|2 |Запаси матеріальних цінностей | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|3 |Витрати майбутніх періодів | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|4 |Дебіторська заборгованість за | | | |
| |податком на прибуток | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|5 |Дебіторська заборгованість за | | | |
| |іншими податками, зборами | | | |
| |(обов'язковими платежами) | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|6 |Дебіторська заборгованість за | | | |
| |операціями з банками | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|7 |Дебіторська заборгованість за | | | |
| |операціями з купівлі-продажу | | | |
| |валюти: | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|7.1 |для клієнтів | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|7.2 |за рахунок банку | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|8 |Дебіторська заборгованість з | | | |
| |придбання основних засобів і | | | |
| |нематеріальних активів | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|9 |Дебіторська заборгованість за | | | |
| |операціями з фінансовими | | | |
| |інструментами | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|10 |Дебіторська заборгованість | | | |
| |працівникам банку | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|11 |Сумнівна дебіторська | | | |
| |заборгованість за операціями | | | |
| |банку | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|12 |Інші | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|13 |Усього інших активів | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|14 |Резерви під дебіторську | | | |
| |заборгованість за операціями з | | | |
| |банками | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|15 |Резерви під дебіторську | | | |
| |заборгованість за операціями з | | | |
| |клієнтами банку | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|16 |Резерви під дебіторську | | | |
| |заборгованість за операціями | | | |
| |банку | | | |
|----+---------------------------------+--------+--------+-------|
|17 |Усього інших активів за | | | |
| |вирахуванням резервів | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
Кошти клієнтів
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |----------------------------|
| | | 1-й рік | 2-й рік |3-й рік |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|1 |Кошти суб'єктів | | | |
| |господарювання, у тому числі: | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|1.1 |кошти на вимогу | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|1.2 |строкові кошти | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|2 |Кошти фізичних осіб, у тому | | | |
| |числі: | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|2.1 |кошти на вимогу | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|2.2 |строкові кошти | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|3 |Кошти бюджету, спеціальних | | | |
| |фондів та інші кошти клієнтів,| | | |
| |що утримуються з бюджету | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|4 |Кошти небанківських фінансових| | | |
| |установ, у тому числі: | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|4.1 |кошти на вимогу | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|4.2 |строкові кошти | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|5 |Інші зобов'язання перед | | | |
| |клієнтами | | | |
|----+------------------------------+---------+---------+--------|
|6 |Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
Інші зобов'язання
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-------------------------------|
| | | 1-й рік | 2-й рік | 3-й рік |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|1 |Субординований борг | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|2 |Доходи майбутніх періодів | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|3 |Кредиторська заборгованість| | | |
| |за операціями з банками | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|4 |Кредиторська заборгованість| | | |
| |за господарською діяльністю| | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|5 |Кредиторська заборгованість| | | |
| |за податком на прибуток | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|6 |Кредиторська заборгованість| | | |
| |за податками, зборами | | | |
| |(обов'язковими платежами), | | | |
| |крім податку на прибуток | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|7 |Кредиторська заборгованість| | | |
| |перед акціонерами банку | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|8 |Дивіденди до сплати | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|9 |Кредиторська заборгованість| | | |
| |за операціями з фінансовими| | | |
| |інструментами | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|10 |Кредиторська заборгованість| | | |
| |за розрахунками з | | | |
| |працівниками банку | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|11 |Банківські резерви на | | | |
| |покриття ризиків і втрат | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|12 |Інші | | | |
|----+---------------------------+---------+----------+----------|
|13 |Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
Статутний капітал
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
| з/п | |----------------------------|
| | | 1-й рік | 2-й рік |3-й рік |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
|1 |Статутний капітал | | | |
| |зареєстрований | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
|1.1 |Кількість акцій - усього, з | | | |
| |них: | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| |простих акцій | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| |привілейованих акцій | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
|2 |Несплачений зареєстрований | | | |
| |статутний капітал | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
|3 |Фактично сплачений | | | |
| |зареєстрований статутний | | | |
| |капітал, з них: | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
|3.1 |Кількість акцій - усього, з | | | |
| |них: | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| |простих акцій | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| |привілейованих | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 10
Звіт про структуру активів і пасивів за строками
(тис. грн)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Строк погашення |
|з/п| показника |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | на |від |від | від | від | від | від | від | від |від |від |від |понад|Усього|
| | |вимогу|2 до|8 до|32 до|93 до| 184 | 275 | 366 | 549 |2 до |3 до |5 до | 10 | |
| | | | 7 | 31 | 92 | 183 | до | до | до | до | 3 | 5 | 10 |років| |
| | | |днів|дня |днів |днів | 274 | 365 | 548 | 730 |років|років|років| | |
| | | | | | | |днів |(366)|днів |днів | | | | | |
| | | | | | | | |днів | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| 1 |Готівкові | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошти | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| 2 |Кошти в | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національному | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку України | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| 3 |Казначейські | | | | | | | | | | | | | | |
| |та інші цінні | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери, що | | | | | | | | | | | | | | |
| |рефінансуються | | | | | | | | | | | | | | |
| |та емітовані | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національним | | | | | | | | | | | | | | |
| |банком | | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| 4 |Кошти в інших | | | | | | | | | | | | | | |
