по 5 коп. - 2 грн 50 коп.;
по 10 коп. - 5 грн;
по 25 коп. - 12 грн 50 коп.;
по 50 коп. - 25 грн;
по 1 грн - 50 грн;
пам'ятних та ювілейних монет звичайної якості номіналом 2 грн. - 25 шт. на суму 50 грн;
номіналом 5 грн. - 25 шт. на суму 125 грн.
Кількість роликів у поліетиленовому пакеті (мішечку) становить для монет номіналом:
1 коп. - 20 шт. на суму 10 грн;
2 коп. - 20 шт. на суму 20 грн;
5 коп. - 10 шт. на суму 25 грн;
10 коп. - 20 шт. на суму 100 грн;
25 коп. - 10 шт. на суму 125 грн;
50 коп. - 10 шт. на суму 250 грн;
1 грн - 5 шт. на суму 250 грн;
2 грн - 10 шт. на суму 500 грн;
5 грн - 8 шт. на суму 1000 грн.
Сума вкладення монет в один мішечок установлюється для монет номіналом:
від 1 до 5 коп. - 50 грн;
від 10 до 50 коп. - 500 грн;
1 грн - 1000 грн (500 грн);
2 грн - 1000 грн;
5 грн - 2000 грн.
Пакети з роликами пакуються в блоки в такій кількості та сумі вкладень:
1 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 20 грн.;
2 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 40 грн.;
5 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 50 грн.;
10 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 200 грн.;
25 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 250 грн.;
50 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 500 грн.;
1 грн. - 2 пакети (10 штук роликів) на суму 500 грн.
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 211 від 14.06.2005 )
Додаток 6
до Інструкції
про касові операції
в банках України
ЗАЯВА
на переказ готівки N
Дата здійснення операції _______________________
Дата валютування _______________________
------------------------------------------------------------------
| Назва | | N рахунку | Сума | Еквівалент |
| валюти | | | | у гривнях |
|---------+-------------+------------+---------+-----------------|
| | Дебет | | | |
|---------+-------------+------------+---------+-----------------|
| | Кредит | | | |
|------------------------------------+---------+-----------------|
|Загальна сума (цифрами) | | |
------------------------------------------------------------------
Платник _________________________________________________________
Код платника **__________________________________________________
Банк платника * _________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
Код отримувача * ________________________________________________
Банк отримувача _________________________________________________
Код банку отримувача * __________________________________________
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)
_________________________________________________________________
Призначення платежу _____________________________________________
-----------------------------------------------------------------
Пред'явлений документ ** ________________________________________
(паспорт або документ, що його замінює)
серія _____ N ____________, виданий _____________________________
(номер документа) (найменування установи,
яка видала документ)
_________________________________________________________________
(дата видачі документа)
_________________________________________________________________
(дата народження) (місце проживання особи)
-----------------------------------------------------------------
Додаткові реквізити _____________________________________________
_____________________________________________
Підпис платника ______________ Підписи банку ___________________
Квитанція N
Дата здійснення операції ________________
Дата валютування ________________________
------------------------------------------------------------------
| Назва | | N рахунку | Сума | Еквівалент |
| валюти | | | | у гривнях |
|--------+----------------+------------+----------+--------------|
| | Дебет | | | |
|--------+----------------+------------+----------+--------------|
| | Кредит | | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Загальна сума (цифрами) | | |
------------------------------------------------------------------
Платник _________________________________________________________
Код платника ** _________________________________________________
Банк платника * _________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
Код отримувача * ________________________________________________
Банк отримувача _________________________________________________
-----------------------------------------------------------------
Код банку отримувача *___________________________________________
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)
_________________________________________________________________
Призначення платежу _____________________________________________
-----------------------------------------------------------------
Додаткові реквізити _____________________________________________
_____________________________________________
Підписи банку ___________________
---------------
* Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.
** Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.
Додаток 7
до Інструкції
про касові операції
в банках України
Прибутково-видатковий касовий ордер N ___________
_______________________
(необхідне підкреслити)
__________________________
(дата здійснення операції)
Найменування банку ______________________________________________
------------------------------------------------------------------
| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |
| | | | | у гривнях |
|--------------+------------+--------------+-------+-------------|
| | Дебет | | | |
|--------------+------------+--------------+-------+-------------|
| | Кредит | | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
| Загальна сума (цифрами) | | |
------------------------------------------------------------------
Отримувач/платник _______________________________________________
_______________________
(непотрібне закреслити)
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)
_________________________________________________________________
Зміст операції __________________________________________________
_________________________________________________________________
Пред'явлений документ _______________________________ N _________
(посвідчення, перепустка)
Підпис платника/отримувача ____________
Підписи банку ______________________
Додаток 8
до Інструкції
про касові операції
в банках України
ЗАЯВА
на видачу готівки N ____
__________________________
(дата здійснення операції)
Банк отримувача _________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
------------------------------------------------------------------
| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |
| | | | | у гривнях |
|--------------+------------+--------------+-------+-------------|
| | Дебет | | | |
|--------------+------------+--------------+-------+-------------|
| | Кредит | | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
| Загальна сума (цифрами) | | |
------------------------------------------------------------------
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)
_________________________________________________________________
Зміст операції _________________________________________________
_________________________________________________________________
Пред'явлений документ ___________________________________________
(паспорт або документ, що його замінює)
серія ______ N __________, виданий ______________________________
(номер документа) (найменування установи,
яка видала документ)
_________________________________________________________________
(дата видачі документа)
_________________________________________________________________
(дата народження) (місце проживання особи)
Підпис отримувача ___________ Підписи банку _____________________
Додаток 9
до Інструкції
про касові операції
в банках України
Прибутковий касовий ордер N _____
__________________________
(дата здійснення операції)
Найменування банку ______________________________________________
Платник _________________________________________________________
------------------------------------------------------------------
| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |
| | | | | у гривнях |
|--------------+------------+--------------+-------+-------------|
| | Дебет | | | |
|--------------+------------+--------------+-------+-------------|
| | Кредит | | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
| Загальна сума (цифрами) | | |
------------------------------------------------------------------
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)
Призначення платежу _____________________________________________
Пред'явлений документ _________________________________ N _______
(посвідчення, перепустка)
Підпис платника Підписи банку
_______________ _____________
Додаток 10
до Інструкції
про касові операції
в банках України
Видатковий касовий ордер N _____
__________________________
(дата здійснення операції)
Найменування банку ______________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
------------------------------------------------------------------
| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |
| | | | | у гривнях |
|--------------+------------+--------------+-------+-------------|
| | Дебет | | | |
|--------------+------------+--------------+-------+-------------|
| | Кредит | | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
| Загальна сума (цифрами) | | |
------------------------------------------------------------------
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)
Призначення платежу _____________________________________________
Пред'явлений документ _____________________________ N ___________
(посвідчення, перепустка)
Підпис отримувача _______________________________________________
Підписи банку ___________________________________________________
Додаток 11
до Інструкції
про касові операції
в банках України
Лицьовий бік грошового чека
