення форми N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" новим абзацом такого змісту:
"У разі внесення клієнтом коштів на депозит та зняття їх протягом одного операційного дня у звітність за формою надається інформація про суму депозиту, фактично залученого за день (позитивна різниця між сумою залученого та виданого депозиту) за кожним клієнтом та за кожним його рахунком".
2.6. У поясненні щодо заповнення форми N 360 "Звіт про зобов'язання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":
у таблиці пояснення пункту 7:
у колонці 3 рядка 6 цифри "2601", "2602" доповнити знаками "**";
у колонці 3 рядок 9 після цифр, літери та знаків доповнити цифрами та знаками "2601**, 2602**".
2.7. У поясненні щодо заповнення форми N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку":
абзац перший виключити.
У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий уважати відповідно абзацами першим-шостим;
у другому реченні абзацу першого частини 1 слово "картрахунків" замінити словами "поточних рахунків";
абзац перший частини 2 викласти в такій редакції:
"Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість і суми безготівкових платежів за товари (послуги), перерахування коштів зі своїх поточних рахунків (у тому числі рахунків завантаження НСМЕП) на рахунки інших осіб, які здійснені з використанням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку";
у частині 3:
у другому реченні абзацу першого слово "картрахунків" замінити словами "поточних рахунків";
в абзаці третьому слова "консолідованому картковому рахунку банку" замінити словами "рахунку емітента".
2.8. У поясненні щодо заповнення форми N 402 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку":
абзац перший виключити.
У зв'язку з цим абзаци другий - шостий уважати відповідно абзацами першим - п'ятим;
у другому реченні абзацу першого частини 1 слово "картрахунків" замінити словами "поточних рахунків";
друге речення абзацу першого частини 2 виключити.
2.9. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" та поясненні щодо її заповнення:
у назві форми звітності слова "технічні засоби" замінити словами "платіжні пристрої";
таблицю форми після рядка 3.4 доповнити новим рядком такого змісту:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
|3.5 |з функцією| | | | | | | | | | | |
| |внесення, | | | | | | | | | | | |
| |видачі | | | | | | | | | | | |
| |готівки та| | | | | | | | | | | |
| |переказу | | | | | | | | | | | |
| |коштів | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------";
у поясненні:
абзац перший виключити.
У зв'язку з цим абзаци другий - сорок восьмий уважати відповідно абзацами першим - сорок сьомим;
у назві та абзацах третьому і тридцять дев'ятому слова "технічні засоби" та "технічних засобів" замінити відповідно словами "платіжні пристрої" та "платіжних пристроїв";
абзаци двадцятий та двадцять перший викласти в такій редакції:
"Рядок 1.1 - зазначається кількість клієнтів банку - суб'єктів господарювання, які уклали з банком договір, відкрили поточні рахунки та яким (у тому числі довіреним особам) видана платіжна картка. У цьому рядку не зазначаються клієнти, які не закрили рахунки у зв'язку із закінченням терміну дії платіжної картки.
Рядок 1.2 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність та уклали з банком договір і відкрили поточні рахунки та яким видана платіжна картка. У цьому рядку також зазначається кількість клієнтів - фізичних осіб, яким видано наперед оплачені платіжні картки, кошти за якими обліковуються на рахунку емітента. У цьому рядку не зазначаються клієнти, які не закрили рахунки у зв'язку із закінченням терміну дії платіжної картки";
в абзаці двадцять шостому слова "овердрафту" та "консолідованому картковому рахунку банку" замінити відповідно словами "кредиту" та "рахунку емітента";
після абзацу тридцять шостого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:
"Рядок 3.5 - зазначається кількість банкоматів, що мають функцію внесення, видачі готівки та переказу коштів на (з) відповідні(их) рахунки(ів)".
У зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - сорок сьомий уважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сорок восьмим.
2.10. У поясненні щодо заповнення форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів":
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Колонка 1 - зазначається код міжнародної системи переказу коштів - 2 знаки. Відповідає значенню параметра D060";
абзаци восьмий - тридцять другий виключити.
У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - тридцять восьмий уважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим.
2.11. У формі N 406 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві власності або інших речових правах, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою" порядок подання форми викласти в такій редакції:
"Форма N 406 (квартальна)
Подається електронною
поштою:
банками - юридичними
особами в обласному
розрізі через
Центральну розрахункову
палату
Національного банку України
Департаменту платіжних
систем
до 15 числа після звітного
періоду".
2.12. У формі N 407 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам господарювання, які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою" порядок подання форми викласти в такій редакції:
"Форма N 407 (квартальна)
Подається електронною
поштою:
банками - юридичними
особами в обласному
розрізі через
Центральну розрахункову
палату
Національного банку
України
Департаменту платіжних
систем
до 15 числа після
звітного періоду".