| |банках | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| 5 |Операції з | | | | | | | | | | | | | | |
| |клієнтами, у | | | | | | | | | | | | | | |
| |тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|5.1|кредити, що | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані | | | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|5.2|кредити, що | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані | | | | | | | | | | | | | | |
| |органам | | | | | | | | | | | | | | |
| |державної | | | | | | | | | | | | | | |
| |влади та | | | | | | | | | | | | | | |
| |місцевого | | | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|5.3|кредити, що | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичним | | | | | | | | | | | | | | |
| |особам | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|5.4|кредити, що | | | | | | | | | | | | | | |
| |надані | | | | | | | | | | | | | | |
| |небанківським | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансовим | | | | | | | | | | | | | | |
| |установам | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| 6 |Операції з | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| 7 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| 8 |Фінансові та | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітальні | | | | | | | | | | | | | | |
| |вкладення | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| 9 |Нематеріальні | | | | | | | | | | | | | | |
| |активи | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|10 |Основні | | | | | | | | | | | | | | |
| |засоби | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|11 |Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| |нараховані | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|12 |Інші активи | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|13 |Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| |активів (I) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|14 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку України | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|15 |Кошти інших | | | | | | | | | | | | | | |
| |банків | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|16 |Кошти бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
| |та державних | | | | | | | | | | | | | | |
| |цільових фондів| | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|17 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|18 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|19 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | |
| |небанківських | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|20 |Кредити, | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримані від | | | | | | | | | | | | | | |
| |міжнародних | | | | | | | | | | | | | | |
| |та інших | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|21 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу,| | | | | | | | | | | | | | |
| |емітовані | | | | | | | | | | | | | | |
| |банком | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|22 |Субординований | | | | | | | | | | | | | | |
| |борг банку | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|23 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|24 |Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| |нараховані | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|25 |Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|26 |Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | | | | | | | | | |
| |(II) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|27 |Невідповідність| | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (II) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|28 |Капітал банку | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|29 |Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| |пасивів (III) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|30 |Невідповідність| | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (III) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|31 |Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| |позабалансових | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | | | | | | | | | |
| |(IV) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|32 |Невідповідність| | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (II + IV)| | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|33 |Невідповідність| | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (III | | | | | | | | | | | | | | |
| |+ IV) | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 11
Значення нормативів банку
(%)
------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Дата |
|з/п | |--------------------------|
| | |1-й рік |2-й рік |3-й рік |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
| |Нормативи капіталу: | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|1 |мінімального розміру | | | |
| |регулятивного капіталу (Н1) | | | |
| |(млн грн) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|2 |адекватності регулятивного | | | |
| |капіталу/платоспроможності (Н2) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|3 |адекватності основного капіталу | | | |
| |(Н3) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
| |Нормативи ліквідності: | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|4 |миттєва ліквідність (Н4) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|5 |поточна ліквідність (Н5) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|6 |короткострокова ліквідність (Н6)| | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
| |Нормативи кредитного ризику: | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|7 |максимального розміру кредитного| | | |
| |ризику на одного контрагента | | | |
| |(Н7) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|8 |великих кредитних ризиків (Н8) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|9 |максимального розміру кредитів, | | | |
| |гарантій та поручительств, | | | |
| |наданих одному інсайдеру (Н9) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|10 |максимального сукупного розміру | | | |
| |кредитів, гарантій та | | | |
| |поручительств, наданих | | | |
| |інсайдерам (Н10) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
| |Нормативи інвестування: | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|11 |інвестування в цінні папери | | | |
| |окремо за кожною установою (Н11)| | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|12 |загальної суми інвестування | | | |
| |(Н12) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|13 |Норматив ризику загальної | | | |
| |відкритої (довгої/короткої) | | | |
| |валютної позиції банку (Н13) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|14 |Норматив ризику загальної довгої| | | |
| |відкритої валютної позиції | | | |
| |(Н13-1) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|15 |Норматив ризику загальної | | | |
| |короткої відкритої валютної | | | |
| |позиції (Н13-2) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|16 |Сума коштів обов'язкових | | | |
| |резервів | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 12
Звіт про фінансові результати
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
| з/п | |----------------------------|
