80 - строкові вклади всього;
81 - строкові вклади до 1 місяця;
82 - строкові вклади від 1 до 2 місяців;
83 - строкові вклади від 2 до 3 місяців;
84 - строкові вклади від 3 до 4 місяців;
85 - строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився та які не перераховані на поточний рахунок;
86 - строкові вклади 4 до 5 місяців;
87 - строкові вклади від 5 до 6 місяців;
88 - строкові вклади від 6 до 7 місяців;
89 - строкові вклади від 7 до 8 місяців;
91 - строкові вклади від 8 до 9 місяців;
92 - строкові вклади від 9 до 10 місяців;
93 - строкові вклади від 10 до 11 місяців;
94 - строкові вклади від 11 до 12 місяців;
95 - строкові вклади більше ніж 12 місяців;
V може приймати такі значення:
1 - сума вкладів всього;
2 - сума вкладів у діапазоні V2;
3 - сума вкладів у діапазоні V3;
4 - сума вкладів у діапазоні V4;
5 - сума вкладів у діапазоні V5;
6 - сума вкладів у діапазоні V6;
T може приймати такі значення:
1 - константа для вкладів всього;
2 - константа для розподілу вкладів;
3 - константа для вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП);
4 - константа для суми можливого відшкодування.
Діапазони V1-V6 визначаються в описі складових кодів показників для форм/файлів звітності "GBBX" і "GDDX", який розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду.
8. У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів фізичних осіб, згруповані за їхніми розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення (діапазони) розмірів вкладів:
у колонці 4 - діапазон V2;
у колонці 6 - діапазон V3;
у колонці 8 - діапазон V4;
у колонці 10 - діапазон V5;
у колонці 12 - діапазон V6.
Дані частини IV форми № 1Ф заповнюються лише за колонками 1 і 2.
II. Коди показників для файлів звітності "GBBX" та "GDDX" у частині суми вкладів
1. Коди показників частини I форми № 1Ф (файлів "GBBX" та "GDDX") у частині суми вкладів
1. Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів (в національній та іноземній валюті) з урахуванням нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладі в фізичних осіб" терміну "вклад".
За рядками 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 форми № 1Ф дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та потрапляють у діапазони значень (колонки 4, 6, 8, 10, 12) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду.
Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума рядків 1.1, 1.2.
Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) дорівнює сумі рядків 2, 3 і 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.
2. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
11011 - сума вкладів усього;
11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V2;
11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V3;
11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V4;
11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V5;
11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V6.
3. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1 і 4.1.
Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
11111 - сума вкладів усього в національній валюті;
11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;
11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;
11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;
11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;
11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6.
4. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2 і 4.2.
Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);
11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;
11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;
11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;
11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;
11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.
5. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
12011 - сума чистих вкладів усього;
12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V2;
12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V3;
12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V4;
12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V5;
12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V6.
6. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;
12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;
12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;
12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;
12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;
12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6.
7. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);
12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;
12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;
12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;
12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;
12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.
8. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
13011 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;
13021 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V2;
13031 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V3;
13041 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V4;
13051 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V5;
13061 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V6.
9. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
13111 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті всього;
13121 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;
13131 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;
13141 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;
13151 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;
13161 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6.
10. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
13211 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;
13221 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;
13231 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;
13241 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;
13251 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;
13261 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.
11. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
14011 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами усього;
14021 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V2;
14031 - сума нарахованих витрат за вкладами та ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V3;
14041 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V4;
14051 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V5;
14061 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V6.
12. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
14111 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті усього;
14121 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;
14131 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;
14141 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;
14151 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;
14161 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6.
13. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
14211 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;
14221 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;
14231 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;
14241 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;
14251 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;
14261 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.
2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Частина II форми № 1Ф визначає розподіл вкладів за видами валют.
Діапазон значень показників частини II форми № 1Ф визначається у розрізі видів рахунків у національній валюті, в іноземній валюті, у банківських металах за вкладами одного вкладника.
Сума вкладів одного вкладника у розрізі видів рахунків визначається окремо:
за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в національній валюті;
за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в іноземній валюті;
за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків по банківських металах.
Дані частини II форми № 1Ф формуються за рядками 5-7.
2. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12), що відповідає визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
діапазон значень показників рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у національній валюті;
сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 5);
сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.1 (колонка 2);
11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V2;
11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V3;
11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V4;
11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V5;
11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V6.
3. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12), що відповідає визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);
сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 6);
сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.2 (колонка 2);
11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;
11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V2;
11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V3;
11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V4;
11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V5;
11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V6.
4. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
діапазон значень показників рядка 7 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);
сума вкладів за рядком 7 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 7);
11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;
11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V2;
11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V3;
11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V4;
11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V5;
11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V6.
3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи - підприємця (ФОП), яка є вкладником, за загальною сумою всіх її вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків незалежно від виду валют, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".
Дані частини III форми № 1Ф формуються за рядками 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.
2. Сума вкладів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8);
сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі рядків 8.1 і 8.2 (колонка 2);
сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі рядків 8.3 та 8.4 (колонка 2);
11413 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;
11423 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;
11433 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;
11443 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;
11453 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;
11463 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.
3. Сума вкладів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті за рядком 8.1 (колонка 2) - зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.1);
11113 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті усього;
11123 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V2;
11133 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V3;
11143 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V4;
11153 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V5;
11163 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V6.
4. Сума вкладів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) за рядком 8.2 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.2);
11213 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;
11223 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V2;
11233 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V3;
11243 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V4;
11253 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V5;
11263 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V6.
5. Сума вкладів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8.3 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.3);
12013 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;
12023 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;
12033 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;
12043 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;
12053 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;
12063 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.
6. Сума за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
сума нарахованих витрат фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8.4 (колонка 2) - зазначається сума, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.4);
14013 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;
14023 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;
14033 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;
14043 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;
14053 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;
14063 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.
4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Частина IV форми № 1Ф визначає суму можливого відшкодування.
Дані частини IV форми № 1Ф формуються за рядками 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14 колонки 2.
Значення показників частини IV форми № 1Ф визначаються за загальною сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків кожного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця (ФОП)) незалежно від виду валюти, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", у межах суми встановленого законодавством на звітну дату розміру відшкодування коштів за вкладами, з розбивкою за видами та строками вкладів, крім вкладів до 10 гривень.
Якщо у вкладника є кілька вкладів, загальний розмір яких перевищує 10,00 гривень, але розмір кожного з вкладів разом з нарахованими за цим вкладом відсотками менше ніж 10,00 гривень, такі вклади не включаються до частини IV форми № 1Ф.
Рядок 9 - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі даних рядків 9.1-9.3.
Якщо договором передбачено незнижувальний залишок на поточному рахунку вкладника, сума незнижувального залишку відображається в рядку 9.1.
При розподілі іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за строками у рядках 9.2.2-9.2.14 відображаються дані щодо сертифікатів, що мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.
Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1-9.2.14.
При розподілі строкових вкладів за строками у рядках 9.3.1-9.3.13 відображаються дані щодо строкових вкладів, які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.
Якщо строк дії договору строкового банківського вкладу (депозиту) закінчився і кошти за зазначеним договором не перераховано на поточний рахунок, сума вкладу відображається у рядку 9.3.14.
Дані рядка 9.3 повинні дорівнювати сумі даних рядків 9.3.1-9.3.14.
2. Якщо вкладник має кілька видів вкладів та/або сума всіх вкладів одного вкладника перевищує суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, частина IV заповнюється за видами та строками вкладів у такій черговості:
вклади на поточних рахунках;
строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний рахунок;
іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення більше 12 місяців;
інші строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати.
При цьому, розраховані за одним вкладником дані останнього рядка, що був заповнений відповідно до цієї черговості, мають відповідати різниці між сумою, що підлягає відшкодуванню Фондом вкладнику, та сумою даних раніше заповнених рядків за таким вкладником.
3. Сума вкладів за колонкою 2 (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14) заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній у пункті 2 цього додатка, та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
15014 - сума можливого відшкодування всього;
16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;
17014 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;
17114 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу;
17214 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
17314 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
17414 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
17514 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
17614 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
17714 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
17814 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
17914 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
13314 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
13414 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
13514 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
13614 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
13714 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;
18014 - сума строкових вкладів усього;
18114 - сума строкових вкладів до 1 місяця;
18214 - сума строкових вкладів від 1 до 2 місяців;
18314 - сума строкових вкладів від 2 до 3 місяців;
18414 - сума строкових вкладів від 3 до 4 місяців;
18514 - сума строкових вкладів, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні рахунки;
18614 - сума строкових вкладів від 4 до 5 місяців;
18714 - сума строкових вкладів від 5 до 6 місяців;
18814 - сума строкових вкладів від 6 до 7 місяців;
18914 - сума строкових вкладів від 7 до 8 місяців;
19114 - сума строкових вкладів від 8 до 9 місяців;
19214 - сума строкових вкладів від 9 до 10 місяців;
19314 - сума строкових вкладів від 10 до 11 місяців;
19414 - сума строкових вкладів від 11 до 12 місяців;
19514 - сума строкових вкладів більше ніж 12 місяців.
