Таблиця 11.
Структура файла "EARN4.dbf". Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Повне
найменування
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 254 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
1 - щорічна | Числовий | 1 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| F_NAME | Прізвище
уповноваженої
посадової особи
компанії з
управління
активами | Текстовий | 100 |
| DATE | Дата підписання
Інформації
уповноваженою
особою | Дата | 8 |
| VUTRAT | Загальні
витрати, грн. | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| VART | Середньорічна
вартість чистих
активів, грн. | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| NORM_V | Норматив витрат,
грн. | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| SUM_N | Сума перевищення
нормативу, грн. | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
Таблиця 12.
Структура файла "EARN1.dbf". Інформація про ІСІ
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Повне
найменування
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 254 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
4 - щоденна;
2 - щокварталь-
на;
1 - щорічна | Числовий | 1 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| Rl1 | Вид ІСІ
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип ІСІ
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| F_DEDRICI | Дата внесення
ІСІ до ЄДРІСІ | Дата | 8 |
| F_DFICI | Термін дії ІСІ | Дата | 8 |
| U_DATADOG | Дата укладання
договору на
управління
активами ІСІ | Дата | 8 |
Таблиця 13.
Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій у цінні папери
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
фонду | Текстовий | 12 |
| F_NAME | Повне
найменування
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 254 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
4 - щоденна;
2 - щокварталь-
на;
1 - щорічна | Числовий | 1 |
| St_Type | Вид цінного
папера
(табл. 24) | Текстовий | 4 |
| Em_EDRP | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента-
резидента/
ідентифікаційний
код нерезидента | Текстовий | 10 |
| Em_Name | Найменування
емітента-
резидента/
нерезидента | Текстовий | 100 |
| C_Code | Код країни
(табл. 29) | Текстовий | 3 |
| ISIN | Міжнародний
ідентифікаційний
номер цінного
папера | Текстовий | 20 |
| St_Quant | Кількість цінних
паперів (шт.) | Числовий | 15 |
| St_Expense | Номінальна
вартість одного
цінного папера
(грн.) | Числовий | 18
(5 знаків
після коми) |
| bal_cost | Загальна
номінальна
вартість цінних
паперів (грн.) | Числовий | 18
(5 знаків
після коми) |
| Expense | Загальна оцінна
вартість цінних
паперів (грн.) | Числовий | 18
(5 знаків
після коми) |
| PeAllAkF | Частка у
загальній
балансовій
вартості
активів фонду
(%) | Числовий | 18
(5 знаків
після коми) |
| birgName | Найменування
організатора
торгівлі,
біржовий курс
якого взято до
розрахунку | Текстовий | 50 |
| PeAllEm | Частка від
загального
обсягу емісії
або статутного
капіталу
емітента (%) | Числовий | 18
(5 знаків
після коми) |
Таблиця 14.
Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
фонду | Текстовий | 12 |
| F_NAME | Повне
найменування
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 254 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
4- щоденна;
2 - щокварталь-
на;
1 - щорічна | Числовий | 1 |
| ONM_Name | Найменування
об'єкта
нерухомого майна
(по кожному
об'єкту окремо) | Текстовий | 50 |
| ONM_Adr | Місцезнаходження
об'єкта
нерухомості | Текстовий | 50 |
| costBal | Балансова
вартість (грн.) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| PeBalAkF | Частка у
загальній
балансовій
вартості активів
(%) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
Таблиця 15.