| | |1-й рік |2-й рік |3-й рік |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 1 |Чистий процентний дохід: | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 1.1 |процентний дохід | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 1.2 |процентні витрати | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 2 |Чистий комісійний дохід: | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 2.1 |комісійний дохід | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 2.2 |комісійні витрати | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 3 |Торговельний дохід | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 4 |Дохід у вигляді дивідендів | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 5 |Дохід від участі в капіталі | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 6 |Інший дохід | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 7 |Усього доходів | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 8 |Загальні адміністративні | | | |
| |витрати | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 9 |Витрати на персонал | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 10 |Витрати від участі в капіталі| | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 11 |Інші витрати | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 12 |Прибуток від операцій | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 13 |Чисті витрати на формування | | | |
| |резервів | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 14 |Дохід/Збиток від | | | |
| |довгострокових активів, | | | |
| |призначених для продажу | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 15 |Прибуток до оподаткування | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 16 |Витрати на податок на | | | |
| |прибуток | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 17 |Прибуток після оподаткування | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 18 |Чистий прибуток/збиток від | | | |
| |продажу довгострокових | | | |
| |активів, призначених для | | | |
| |продажу | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 19 |Чистий прибуток/збиток банку | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 13
Процентний дохід
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-----------------------|
| | |1-й рік|2-й рік|3-й рік|
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| |Процентний дохід: | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|1 |за коштами в банках | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|2 |за кредитами клієнтам | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|3 |за цінними паперами в торговому | | | |
| |портфелі банку | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|4 |за цінними паперами в портфелі | | | |
| |банку на продаж | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|5 |за цінними паперами в портфелі | | | |
| |банку до погашення | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|6 |Інший | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|7 |Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 14
Процентні витрати
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-----------------------|
| | |1-й рік|2-й рік|3-й рік|
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| |Процентні витрати: | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|1 |за коштами, що отримані від банків | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|2 |за коштами, що отримані від | | | |
| |клієнтів | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|3 |за коштами небанківських фінансових| | | |
| |установ | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|4 |за цінними паперами власного боргу | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|5 |Інші | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|6 |Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 15
Торговельний дохід
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-----------------------|
| | |1-й рік|2-й рік|3-й рік|
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|1 |Іноземна валюта (реалізований | | | |
| |результат) | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|2 |Іноземна валюта (нереалізований | | | |
| |результат) | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|3 |Усього (зазначається результат від | | | |
| |торгівлі іноземною валютою) | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|4 |Цінні папери в торговому портфелі | | | |
| |банку | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|5 |Інші (зазначити, які саме) | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|6 |Усього торговельного доходу | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 16
Загальні адміністративні витрати
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-----------------------|
| | |1-й рік|2-й рік|3-й рік|
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|1 |Адміністративні витрати | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|2 |Амортизація | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|3 |Збиток від вибуття основних засобів| | | |
| |і нематеріальних активів | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|4 |Витрати на утримання основних | | | |
| |засобів і нематеріальних активів | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|5 |Сплата інших податків, зборів | | | |
| |(обов'язкових платежів), крім | | | |
| |податку на прибуток | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|6 |Інші | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|7 |Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 17
Витрати на персонал
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-----------------------|
| | |1-й рік|2-й рік|3-й рік|
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|1 |Заробітна плата | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|2 |Внески, збори на | | | |
| |загальнообов'язкове державне | | | |
| |пенсійне страхування | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|3 |Витрати на підготовку кадрів | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|4 |Витрати на спецодяг та інші засоби | | | |
| |захисту працівників | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|5 |Інші витрати на персонал | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|6 |Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 18
Регулятивний капітал банку
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | 1-й рік |2-й рік|3-й рік|
|з/п | | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
| 1 |Регулятивний капітал | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
| 2 |Основний капітал, у тому числі: | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.1 |фактично сплачений зареєстрований| | | |
| |статутний капітал | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.2 |дивіденди, спрямовані на | | | |
| |збільшення статутного капіталу | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.3 |емісійні різниці | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.4 |загальні резерви | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.5 |резервні фонди | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.6 |інші фонди | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
| 3 |Додатковий капітал, у тому числі:| | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.1 |резерви під стандартну | | | |
| |заборгованість | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.2 |результат переоцінки основних | | | |
| |засобів | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.3 |прибуток поточного року | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.4 |прибуток минулих років | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.5 |прибуток звітного року, що очікує| | | |
| |затвердження | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.6 |субординований борг | | | |
------------------------------------------------------------------
( Положення доповнено Додатком 17 згідно з Постановою Національного банку N 351 від 07.09.2006 )