Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України

2.1. Покупець зобов'язується:

2.1.2. Здійснити зворотний продаж Продавцю ___________200_р.

2.2. Продавець зобов'язується:

2.3. Продавець має право достроково повернути кошти, отримані від Національного банку України відповідно до підпункту 2.1.1 цього договору, і проценти, письмово повідомивши про це за один робочий день Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій на валютному ринку і Операційне управління Національного банку України.

3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми придбаних державних облігацій України за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

3.2. У разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язання щодо зворотної купівлі державних облігацій України Покупець застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".

3.3. У разі несвоєчасного виконання Продавцем умов згідно з підпунктом 2.2.2 цього договору Продавець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця протягом 10 днів згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Покупець самостійно без звернення до суду має право реалізувати не викуплені Продавцем державні облігації України та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Продавця процентів і нарахованої пені.

3.5. У разі недостатності коштів від реалізації державних облігацій України спочатку відшкодувати заборгованість Продавця, потім - проценти і пеню.

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

(1) Цей договір є зразком.

1.2. Банківські метали в зазначеній у пункті 1.1 цього договору сумі перебувають на відповідальному зберіганні в Національному банку (Державна скарбниця України).

Процентний дохід/витрати за цією операцією сплачується лише в гривнях і становить ________________ грн.

(цифрами та словами)

2.1. Національний банк зобов'язується:

2.2. Банк зобов'язується:

2.2.3. Здійснити повернення ___ _____________200_ р. на рахунок Національного банку N ______________ коштів у сумі ______________________грн. та процентів у сумі________________грн.

(цифрами та словами) (цифрами та словами)

2.3. Банк має право достроково повернути кошти, отримані від Національного банку України відповідно до підпункту 2.1.1 цього договору, і проценти, письмово повідомивши про це за один робочий день Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій на валютному ринку і Операційне управління Національного банку.

3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Національний банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від суми переданих Банком банківських металів за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

3.2. У разі несвоєчасного виконання Банком зобов'язання щодо повернення коштів у національній валюті Національний банк застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Банку в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".

3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.2.3 цього договору Банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

3.4. У разі невиконання Банком вимог підпункту 2.2.3 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Банку протягом 10 днів згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк самостійно без звернення до суду має право реалізувати банківські метали та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Банку та нарахованої пені.

3.5. У разі недостатності коштів від реалізації банківських металів для погашення всієї заборгованості спочатку відшкодувати заборгованість Банку, потім - проценти і пеню.

3.6. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу банківських металів, над сумою всієї заборгованості суму перевищення перерахувати на кореспондентський рахунок Банку.

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

(1) Цей договір є зразком.

2.1. Продавець зобов'язується:

2.2. Покупець зобов'язується:

2.2.1. Перерахувати на рахунок Продавця N_________, код банку 300001, код за ЄДРПОУ____________ кошти в сумі _______________грн.

(цифрами та словами)

у день підписання цього договору.

3.1. У разі несвоєчасного виконання умов підпункту 2.2.1 цього договору Покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми придбаних державних облігацій України за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

3.2. У разі несвоєчасного виконання умов підпункту 2.1.3 цього договору Продавець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

(1) Цей договір є зразком.

Відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _____ _________200__ р. N________, Національний банк України оголошує проведення тендера за операціями прямого репо.

Дата проведення тендера __________________.

Строк операцій прямого репо ____________________________.

Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "АРМ репо-тендер".

Кошти перерахувати на рахунок банку N_______, код банку_____, код за ЄДРПОУ___________.

(1) Заявки на участь у тендері подаються до Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України за допомогою засобів програмного забезпечення "АРМ репо-тендер".

(2) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.

Національний банк України повідомляє про результати проведення тендера за операціями прямого репо, який відбувся _____________200_р.

Задоволені заявки:

Вам потрібно не пізніше наступного робочого дня після отримання цього повідомлення-підтвердження укласти договір прямого репо та заблокувати державні облігації України.

2.2.2. Здійснити повернення _____ __________200_р. на рахунок Національного банку N______ коштів у сумі ____________________грн.

2.2.3. Перерахувати на рахунок Національного банку N___________ процентну плату в сумі, зазначеній у пункті 1.4 цього договору.

2.3. Банк має право достроково повернути кошти, отримані від Національного банку України відповідно до підпункту 2.1.1 цього договору, і процентну плату, письмово повідомивши про це за один робочий день Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій на валютному ринку і Операційне управління Національного банку.

