|2.9.24.11.8.|Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів з|
| | | | | |кодом 910 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.11.9.|Додаткові | addr-dods |C (1000)| |Відповідно до полів з|
| |відомості | | | |кодом 920 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.12. |Фактична адреса місцезнаходження (адреса тимчасового | |
| |місця проживання) учасника (структура | |
| |cl-actual-addr) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.12.1.|Країна тимчасового |addr-state-| C (3) | +(4) |Відповідно до полів з|
| |перебування (код) | id | | |кодом 930 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.12.2.|Область |addr-obl-id| N (2) | +(3, 4)|Відповідно до полів з|
| |тимчасового | | | |кодом 940 форми |
| |перебування (код) | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.12.3.|Поштовий індекс | addr- | C (10) | +(2, 4)|Відповідно до полів з|
| | | postal- | | |кодом 950 форми |
| | | code | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.12.4.|Населений пункт | addr-city | C (254)| +(4) |Відповідно до полів з|
| | | | | |кодом 960 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.12.5.|Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів з|
| | | | | |кодом 970 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.12.6.|Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів з|
| | | | | |кодом 980 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.12.7.|Корпус (споруда) | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів з|
| | | | | |кодом 990 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.12.8.|Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів з|
| | | | | |кодом 1000 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.12.9.|Додаткові | addr-dods |C (1000)| |Відповідно до полів з|
| |відомості | | | |кодом 1010 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.13. |Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу | |
| |(структура cl-doc) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.13.1.|Вид документа, що | doc-type | N (2) | +(4.3) |Відповідно до полів з|
| |засвідчує фізичну | | | |кодом 1020 форми |
| |особу (код) | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.13.2.|Серія документа, що | doc-ser | C (7) | |Відповідно до полів з|
| |засвідчує фізичну | | | |кодом 1030 форми |
| |особу | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.13.3.|Номер документа, що | doc-id | C (20) | |Відповідно до полів з|
| |засвідчує фізичну | | | |кодом 1040 форми |
| |особу | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.13.4.|Дата видачі | doc-date | D (8) | +(4.3) |Відповідно до полів з|
| |документа, що | | | |кодом 1050 форми |
| |засвідчує фізичну | | | | N 2-ФМ |
| |особу | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.13.5.|Повна назва органу, | doc- | C (254)| +(4.3) |Відповідно до полів з|
| |який видав | authority | | |кодом 1060 форми |
| |документ, що | | | | N 2-ФМ |
| |засвідчує фізичну | | | | |
| |особу | | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.14. |Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито | |
| |рахунок учасника фінансової операції, що | |
| |використовується для здійснення фінансової операції | |
| |(структура cl-bank-account) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.14.1.|Номер рахунка |bank-acc-no| C (32) | |Відповідно до полів з|
| | | | | |кодом 1070 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.14.2.|Назва банку | bank-name | C (254)| |Відповідно до полів з|
| |(філії) | | | |кодом 1080 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.14.3.|Код банку (філії) | bank-mfo | C (12) | |Відповідно до полів з|
| | | | | |кодом 1090 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.14.4.|Адреса (структура bank-addr) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.14. |Країна (код) |addr-state-| C (3) | |Відповідно до полів з|
|4.1. | | id | | |кодом 1100 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.14. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | |Відповідно до полів з|
|4.2. | | | | |кодом 1110 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.14. |Поштовий індекс | addr- | C (10) | |Відповідно до полів з|
|4.3. | | postal- | | |кодом 1120 форми |
| | | code | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.14. |Населений пункт | addr-city | C (254)| |Відповідно до полів з|
|4.4. | | | | |кодом 1130 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.14. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів з|
|4.5. | | | | |кодом 1140 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.14. |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів з|
|4.6. | | | | |кодом 1150 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.14. |Корпус | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів з|
|4.7. |(споруда) | | | |кодом 1160 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.14. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C(5) | |Відповідно до полів з|
|4.8. | | | | |кодом 1170 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.15. |Відомості про кореспондентський рахунок, який | |
| |використовується для здійснення фінансової операції | |
| |в іноземній валюті (структура cl-cor-bank) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.15.1.|Номер рахунка |bank-acc-no| C (32) | |Відповідно до полів з|
| | | | | |кодом 1180 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.15.2.|Назва фінансової | bank-name |C (254) | |Відповідно до полів з|
| |установи - | | | |кодом 1190 форми |
| |кореспондента, у | | | | N 2-ФМ |
| |якій відкрито | | | | |
| |рахунок | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.15.3.|Код фінансової | bank-id | C (12) | |Відповідно до полів з|
| |установи-кореспондента | | | |кодом 1200 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.15.4.|Адреса (структура bank-addr) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.24.15. |Країна |addr-state-| C (3) | |Відповідно до полів з|