2.13. У формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" та поясненні щодо її заповнення:
у таблиці форми:
рядок 5 викласти в такій редакції:
"
-------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 5 |2.1.1. | Х | | | | | | | |
| |Рахунки, | | | | | | | | |
| |операції | | | | | | | | |
| |за якими | | | | | | | | |
| |здійснюються | | | | | | | | |
| |за допомогою | | | | | | | | |
| |спеціальних | | | | | | | | |
| |платіжних | | | | | | | | |
| |засобів | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------";
таблицю після колонки 5 доповнити новою колонкою такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
| фізичні особи, зареєстровані |
| в Україні як підприємці |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим колонки 6-10 уважати відповідно колонками 7-11;
назву показника у колонці 2 рядка 9 викласти в такій редакції:
"2.1.5. Інші рахунки, операції за якими здійснюються без застосування спеціальних платіжних засобів";
у поясненні:
у пункті 2:
після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"3 вид - суб'єкти господарювання - фізичні особи, зареєстровані в Україні як підприємці".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"4 вид - інші суб'єкти господарювання, у тому числі юридичні особи, які мають рахунки для обліку коштів бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування";
в абзацах шостому та сьомому цифри "4" та "5" замінити цифрами "5" та "6";
пункт 5 доповнити словами "без застосування спеціальних платіжних засобів";
після пункту 5 доповнити пояснення новим пунктом такого змісту:
"6. У рядку 5 у відповідних колонках зазначається кількість поточних рахунків, операції за якими здійснюються за допомогою спеціального платіжного засобу (платіжної картки, мобільного платіжного інструменту, іншого платіжного інструменту, що виконують функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку)".
У зв'язку з цим пункти 6-13 уважати відповідно пунктами 7-14;
у пункті 12 слова і цифру "У колонці 8" замінити словами і цифрою "У колонці 9";
пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. Дані колонки 11 у рядках з 1 до 18 є сумою даних колонок 3, 4 і 8. Дані колонки 4 у рядках з 1 до 18 є сумою даних колонок 5-7. Дані колонки 8 у рядках з 1 до 18 є сумою даних колонок 9 і 10".
У пункті 14:
у таблиці:
після колонки 5 доповнити таблицю новою колонкою такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
| | фізичні особи, зареєстровані |
| | в Україні як підприємці |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 | 6 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 | Сума рядків 2 і 8 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2 | Сума рядків з 3 до 7 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3 | 2605, 2600/4,6 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4 | 2603/2 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5 | 2604 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6 | 2606 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7 | 2600/4,6 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 8 | 2600/7, 2610, 2615 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9 | 2600/7, 2610, 2615 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 10 | **** |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 11 | 2903/1 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 12 | ****** |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 13 | ****** |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 14 | ******* |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 15 | ******* |
------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим колонки 6-9 уважати відповідно колонками 7-10;
рядок 3 викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+--------------+-----+---------+------------+---------+---------+------+------+------|
| 3 |2.1.1. |2513,| 2655, | 2655, | 2605, | 2605, | 2625,| 2625,|2625, |
| |Рахунки, |2520,| 2605, | 2650/9 |2600/4,6 |2600/4,6,|2620/9|2620/9|2620/9|
| |операції за |2530,|2600/4,6,| | | 2531, | | | |
| |якими |2531,| 2531, | | | 2541, | | | |
| |здійснюються |2541,| 2541, | | | 2542, | | | |
| |за допомогою |2542,| 2542, | | | 2560, | | | |
| |спеціальних |2553,| 2560, | | | 2561, | | | |
| |платіжних |2555,| 2561, | | | 2562 | | | |
| |засобів |2560,| 2562, | | | | | | |
| | |2561,| 2650/9 | | | | | | |
| | |2562,| | | | | | | |
| | |2570,| | | | | | | |
| | |2572 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------";
назву показника в колонці 2 рядка 7 викласти в такій редакції:
"2.1.5. Інші поточні рахунки, операції за якими здійснюються без застосування спеціальних платіжних засобів**";
виноску**** після слів "ведення яких здійснюється за допомогою систем дистанційного обслуговування" доповнити словами "(без застосування спеціальних платіжних засобів)".
2.14. У формі N 502 "Платіжний календар за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами" та поясненні щодо її заповнення:
назву форми викласти в такій редакції:
"Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами";
у порядку подання форми слова "в розрізі областей" замінити словами "в розрізі відокремлених підрозділів банку";
у таблиці форми:
рядки 2.7 - 2.7.3 у колонках А - С викласти в такій редакції:
"
------------------------------
| A | B | C |
|-----+------------+---------|
| 2.7 |Залучені | Усього |
| |депозити з | |
| |урахуванням | |
| |субордино- | |
| |ваного | |
| |боргу | |
| |(коротко- | |
| |та | |
| |довгостро- | |
| |кові), | |
| |------------+---------|
| |з яких |основна |
| |субордино- | сума |
| |ваний борг |---------|
| |у формі |процентні|
| |депозиту, | платежі |
| |у тому | |
| |числі: | |
|-----+------------+---------|
|2.7.1|міжбанків- |основна |
| |ські | сума |
| |депозити, |---------|
| |уключаючи |процентні|
| |субордино- | платежі |
| |ваний | |
| |борг у | |
| |формі | |
| |депозиту | |
|-----+------------+---------|
|2.7.2|депозити |основна |
| |від | сума |
| |юридичних |---------|
| |осіб, |процентні|
| |уключаючи | платежі |
| |субордино- | |
| |ваний | |
| |борг у | |
| |формі | |
| |депозиту | |
|-----+------------+---------|
|2.7.3|депозити |основна |
| |від | сума |
| |фізичних |---------|
| |осіб, |процентні|
| |уключаючи | платежі |
| |субордино- | |
| |ваний | |
| |борг у | |
| |формі | |
| |депозиту | |
------------------------------";
після колонки 24 доповнити таблицю двома новими колонками такого змісту:
"