3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Національний банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від суми, перерахованої Банком іноземної валюти за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

3.2. У разі несвоєчасного виконання Банком зобов'язання щодо повернення коштів у національній валюті Національний банк застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Банку в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".

3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.2.2 цього договору Банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Банку протягом 10 днів згідно із статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк самостійно без звернення до суду має право реалізувати іноземну валюту та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Банку та нарахованої пені.

3.5. У разі недостатності коштів від реалізації іноземної валюти для погашення всієї заборгованості спочатку відшкодувати заборгованість Банку, потім - проценти і пеню.

3.6. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу іноземної валюти, над сумою всієї заборгованості суму перевищення перерахувати на кореспондентський рахунок Банку.

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.2. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

(1) Цей договір є зразком.

Відповідно до цього договору Банк протягом ______ року бере участь у тендерах з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - тендери), які проводяться відповідно до вимог Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від ____________ 200_ N________.

2.1. Національний банк має право:

2.1.1. Не допускати Банк до участі в тендерах у разі:

незабезпечення виконання вимог щодо встановлених нормативів обов'язкового резервування;

несвоєчасного перерахування Банком коштів за результатами попередньо проведених тендерів.

2.1.2. У разі неперерахування Банком коштів за придбані депозитні сертифікати Національного банку (далі - депозитні сертифікати) у день проведення тендера анулювати заявку Банку на розміщення депозитних сертифікатів і надалі не допускати Банк до участі в проведенні тендера протягом шести місяців.

2.1.3. Здійснювати повернення залучених коштів банків, оформлених депозитними сертифікатами, до настання строків їх погашення в разі прийняття відповідного рішення зі сплатою вартості депозитних сертифікатів та процентів за ними. Першим днем нарахування процентів уважається наступний день після розміщення депозитного сертифіката, останнім - дата, яка передує даті дострокового погашення депозитного сертифіката.

2.1.4. У разі дострокового погашення депозитного сертифіката за ініціативою Банку сплачувати процентний дохід, виходячи з розрахунку 20 процентів від розміру процентної ставки за депозитним сертифікатом, що погашається.

2.2. Національний банк зобов'язується:

2.2.1. Повідомляти Банк про проведення тендера.

2.2.2. Надавати Банку виписки з відповідного рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ про право власності на депозитний сертифікат після отримання Національним банком коштів, перерахованих Банком за результатами проведення тендера.

2.2.3. Здійснювати погашення належних Банку депозитних сертифікатів у безготівковій формі шляхом перерахування протягом операційного дня Національного банку на кореспондентський рахунок Банку номінальної вартості депозитного сертифіката і процентів за ним на дату погашення відповідно до строків та умов, передбачених розміщенням депозитних сертифікатів.

2.2.4. Вести облік прав власності за депозитними сертифікатами окремо за кожним кодом випуску депозитних сертифікатів у розрізі власників сертифікатів.

2.2.5. У разі залучення коштів Банку строком на один робочий день (депозити овернайт) нарахування процентних витрат здійснюється за період фактичного залучення коштів.

2.3. Банк має право:

2.3.1. Подати заявку встановленої форми про участь в тендері до зазначеного в повідомленні часу в день проведення тендера.

2.3.2. Здійснювати операції з депозитними сертифікатами відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від______ _________200__ р. N________.

2.3.3. Ініціювати дострокове погашення депозитного сертифіката, повідомивши про це Національний банк не менше ніж за два робочих дні.

2.4. Банк зобов'язується:

2.4.1. У день проведення тендера після отримання повідомлення про позитивне рішення тендера до часу, зазначеного в повідомленні про проведення тендера, перерахувати кошти за придбані депозитні сертифікати на транзитний рахунок, який повідомляє Операційне управління Національного банку .

2.4.2. Повідомляти Операційне управління Національного банку про номери рахунків, що відкриваються Банком для зарахування коштів від погашення депозитних сертифікатів та процентів.

3.1. За невиконання або неналежне виконання цього договору Сторони несуть відповідальність згідно з розділами IV, VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України і законодавством України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _____ _________200__ р. N________.

4.1. Спори, які виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.2. Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє протягом календарного року до завершення розрахунків за депозитними сертифікатами.

4.3. Невід'ємними частинами цього договору є заявка Банку на участь у тендері та повідомлення Національного банку про його результати.

(1) Цей договір є зразком.