|2.2.5.1. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | +(5) |Відповідно до полів |
| | | id | | |з кодом 140 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.2.5.2. |Поштовий індекс | addr- | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | postal- | | |з кодом 150 форми |
| | | code | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.2.5.3. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | +(3, 5)|Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 160 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.2.5.4. |Населений пункт | addr-city | C (254)| +(5) |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 170 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.2.5.5. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 180 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.2.5.6. |Будинок | addr-bud | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 190 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.2.5.7. |Корпус (споруда) | addr-kor | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 200 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.2.5.8. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 210 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3. |Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового | |
| |моніторингу ( структура ustanova-dod) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3.1. |Фактичне місцезнаходження (адреса тимчасового | |
| |перебування) (структура addr) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3.1.1. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | +(5) |Відповідно до полів |
| | | id | | |з кодом 220 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.3.1.2. |Поштовий індекс | addr- | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | postal- | | |з кодом 230 форми |
| | | code | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.3. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | +(3, 5)|Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 240 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.4. |Населений пункт | addr-city | C (254)| +(5) |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 250 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.5. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 260 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.6. |Будинок | addr-bud | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 270 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.7. |Корпус (споруда) | addr-kor | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 280 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.8. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 290 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.9. |Номер телефону | addr-tlf | C (10) | +(5) |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 300 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.10. |Адреса E-mail | addr-email| C (50) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 310 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4. |Відомості про відокремлений підрозділ, що реєструється | |
| |(структура department) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4.1. |Ідентифікаційний код | subj-id | C (12) | +(10) |Відповідно до полів |
| |за ЄДРПОУ | | | |з кодом 320 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.4.2. |Повна назва | subj-name | C (254)| |Відповідно до полів |
| |відокремленого | | | |з кодом 330 форми |
| |підрозділу | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.4.3. |Скорочена назва |subj-name- | C (254)| |Відповідно до полів |
| |відокремленого | shortcut | | |з кодом 340 форми |
| |підрозділу | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.4.4. |Тип суб'єкта (код) | ust-type | N (1) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 350 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.4.5. |Вид суб'єкта (код) | ust-vid | N (4) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 360-363 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
| | | | | | ( z0394-03 ) |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.4.5.1. |Коментар до виду | comment- |C (1000)| |Відповідно до полів |
| |суб'єкта | ust- | | |з кодом 369 форми |
| | | vid | | | N 1-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4.6. |Фактичне місцезнаходження (адреса тимчасового | |
| |перебування) (структура addr) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4.6.1. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | +(10) |Відповідно до полів |
| | | id | | |з кодом 380 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.2. |Поштовий індекс | addr- | C (10) | +(2, 10)|Відповідно до полів |
| | | postal- | | |з кодом 390 форми |
| | | code | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.3. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | +(3, 10)|Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 400 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.4. |Населений пункт | addr-city | C (254)| +(10) |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 410 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.5. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 420 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.6. |Будинок | addr-bud | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 430 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.7. |Корпус (споруда) | addr-kor | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 440 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.8. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 450 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.9. |Номер телефону | addr-tlf | C (10) | +(10) |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 460 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.10. |Адреса E-mail | addr-email| C (50) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 470 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.5. |Відомості про відповідального (відповідальних) працівника| |
| |(працівників) (структура vdp) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.5.1. |Відомості про призначення відповідального працівника | |
| |(структура vdp-assignment) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.5.1.1. |Посада | vdp-pos | C (100)| +(5, 11.1)|Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 480 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.5.1.2. |Прізвище |vdp-name-pr| C (50) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 490 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.5.1.3. |Ім'я | vdp-name-i| C (30) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 500 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.5.1.4. |По батькові |vdp-name-pb| C (30) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 510 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.5.1.5. |Номер наказу про | vdp-nm | C (20) | +(5, 11.1)|Відповідно до полів |
| |призначення | | | |з кодом 520 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.5.1.6. |Дата наказу про | vdp-date | D (8) | |Відповідно до полів |
| |призначення | | | |з кодом 530 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.5.1.7. |Номер телефону | vdp-tlf | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 540 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.5.1.8. |Адреса E-mail | vdp- email| C (50)| |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 550 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.5.2. |Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки | |
| |відповідального працівника у разі його відсутності | |
| |(структура vdp-temp-assignment) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.5.2.1. |Посада | vdp-pos | C (100)| +(5, 11.2)|Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 560 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.5.2.2. |Прізвище |vdp-name-pr| C (50) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 570 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.5.2.3. |Ім'я | vdp-name-i| C (30) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 580 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.5.2.4. |По батькові |vdp-name-pb| C (30) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 590 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.5.2.5. |Номер наказу про | vdp-nm | C (20) | +(5, 11.2)|Відповідно до полів |