---------------------------------------------------------------------------
|Корінець чека | | |
|АА0000000 | __________________________________________ | АА0000000 |
| ------------- | (подавець чека) | В КАСУ - |
| | | | | контрольну |
| ------------- | ГРОШОВИЙ ЧЕК АА0000000 ___________________ | марку |
|НА | НА __________________ (номер рахунку |
|"__"_______ р. | (сума цифрами) подавця чека) МІСЦЕ ДЛЯ |
| | НАКЛЕЮВАННЯ|
| ЧЕК ВИДАНИЙ | дата ______________________ ___________ р. КОНТРОЛЬНОЇ|
|______________ | (число, місяць словами) (рік цифрами) МАРКИ |
| (кому) | |
| | ______________________________________________________ |
|Підписи: | (найменування установи банку) |
|______________ | |
| (перший) | Заплатить ___________________________ |
| | Місце (кому) |
|______________ | печатки _____________________________________ |
| (другий) | подавця _____________________________________ |
| | чека (сума словами) |
| ЧЕК ОДЕРЖАВ | _____________________________________ |
| | _____________________________________ |
|"__"___ ___ р. | (підписи) |
| | |
|______________ | |
| (підпис) | |
---------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік грошового чека
---------------------------------------------------------------------------
|----------------------------------- ----------------|
|| | Цілі витрат | Сума | |ОПРИБУТКОВАНО |
||-----+-------------+-------------| |ЗА |
||-----+-------------+------+------| | |
||-----+-------------+------+------| | КАСОЮ |
||-----+-------------+------+------| | |
||-----+-------------+------+------| |Касовий |
|----------------------------------- |ордер N ____ |
| | |
|Підписи _________________________________ |"__" "_______" |
|Зазначену в цьому грошовому | |
|чеку суму одержав _______________________ |Головний |
| (підпис) |(старший) |
| |бухгалтер |
|Відмітки, що засвідчують особу одержувача |______________ |
| | (підпис) |
|Пред'явлений ________________________ N _________________| |
| (найменування документа) (номер документа)| |
| | |
|Виданий _________________________________________________| |
| (найменування установи, яка видала документ) | |
|"____"_______________________ ______ р. | |
| (дата видачі документа) | |
|_________________________________________________________| |
|Перевірено Оплатити "_________"______________________ р.| |
| | |
| Сплачено | |
|Контролер ________ Відповідальний ________ Касир ________| |
| (підпис) виконавець (підпис) (підпис)----------------|
---------------------------------------------------------------------------
Додаток 12
до Інструкції
про касові операції
в банках України
________________________________________________________________
(найменування банку)
Видатковий позабалансовий ордер
__________________________
(дата здійснення операції)
_________________________________________________________________
(кому належать документи (цінності))
---------------------
| Рахунок N | Сума |
-------+------------+------|
|Дебет | | |
|------+------------| |
|Кредит| | |
----------------------------
Видати __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка отримує документи (цінності))
------------------------------------------------------------------
| Найменування документів (цінностей) | Кількість | Сума |
|--------------------------------------+-------------+-----------|
| | | |
|--------------------------------------+-------------+-----------|
| | | |
|--------------------------------------+-------------+-----------|
| Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Сума _________________________________________грн ___________коп.
(словами)
_________________________________________________________________
Підстава _____________________
Зазначені документи (цінності)
отримав ______________________ Підписи банку ______________
(підпис)
Додаток 13
до Інструкції
про касові операції
в банках України
________________________________________________________________
(найменування банку)
Прибутковий позабалансовий ордер
__________________________
(дата здійснення операції)
--------------------
| Рахунок N | Сума |
Прийнято від ____________________ --------+-----------+------|
(кому належать |Дебет | | |
документи (цінності)) |-------+-----------| |
_________________________________ |Кредит | | |
_________________________________ ----------------------------
------------------------------------------------------------------
| Найменування документів (цінностей) | Кількість | Сума |
|----------------------------------------+-------------+---------|
| | | |
|----------------------------------------+-------------+---------|
| | | |
|----------------------------------------+-------------+---------|
| | | |
|----------------------------------------+-------------+---------|
| | | |
|----------------------------------------+-------------+---------|
| Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Сума _________________________________________грн ___________коп.