|4.1. |місцезнаходження | id | | |кодом 1210 форми |
| |фінансової | | | | N 2-ФМ |
| |установи-кореспондента | | | | |
| |(код) | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.15. |Область (код) |addr-obl-id| N (2) | |Відповідно до полів з|
|4.2. | | | | |кодом 1220 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.15. |Поштовий індекс | addr- | C (10) | |Відповідно до полів з|
|4.3. | | postal- | | |кодом 1230 форми |
| | | code | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.15. |Населений пункт | addr-city | C (254)| |Відповідно до полів з|
|4.4. | | | | |кодом 1240 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.15. |Вулиця |addr-streat| C (254)| |Відповідно до полів з|
|4.5. | | | | |кодом 1250 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.15. |Будинок | addr-bud | C (7) | |Відповідно до полів з|
|4.6. | | | | |кодом 1260 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.15. |Корпус | addr-kor | C (7) | |Відповідно до полів з|
|4.7. |(споруда) | | | |кодом 1270 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.9.24.15. |Офіс (квартира) | addr-ofis | C (5) | |Відповідно до полів з|
|4.8. | | | | |кодом 1280 форми |
| | | | | | N 2-ФМ |
----------------------------------------------------------------------------------------------
8.2. Опис структури та елементів транспортного файла-квитанції (тип B, P) на файл-повідомлення (типу A, N)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N та назва |Назва тега/| Тип |Обов'язкове| Примітки |
| елемента/структури | атрибута | | | |
|----------------------------------------------------------------------+---------------------|
|Головна структура transport-file | |
|----------------------------------------------------------------------+---------------------|
|1. |Відомості про транспортний файл (структура | |
| |file-meta-data) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|1.1. |Назва ТФ | file-name| C (12) | + |Відповідно до |
| | | | | |правил формування |
| | | | | |найменувань файлів |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.2. |Дата створення ТФ | file-date | D (8) | + | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.3. |Час створення ТФ | file-time | T (4) | + | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.4. |Ідентифікатор | id-key | - | +(1) |Використовується |
| |ключа ЕЦП | | | |КЗЗ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.5. |ЕЦП файла | file- | - | +(1) |Використовується |
| | | signatue | | |КЗЗ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.6. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується |
| | | signature | | |КЗЗ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.7. |Кількість операцій | count | N (6) | + | |
| |у файлі | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.8. |Версія програмного | app- | - | |Використовується КЗЗ |
| |комплексу | version | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2. |Відомості про файл-повідомлення (структура report) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.1. |Загальні відомості про файл-повідомлення, що | |
| |квитується (структура input-file-meta-data) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.1.1. |Назва файла |input-file-| C (12) | + |Відповідно до правил |
| | | name | | |формування |
| | | | | |найменувань файлів |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.2. |Дата створення |input-file-| D (8) | + | |
| |файла | date | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.3. |Час створення |input-file-| T (4) | + | |
| |файла | time | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.4. |Ідентифікатор |input-id- | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| |ключа ЕЦП | key | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.5. |ЕЦП файла |input-file-| - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.6. |Дата підписання |input-time-| - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.7. |Кількість операцій у |input-count| N (6) | + | |
| |повідомленні | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.8. |Версія програмного |input-app- | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| |комплексу | version | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.2. |Наявність помилки |file-error-| C (4) | + | |
| |у | status | | | |
| |файлі-повідомленні | | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3. |Помилка у заголовочній частині файла (структура | |
| |file-error) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3.1. |Помилка (структура error) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3.1.1. |Код помилки | error-code| C (4) | + |Заповнюється згідно |
| | | | | |з Довідником |
| | | | | |K_DFM15 (додаток 2) |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.2. |Опис помилки |description| C (100)| | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.3. |Номер помилкового тега |start-tag- | N (6) | |Номер помилкого тега |
| | | order | | |з початку файла |
| | | | | |(номер тега |
| | | | | |transport-file має |
| | | | | |значення один ) |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.4. |Назва тега | remark | C (50) | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3.1.5. |Додаткові дані про помилку (структура | |
| |additional-info) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.3.1.5.1. |Значення | key | C (100)| | |
| |помилкового тега | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.3.1.5.2. |Назва | value | C (100)| | |
| |класифікатора | | | | |
| |(для помилки | | | | |
| |значення | | | | |
| |класифікатора) | | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4. |Відомості про помилки у даних про операцію | |
| |(структура opr-report) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4.1. |Порядковий номер | fm2-id | N (6) | + | |