Структура файла "TBLCASH.dbf". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
фонду | Текстовий | 12 |
| F_NAME | Повне
найменування
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 254 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
4 - щоденна;
2 - щокварталь-
на;
1 - щорічна | Числовий | 1 |
| Account | Вид рахунку:
01 - поточний;
02 - депозитний;
03 - кошти, на
які поширються
вимоги щодо
структури
активів* | Текстовий | 2 |
| costGRN | Сума грошових
коштів у гривнях | Числовий | 18
(5 знаків
після коми) |
| costFrg | Сума грошових
коштів в
іноземній валюті | Числовий | 18
(5 знаків
після коми) |
| CASHNAME | Назва валюти
(табл. 30)* | Текстовий | 3 |
| bankName | Найменування
банку | Текстовий | 50 |
| bankMFO | МФО банку | Текстовий | 6 |
| DepGRN | Дохід за
депозитним
рахунком
(вклади у
гривнях) (%) | Числовий | 18
(5 знаків
після коми) |
| DepFrg | Дохід за
депозитним
рахунком
(вклади в
іноземній
валюті) (%) | Числовий | 18
(5 знаків
після коми) |
| startDat | Дата початку
зберігання | Дата | 8 |
| finDat | Дата закінчення
зберігання | Дата | 8 |
| PeBalAkF | Частка у
загальній
балансовій
вартості
активів (%) | Числовий | 18
(5 знаків
після коми) |
Таблиця 16.
Структура файла "TBLMETAL.dbf". Перелік інвестицій у банківські метали
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
фонду | Текстовий | 12 |
| F_NAME | Повне
найменування
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 254 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
4 - щоденна;
2 - щокварталь-
на;
1 - щорічна | Числовий | 1 |
| bankName | Назва банку | Текстовий | 50 |
| bankMFO | МФО банку | Текстовий | 6 |
| metal | Вид банківського
металу | Текстовий | 50 |
| vaga | Кількість
банківського
металу (унцій) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| NBUstat | Офіційний
(обліковий) курс
Національного
банку України на
банківський
метал | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| costBal | Балансова
вартість (грн.) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| PeBalAkF | Частка у
загальній
балансовій
вартості активів
(%) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
Таблиця 17.
Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших інвестицій
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
фонду | Текстовий | 12 |
| F_NAME | Повне
найменування
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 254 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
4 - щоденна;
2 - щокварталь-
на;
1 - щорічна | Числовий | 1 |
| objectIC | Об'єкт
інвестування (по
кожному об'єкту
окремо) | Текстовий | 50 |
| costBal | Балансова
вартість (грн.) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| PeBalAkF | Частка у
загальній
балансовій
вартості активів
(%) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
Таблиця 18.
Структура файла "TBlDEBIZ.dbf". Дебіторська заборгованість
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
фонду | Текстовий | 12 |
| F_NAME | Повне
найменування
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 254 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
4 - щоденна;
2 - щокварталь-
на;
1 - щорічна | Числовий | 1 |
| D_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
дебітора | Текстовий | 16 |
| D_NAME | Найменування
дебітора | Текстовий | 100 |
| PRED_DZ | Предмет
заборгованості
(табл. 27) | Текстовий | 50 |
| DATAS_DZ | Дата виникнення
дебіторської
заборгованості | Дата | 8 |
| DATAF_DZ | Планова дата
погашення
дебіторської
заборгованості | Дата | 8 |
| ChRV | Чиста
реалізаційна
вартість (грн.) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| PervV | Первісна
вартість (грн.) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| RezBorg | Резерв сумнівних
боргів (грн.) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| PeBalAkF | Частка у
загальній
балансовій
вартості активів
(%) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
Таблиця 19.
Структура файла "FCHA.dbf". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Повне
найменування
інституту
спільного
інвестування | Текстовий | 254 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
4 - щоденна;
2 - щокварталь-
на;
1 - щорічна | Числовий | 1 |
| f_activ1 | Активи фонду,
грн. (оцінна
вартість) (на
початок звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| f_activ2 | Активи фонду
грн. (оцінна
вартість) (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| f_dolg1 | Зобов'язання
фонду, грн. (на
початок звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| f_dolg2 | Зобов'язання
фонду, грн. (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| f_VChA1 | Вартість чистих
активів фонду,
грн. (на
початок звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| f_VChA2 | Вартість чистих
активів фонду,
грн. (на кінець
звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| KlcFNr1 | Кількість акцій
або
інвестиційних
сертифікатів, що
знаходяться в
обігу, одиниць,
у т.ч.