(словами)
_________________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________
Підписи банку ___________________________________________________
Додаток 14
до Інструкції
про касові операції
в банках України
ПРАВИЛА
заповнення реквізитів касових документів
------------------------------------------------------------------
| Назва | Вимоги щодо заповнення реквізиту |
| реквізиту | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Номер |Банк, що здійснює операцію, проставляє порядковий|
| |номер реєстрації касового документа. |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Дата |У заяві на переказ готівки зазначається дата |
|здійснення |фактичного пред'явлення її в банк. |
|операції |Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних |
| |днів із дня їх виписування, не враховуючи день |
| |виписування. |
| |У всіх інших касових документах зазначається |
| |дата здійснення касової операції. |
| |Дата здійснення операції в документі |
| |зазначається так: число цифрами "ДД", місяць |
| |словом, рік цифрами "РРРР" |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Платник |Зазначається назва юридичної особи та прізвище, |
| |ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти |
| |від імені юридичної особи, що здійснює переказ |
| |готівки. |
| |Якщо переказ готівки здійснює фізична |
| |особа, то зазначається її прізвище, ім'я та по |
| |батькові (ідентифікаційний або реєстраційний |
| |номер, номер особового рахунку). |
| |У разі здійснення операцій з готівкою без |
| |відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 |
| |гривень або еквівалент цієї суми в іноземній |
| |валюті, у касових документах мають зазначатися |
| |реквізити, передбачені в пункті 5 глави 1 |
| |розділу III цієї Інструкції. |
| |У прибутковому, видатковому та |
| |прибутково-видатковому касових ордерах |
| |зазначається прізвище, ім'я, по батькові |
| |працівника банку. |
| |При оформленні прибутково-видаткового касового |
| |ордера на загальну суму здійснених касових |
| |операцій цей реквізит не заповнюється |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Отримувач |У касових документах на видачу готівки фізичній |
| |особі зазначається її прізвище, ім'я та по |
| |батькові, юридичній особі - назва юридичної особи|
| |та прізвище, ім'я та по батькові особи, яка |
| |уповноважена діяти від імені юридичної особи. |
| |У касових документах на переказ готівки |
| |зазначається назва юридичної особи або прізвище, |
| |ім'я, по батькові фізичної особи. |
| |У прибутковому, видатковому та |
| |прибутково-видатковому касових ордерах |
| |зазначається прізвище, ім'я, по батькові |
| |працівника банку. |
| |При оформленні прибутково-видаткового касового |
| |ордера на загальну суму здійснених касових |
| |операцій цей реквізит не заповнюється |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Код отримувача|У разі здійснення переказу готівки для |
| |зарахування на рахунок отримувача, відкритий в |
| |іншому банку, зазначається для: |
| |юридичної особи - ідентифікаційний код за Єдиним |
| |державним реєстром підприємств і організацій |
| |України; |
| |фізичної особи - ідентифікаційний номер платника |
| |податків |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Банк |Зазначається назва та місцезнаходження банку |
|отримувача |отримувача |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Банк платника |Зазначається назва та місцезнаходження банку |
| |платника |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Код банку |Зазначається реквізит банку отримувача, |
|отримувача |визначений і включений до довідника банківських |
| |установ України |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Назва валюти |Зазначається літерний код валюти відповідно до |
| |вимог нормативно-правових актів під час |
| |здійснення операцій з іноземною валютою |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Дебет/кредит |Зазначаються відповідні рахунки за касовими |
| |операціями |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Сума цифрами |Сума зазначається цифрами, гривні відділяються |
| |від копійок комою, копійки позначаються двома |
| |цифрами. Аналогічно зазначається сума в іноземній|
| |валюті |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Еквівалент у |Зазначається під час здійснення операцій з |
|гривнях |іноземною валютою сума в гривнях, що |
| |розраховується у встановленому порядку |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Загальна сума |Зазначаються сума словами, а назва національної |
| |валюти повністю "гривень" або скорочено "грн.", |
| |або графічний знак гривні - "г". Якщо сума |
| |складається лише з копійок, то перед її |
| |зазначенням ставиться "Нуль" гривень або |
| |скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - |
| |"г". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то |
| |зазначається "00 коп." або "00 копійок". Під час |
| |здійснення операцій з іноземною валютою сума |
| |словами зазначається в іноземній валюті та її |
| |еквівалент у гривнях в аналогічному порядку |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Призначення |У разі видачі готівки з каси зазначається, на які|
|платежу |цілі вона видається, під час приймання готівки |