III. Коди показників файлів "GBBX" та "GDDX" у частині кількості вкладників
1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 1 розділу II цього додатка.
У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників.
При цьому у рядку 1 кількість вкладників відображається за всіма діапазонами (колонками) форми № 1Ф.
Кількість вкладників, що вказується у колонці 1 рядка 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.
За рядками 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 кількість вкладників зазначається тільки в колонці 1. Колонки 3, 5, 7, 9, 11 в зазначених рядках не заповнюються.
2. Кількість вкладників за рядком 1 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
31011 - кількість вкладників усього;
31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V2;
31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V3;
31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V4;
31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V5;
31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V6.
3. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 1.1, 1.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;
31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті.
4. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 2, 2.1 і 2.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;
32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;
32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті.
5. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 3, 3.1 і 3.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;
33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього в національній валюті;
33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього в іноземній валюті.
6. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 4, 4.1 і 4.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
34011 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами;
34111 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті;
34211 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті.
2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 2 розділу II цього додатка. Дані частини II форми № 1Ф заповнюються за рядками 5-7.
2. Кількість вкладників за рядком 5 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 5);
кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.1 (колонка 1);
31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V2;
31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V3;
31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V4;
31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V5;
31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V6.
3. Кількість вкладників за рядком 6 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 6);
кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.2 (колонка 1);
31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;
31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V2;
31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V3;
31242 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V4;
31252 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V5;
31262 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V6.
4. Кількість вкладників за рядком 7 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
кількість вкладників за рядком 7 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 7);
31312 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;
31322 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V2;
31332 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V3;
31342 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V4;
31352 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V5;
31362 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V6.
3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 3 розділу II цього додатка.
Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 8).
Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна бути не більшою, ніж сума рядків 8.1 та 8.2 (колонка 1).
У рядках 8.1, 8.2, 8.3 і 8.4 кількість вкладників зазначається в колонці 1 і не зазначається в колонках 3, 5, 7, 9 і 11.
2. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
31413 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;
31423 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;
31433 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;
31443 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;
31453 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;
31463 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.
3. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1-8.4) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
31113 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього для суми вкладів у національній валюті;
31213 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) для суми вкладів в іноземній валюті;
32013 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) для суми чистих вкладів;
34013 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) для нарахованих витрат.
4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 4 розділу II цього додатку.
Кількість вкладників заповнюється за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14) та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:
35014 - кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;
36014 - кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;
37014 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;
37114 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу;
37214 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
37314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
37414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
37514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
37614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
37714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
37914 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
33314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
33414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
33514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
33614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
33714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;
38014 - кількість вкладників для суми строкових вкладів усього;
38114 - кількість вкладників для суми строкових вкладів до 1 місяця;
38214 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 1 до 2 місяців;
38314 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 2 до 3 місяців;
38414 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 3 до 4 місяців;
38514 - кількість вкладників зі строковими вкладами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні рахунки;
38614 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 4 до 5 місяців;
38714 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 5 до 6 місяців;
38814 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 6 до 7 місяців;
38914 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 7 до 8 місяців;
39114 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 8 до 9 місяців;
39214 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 9 до 10 місяців;
39314 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 10 до 11 місяців;
39414 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 11 до 12 місяців;
39514 - кількість вкладників для суми строкових вкладів більше ніж 12 місяців.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1137 від 11.11.2021, № 267 від 26.04.2022, № 619 від 25.05.2023 )
Додаток 4
до Правил подання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 8 розділу II)
ДАНІ
про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (звітний файл "GCCX")
1. Звітний файл "GCCX" формується банком - юридичною особою зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх його відокремлених підрозділів.
2. Для формування звітного файлу "GCCX" форми № 1Ф використовуються XSD-схеми.
XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для звітного файла "GCCX" розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).