розміщених
серед фізичних
осіб -
нерезидентів (на
початок звітного
періоду) | Числовий | 15 |
| KlcFNr2 | Кількість акцій
або
інвестиційних
сертифікатів, що
знаходяться в
обігу, одиниць,
у т.ч.
розміщених
серед фізичних
осіб -
нерезидентів (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 15 |
| KlcFR1 | Кількість акцій
або
інвестиційних
сертифікатів, що
знаходяться в
обігу, одиниць,
у т.ч.
розміщених
серед фізичних
осіб -
резидентів (на
початок звітного
періоду) | Числовий | 15 |
| KlCFR2 | Кількість акцій
або
інвестиційних
сертифікатів, що
знаходяться в
обігу, одиниць,
у т.ч.
розміщених
серед фізичних
осіб -
резидентів (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 15 |
| KlcUrNR1 | Кількість акцій
або
інвестиційних
сертифікатів, що
знаходяться в
обігу, одиниць,
у т.ч.
розміщених
серед юридичних
осіб -
нерезидентів (на
початок звітного
періоду) | Числовий | 15 |
| KlcUrNR2 | Кількість акцій
або
інвестиційних
сертифікатів, що
знаходяться в
обігу, одиниць,
у т.ч.
розміщених
серед юридичних
осіб -
нерезидентів (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 15 |
| KlcUrR1 | Кількість акцій
або
інвестиційних
сертифікатів, що
знаходяться в
обігу, одиниць,
у т.ч.
розміщених
серед юридичних
осіб -
резидентів (на
початок звітного
періоду) | Числовий | 15 |
| KlcUrR2 | Кількість акцій
або
інвестиційних
сертифікатів, що
знаходяться в
обігу, одиниць,
у т.ч.
розміщених
серед юридичних
осіб -
резидентів (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 15 |
| f_VChAIS 1 | Вартість чистих
активів у
розрахунку на
одну акцію або
інвестиційний
сертифікат,
грн./один. (на
початок звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| f_VChAIS 2 | Вартість чистих
активів у
розрахунку на
одну акцію або
інвестиційний
сертифікат,
грн./один. (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| F_A_NOM 1 | Номінальна
вартість одного
цінного папера
(на початок
звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
| F_A_NOM 2 | Номінальна
вартість одного
цінного папера
(на кінець
звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків
після коми) |
Таблиця 20.
Структура файла "NR_DOD7.dbf". Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 254 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
5 - нерегулярна | Числовий | 1 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| E_NAME | Найменування
компанії з
управління
активами | Текстовий | 254 |
| D_OPR | Дата
оприлюднення
в стрічці новин | Дата | 8 |
| D_RISH | Дата прийняття
рішення | Дата | 8 |
| DOP_WEB | Адреса
додаткової
сторінки в
мережі Інтернет | Текстовий | 254 |
| STATUT_K | Розмір
статутного
капіталу на
дату прийняття
рішення
(тис.грн.) | Числовий | 15 |
| STATUT_D | Сума, на яку
зменшується
статутний
капітал
(тис.грн.) | Числовий | 15 |
| STATUT_N | Розмір
статутного
капіталу після
зменшення
(тис.грн) | Числовий | 15 |
| STATUT_S | Спосіб зменшення
статутного
капіталу | Текстовий | 254 |
| INFORM | Зміст
інформації, яка
міститься в
повідомленні,
оприлюдненому в
стрічці новин | Мемо | |
| K_POS | Посада керівника
компанії з
управління
активами | Текстовий | 50 |
| K_FIO | Прізвище та
ініціали
керівника
компанії з
управління
активами | Текстовий | 100 |
Таблиця 21.
Структура файла "NR_DOD8.dbf". Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 254 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
5 - нерегулярна | Числовий | 1 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| E_NAME | Найменування
компанії з
управління
активами | Текстовий | 254 |
| D_OPR | Дата
оприлюднення в
стрічці новин | Дата | 8 |
| D_RISH | Дата прийняття
рішення | Дата | 8 |
| NAZ_ORG | Назва органу,
який прийняв
рішення про
припинення КІФ
шляхом
ліквідації | Текстовий | 254 |
| INFORM | Зміст
інформації, яка
міститься в
повідомленні,
оприлюдненому в
стрічці новин | Мемо | |
| DOP_WEB | Адреса
додаткової
сторінки в
мережі Інтернет | Текстовий | 254 |
| K_POS | Посада керівника
компанії з
управління
активами | Текстовий | 50 |
| K_FIO | Прізвище та
ініціали
керівника
компанії з
управління
активами | Текстовий | 100 |
Таблиця 22.
