Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Національний банк України | Постанова, Інформація, Форма типового документа від 12.07.2007 № 255 | Документ не діє

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відеозображення, відтворення звуку тощо;

86 - локомотиви, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

99 - інші товари.

Колонка 13 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про цю операцію в колонках 1-12, - до 80 знаків.

12. У частині II форми відображаються загальні суми зарахованої або списаної банком (Операційним управлінням Національного банку України)іноземної валюти (у розрізі валют) за розподільчими рахунками суб'єктів господарювання за звітний операційний день (обороти для банків за балансовим рахунком 2603, для Операційного управління Національного банку України - 3234).

13. Опис параметрів заповнення частини II форми.

Колонка 14 - зазначається код операції (6 - зараховано на рахунок, 5 - списано з рахунку) - 1 знак.

Колонка 15 - зазначається цифровий код іноземної валюти, що була зарахована на рахунок або списана з рахунку, згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 16 - зазначається сума іноземної валюти, що зарахована на розподільчий рахунок клієнта уповноваженого банку або списана з розподільчого рахунку клієнта за дорученням клієнта чи безпосередньо банком, у сотих частках одиниці валюти - до 16 знаків.

14. Дозволяється подання частин I та II на окремих аркушах".

2.17. Доповнити новою формою N 555 "Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти" і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

"Форма N 555 (щоденна)

Подається електронною

поштою:

- банками - юридичними особами

в обласному розрізі

- територіальним управлінням

Національного банку України

в установлений ними строк

наступного робочого дня;

- територіальними управліннями

Національного банку України

через Центральну

розрахункову палату

Департаменту валютного

регулювання до 17 години

наступного робочого дня

ІНФОРМАЦІЯ

про переказ безготівкової іноземної валюти за________________ 200______ року

____________________________ ________________________________

(код та назва банку) (місцезнаходження банку)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | |

|------+-------+--------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+----------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|------+-------+--------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+----------+---------|

| | | | | | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"___"________ 200__ р. Керівник __________ __________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

____________________ Головний бухгалтер __________ __________

(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,

номер телефону) ініціали)

----------------

*ВМД - вантажна митна декларація.

Пояснення щодо заповнення форми N 555

ІНФОРМАЦІЯ про переказ безготівкової іноземної валюти

1. У формі банк надає інформацію про виконання протягом дня операцій з переказу зі свого коррахунку коштів в іноземній валюті за дорученням клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) або дорученням іншого банку (який відкрив коррахунок у цьому банку), або самим банком (за власними операціями банку), якщо протягом дня сума операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.

2. Усі перекази одного клієнта (або банку) за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного бенефіціара кількох переказів, які мають однакову мету.

3. У звіт включається інформація про переказ коштів за даними повідомлення системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо після списання коштів з коррахунку банку.

4. У звіті не відображаються суми:

списані з коррахунку банку за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк до одного місяця (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт);

списані з коррахунку банку як комісійна винагорода, відсотки за користування кредитом, неустойки тощо, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50 000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті;

переказів клієнтів інших банків (транзитні операції).

5. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається сума іноземної валюти, що переказана з коррахунку банку, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 3 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf, колонка GLB), за дорученням якого здійснено переказ іноземної валюти, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб) якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 4 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 5 - зазначається цифровий код мети переказу іноземної валюти - 2 знаки.

Цифровий код мети переказу іноземної валюти може мати такі значення:

21 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів, які ввозяться на митну територію України;

22 - за операцією, пов'язаною з імпортом послуг, робіт;

23 - для погашення кредиту, отриманого від нерезидента (юридичної або фізичної особи);

24 - для погашення кредиту, отриманого від банку-резидента;

25 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів без увезення їх на митну територію України;

26 - переказ за операцією з надання кредиту (депозиту) нерезиденту;

27 - переказ за операцією з надання кредиту (депозиту) резиденту;

28 - переказ за операцією з конверсії однієї іноземної валюти в іншу;

29 - переказ за операцією з повернення інвестиції;

30 - переказ за операцією з купівлі або продажу валюти;

31 - за іншими операціями.

Колонка 6 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта або банку, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід зазначати "б/н".

Колонка 7 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом або банком, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 8 - зазначається номер ВМД (номер акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказуються з коррахунку банку іноземна валюта, - 16 знаків.

У разі наявності кількох ВМД або актів про виконання робіт у колонці 8 зазначається один з номерів ВМД, а дата цієї ВМД зазначається в колонці 9.

Колонка 9 - зазначається дата ВМД (дата акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказується з коррахунку банку іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 10 - зазначається цифровий код товарної групи для товару, для придбання якого відповідно до зовнішньоекономічного контракту (іншого документа) здійснюється переказ з коррахунку банку іноземної валюти, - 2 знаки.

Код товарної групи може мати такі значення:

10 - зернові культури;

15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

17 - цукор і кондитерські вироби;

22 - алкогольні та безалкогольні напої;

26 - руди, шлаки та зола;

27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

28 - продукти неорганічної хімії;

29 - органічні хімічні сполуки;

31 - добрива;

39 - пластмаси та полімерні матеріали;

40 - каучук та гумові вироби;

44 - деревина та вироби з неї;

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

86 - локомотиви, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

99 - інші товари.

Колонка 11 - зазначається код країни, до якої здійснюється переказ іноземної валюти або з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, відповідно до Довідника кодів країни (KL_k040.dbf, колонка K040) - 3 знаки.

У разі переказу іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.

Колонка 12 - зазначається код іноземного банку згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru. dbf, колонка GLB), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf, колонка B010) - 10 знаків.

Колонка 13 - зазначається назва іноземного банку згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru.dbf, колонка KNB), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf, колонка NAME) - 60 знаків.

Колонка 14 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про ці операції у колонках 1-13, - до 80 знаків".

2.18. Форму N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

"Форма N 604 (місячна)

Подається електронною поштою

- банками - юридичними

особами (зведені дані - з

урахуванням філій, що

розташовані в Україні та за

її межами) територіальним

управлінням Національного

банку України до 10 числа

після звітного періоду;

- територіальними

управліннями

Національного банку України

через Центральну

розрахункову палату

Департаменту методології

банківського регулювання та

нагляду до 12 числа після

звітного періоду

ЗВІТ

про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за станом на ____________ 200_ року

___________________________ ___________________________________

(назва банку) (місцезнаходження банку)

___________________________ ___________________________________

(код валюти) (назва валюти)

(копійки)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|з/п |показника |говані-|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|ність, що |резервува-|ва сума |сформо- |(+), (-) |

| | |кредит-|----------------------+----------------------------------------------------------------|об'єкта |вкладень,|до | |(кол. 15 х |резерв |кол. 17) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| I. Категорії кредитних операцій за ступенем ризику |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1 |Усього, у | | | | | | | | | | | | | | x | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.1 |Стандартні, | | | | | | | | | | | | | | x | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.1.1|у гривнях | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.1.2|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.1.3|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.1.4|за | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 2 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.2 |Під | | | | | | | | | | | | | | x | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.2.1|у гривнях | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.2.2|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.2.3|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.2.4|за | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 10 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.3 |Субстандарт-| | | | | | | | | | | | | | х | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.3.1|у гривнях | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.3.2|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.3.3|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.3.4|за | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 40 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.4 |Сумнівні, | | | | | | | | | | | | | | х | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.4.1|у гривнях | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.4.2|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.4.3|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.4.4|за | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 80 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.5 |Безнадійні, | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | x | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.5.1|у гривнях | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 100 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.5.2|в іноземній | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 100 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.5.3|в іноземній | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 100 | | | |

|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|

|1.5.4|за | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 100 | | | |

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують