Важливі теми

Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Рішення, Звіт, Заява, Розпорядження, Форма типового документа, Свідоцтво, Положення від 28.08.2014 № 1118

	порядок дій управителя щодо отримання рішення власників іпотечних облігацій про звернення стягнення на іпотечне покриття та про запропонований управителем спосіб звернення стягнення на іпотечне покриття
	умови та періодичність проведення перевірок іпотечного покриття
	порядок ведення реєстру іпотечного покриття
2)	опис умов щодо включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:
	іпотечні активи належать емітенту на праві власності
	емітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним договором, унесеним до відповідного державного реєстру в установленому законодавством України порядку
	іпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов’язань інших, ніж його зобов’язання за іпотечними облігаціями
	за відповідним іпотечним чи кредитним договором не прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника не порушено провадження у справі про банкрутство
	умови відповідного іпотечного договору не передбачають можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без згоди іпотекодержателя
	предмет іпотеки перебуває на території України, застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
	іпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів
	основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов’язанням не перевищує 75 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки, визначеної суб’єктом оцінної діяльності, або 60 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки нежитлового призначення, визначеної суб’єктом оцінної діяльності
3	Порядок розміщення іпотечних облігацій:
	адреси місць, дати початку та закінчення розміщення іпотечних облігацій
	запланована ціна продажу іпотечних облігацій
	найменування фінансової установи та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за іпотечні облігації (якщо оплата здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валюті)
	строк оплати іпотечних облігацій
	можливість дострокового закінчення розміщення іпотечних облігацій
	у разі приватного розміщення іпотечних облігацій - перелік осіб, серед яких буде здійснюватися розміщення іпотечних облігацій, із зазначенням таких відомостей про цих осіб:
	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), місце та дата проведення державної реєстрації
	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)
	для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ
	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ
4	Умови та дата закінчення обігу іпотечних облігацій, можливість викупу емітентом іпотечних облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп іпотечних облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу іпотечних облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу
5	Порядок виплати доходу за іпотечними облігаціями:
	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
	запланований процент, метод розрахунку та порядок виплати доходу; валюта, в якій здійснюється виплата доходу
6	Порядок погашення іпотечних облігацій:
	дати початку і закінчення погашення іпотечних облігацій
	порядок виплати номінальної вартості та доходу за іпотечними облігаціями із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта)
	можливість дострокового погашення іпотечних облігацій
	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання іпотечних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії)
7	Порядок внесення змін до проспекту емісії
8	Порядок повідомлення про розміщення іпотечних облігацій
9	Інформація про управителя іпотечним покриттям:
	найменування управителя
	місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку управителя
	предмет діяльності
	розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати
	умови сплати витрат та винагород управителя, а також максимальний розмір цих витрат і винагород
	дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії (для небанківської фінансової установи)
	номер та дата договору про здійснення управління іпотечним покриттям
10	Інформація про обслуговуючу установу (якщо емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи):
	найменування обслуговуючої установи
	місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку обслуговуючої установи
	предмет діяльності
	розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати
	розмір винагороди обслуговуючої установи
	порядок повідомлення установою боржників за іпотечними активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених іпотекою зобов’язань
	номер та дата договору про здійснення обслуговування іпотечних активів
11	Інформація про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення іпотечних облігацій цього випуску):
	повне найменування
	код за ЄДРПОУ
	місцезнаходження
	номери телефонів та факсів
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу
12	Інформація про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення іпотечних облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення іпотечних облігацій):
	повне найменування
	код за ЄДРПОУ
	місцезнаходження
	номери телефонів та факсів
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
13	Інформація про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):
	повне найменування
	місцезнаходження
	код за ЄДРПОУ
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)
14	Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, та за останні три завершені фінансові роки
	Проспект емісії іпотечних облігацій може передбачати надання власникам іпотечних облігацій гарантії щодо виконання грошових зобов’язань емітента або створення з цією метою спеціального резервного чи страхового фонду. У разі якщо власникам іпотечних облігацій надаються додаткові гарантії виконання зобов’язань емітента за облігаціями або щодо іпотечного покриття застосовуються договори про збереження реальної вартості, проспект емісії має містити інформацію про зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття, а також про спосіб відшкодування премії гаранта або сторони договору про збереження реальної вартості
	Реєстрація випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих іпотечних облігацій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, несуть особи, що підписали ці документи

Від емітента: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від аудитора: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від андеррайтера*: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від управителя

іпотечним покриттям: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від обслуговуючої

установи*: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від фондової біржі,

через яку прийнято

рішення здійснювати

публічне розміщення

іпотечних облігацій*:________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* За наявності.