| |призначення | | | |з кодом 600 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.5.2.6. |Дата наказу про | vdp-date | D (8) | |Відповідно до полів |
| |призначення | | | |з кодом 610 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.5.2.7. |Номер телефону | vdp-tlf | C (10) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 620 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.5.2.8. |Адреса E-mail | vdp-email | C (50) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 630 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.5.3. |Відомості про звільнення відповідального працівника | |
| |або особи, що тимчасово виконує обов'язки | |
| |відповідального працівника у разі його відсутності | |
| |(структура vdp-clear) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.5.3.1. |Прізвище |vdp-name-pr| C (50) | +(11.3)|Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 640 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.5.3.2. |Ім'я | vdp-name-i| C (30) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 650 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.5.3.3. |По батькові |vdp-name-pb| C (30) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 660 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.5.3.4. |Номер наказу про | vdp-nm | С(20) | +(11.3)|Відповідно до полів |
| |звільнення | | | |з кодом 670 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.5.3.5. |Дата наказу про | vdp-date | D (8) | |Відповідно до полів |
| |звільнення | | | |з кодом 680 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
----------------------------------------------------------------------------------------------
8.4. Опис структури та елементів транспортного файла-квитанції (тип V) на файл-повідомлення (типу U)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N та назва |Назва тега/| Тип |Обов'язкове| Примітки |
| елемента/структури | атрибута | | | |
|----------------------------------------------------------------------+---------------------|
|Головна структура transport-file | |
|----------------------------------------------------------------------+---------------------|
|1. |Відомості про транспортний файл (структура | |
| |file-meta-data) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|1.1. |Назва ТФ | file-name| C (12) | + |Відповідно до правил |
| | | | | |формування |
| | | | | |найменувань файлів |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.2. |Дата створення ТФ | file-date| D (8) | + | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.3. |Час створення ТФ | file-time| T (4) | + | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.4. |Ідентифікатор ключа | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| |ЕЦП | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.5. |ЕЦП файла | file- | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature| | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.6. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature| | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.7. |Версія програмного |app-version| - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| |комплексу | | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2. |Відомості про файл-повідомлення (структура report) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.1. |Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується | |
| |(структура input-file-meta-data) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.1.1. |Назва файла |input-file-| C (12) | + |Відповідно до правил |
| | | name | | |формування |
| | | | | |найменувань файлів |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.2. |Дата створення |input-file-| D (8) | + | |
| |файла | date | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.3. |Час створення файла |input-file-| T (4) | + | |
| | | time | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.4. |Ідентифікатор ключа |input-id- | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| |ЕЦП | key | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.5. |ЕЦП файла |input-file-| - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.6. |Дата підписання |input-time-| - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.7. |Версія програмного |input-app- | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| |комплексу | version | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.2. |Наявність помилки у |file-error-| C (4) | + | |
| |файлі-повідомленні | status | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3. |Помилка файла (структура file-error) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3.1. |Помилка (структура error) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3.1.1. |Код помилки | error-code| C (4) | + |Заповнюється згідно |
| | | | | |з Довідником K_DFM15 |
| | | | | |(додаток 2) |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.2. |Опис помилки |description| C (100)| | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.3. |Номер помилкового тега |start-tag- | N (6) | |Номер помилкового |
| | | order | | |тега з початку файла |
| | | | | |(номер тега |
| | | | | |transport-file має |
| | | | | |значення один) |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.4. |Назва тега | remark | C (50) | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3.1.5. |Додаткові дані про помилку (структура additional-info) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3.1.5.1. |Значення | key |C (1000)| | |
| |помилкового тега | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.5.2. |Назва | value | C (100)| | |
| |класифікатора | | | | |
| |(для помилки | | | | |
| |значення | | | | |
| |класифікатора) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
8.5. Додаткові примітки щодо окремих елементів транспортних файлів та порядку їх використання
1. Використовується системою захисту інформації (КЗЗ). Тип реквізиту - символьний ("C"). Довжина визначається КЗЗ.
2. Якщо елемент адреси "Країна" містить код України (804), то поле індексу вказується за форматом N (5) та є обов'язковим.
3. Якщо елемент адреси "Країна" містить код України (804), то поле є обов'язковим.
4. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для фактичного вигодоодержувача.
4.1. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є резидентом.
4.2. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є юридичною особою-резидентом або суб'єктом підприємницької діяльності-резидентом.
4.3. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є фізичною особою.
5. Поле обов'язкове для заповнення для виду повідомлення "первинне".
6. Одна з двох ознак пунктів 2.9.15 або 2.9.17 обов'язкова.
7. Поле обов'язкове для особи, що не є клієнтом або контрагентом.
8. Поле обов'язкове при наявності ознаки "додаткове повідомлення".
9. Поле (dod-filename-format) заповнюється згідно з такими правилами:
9.1. Ім'я файла відкидається;
9.2. В якості вхідного значення поля використовується рядок, який містить усі розширення імені файла без першого символу "." на початку рядка;
9.3. Якщо довжина рядка, отриманого на етапі (пункт 9.1), перевищує максимальну довжину поля, послідовно відкидаються початкові розширення із лівої частини рядка (включно із символом ".") доти, доки не буде отримано рядок, який вміщується в поле;
9.4. Не дозволяється заповнювати поле частиною розширення файла - розширення вміщується або відкидається цілком;
9.5. Якщо останнє (розташоване в кінці строки) розширення імені файла перевищує максимальну довжину поля, поле приймає пусте значення (строку нульової довжини);
9.6. Оригінальний регістр розширення файла має бути збережений;
9.7. Приклади заповнення значення:
- для файла "Доп_Файл.Xls" (рядок розширень згідно з пунктом 9.2: "Xls") значення поля буде "Xls";
- для файла "my_add_file.tar.gz" (рядок розширень згідно з пунктом 9.2: "tar.gz") значення поля буде "tar.gz";
- для файла "my_add_file.t.info.tar.gz" (рядок розширень згідно з пунктом 9.2: "t.info.tar.gz") значення поля буде "tar.gz", так як рядки "t.info.tar.gz" та "info.tar.gz" перевищують максимальну довжину поля, тому розширення "t" та "info" послідовно відкидаються.
10. Поле обов'язкове для заповнення у разі реєстрації відокремленого підрозділу.
11. Поле обов'язкове для заповнення у разі:
11.1. Призначення відповідального працівника;
11.2. Призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності;
11.3. Звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності.
| Заступник директора Департаменту інформаційних технологій | В.М.Єрмоленко |