Структура файла " NR_DOD9.dbf". Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 254 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
5 - нерегулярна | Числовий | 1 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| E_NAME | Найменування
компанії з
управління
активами | Текстовий | 254 |
| D_OPR | Дата
оприлюднення в
стрічці новин | Дата | 8 |
| D_RISH | Дата рішення
суду | Дата | 8 |
| D_TERM | Строк дії
ліквідаційної
процедури | Дата | 8 |
| INICIAT | Найменування
юридичної особи
або прізвище,
ім'я,
по батькові
фізичної особи,
яка подала заяву
про припинення
КІФ | Текстовий | 254 |
| INFORM | Зміст
інформації, яка
міститься в
повідомленні,
оприлюдненому в
стрічці новин | Мемо | |
| DOP_WEB | Адреса
додаткової
сторінки в
мережі Інтернет | Текстовий | 254 |
| K_POS | Посада керівника
компанії з
управління
активами | Текстовий | 50 |
| K_FIO | Прізвище та
ініціали
керівника
компанії з
управління
активами | Текстовий | 100 |
Таблиця 23.
Структура файла "NR_DOD10.dbf". Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації
| Ім'я поля | Найменування
поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
компанії з
управління
активами | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний
код за ЄДРІСІ
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування
корпоративного
інвестиційного
фонду | Текстовий | 254 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
5 - нерегулярна | Числовий | 1 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| Rl1 | Вид інституту
спільного
інвестування
(табл. 25) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип інституту
спільного
інвестування
(табл. 26) | Текстовий | 50 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення
станом на дату | Дата | 8 |
| E_NAME | Найменування
компанії з
управління
активами | Текстовий | 254 |
| D_OPR | Дата
оприлюднення в
стрічці новин | Дата | 8 |
| D_RISH | Дата рішення
Комісії | Дата | 8 |
| N_RISH | Номер рішення
Комісії | Текстовий | 50 |
| D_OTR_R | Дата отримання
рішення КІФ | Дата | 8 |
| INFORM | Зміст
інформації, яка
міститься в
повідомленні,
оприлюдненому в
стрічці новин | Мемо | |
| DOP_WEB | Адреса
додаткової
сторінки в
мережі Інтернет | Текстовий | 254 |
| K_POS | Посада керівника
компанії з
управління
активами | Текстовий | 50 |
| K_FIO | Прізвище та
ініціали
керівника
компанії з
управління
активами | Текстовий | 100 |
Таблиця 24.
Довідник цінних паперів - вид, форма випуску та тип цінних паперів
| Код | Тип та форма випуску цінних паперів |
| | Акції |
| 011 | Іменні прості |
| 012 | Іменні привілейовані |
| 013 | На пред'явника прості |
| 014 | На пред'явника привілейовані |
| | Облігації підприємств |
| 021 | На пред'явника процентні |
| 022 | На пред'явника безпроцентні |
| 023 | Іменні процентні |
| 024 | Іменні безпроцентні |
| 025 | Іменні відсоткові |
| 026 | Іменні цільові |
| 027 | Іменні дисконтні |
| 028 | На пред'явника відсоткові |
| 029 | На пред'явника цільові |
| 030 | На пред'явника дисконтні |
| | Облігації внутрішніх державних позик
України |
| 031 | На пред'явника процентні |
| 032 | На пред'явника безпроцентні |
| 033 | Іменні |
| 034 | На пред'явника |
| 035 | Іменні цільові |
| 036 | На пред'явника цільові |
| | Облігації зовнішніх державних позик
України |
| 041 | На пред'явника процентні |
| 042 | На пред'явника дисконтні |
| 043 | Іменні процентні |
| 044 | Іменні дисконтні |
| 045 | Іменні |
| 046 | На пред'явника |
| | Облігації місцевих позик |
| 051 | На пред'явника процентні |
| 052 | На пред'явника безпроцентні |
| 053 | Іменні відсоткові |
| 054 | Іменні дисконтні |
| 055 | На пред'явника відсоткові |
| 056 | На пред'явника дисконтні |
| | Інвестиційні сертифікати |
| 061 | Іменні |
| 062 | На пред'явника |
| | Ощадні (депозитні) сертифікати |
| 071 | Іменні |
| 072 | На пред'явника |
| | Похідні цінні папери (деривативи) |
| 081 | Опціони (на товари/послуги) іменні |
| 082 | Опціони (на цінні папери) іменні |
| 083 | Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги)
іменні |
| 084 | Ф'ючерсні контракти (на цінні папери)
іменні |
| 085 | Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні |
| 086 | Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні |
| 087 | Ф'ючерсні контракти (на процентну
ставку) іменні |
| 088 | Опціони (на валюту) іменні |
| 089 | Опціони (на ф'ючерси) іменні |
| 090 | Опціони (на інший базовий актив) іменні |
| 091 | Ф'ючерсні контракти (на інший базовий
актив) іменні |
| 092 | Опціони (на товари/послуги) на
пред'явника |
| 093 | Опціони (на цінні папери) на пред'явника |
| 094 | Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги)
на пред'явника |
| 095 | Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на
пред'явника |
| 096 | Ф'ючерсні контракти (на індекси) на
пред'явника |
| 097 | Ф'ючерсні контракти (на валюту) на
пред'явника |
| 098 | Ф'ючерсні контракти (на процентну
ставку) на пред'явника |
| 099 | Опціони (на валюту) на пред'явника |
| 100 | Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника |
| 001 | Опціони (на інший базовий актив) на
пред'явника |
| 002 | Ф'ючерсні контракти (на інший базовий
актив) на пред'явника |
| | Іпотечні облігації |
| 101 | Звичайні |
| 102 | Структуровані |
| | Іпотечні сертифікати |
| 111 | Із фіксованою дохідністю іменні |
| 112 | Участі іменні |
| 113 | Із фіксованою дохідністю на пред'явника |
| 114 | Участі на пред'явника |
| | Сертифікати ФОН |
| 121 | Іменні |
| 122 | На пред'явника |
| | Казначейські зобов'язання України |
| 131 | Довгострокові іменні |
| 132 | Середньострокові іменні |
| 133 | Короткострокові іменні |
| 134 | Довгострокові на пред'явника |
| 135 | Середньострокові на пред'явника |
| 136 | Короткострокові на пред'явника |
| | Векселі |
| 141 | Прості |
| 142 | Переказні |
| | Опціонний сертифікат (базовий актив -
цінні папери) |
| 201 | Опціонний сертифікат на купівлю протягом
строку обігу |
| 202 | Опціонний сертифікат на купівлю у
встановлений термін виконання |
| 203 | Опціонний сертифікат на продаж протягом
строку обігу |
| 204 | Опціонний сертифікат на продаж у
встановлений термін виконання |
| | Опціонний сертифікат (базовий актив -
фінансові ресурси) |
| 211 | Опціонний сертифікат на купівлю протягом
строку обігу |
| 212 | Опціонний сертифікат на купівлю у
встановлений термін виконання |
| 213 | Опціонний сертифікат на продаж протягом
строку обігу |
| 214 | Опціонний сертифікат на продаж у
встановлений термін виконання |
| | Опціонний сертифікат (базовий актив -
товарні ресурси) |
| 221 | Опціонний сертифікат на купівлю протягом
строку обігу |
| 222 | Опціонний сертифікат на купівлю у
встановлений термін виконання |
| 223 | Опціонний сертифікат на продаж протягом
строку обігу |
| 224 | Опціонний сертифікат на продаж у
встановлений термін виконання |