Додаток 9

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(пункт 2 глави 3 розділу ІІ)

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

"___" __________ 20___ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій у зв’язку з відмовою від розміщення звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій
Дата реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі їх наявності)
Реквізити управителя іпотечним покриттям (назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
Дата і номер рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій

______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 10

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу ІІ)

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

"___" __________ 20___ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)
Розмір власного капіталу емітента
Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій
Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій
Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
Дата опублікування проспекту емісії іпотечних облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії іпотечних облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії іпотечних облігацій був опублікований)

______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 11

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(підпункт 2 пункту 4 глави 4 розділу ІІ)

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

"___" __________ 20___ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)
Розмір власного капіталу емітента
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
Підстава для зупинення обігу іпотечних облігацій (дата і номер відповідного рішення емітента)

______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 12

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(підпункт 3 пункту 4 глави 4 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 13

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(підпункт 8 пункту 4 глави 4 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 14

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(підпункт 1 пункту 5 глави 4 розділу ІІ)

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

"___" __________ 20___ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію змін до базового проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)
Розмір власного капіталу емітента
Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій
Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій
Дата реєстрації базового проспекту емісії іпотечних облігацій
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
Дата опублікування базового проспекту емісії іпотечних облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії іпотечних облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії іпотечних облігацій був опублікований)

______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 15

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(підпункт 1 пункту 1 глави 5 розділу ІІ)

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

"___" __________ 20___ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій)

Найменування та вид емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій
Дата реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі їх наявності)

______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 16

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(підпункт 2 пункту 1 глави 5 розділу ІІ)

ЗВІТ

про результати публічного/приватного розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій)

__________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/__/__/Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій (запланована згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)
фактична
3. Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)
фактично розміщених
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій), грн
фактично розміщених, грн
5. Загальна сума, на яку укладено договори з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій, грн
6. Ціна розміщення

Від емітента: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від аудитора: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від андеррайтера*: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від фондової біржі,

через яку здійснено

публічне розміщення

облігацій*: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального

депозитарію цінних

паперів: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від управителя

іпотечним покриттям ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від обслуговуючої

установи* ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* За наявності.

Додаток 17

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(підпункт 1 пункту 2 глави 5 розділу ІІ)

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

"___" __________ 20___ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)
Розмір власного капіталу емітента
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій
Дата реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі їх наявності)

______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 18

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 19

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(пункт 4 глави 1 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 20

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(пункт 3 глави 2 розділу ІІІ)

ЗВІТ

про наслідки погашення звичайних іпотечних облігацій

____________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1. У разі виконання емітентом зобов’язань з погашення звичайних іпотечних облігацій

Дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)
фактична
Дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)
фактична
Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)
Кількість погашених іпотечних облігацій у випуску (серії)
Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій)
З фіксованим процентом:
загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі:
розмір відсоткового доходу за облігацією, %
сума доходу, що виплачена за облігаціями з фіксованим процентом
З плаваючим процентом:
загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі:
розмір відсоткового доходу за облігацією, %
сума доходу, що виплачена за облігаціями з плаваючим процентом

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов’язання з погашення звичайних іпотечних облігацій

Запланована дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій)
Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій)
Кількість непогашених іпотечних облігацій
Сума, на яку не погашено іпотечних облігацій
Проценти та сума доходу, що не виплачені за іпотечними облігаціями, грн (окремо за облігаціями з фіксованим процентом та облігаціями з плаваючим процентом)
Причини невиконання емітентом зобов’язання з погашення іпотечних облігацій

Від емітента: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від аудитора: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального

депозитарію цінних

паперів: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від управителя

іпотечним покриттям: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від обслуговуючої

установи*: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* За наявності.