| |структури fm2 | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.2. |Ідентифікатор | id-key | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| |ключа ЕЦП | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.3. |ЕЦП структури | fm2- | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| |fm21 | signature| | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.4. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature| | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.5. |Наявність помилки | opr-error-| C (4) | | |
| |у структурі fm2 | status | | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4.6. |Опис помилки (структура opr-error) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4.6.1. |Помилка (структура error) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4.6.1.1. |Код помилки | error-code| C (4) | + |Заповнюється згідно |
| | | | | |з Довідником |
| | | | | |K_DFM15 (додаток 2) |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.1.2. |Опис помилки |description| C (100)| | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.1.3. |Номер помилкового |start-tag- | N (6) | |Номер помилкого тега |
| |тега | order | | |з початку файла |
| | | | | |(номер тега |
| | | | | |transport-file має |
| | | | | |значення один) |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.1.4. |Назва тега | remark | C (50) | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4.6.1.5. |Додаткові дані про помилку (структура | |
| |additional-info) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.4.6.1.5.1.|Значення | key | C (100)| | |
| |помилкового тега | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.4.6.1.5.2.|Назва | value |C (100) | | |
| |класифікатора | | | | |
| |(для помилки | | | | |
| |значення | | | | |
| |класифікатора) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
8.3. Опис структури та елементів транспортного файла (тип U)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N та назва |Назва тега/| Тип |Обов'язкове| Примітки |
| елемента/структури | атрибута | | | |
|----------------------------------------------------------------------+---------------------|
|Головна структура transport-file | |
|----------------------------------------------------------------------+---------------------|
|1. |Відомості про транспортний файл (структура | |
| |file-meta-data) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|1.1. |Назва ТФ | file-name | C (12) | + |Відповідно до |
| | | | | |правил формування |
| | | | | |найменувань файлів |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.2. |Дата створення ТФ | file-date | D (8) | + | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.3. |Час створення ТФ | file-time | T (4) | + | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.4. |Ідентифікатор ключа | id-key | - | +(1) |Використовується |
| |ЕЦП | | | |КЗЗ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.5. |ЕЦП файла | file- | - | +(1) |Використовується |
| | | signature| | |КЗЗ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.6. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується |
| | | signature| | |КЗЗ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|1.7. |Версія програмного |app-version| - | +(1) |Використовується |
| |комплексу | | | |КЗЗ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2. |Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового | |
| |моніторингу та відповідальної особи (структура fm1) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.1. |Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу| |
| |(структура ident) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.1.1. |Ідентифікаційний код | subj-id | C (12) | + |Відповідно до полів |
| |за ЄДРПОУ (для | | | |з кодом 010 форми |
| |фізичної особи - | | | | N 1-ФМ |
| |ідентифікаційний | | | | |
| |номер за ДРФО) | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.2. |Скорочена назва |subj-name- | C (254)| + |Відповідно до полів |
| | | shortcut | | |з кодом 020 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.3. |Дата повідомлення | date-card | D (8) | + |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 030 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.4. |Вид повідомлення | opr-act | N (1) | + |Відповідно до полів |
| |(код) | | | |з кодом 040 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.5. |Ідентифікатор |id-key-ddfm| C (6) | + |Відповідно до полів |
| |суб'єкта в ІАС ДКФМУ | | | |з кодом 050 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.6. |Тип суб'єкта (код), | ust-type | N (1) | + |Відповідно до полів |
| |що реєструється | | | |з кодом 060 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------+-----------+---------------------|
|2.1.7. |Тип повідомлення про | vdp_type | N (1) | + |Заповнюється згідно |
| |відповідального | | | |з Довідником |
| |працівника (код) | | | |K_DFM13 (додаток 1) |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.2. |Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового | |
| |моніторингу (структура ustanova) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.2.1. |Повна назва суб'єкта | subj-name | C (254)| +(5) |Відповідно до полів |
| |первинного фінансового | | | |з кодом 070 форми |
| |моніторингу | | | | N 1-ФМ |
| | | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.2.2. |Скорочена назва |subj-name- | C (254)| |Відповідно до полів |
| | | shortcut | | |з кодом 080 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.2.3. |Тип суб'єкта (код) | ust-type | N (1) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 090 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.2.4. |Вид суб'єкта (код) | ust-vid | N (4) | |Відповідно до полів |
| | | | | |з кодом 100-103 |
| | | | | |форми N 1-ФМ |
| | | | | | ( z0394-03 ) |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.2.4.1. |Коментар до виду | comment- |C (1000)| |Відповідно до полів |
| |суб'єкта | ust-vid | | |з кодом 109 форми |
| | | | | | N 1-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.2.5. |Місцезнаходження (структура addr) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|