| |зазначається вид платежу або джерела її |
| |надходження, а в разі внесення суб'єктами |
| |підприємницької діяльності - фізичними особами на|
| |поточні рахунки власної готівки за рахунок |
| |заощаджень зазначається "унесення власних |
| |заощаджень готівкою. За операціями за |
| |вкладними (депозитними) рахунками зазначається |
| |внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок|
| |або видача готівки з нього. За операціями, не |
| |пов'язаними з платежами та вкладними |
| |(депозитними) рахунками, зазначається "переказ |
| |готівки" |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Пред'явлений |У грошових чеках, заявах на видачу готівки |
|документ |незалежно від суми зазначаються найменування |
| |пред'явленого документа (паспорт або документ, що|
| |його замінює), серія, номер і дата його видачі, |
| |найменування установи, яка видала документ. Дата |
| |народження та місце проживання (для нерезидентів |
| |- місце тимчасового перебування) зазначається в |
| |разі здійснення операцій з готівкою без відкриття|
| |рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або |
| |еквівалент цієї суми в іноземній валюті. |
| |У прибуткових, видаткових та |
| |прибутково-видаткових касових ордерах і заявах |
| |на видачу готівки працівникам банку, а також |
| |інкасаторам територіальних управлінь |
| |зазначається назва документа (посвідчення, |
| |перепустка) та його номер (крім операцій з |
| |видачі готівки касовим працівникам під час |
| |ведення аналітичного обліку) |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Підпис |Платник/отримувач ставить підпис власноручно |
|платника/ |Під час оформлення прибутково-видаткового |
|отримувача |касового ордера на загальну суму здійснених |
| |касових операцій підписи не ставляться |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Підписи банку |Ставлять підпис власноручно посадові особи, |
| |визначені банком |
|--------------+-------------------------------------------------|
| Додаткові | |
| реквізити | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Код платника |У разі внесення готівки як сплати податків і |
| |зборів до бюджету платник зазначає код/номер, а |
| |саме: |
| |юридична особа - ідентифікаційний код за |
| |Єдиним державним реєстром підприємств і |
| |організацій України; |
| |фізична особа - |
| |ідентифікаційний номер платника податків (крім |
| |випадків, якщо фізична особа через свої релігійні|
| |переконання відмовилася від прийняття |
| |ідентифікаційного номера і в її паспорті зроблено|
| |відповідну відмітку). |
| |Зазначається в разі |
| |здійснення операцій з готівкою без відкриття |
| |рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або |
| |еквівалент цієї суми в іноземній валюті |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Код бюджетної |Зазначається платником у разі здійснення платежів|
|класифікації |податків і зборів до бюджету |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Період платежу|Зазначається, за який період здійснюється платіж |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Дата |Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата |
|валютування |валютування не може перевищувати 10 календарних |
| |днів від дати складання касового документа (дата |
| |складання документа не враховується) |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Кількість |У прибутково-видатковому касовому ордері |
|сумок |зазначається кількість (цифрами і словами) |
| |отриманих для перевезення інкасаторських сумок з |
| |готівкою |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Отримали |Зазначаються в прибутково-видатковому касовому |
| |ордері підписи всіх членів бригади інкасаторів |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Підписи членів|У прибутково-видатковому касовому ордері |
|бригади |ставлять підписи всі члени бригади інкасаторів |
|інкасаторів | |
|----------------------------------------------------------------|
|Інші додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції, банк|
|визначає самостійно |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 14 із змінами внесеними згідно з Постановами Національного банку N 593 від 04.12.2004, N 211 від 14.06.2005, N 2 від 11.01.2007 )
Додаток 15
до Інструкції
про касові операції
в банках України
_____________________________
(найменування банку-емітента)
ЗАЯВА N _____
_____________ року
(дата)
Найменування особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних
підрозділів та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності) ________________________
Просимо видати за нашим рахунком N __________________________
грошові чекові книжки ____________________________________________
(кількість словами)
Чеки зобов'язуємося зберігати в безпечному від пожежі та
крадіжки приміщенні.
Грошові чекові книжки довіряємо отримати нашому
працівнику ____________________________, підпис якого засвідчуємо.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Відбиток печатки та підписи особи-чекодавця.
Зазначену в заяві кількість грошових чекових книжок видати.
Уповноважений
працівник банку ____________________________
Грошові чекові книжки з бланками з N __ до N __ видав ______;
отримав ___________
Із порядком заповнення та використання грошової чекової