Додаток 21

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(пункт 4 глави 2 розділу ІІІ)

ЗВІТ

про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій

____________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації "___" ____________ 20___ року.

Дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії облігацій)
запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення іпотечних облігацій)
фактична
Дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій)
запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення іпотечних облігацій)
фактична
Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)
Кількість погашених іпотечних облігацій у випуску (серії)
Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій)
З фіксованим процентом:
загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі:
розмір відсоткового доходу за облігацією, %
сума доходу, що виплачена за облігаціями з фіксованим процентом
З плаваючим процентом:
загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі:
розмір відсоткового доходу за облігацією, %
сума доходу, що виплачена за облігаціями з плаваючим процентом

Від емітента: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від аудитора: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального

депозитарію цінних

паперів: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від управителя

іпотечним покриттям: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від обслуговуючої

установи*: ________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

___________

* За наявності.

Додаток 22

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(підпункт 1 пункту 5 глави 2 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

"___" __________ 20___ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) звичайних іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)
Розмір власного капіталу
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій
Дата реєстрації звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій
Дата і номер рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення)

______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 23

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(пункт 2 глави 3 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

"___" __________ 20___ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)
Розмір власного капіталу
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій
Підстава для відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій

______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 24

до Положення про порядок

реєстрації випуску звичайних

іпотечних облігацій, проспекту емісії,

звіту про результати розміщення

іпотечних облігацій, погашення

та скасування реєстрації випуску

іпотечних облігацій

(пункт 5 глави 3 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

"___" __________ 20___ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про скасування реєстрації випуску (серії) звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)
Розмір власного капіталу
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій
Дата реєстрації звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій

______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Усі документи

Конституція

Кодекси України

Верховна Рада України

Президент України

Кабінет Міністрів України

Міністерства України

Органи судової влади

Нормативні акти міжнародного характеру

Документи СРСР та УРСР

Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Які дії мобілізованого ФОПа – платника ЄП, якому нараховуються авансові внески з ВЗ та податковий борг?
ФОПу – платнику ЄП (І або ІІ групи), мобілізованому в період дії ВС в Україні, який має в ІКП податковий борг через несплату авансових внесків з ВЗ, для їх скасування необхідно подати заяву разом з вичерпним переліком документів до контролюючого органу
Скільки ПН складає постачальник при оплати покупцем декілька разів протягом одного дня в межах однієї угоди?
Не буде вважатися помилкою, якщо постачальником (платником ПДВ) буде складена одна податкова накладна на загальну суму коштів, сплачених декількома різними платежами протягом одного дня
Як заповнити форму №20-ОПП при передачі частини земельної ділянку в оренду?
ТОВ має на балансі земельну ділянку площею 2,9 га і передає її частину, зокрема, 36 м2, в оренду. Як заповнити ф. №20-ОПП?
ПДВ при реалізації товару за ціною нижче собівартості придбання
Підприємством укладено угоду з Фондом ГО на постачання імпортного обладнання. Договір без ПДВ. При розмитнені підприємство сплатило ПДВ 228 855 грн. Наш замовник стверджує, що ми можемо компенсувати ПДВ за рахунок ПК з ПДВ, а їм продати без ПДВ. Чи входить в собівартість товару «імпортне» ПДВ? Оскільки ціна по договору 1 328 488 без ПДВ, а митна вартість з ПДВ 1 373 130 грн, чи можливо реалізувати обладнання по договірній ціні, якщо вона нижче собівартості?
Чи можна скласти ПН за щоденним підсумком при продажу подарункових сертифікатів, якщо іх продають через ПРРО?
При здійсненні операцій з продажу подарункових сертифікатів постачальник (платник ПДВ) має право на складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Транспортна первинка та головні автодокументи, військова транспортна звітність: особливості та правила складання ТТН, подорожні листи, Положення про автотранспорт
Лектор: Губіна І.А.
8 квітня, вівторок
«Калейдоскоп» облікових питань: максимально доступно про те, що найбільше турбує: ПДВ, податок на прибуток, ПДФО. Зміни до ПКУ з 2025 року
Лектор: Самарченко О.Р.
8 квітня, вівторок
Облік витрат будівництва у інвестора, замовника та підрядника від А до Я: від планування до завершення проєкту нового будівництва&реконструкції
Лектор: Бірюченко В.В.
9 квітня, середа
Весняний податково-звітний калейдоскоп- 2025: облік, оподаткування, перевірки, штрафи
Лектор: Величко В.В.
9 квітня, середа

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot